【正文】 要動力是電能，火災(zāi)危險主要因素在電氣設(shè)備。 、建筑消防 本項目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險類別為丁類，建筑物的安全等級為二級，耐火等級為二級。車間配電室等火災(zāi)危險類別為丙類，耐火等級為二級。建筑物耐火等級按二級設(shè)計。 、防火間距及消防道路 主要建筑物安全防火間距要符合有關(guān)防火要求，最小間距為10m。 廠區(qū)道路環(huán)繞主要生產(chǎn)車間，主要道路路面寬6m，轉(zhuǎn)彎半徑9m，利用廠區(qū)道路作為消防通道可以保證消防車通達(dá)各建筑物。 、安全出口 生產(chǎn)車間及其它輔助建筑的安全出口與安全通道均按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。 、消防措施 廠區(qū)消防用水與生產(chǎn)用水各設(shè)—個給水系統(tǒng)。消防用水由廠區(qū)供水管網(wǎng)供給，消防給水管道在廠區(qū)內(nèi)成環(huán)狀布設(shè)，并設(shè)地下式消防栓，其間距不大于120m。生產(chǎn)車間及其它輔助設(shè)施按規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消防栓和建筑滅火器。室內(nèi)設(shè)置攜帶型滅火器。 、防靜電 為防范雷擊引起的火災(zāi)，對主要建筑物將采取防雷措施。生產(chǎn)車間按第三類建筑物進(jìn)行防雷設(shè)計。 電氣設(shè)備設(shè)有可靠的工作接地和保護(hù)性接地，通過電氣設(shè)備的屏、柜底槽或?qū)ｉT敷設(shè)的接地干線與車間接地網(wǎng)相聯(lián)。 、消防管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)的消防任務(wù)由當(dāng)?shù)叵狸犡?fù)責(zé)。廠內(nèi)的消防管理由企業(yè)安全環(huán)保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 、消防投資估算 本項目用于消防投資約為5萬元。 、綠化 車間四周充分綠化以改善環(huán)境，同時能使廠區(qū)空氣清新，視覺美觀，保證職工健康。在某些建筑物頂、側(cè)壁種植花草，形成立體綠化，進(jìn)一步美化環(huán)境。綠化系數(shù)按30%考慮。 第九章 節(jié)能 能源是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，隨著改革開放的不斷深入，生產(chǎn)飛速發(fā)展，能源供需矛盾日趨突出，為了認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和能源管理政策，結(jié)合本工程實際情況，在設(shè)計中采用了多項有效的節(jié)能措施，降低能源消耗，做到合理利用、節(jié)約能源。 、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《國家節(jié)能技術(shù)大綱》 《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》GBJ685 《建設(shè)項目水資源論證管理辦法》2002年5月 、節(jié)能措施 ，盡量減少物料的轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)，從而減少提升運輸設(shè)備，降低電耗。 ，應(yīng)對廢水進(jìn)行回收利用，以減少水量的消耗。 。 、節(jié)能管理 節(jié)能管理要求專人負(fù)責(zé)。 第十章 企業(yè)組織與勞動定員 、企業(yè)組織 根據(jù)實際生產(chǎn)規(guī)模需要，參照同類先進(jìn)生產(chǎn)管理組織及勞動定員確定生產(chǎn)人數(shù)。 、項目法人組建方案 企業(yè)生產(chǎn)組織管理采用執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制，按企業(yè)職能下設(shè)四部一室及生產(chǎn)車間與動力車間兩個車間，生產(chǎn)車間與動力車間由生產(chǎn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。 、項目組織框圖 、企業(yè)人力資源配制 本項目勞動定員320人。根據(jù)選礦業(yè)生產(chǎn)工藝的特點，除浮選工段、粉碎工段實行四班三運轉(zhuǎn)，其它工段為常白班，以提高生產(chǎn)效率，并按國家規(guī)定輪流休假。全廠勞動定員見附表。 全廠勞動定員表 序號 部門 數(shù)量（人） 1 辦公室 6 2 財務(wù)部 3 3 生產(chǎn)部 13 4 營銷部 6 5 安全部 2 6 選礦廠 290 合 計 320 、員工來源及招聘方案 ：主要是當(dāng)?shù)卣衅浮?： （1）聘用有實際操作經(jīng)驗的員工及從事過本專業(yè)的有關(guān)人員40%； （2）聘用復(fù)轉(zhuǎn)軍人及農(nóng)村富裕勞動力40%； （3）聘用本專業(yè)的本科、大專、中專畢業(yè)生20%； 、企業(yè)員工培訓(xùn) 為了了解和掌握設(shè)備工藝性能、強(qiáng)化工人操作技術(shù)，提高職工素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，采用現(xiàn)場培訓(xùn)與外出培訓(xùn)相結(jié)合的方式對員工進(jìn)行培訓(xùn)。