【正文】 百姓歡迎的實用消費品。、價格策略為使產(chǎn)品較快的被市場接受，我公司決定采用滲透價格，以低價投放市場， 這將有利于打開產(chǎn)品的銷路，能較長時間的占領(lǐng)市場。、組合策略通過電視、廣播、報紙等新聞媒體對該產(chǎn)品進(jìn)行宣傳介紹，使廣大農(nóng)牧民認(rèn)識到該產(chǎn)品的各項好處。組織銷售人員深入各地進(jìn)行產(chǎn)品介紹和現(xiàn)場示范，開展促銷活動。采取一些特殊的銷售推廣手段，如：結(jié)合各旗、縣退耕還林、還草環(huán)保行活動，利用扶貧資金對產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼；加強(qiáng)售后服務(wù)；對售出的產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題實行包退包換；保證各種零部件的生產(chǎn)和供應(yīng)等等。、此外，我公司還將充分利用埃及客商和駐非跨國公司的定單這一機(jī)遇，爭取產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，擴(kuò)大產(chǎn)品在國際市場上的影響面，積極槍30 / 43占和開發(fā)國際市場。5．其它問題的解決方案： 該項目產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中無污染物排放，不涉及特殊行業(yè)，無須辦理特殊行業(yè)許可證。六、投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算（1）、本項目在提出申請之前已完成投資 萬元，資金來源于鄂爾多斯市相關(guān)部門的支持和企業(yè)自籌，分項來源如下：已完成的 萬元資金使用情況如下： 單位：萬元序號 項目名稱 數(shù)量 價格 車間面積1 車間改擴(kuò)建費 450㎡2 適合赤道以北 42176。地區(qū)緯度殼體生產(chǎn)膜具 1 553 真空鍍膜機(jī)組 1 304 鍍鋅車間 200㎡5 JB2316T 型沖床 一臺 序號 資 金 來 源 金 額1 市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦投入啟動資金 20 萬元2 市財政局撥再就業(yè)基地補(bǔ)助資金 20 萬元3 市扶貧辦撥款 40 萬元4 企業(yè)自籌 萬元5 合 計 萬元31 / 436 RT 型聚氨酯發(fā)泡機(jī) 一臺 7 CW6163B 型車床 8 Z3050 型搖臂鉆床 9 DTFI 便攜式太陽輻射計 研制、試驗費 1011 調(diào)研費 合 計 本項目總投資 390 萬元，前期已投入 萬元，項目執(zhí)行期內(nèi)還需投入 萬元，其中申請科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金無償資助金 90 萬元，企業(yè)自籌 萬元,地方政府匹配資金 20 萬元。新增資金 萬元中，用于新增固定資產(chǎn)資金 100 萬元，生產(chǎn)用流動資金 110 萬元，其余 萬元用于繼續(xù)進(jìn)行科研開發(fā)和市場調(diào)研、網(wǎng)點鋪設(shè)。（2）、新增固定資產(chǎn)估算表和流動資金估算表新增固定資產(chǎn)估算表 單位：萬元序 號 資 產(chǎn) 名 稱 數(shù) 量 單 位 單 價1 紫外光固化室 50 ㎡ 1 12 真空鍍膜機(jī)組 1 套 3 鍍膜底涂自動噴涂機(jī) 1 臺 4 反光材料保護(hù)膜自動噴涂機(jī) 1 臺 5 建真空鍍膜流水線傳輸系統(tǒng) 2 套 76 DN 氣動式數(shù)控點焊機(jī) 1 臺 7 MDD200 數(shù)字二次顯示儀 1 臺 8 適合非洲地區(qū)緯度殼體生產(chǎn)模具 1 套 34組裝調(diào)試費 10合計 100流動資金估算表單位：萬元 32 / 43序號 項目內(nèi)容 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期1 流動資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 20 18 存貨 原材料 30 12 燃料、動力 30 12 在產(chǎn)品 20 18 產(chǎn)成品 20 18 現(xiàn)金 30 12 2 流動負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動資金（12） 1104 本年增加額 1105 流動資金借款6 流動資金借款利息新增資金的籌措項目執(zhí)行期內(nèi)還需投入 萬元，其中申請科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金無償資助 90 萬元，企業(yè)自籌 萬元,地方政府匹配資金 20 萬元。