【正文】 百姓歡迎的實(shí)用消費(fèi)品。、價(jià)格策略為使產(chǎn)品較快的被市場(chǎng)接受，我公司決定采用滲透價(jià)格，以低價(jià)投放市場(chǎng)， 這將有利于打開(kāi)產(chǎn)品的銷路，能較長(zhǎng)時(shí)間的占領(lǐng)市場(chǎng)。、組合策略通過(guò)電視、廣播、報(bào)紙等新聞媒體對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行宣傳介紹，使廣大農(nóng)牧民認(rèn)識(shí)到該產(chǎn)品的各項(xiàng)好處。組織銷售人員深入各地進(jìn)行產(chǎn)品介紹和現(xiàn)場(chǎng)示范，開(kāi)展促銷活動(dòng)。采取一些特殊的銷售推廣手段，如：結(jié)合各旗、縣退耕還林、還草環(huán)保行活動(dòng)，利用扶貧資金對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼；加強(qiáng)售后服務(wù)；對(duì)售出的產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)行包退包換；保證各種零部件的生產(chǎn)和供應(yīng)等等。、此外，我公司還將充分利用埃及客商和駐非跨國(guó)公司的定單這一機(jī)遇，爭(zhēng)取產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，擴(kuò)大產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上的影響面，積極槍30 / 43占和開(kāi)發(fā)國(guó)際市場(chǎng)。5．其它問(wèn)題的解決方案： 該項(xiàng)目產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)污染物排放，不涉及特殊行業(yè)，無(wú)須辦理特殊行業(yè)許可證。六、投資預(yù)算與資金籌措投資預(yù)算（1）、本項(xiàng)目在提出申請(qǐng)之前已完成投資 萬(wàn)元，資金來(lái)源于鄂爾多斯市相關(guān)部門(mén)的支持和企業(yè)自籌，分項(xiàng)來(lái)源如下：已完成的 萬(wàn)元資金使用情況如下： 單位：萬(wàn)元序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 價(jià)格 車間面積1 車間改擴(kuò)建費(fèi) 450㎡2 適合赤道以北 42176。地區(qū)緯度殼體生產(chǎn)膜具 1 553 真空鍍膜機(jī)組 1 304 鍍鋅車間 200㎡5 JB2316T 型沖床 一臺(tái) 序號(hào) 資 金 來(lái) 源 金 額1 市農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)辦投入啟動(dòng)資金 20 萬(wàn)元2 市財(cái)政局撥再就業(yè)基地補(bǔ)助資金 20 萬(wàn)元3 市扶貧辦撥款 40 萬(wàn)元4 企業(yè)自籌 萬(wàn)元5 合 計(jì) 萬(wàn)元31 / 436 RT 型聚氨酯發(fā)泡機(jī) 一臺(tái) 7 CW6163B 型車床 8 Z3050 型搖臂鉆床 9 DTFI 便攜式太陽(yáng)輻射計(jì) 研制、試驗(yàn)費(fèi) 1011 調(diào)研費(fèi) 合 計(jì) 本項(xiàng)目總投資 390 萬(wàn)元，前期已投入 萬(wàn)元，項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)還需投入 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金無(wú)償資助金 90 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元,地方政府匹配資金 20 萬(wàn)元。新增資金 萬(wàn)元中，用于新增固定資產(chǎn)資金 100 萬(wàn)元，生產(chǎn)用流動(dòng)資金 110 萬(wàn)元，其余 萬(wàn)元用于繼續(xù)進(jìn)行科研開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)。（2）、新增固定資產(chǎn)估算表和流動(dòng)資金估算表新增固定資產(chǎn)估算表 單位：萬(wàn)元序 號(hào) 資 產(chǎn) 名 稱 數(shù) 量 單 位 單 價(jià)1 紫外光固化室 50 ㎡ 1 12 真空鍍膜機(jī)組 1 套 3 鍍膜底涂自動(dòng)噴涂機(jī) 1 臺(tái) 4 反光材料保護(hù)膜自動(dòng)噴涂機(jī) 1 臺(tái) 5 建真空鍍膜流水線傳輸系統(tǒng) 2 套 76 DN 氣動(dòng)式數(shù)控點(diǎn)焊機(jī) 1 臺(tái) 7 MDD200 數(shù)字二次顯示儀 1 臺(tái) 8 適合非洲地區(qū)緯度殼體生產(chǎn)模具 1 套 34組裝調(diào)試費(fèi) 10合計(jì) 100流動(dòng)資金估算表單位：萬(wàn)元 32 / 