【正文】 2各項前期工作3建設方案審定4工程建設5驗收、測試、試運行第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）投資估算范圍本項目投資估算內容包括物流標準化試點建設工程費用、設備購置費、其它費用等。（二）編制依據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《建設項目投資估算編審規(guī)程》（CECA/GC12007）；《投資項目可行性研究指南》（試用版）；國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；專門機構發(fā)布的建設工程造價費用構成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；專門機構發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)；項目建筑工程費系按市現(xiàn)行建筑造價指標進行估算；項目安裝費系按各單項工程安裝工程費率進行計算；類似項目的有關數(shù)據(jù)。（三）投資估算結果項目總投資**萬元，其中工程費用**萬元，%；新增設備購置費**萬元，%；物流標準化其它費用**萬元，%。詳見表71。表71 項目總投資構成表單位：萬元序號項 目投資金額1改造材料立體庫房2改造冷藏庫以及冷凍設備3倉儲設備智能化改造4購置物流設備5物流租賃6物流標準化費用合 計2000二、資金籌措項目建設總資金2000萬元，企業(yè)自籌1500萬元，銀行貸款500萬元。第八章 財務評估一、財務評價依據(jù)及范圍《中華人民共和國會計法》[主席令第24號]，2000年1月1日起實施?！镀髽I(yè)會計準則》[財政部令第5號]，2007年1月1日起實施。《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》[國務院令第512號]，2008年1月1日起實施?！吨腥A人民共和國增值稅暫行條例實施細則》[財政部、國家稅務總局令第50號]，2009年1月1日起實施?！督ㄔO項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》，國家發(fā)展和改革委員會2006年審核批準施行。二、基礎數(shù)據(jù)及參數(shù)選擇（一）財務數(shù)據(jù)產品及投入物價格是以現(xiàn)行市場價格，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測，并作了適當調整，所有價格都是含稅價格。（二）項目計算期本項目計算期為10年，含建設期2年。（三）其他計算參數(shù)本項目有關參數(shù)如下，財務折現(xiàn)率8%，所得稅率25%，城市維護建設費率7%，教育附加費率3%。其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關法規(guī)并結合項目的具體情況選取。三、經濟效益和社會效益經濟效益通過物流標準化建設，公司擴大經營范圍，增加經營品種，降低物流成本，突破因產品特性帶來的銷售區(qū)域限制，擴大銷售半徑和輻射區(qū)域，增加市場占有率。年實現(xiàn)銷售收入**萬元、利潤**萬元，上交稅收**萬元。社會效益公司通過物流標準化建設，可以減少社會車流總量。通過對乳制品的物流標準簽約化處理，有效提高乳制品運輸車輛的裝載率，節(jié)省乳制品配送物流處理空間和人力資源，加快乳制品轉運速度，確保其新鮮度有效提升乳制品的品質，從而改善整體社會生活品質。所以，本項目對于社會總成本的減少，提高資源利用率以及改善國民的生活品質是有重要意義的。四、風險分析（一）主要風險因素識別根據(jù)項目的具體情況，項目風險因素主要分為：技術風險、市場風險、環(huán)鏡風險、資金風險、外部協(xié)作風險等。技術風險技術方面的風險主要指項目采用先進技術和新技術應用上的可靠性和適用性等存在不確定性，可能給項目帶來的風險。因此，在施工方面會提出更多更新的要求。市場風險市場風險存在銷售渠道風險，如不解決此問題將導致?lián)p失的可能性。環(huán)境風險環(huán)境影響方面的風險主要指項目在工程建設期和運營期對周圍的水資源、自然環(huán)境等產生的負面影響，存在環(huán)境事故風險。資金風險項目投資建設周期內有各種各樣的可能會發(fā)生，從而對項目造成巨大沖擊，并導致資金鏈難以為繼。同時，利率提升、建材漲價、經濟環(huán)境等因素都會造成項目開發(fā)成本上升。外部協(xié)作風險外部協(xié)作條件風險主要是供電、交通、給排水、通訊、消防、環(huán)保等市政基礎配套設施是否具備和完善，如果上述條件不具備，將會大大增加項目的投資，延誤項目工期，對項目的建設和實施帶來不利影響。（二）防范風險對策技術風險面對工程一定的技術風險，應按照有關規(guī)范和程序進行施工，保證施工人員具備應有的素質，選擇好的設計、施工、管理單位，特別是施工單位與設計單位應充分溝通與協(xié)作，確保建成后的設施在各方面都能達到設計的要求。市場風險項目建成后在湖北省、安徽省具有獨特的市場，產品風險較小，已設置專職銷售人員，做好市場銷售渠道，以達到更好的經濟效益。環(huán)境風險在項目建設期間，應嚴禁高噪聲設備在休息時間作業(yè)，必要時對噪聲采取的消聲和隔聲的措施；對產生的粉塵、污水垃圾、固廢棄等污染物采取相應的環(huán)保措施處理。資金風險面對資金方面的風險，在前期工作階段，充分考慮可能增加的各種費用，在遵循節(jié)約原則的基礎上盡量打足投資。在項目開工前就需要有完整的資金保障計劃，同時，開設?？顚Ｓ脦?，確保項目的建設資金能及時到位，不被挪作他用。外部協(xié)作風險項目選址區(qū)都已完善基礎配套設施，項目外部協(xié)作風險存在幾率很小，不會影響項目的實施。第九章 結論及建議一、結論該項目技術成熟，經對該項目進行全面的考察、研究、論證認為：企業(yè)具有良好的外部環(huán)境；項目選題正確，建設目標明確，項目所采用的設備先進、工藝合理、節(jié)能技術方案先進可行；并且該項目符合國家相關政策，技術含量高，資金安排合理得當，具有較廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)對該項目進行的可行性研究，從該項目法人情況、原材料供應情況、工藝技術方案的確定、產品市場及經濟效益測算等情況可以看出，該項目不僅投資風險小，而且社會經濟效益顯著。因此該項目是可行的。二、建議（一）在建設過程中，應嚴格執(zhí)行各項標準及管理制度，把設計方案提出的各項措施落實到實處。（二）建設單位要對職工定期進行培訓及考核。（三）建議有關方面為該項目創(chuàng)造條件，促使其早日運營；建設單位配備得力人選抓好該項目實施，嚴格管理，爭取早日見到效益。申報物流標準化試點項目承諾書對（項目名稱）申報物流標準化試點項目的有關事宜，我單位鄭重承諾：一、對提交物流標準化試點項目的各項申請材料的真實性、有效性負責，復印件與原件是一致的。申請人隱瞞有關情況或提供任何虛假材料，愿意承擔一切法律后果，并同意有關部門記錄入相關的企業(yè)征信體系中。二、嚴格按照有關規(guī)定做好項目實施、資金使用專賬管理工作，確保項目實施效果。三、在項目完工后1個月內將項目實施、資金使用等情況向主管部門書面報告，申請項目驗收。四、配合做好項目實施進度、資金使用、驗收、績效評價等工作的跟蹤管理和審計機構進行審計檢查。五、本項目從未享受過財政補助資金，保證試點項目在年月按期建成并投入運營。六、項目完成質量和效果按申報內容和目標達到驗收合格要求。七、承諾完成提交的物流標準化試點項目實施方案內容。八、如未履行以上承諾或違反項目管理相關規(guī)定，我公司將自動退出物流標準化試點工作。申請企業(yè)法人代表（簽名）： 申請企業(yè)（蓋章）：年 月 日