一方面，由設(shè)備供應(yīng)廠家技術(shù)人員對員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)；另一方面，對主要設(shè)備的操作、管理人員選派到同類廠家進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到熟練操作,減少操作失誤、提高勞動生產(chǎn)率的目的。 第十一章 項目實施進(jìn)度計劃 本項目建設(shè)內(nèi)容單一，技術(shù)上沒有復(fù)雜工序。根據(jù)實際情況和以往經(jīng)驗，項目建設(shè)期安排為12個月。 、項目實施時期的各項工作 項目投資確定后，一年內(nèi)完成建設(shè)工作： 第一個月 完成項目的前期工作，包括項目的立項、批復(fù) 第二個月 完成項目可行性研究報告編制工作 落實項目的資金 完成項目的環(huán)境影響評價報告及批復(fù) 第三個半月（） 完成項目的所有施工圖設(shè)計工作 第四個月下旬 完成設(shè)備、材料購置、土建工程、監(jiān)理招標(biāo)工作 第五個月第八個月 完成土建施工 第九個月第十一個月 完成所有設(shè)備安裝及調(diào)試工作。 第十二個月 完成項目的試車工作并投入試生產(chǎn)。 、項目實施進(jìn)度 項目實施進(jìn)度表 進(jìn)度 建設(shè)項目 月數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項目的前期工作 項目環(huán)評及批復(fù)、項目可研報告及資金落實 項目施工圖設(shè)計 完成設(shè)備、材料購置、土建工程、監(jiān)理招標(biāo)工作 土建工程施工 設(shè)備安裝及調(diào)試工作 設(shè)備調(diào)試及試車、生產(chǎn) 第十二章 投資估算與資金籌措 、投資估算 、投資估算的依據(jù)和說明 《工業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》進(jìn)行。 《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 《全國統(tǒng)一基礎(chǔ)定額青海省單位估算表》和《青海省建筑工程費用定額》并參考本地區(qū)近期工程造價進(jìn)行估算。 ，主要設(shè)備價格以廠方提供價格為主，參考制造廠報價確定，材料價格依據(jù)本省工程造價管理部門近期編發(fā)的材料指導(dǎo)價格進(jìn)行。 、通用費用說明 本項目通用費用的確定是按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實施單位實際情況而確定的。 建設(shè)單位管理費按第一部分費用的1%計。 可行性研究報告編制費根據(jù)青海省青咨協(xié)（2000）%計。 設(shè)計費：%計； 工程監(jiān)理費根據(jù)建設(shè)部（92）價費字479號文要求按投資2%計； %計； 環(huán)境評價咨詢費： 10萬元； 職工培訓(xùn)費: 10萬元； 綠化費用： 10萬元（10元/㎡）； 消防費用： 5萬元； 預(yù)備費按一、二部分費用合計的6%計。 、流動資金估算 本項目采用分項詳細(xì)估算法，對存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項目特點確定。具體估算數(shù)據(jù)詳見輔助表《流動資金估算表》。 、建設(shè)期貸款利息 根據(jù)國家計委、建設(shè)部和西寧地區(qū)銀行貸款有關(guān)規(guī)定，%，短期（一年內(nèi)）%。建設(shè)期利息計入總投資費中。 、項目總投資估算 項目總投資由固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、投資方向調(diào)節(jié)稅、流動資金、建設(shè)期利息組成。詳見輔助報表《投資估算表》。 。 、資金使用計劃 本項目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，項目投產(chǎn)后第1年達(dá)產(chǎn)率為80%，第2年達(dá)產(chǎn)率為90%，第3年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。固定資產(chǎn)投資1年完成，流動資金在第2年投入。 、資金籌措 、自籌資金 ，%。 、貸款資金 ，%。其中：申請銀行短期貸款，即：,%計。詳見基本報表《財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表》。 第十三章 財務(wù)評價 、產(chǎn)品成本和費用估算 、成本和費用估算依據(jù)及說明 《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》和國家計劃委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品成本和費用項目由生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用及銷售費用組成。 、燃料、動力、直接工資和制造費用組成。 其中主要材料價格為到廠價，主要動力價格為含稅價。詳見輔助報表《總成本費用估算表》。 工資由項目單位確定，工資附加含職工福利費、社保基金職工教育經(jīng)費、%,。 修理費用按企業(yè)實際情況及行業(yè)特點估算為固定資產(chǎn)原值的20%計。 低值易耗品按企業(yè)實際情況及行業(yè)特點估算為100萬元。 其它制造費用，按企業(yè)實際情況及行業(yè)特點估算為固定資產(chǎn)原值的2%計折舊費。 固定資產(chǎn)折舊采用平均率年限法綜合折舊年限與生產(chǎn)經(jīng)營年限相同，殘值率按4%計。 無形資產(chǎn)攤銷期限按10年，遞延資產(chǎn)攤銷期限按5年。 管理費用按企業(yè)實際情況及行業(yè)特點估算為工資總額的50%計。 