43序號(hào) 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 投產(chǎn)期1 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收帳款 20 18 存貨 原材料 30 12 燃料、動(dòng)力 30 12 在產(chǎn)品 20 18 產(chǎn)成品 20 18 現(xiàn)金 30 12 2 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付帳款 30 12 3 流動(dòng)資金（12） 1104 本年增加額 1105 流動(dòng)資金借款6 流動(dòng)資金借款利息新增資金的籌措項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)還需投入 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金無(wú)償資助 90 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 萬(wàn)元,地方政府匹配資金 20 萬(wàn)元。企業(yè)新增投資資金來(lái)源、到位時(shí)間和金額詳見(jiàn)下表：序號(hào) 企業(yè)新增資金來(lái)源 到位時(shí)間 到位金額1 企業(yè)法人個(gè)人投資 60 萬(wàn)元2 地方政府匹配 20 萬(wàn)元3 其他產(chǎn)品代理銷售收入 萬(wàn)元4 科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金 90 萬(wàn)元合 計(jì) 萬(wàn)元33 / 43資金使用計(jì)劃自有資金及地方政府匹配資金使用計(jì)劃明細(xì)表 單位：萬(wàn)元序號(hào) 用 途 資金（萬(wàn)元） 備注1 固定資產(chǎn)購(gòu)置、安裝費(fèi) 202 研制、試驗(yàn)費(fèi) 3 調(diào)研經(jīng)費(fèi) 54 市場(chǎng)經(jīng)銷費(fèi) 205 流動(dòng)資金 110合 計(jì) 申請(qǐng)的中小企業(yè)創(chuàng)新基金 90 萬(wàn)元主要用于試驗(yàn)開(kāi)發(fā)、儀器、設(shè)備購(gòu)置。 創(chuàng)新基金使用計(jì)劃 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目 名 稱 設(shè) 備 型 號(hào) 數(shù) 量 金 額試驗(yàn)研制開(kāi)發(fā)費(fèi)用 殼體生產(chǎn)膜具 ㎡左右兩付 一套 34真空鍍膜機(jī)組 ZZ2022JB 型制鏡機(jī)改造 一套 真空鍍膜流水線1 鍍膜底涂自動(dòng)噴涂機(jī) 一套 2 反光材料保護(hù)膜自動(dòng)噴涂機(jī) 一套 建真空鍍膜流水線傳輸系統(tǒng) 一套 7DN 氣動(dòng)式數(shù)控點(diǎn)焊機(jī) 一臺(tái) 合 計(jì) 90備注：一套真空鍍膜機(jī)用 20 分鐘可一次鍍制太陽(yáng)灶 4 套，一班（8 小時(shí)）產(chǎn) 90 套34 / 43項(xiàng) 目 名 稱 設(shè) 備 型 號(hào) 數(shù) 量 金 額試驗(yàn)研制開(kāi)發(fā)費(fèi)用 七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 1．產(chǎn)品成本分析（1）、預(yù)測(cè)項(xiàng)目一次性投資 390 萬(wàn)元，項(xiàng)目完成后，可形成一條生產(chǎn)線，100%達(dá)產(chǎn)時(shí) 可形成生產(chǎn) 型太陽(yáng)灶 1 萬(wàn)臺(tái)套，TV5 型太陽(yáng)灶 6000 臺(tái)套的生產(chǎn)能力。 （ 型售價(jià) 380 元/臺(tái)（包括配套鍋具 26 元/口）；TV5 型售價(jià) 690 元/臺(tái)（包括配套鍋具 26 元/口）；） 型銷售 收入=38010000=380 萬(wàn)元TV5 型 銷售收入=6906000=414 萬(wàn)元銷售合計(jì) 380+414=794 萬(wàn)元生產(chǎn)成本：作業(yè)人員為 30 人，月人均工資按 700 元計(jì)算， 直接人工費(fèi)=3070012= 萬(wàn)元工資附加費(fèi)：14%= 萬(wàn)元材料費(fèi)： 型 元10000 臺(tái)套= 萬(wàn)元TV5 型 元6000 臺(tái)套= 萬(wàn)元（包括 電視接受系統(tǒng) 340 元/套）材料款合計(jì)= 萬(wàn)元35 / 43燃料動(dòng)力費(fèi)= 萬(wàn)元制造費(fèi)= 萬(wàn)元生產(chǎn)成本=人員費(fèi)及附加+材料費(fèi)+ 燃料動(dòng)力 +制造費(fèi)=++++= 萬(wàn)元期間費(fèi)用=銷售費(fèi)+ 管理費(fèi)+ 財(cái)務(wù)費(fèi)銷售費(fèi)：按銷售額 5%計(jì)算：7945%= 萬(wàn)元管理費(fèi)：按銷售額 5%計(jì)算：7945%= 