企業(yè)新增投資資金來源、到位時間和金額詳見下表：序號 企業(yè)新增資金來源 到位時間 到位金額1 企業(yè)法人個人投資 60 萬元2 地方政府匹配 20 萬元3 其他產(chǎn)品代理銷售收入 萬元4 科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金 90 萬元合 計 萬元33 / 43資金使用計劃自有資金及地方政府匹配資金使用計劃明細(xì)表 單位：萬元序號 用 途 資金（萬元） 備注1 固定資產(chǎn)購置、安裝費 202 研制、試驗費 3 調(diào)研經(jīng)費 54 市場經(jīng)銷費 205 流動資金 110合 計 申請的中小企業(yè)創(chuàng)新基金 90 萬元主要用于試驗開發(fā)、儀器、設(shè)備購置。 創(chuàng)新基金使用計劃 單位：萬元項 目 名 稱 設(shè) 備 型 號 數(shù) 量 金 額試驗研制開發(fā)費用 殼體生產(chǎn)膜具 ㎡左右兩付 一套 34真空鍍膜機(jī)組 ZZ2022JB 型制鏡機(jī)改造 一套 真空鍍膜流水線1 鍍膜底涂自動噴涂機(jī) 一套 2 反光材料保護(hù)膜自動噴涂機(jī) 一套 建真空鍍膜流水線傳輸系統(tǒng) 一套 7DN 氣動式數(shù)控點焊機(jī) 一臺 合 計 90備注：一套真空鍍膜機(jī)用 20 分鐘可一次鍍制太陽灶 4 套，一班（8 小時）產(chǎn) 90 套34 / 43項 目 名 稱 設(shè) 備 型 號 數(shù) 量 金 額試驗研制開發(fā)費用 七、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 1．產(chǎn)品成本分析（1）、預(yù)測項目一次性投資 390 萬元，項目完成后，可形成一條生產(chǎn)線，100%達(dá)產(chǎn)時 可形成生產(chǎn) 型太陽灶 1 萬臺套，TV5 型太陽灶 6000 臺套的生產(chǎn)能力。 （ 型售價 380 元/臺（包括配套鍋具 26 元/口）；TV5 型售價 690 元/臺（包括配套鍋具 26 元/口）；） 型銷售 收入=38010000=380 萬元TV5 型 銷售收入=6906000=414 萬元銷售合計 380+414=794 萬元生產(chǎn)成本：作業(yè)人員為 30 人，月人均工資按 700 元計算， 直接人工費=3070012= 萬元工資附加費：14%= 萬元材料費： 型 元10000 臺套= 萬元TV5 型 元6000 臺套= 萬元（包括 電視接受系統(tǒng) 340 元/套）材料款合計= 萬元35 / 43燃料動力費= 萬元制造費= 萬元生產(chǎn)成本=人員費及附加+材料費+ 燃料動力 +制造費=++++= 萬元期間費用=銷售費+ 管理費+ 財務(wù)費銷售費：按銷售額 5%計算：7945%= 萬元管理費：按銷售額 5%計算：7945%= 萬元期間費=+= 萬元產(chǎn)品成本=生產(chǎn)成本+ 期間費=+= 萬元（2）、生產(chǎn)成本的負(fù)面影響和主要因素及采取的相應(yīng)對策市場經(jīng)濟(jì)條件下的產(chǎn)品主要依靠產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品中的科技含量來確定生產(chǎn)成本和產(chǎn)品銷售價格，原材料價格的升高和產(chǎn)品市場銷售價格的降低是影響生產(chǎn)成本和企業(yè)效益最主要的負(fù)面因素，針對以上情況，企業(yè)采取的相應(yīng)對策是：①、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，降低內(nèi)部各類物耗，提高產(chǎn)品的科技含量，達(dá)到總體提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的目的。②、擴(kuò)大市場份額，包括開發(fā)向非洲出口的市場，利用太陽能這一特殊資源，爭取將我企業(yè)產(chǎn)品在國際市場上闖出品牌，創(chuàng)出良好的經(jīng)濟(jì)效益。 2．產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測西部大開發(fā)的省區(qū)約有 4 億人口，其中農(nóng)牧業(yè)人口 2 億多人，約有36 / 435700 萬戶，每年如有 1%的戶數(shù)使用太陽灶，年需太陽能灶 57 萬臺。本項目實施后年產(chǎn)太陽灶 萬臺，預(yù)測占目前國內(nèi)市場份額的 34%，現(xiàn)在公司正在積極的開拓非洲市場，如能實現(xiàn)預(yù)測每年銷售太陽灶 3 萬臺套是完全可能的。①、NR— 型太陽灶單臺生產(chǎn)成本為： 元，另加配套專用鍋具，總 售價為 380 元/臺套。2022 年 100%達(dá)產(chǎn)后，每年可生產(chǎn) 1 萬臺套，銷售收入： 380 萬元/年；②、NR—PFKTV5 型太陽灶單臺生產(chǎn)成本價為： 元，配套電視數(shù)碼接收系統(tǒng)成本：340 元，另加專用鍋具，單臺生產(chǎn)總成本價 元，擬售價 690 元。 2022 年 100%達(dá)產(chǎn)后，每年可生產(chǎn) 6000 臺套，銷售收入：414 萬元/年；③、兩 項產(chǎn) 品年總收入：794 萬元；以下是項目實施后 5 年的盈利預(yù)測:（兩規(guī)格產(chǎn)品總預(yù)測）單位:萬元 年度內(nèi)容 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年銷售收入 397 794 794 794銷售成本 稅金(含所得稅) 凈利潤 3．