某經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司年度會(huì)計(jì)報(bào)表附注-資料下載頁
2025-07-29 21:49本頁面
【正文】 其他長期待攤費(fèi)用項(xiàng)目原始成本年初余額本年增加本年減少年末余額剩余攤銷期限（年）金額其中：本年攤銷裝船用不銹鋼20,13,4,4,9,轉(zhuǎn)船用耐酸膠25,3,3,3,合 計(jì)45, 16, 7, 7, 9, 1遞延所得稅資產(chǎn)（1）已確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)及可抵扣暫時(shí)性差異項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異遞延所得稅資產(chǎn)可抵扣暫時(shí)性差異遞延所得稅447, 130, 合 計(jì)447, 130, （2）引起暫時(shí)性差異的資產(chǎn)項(xiàng)目對應(yīng)的暫時(shí)性差異項(xiàng) 目暫時(shí)性差異金額應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備 1,750,其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備 3,其他合 計(jì) 1短期借款（1）款項(xiàng)類別借款類別期末數(shù)期初數(shù)信用借款 保證借款36,000, 11,000, 抵押借款 質(zhì)押借款 合 計(jì)36,000, 11,000, （2）短期借款明細(xì)清單貸款銀行年末數(shù)借款日期借款期限年利率%借款條件擔(dān)保單位上海浦東發(fā)展銀行拓東支行36,000,1年保證云南煤化工集團(tuán)合 計(jì)36,000,1應(yīng)付票據(jù)類 別期末數(shù)期初數(shù)銀行承兌匯票160,000,商業(yè)承兌匯票合 計(jì)160,000,1應(yīng)付賬款（1）賬齡分析賬 齡期末數(shù)期初數(shù)金額比例（%）金額比例（%）1年以內(nèi)（含1年）25,201,7,771,12年（含2年）544,67,23年（含3年） 268,3年以上383,123,合 計(jì)26,128,8,231,（2）年末余額前5位的應(yīng)付賬款明細(xì)應(yīng)付單位與本公司關(guān)系款項(xiàng)性質(zhì)年末數(shù)中石油香港公司供應(yīng)商購貨款20,775,云南化通包裝制品有限公司供應(yīng)商購貨款750,昆明化肥有限責(zé)任公司供應(yīng)商購貨款622,云南正和硅材料有限公司供應(yīng)商購貨款544,隴川縣冠華科龍冶煉廠供應(yīng)商購貨款383,合 計(jì)23,074,（3）一年以上應(yīng)付賬款明細(xì)應(yīng)付單位名稱年末數(shù)賬齡未付原因云南正和硅材料有限公司544,12年貨款未結(jié)算隴川縣冠華科龍冶煉廠383,3年以上貨款未結(jié)算合 計(jì)927,1預(yù)收賬款（1）賬齡分析賬 齡期末數(shù)期初數(shù)金額比例（%）金額比例（%）1年以內(nèi)（含1年）66,245,63,976,12年（含2年）42,23年（含3年）3年以上合 計(jì)66,245,64,018,（2）年末余額前5位的預(yù)收賬款明細(xì)應(yīng)付單位與本公司關(guān)系款項(xiàng)性質(zhì)年末數(shù)云南大為制焦有限公司銷售客戶煤焦款35,978,云南恩洪煤礦運(yùn)銷有限公司銷售客戶煤焦款9,833,云南煤焦銷售運(yùn)輸公司銷售客戶煤焦款9,645,DOSSA銷售客戶貨款5,546,柳州鋼鐵股份有限公司銷售客戶煤焦款1,471,合 計(jì)62,475,1應(yīng)付職工薪酬項(xiàng) 目期初數(shù)本年增加額本年減少額期末數(shù)一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼5,288,5,288,二、職工福利費(fèi)89,89,三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1,066,1,066,其中：112,112,459,459,（補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)）288,288,174,174,9,9,18,18,四、住房公積金227,227,五、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)92,139,74,157,六、非貨幣性福利七、辭退福利及內(nèi)退補(bǔ)償其中：（1）因解除勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償（2）預(yù)計(jì)內(nèi)退人員支出八、其他其中：以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付合 計(jì)92,6,811,6,746,157,1應(yīng)交稅費(fèi)項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)增值稅1,140,8,243,消費(fèi)稅營業(yè)稅641,439,企業(yè)所得稅49,238,城市維護(hù)建設(shè)稅1,102,843,房產(chǎn)稅土地使用稅個(gè)人所得稅123,521,教育費(fèi)附加472,361,其他稅費(fèi)414,5,539,合 計(jì)1,664,5,109,1其他應(yīng)付款（1）賬齡分析賬 齡期末數(shù)期初數(shù)金額比例（%）金額比例（%）1年以內(nèi)（含1年）94,106,362,12年（含2年）23年（含3年）3年以上合 計(jì)94,106,362,1實(shí)收資本投資者名稱期初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)投資金額所占比例（%）投資金額所占比例（%）云南煤化工集團(tuán)有限公司5,900,5,900,合 計(jì)5,900,5,900,資本公積項(xiàng) 目期初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)資本（股本）溢價(jià)其他資本公積506,506,（1）被投資單位其他權(quán)益變動(dòng)（2）未行權(quán)的股份支付（3）可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)（4）投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換公允價(jià)值變動(dòng)差額（5）現(xiàn)金流量套期利得或損失（6）境外經(jīng)營凈投資套期利得或損失（7）與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響（8）其他506,506,3．原制度資本公積轉(zhuǎn)入合 計(jì)506,506,2盈余公積項(xiàng) 目期初數(shù)本年增加本年減少期末數(shù)法定盈余公積金1,061,1,061,任意盈余公積金102,102,儲(chǔ)備基金企業(yè)發(fā)展基金利潤歸還投資其他合 計(jì)1,163,1,163,2未分配利潤項(xiàng) 目本期金額上期金額上年年末余額5,897,加：會(huì)計(jì)政策變更前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正11,987,本年年初余額6,089,本年增加額2,263,5,935,其中：本年凈利潤轉(zhuǎn)入2,263,5,807,其他調(diào)整因素128,本年減少額38,其中：本年提取盈余公積數(shù)38, 本年提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備本年分配現(xiàn)金股利數(shù)轉(zhuǎn)增資本 其他減少本年期末余額3,826,5,897,2營業(yè)收入項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額收入成本收入成本主營業(yè)務(wù)小計(jì)606,560,592,201,685,997,659,419,煤炭310,013,297,586,118,644,115,196,煉焦70,069,68,510,130,205,128,387,化肥48,627,45,838,41,012,39,741,礦產(chǎn)品61,078,61,804,50,094,44,204,包裝產(chǎn)品2,328,2,035,8,519,8,343,化工產(chǎn)品93,330,95,130,286,604,273,459,材料銷售16,007,15,487,47,110,46,414,其他5,105,5,808,3,805,3,671,其他業(yè)務(wù)小計(jì)14,444,813,9,115,519,工程及勞務(wù)14,432,812,7,387, 424, 房租及租賃收入60,3,資金占用費(fèi)12,1,667,91,合 計(jì)621,005,593,014,695,112,659,939,2營業(yè)稅金及附加項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)城市維護(hù)建設(shè)稅568,63,7%教育費(fèi)附加247,27,3%防洪保安費(fèi)9,其他合 計(jì)827,90,2財(cái)務(wù)費(fèi)用項(xiàng) 目本期發(fā)生額上期發(fā)生額利息支出5,738,12,400,減：利息收入101,171,匯
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