萬(wàn)元期間費(fèi)=+= 萬(wàn)元產(chǎn)品成本=生產(chǎn)成本+ 期間費(fèi)=+= 萬(wàn)元（2）、生產(chǎn)成本的負(fù)面影響和主要因素及采取的相應(yīng)對(duì)策市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的產(chǎn)品主要依靠產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品中的科技含量來(lái)確定生產(chǎn)成本和產(chǎn)品銷售價(jià)格，原材料價(jià)格的升高和產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格的降低是影響生產(chǎn)成本和企業(yè)效益最主要的負(fù)面因素，針對(duì)以上情況，企業(yè)采取的相應(yīng)對(duì)策是：①、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，降低內(nèi)部各類物耗，提高產(chǎn)品的科技含量，達(dá)到總體提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的目的。②、擴(kuò)大市場(chǎng)份額，包括開(kāi)發(fā)向非洲出口的市場(chǎng)，利用太陽(yáng)能這一特殊資源，爭(zhēng)取將我企業(yè)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上闖出品牌，創(chuàng)出良好的經(jīng)濟(jì)效益。 2．產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè)西部大開(kāi)發(fā)的省區(qū)約有 4 億人口，其中農(nóng)牧業(yè)人口 2 億多人，約有36 / 435700 萬(wàn)戶，每年如有 1%的戶數(shù)使用太陽(yáng)灶，年需太陽(yáng)能灶 57 萬(wàn)臺(tái)。本項(xiàng)目實(shí)施后年產(chǎn)太陽(yáng)灶 萬(wàn)臺(tái)，預(yù)測(cè)占目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的 34%，現(xiàn)在公司正在積極的開(kāi)拓非洲市場(chǎng)，如能實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)每年銷售太陽(yáng)灶 3 萬(wàn)臺(tái)套是完全可能的。①、NR— 型太陽(yáng)灶單臺(tái)生產(chǎn)成本為： 元，另加配套專用鍋具，總 售價(jià)為 380 元/臺(tái)套。2022 年 100%達(dá)產(chǎn)后，每年可生產(chǎn) 1 萬(wàn)臺(tái)套，銷售收入： 380 萬(wàn)元/年；②、NR—PFKTV5 型太陽(yáng)灶單臺(tái)生產(chǎn)成本價(jià)為： 元，配套電視數(shù)碼接收系統(tǒng)成本：340 元，另加專用鍋具，單臺(tái)生產(chǎn)總成本價(jià) 元，擬售價(jià) 690 元。 2022 年 100%達(dá)產(chǎn)后，每年可生產(chǎn) 6000 臺(tái)套，銷售收入：414 萬(wàn)元/年；③、兩 項(xiàng)產(chǎn) 品年總收入：794 萬(wàn)元；以下是項(xiàng)目實(shí)施后 5 年的盈利預(yù)測(cè):（兩規(guī)格產(chǎn)品總預(yù)測(cè)）單位:萬(wàn)元 年度內(nèi)容 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年銷售收入 397 794 794 794銷售成本 稅金(含所得稅) 凈利潤(rùn) 3．經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目從 2022 年 10 月起——2022 年 9 月在基金資助期限內(nèi)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)37 / 43銷售收入: 萬(wàn)元凈利潤(rùn): 萬(wàn)元繳稅總額： 萬(wàn)元與國(guó)內(nèi)其他太陽(yáng)灶的產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)位比較分析看，本產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，到 2022 年可占有國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 3%的份額。4．項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)計(jì)算項(xiàng)目的凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期。