經(jīng)濟(jì)效益分析本項目從 2022 年 10 月起——2022 年 9 月在基金資助期限內(nèi)累計可實現(xiàn)37 / 43銷售收入: 萬元凈利潤: 萬元繳稅總額： 萬元與國內(nèi)其他太陽灶的產(chǎn)品質(zhì)量及價位比較分析看，本產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場競爭力，到 2022 年可占有國內(nèi)市場 3%的份額。4．項目投資評價計算項目的凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期。全投資財務(wù)內(nèi)部收益率： 稅前 % 稅后 %全投資財務(wù)凈現(xiàn)值(I=8%): 稅前 萬元 稅后 萬元投資回收期： 稅前 年 稅后 年（具體測算見附表）以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 為 %，即生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的 %時企業(yè)可報本。5．社會效益分析我國是一個農(nóng)業(yè)大國，常規(guī)能源的人均占有量遠(yuǎn)落后于西方國家，目前廣大的農(nóng)村仍以煤、柴草作為炊事能源，既浪費資源，又污染環(huán)境。我國中西部地區(qū)水土流失嚴(yán)重、植被日趨退化，減少農(nóng)村家庭能源消耗、污38 / 43染物的排放和對綠色植被的采伐，將成為未來十幾年我國治理環(huán)境污染，土地沙漠化、沙塵暴、和溫室氣體日趨增加的焦點之一。在能源日近枯竭、環(huán)境破壞日趨嚴(yán)重雙重壓力的影響下，開發(fā)利用以可再生能源為主導(dǎo)的新能源已經(jīng)成為了一個全球性的戰(zhàn)略。鄂爾多斯地區(qū)北部為黃河南岸平原，緊臨庫布齊沙漠，南部為毛烏素沙漠，東段多 為固定半固定沙丘，西部多流動沙丘，許多農(nóng)牧戶居住地附近已將可燃柴草砍伐燒光。每年用于燃料而砍伐的地面植被約數(shù)億公斤，每年約有 200 萬畝草場受到嚴(yán)重破壞，據(jù)氣象部門資料表明，鄂爾多斯地區(qū)年平均日照 270 天左右，居住人口 200 萬，如年使用 2 萬臺太陽能灶，可保護(hù)植被 300 萬畝，利用植物多養(yǎng)羊 6 萬只， 農(nóng)牧戶每戶每年可新增收 600 元左右，如果在周邊的晉、陜、蒙地區(qū)形成使用太陽灶的大環(huán)境，對促進(jìn)西部地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)生態(tài)效益的提高將產(chǎn)生顯著效果。八、項目可行性研究報告編制說明可行性研究報告編制單位:內(nèi)蒙古博連知識服務(wù)有限責(zé)任公司。博連知識服務(wù)公司是內(nèi)蒙古科技廳生產(chǎn)力促進(jìn)中心直屬子公司，定位于知識服務(wù)的科技公司，旨在通過高素質(zhì)、專業(yè)化的專家隊伍為自治區(qū)科技型中小企業(yè)提供全方位、高水平的服務(wù)，推動企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)科技進(jìn)步，實現(xiàn)科技與經(jīng)濟(jì)的有機(jī)融合。博連知識服務(wù)公司現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)管理、投融資、畜牧、電子、稀土、冶金、機(jī)電、生物工程等方面的高級專家 120 多人。公司成立以來已經(jīng)為自治區(qū)39 / 43幾十家中小企業(yè)進(jìn)行了項目評估、決策及技術(shù)服務(wù)等工作，取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。負(fù)責(zé)人：烏日娜、趙玉康聯(lián)系電話：04716282039傳真電話：04716282039Email:可行性研究報告編制者名單：姓名 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專業(yè) 工作單位 職務(wù) 職稱季秉厚 62 大學(xué) 物理 內(nèi)蒙古大學(xué)新能源研究中心 博導(dǎo) 教 授圖布興巴雅爾46 大學(xué) 農(nóng)機(jī)專業(yè) 鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理 高級工程師烏日娜 50 大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理 博連知識服務(wù)有限責(zé)任公司 總經(jīng)理 高級會計師趙玉康 43 大學(xué) 機(jī)電一體化 博連知識服務(wù)有限責(zé)任公司 總工程師 高級工程師張蕾 23 大學(xué) 經(jīng)濟(jì)分析 博連知識服務(wù)有限責(zé)任公司 項目部主管九、項目可行性研究報告的專家論證意見論證意見及專家論證組專家名單見附件。