全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： 稅前 % 稅后 %全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=8%): 稅前 萬(wàn)元 稅后 萬(wàn)元投資回收期： 稅前 年 稅后 年（具體測(cè)算見(jiàn)附表）以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 為 %，即生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)企業(yè)可報(bào)本。5．社會(huì)效益分析我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，常規(guī)能源的人均占有量遠(yuǎn)落后于西方國(guó)家，目前廣大的農(nóng)村仍以煤、柴草作為炊事能源，既浪費(fèi)資源，又污染環(huán)境。我國(guó)中西部地區(qū)水土流失嚴(yán)重、植被日趨退化，減少農(nóng)村家庭能源消耗、污38 / 43染物的排放和對(duì)綠色植被的采伐，將成為未來(lái)十幾年我國(guó)治理環(huán)境污染，土地沙漠化、沙塵暴、和溫室氣體日趨增加的焦點(diǎn)之一。在能源日近枯竭、環(huán)境破壞日趨嚴(yán)重雙重壓力的影響下，開(kāi)發(fā)利用以可再生能源為主導(dǎo)的新能源已經(jīng)成為了一個(gè)全球性的戰(zhàn)略。鄂爾多斯地區(qū)北部為黃河南岸平原，緊臨庫(kù)布齊沙漠，南部為毛烏素沙漠，東段多 為固定半固定沙丘，西部多流動(dòng)沙丘，許多農(nóng)牧戶居住地附近已將可燃柴草砍伐燒光。每年用于燃料而砍伐的地面植被約數(shù)億公斤，每年約有 200 萬(wàn)畝草場(chǎng)受到嚴(yán)重破壞，據(jù)氣象部門(mén)資料表明，鄂爾多斯地區(qū)年平均日照 270 天左右，居住人口 200 萬(wàn)，如年使用 2 萬(wàn)臺(tái)太陽(yáng)能灶，可保護(hù)植被 300 萬(wàn)畝，利用植物多養(yǎng)羊 6 萬(wàn)只， 農(nóng)牧戶每戶每年可新增收 600 元左右，如果在周邊的晉、陜、蒙地區(qū)形成使用太陽(yáng)灶的大環(huán)境，對(duì)促進(jìn)西部地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)生態(tài)效益的提高將產(chǎn)生顯著效果。八、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說(shuō)明可行性研究報(bào)告編制單位:內(nèi)蒙古博連知識(shí)服務(wù)有限責(zé)任公司。博連知識(shí)服務(wù)公司是內(nèi)蒙古科技廳生產(chǎn)力促進(jìn)中心直屬子公司，定位于知識(shí)服務(wù)的科技公司，旨在通過(guò)高素質(zhì)、專業(yè)化的專家隊(duì)伍為自治區(qū)科技型中小企業(yè)提供全方位、高水平的服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)科技進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)科技與經(jīng)濟(jì)的有機(jī)融合。博連知識(shí)服務(wù)公司現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)管理、投融資、畜牧、電子、稀土、冶金、機(jī)電、生物工程等方面的高級(jí)專家 120 多人。公司成立以來(lái)已經(jīng)為自治區(qū)39 / 43幾十家中小企業(yè)進(jìn)行了項(xiàng)目評(píng)估、決策及技術(shù)服務(wù)等工作，取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。負(fù)責(zé)人：烏日娜、趙玉康聯(lián)系電話：04716282039傳真電話：04716282039Email:可行性研究報(bào)告編制者名單：姓名 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專業(yè) 工作單位 職務(wù) 職稱季秉厚 62 大學(xué) 物理 內(nèi)蒙古大學(xué)新能源研究中心 博導(dǎo) 教 授圖布興巴雅爾46 大學(xué) 農(nóng)機(jī)專業(yè) 鄂爾多斯市納日節(jié)能技術(shù)有限責(zé)任公司總經(jīng)理 高級(jí)工程師烏日娜 50 大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理 博連知識(shí)服務(wù)有限責(zé)任公司 總經(jīng)理 高級(jí)會(huì)計(jì)師趙玉康 43 大學(xué) 機(jī)電一體化 博連知識(shí)服務(wù)有限責(zé)任公司 總工程師 高級(jí)工程師張蕾 23 大學(xué) 經(jīng)濟(jì)分析 博連知識(shí)服務(wù)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目部主管九、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的專家論證意見(jiàn)論證意見(jiàn)及專家論證組專家名單見(jiàn)附件。