銷售費用用于企業(yè)廣告費、宣傳費、代銷費等費用之和，本項目按銷售收入的5%計。 財務(wù)費用為生產(chǎn)期銀行利息之和，這項費用計入生產(chǎn)成本。 、總成本估算 總成本估算按上述各項費用之和計算，詳見輔助報表《總成本費用估算表》。 達(dá)產(chǎn)年總成本 ； 經(jīng)營成本 。 、經(jīng)營收入和稅金 、經(jīng)營收入 項目建設(shè)期1年，投產(chǎn)后第1年產(chǎn)銷率為80%，第2年產(chǎn)銷率為90%，第3年產(chǎn)銷率為100%。產(chǎn)品年產(chǎn)量、經(jīng)營價格和年經(jīng)營收入情況詳見《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 、稅金及附加 根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)文件規(guī)定，本項目所交納的稅種為： : 稅率為17%； ：稅率為1%； ： 稅率為3%； ： 稅率為33%。 該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)國家西部大開發(fā)有關(guān)規(guī)定及青海省稅收優(yōu)惠條件，該項目實行免二減三稅收優(yōu)惠政策。 ，。具體稅金及附加詳見輔助報表《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 、財務(wù)評價 ，考察項目的獲利能力、清償能力等財務(wù)狀況； ； ； ； 本項目主要投入產(chǎn)出物的價格是以市場價格為依據(jù)。對于市場無同類產(chǎn)品的價格，參照相似物資市場價格自評定價格。 %。 、財務(wù)分析 、生產(chǎn)開始至達(dá)產(chǎn)年平均主要財務(wù)指針 銷售收入 ； 總成本 ； 稅后利潤 ； 平均稅金 ； 利稅總額 。 、財務(wù)盈利能力分析 （1）所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） %； （2）所得稅前累計財務(wù)凈現(xiàn)值（I=13） （3）所得稅前投資回收期（靜態(tài)） ； （4）所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） %； （5）所得稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值（I=13%） ； （6）所得稅后投資回收期（靜態(tài)） 。 （1）投資利潤率 %； （2）投資利稅率 %； （3）資本金利潤率 %。 、清償能力分析 項目建成后的第三年，%，%，%。說明在計算期內(nèi)，項目具有較好的財務(wù)狀況和償債能力。詳見基本報表《資產(chǎn)負(fù)債表》。 、不確定性分析 通過對項目建設(shè)投資、經(jīng)營收入和經(jīng)營成本三個因素的敏感性分析如下： 當(dāng)銷售價格下降10%時，%，； 當(dāng)銷售價格上升10%時，%。 當(dāng)經(jīng)營成本下降10%時，%，； 當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時，%。 當(dāng)建設(shè)投資下降10%時，%。 當(dāng)建設(shè)投資上升10%時，%。 可以看出，該項目最敏感的因素為銷售價格。 經(jīng)濟(jì)敏感性分析表 序號 考察指標(biāo) 內(nèi)部收益率（%） 較基本方案增減（%） 投資回收期 1 基本方案 2 固定資產(chǎn)增加10% 3 固定資產(chǎn)減少10% 4 經(jīng)營成本增加10% 5 經(jīng)營成本減少10% 6 銷售價格增加10% 7 銷售價格減少10% 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）%，即年處理礦石73370噸，仍可保持盈虧平衡（詳見下圖）。 、經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 根據(jù)以上各項指針的分析，該項目具有一定的盈利能力，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上可行。 第十四章 社會效益 、項目對社會的影響分析 野牛溝年處理10萬噸有色金屬選礦廠新建項目符合祁連縣對礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃的要求，, 為了做大做強(qiáng)，還可收購周邊其它銅、鉛、鋅采礦廠的產(chǎn)品,為企業(yè)及社會創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)國家稅收穩(wěn)步增長。 該項目的實施，增加就業(yè)人員320人。 隨著人員收入的增加，會將拉動局部各項消費的增加，使局部地區(qū)的生活水平得以提高，生活質(zhì)量得到改善。 該項目的實施，由于就業(yè)崗位的增加，擴(kuò)大了就業(yè)面和就業(yè)機(jī)會，減輕了社會再就業(yè)的壓力，有利于社會的安定團(tuán)結(jié)，對建設(shè)和諧社會環(huán)境起到了積極的作用。 、項目對地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)和影響 本項目的實施，。加大了祁連縣固定資產(chǎn)的投入，帶動了局部經(jīng)濟(jì)的增長。 、項目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施等的影響 該項目的實施運營，增加當(dāng)?shù)氐墓╇娯?fù)荷及汽油、柴油的用量，車輛的維修主要依靠社會力量解決，項目用水量大,加大了水設(shè)施的負(fù)荷，其它方面基本不占用周邊的基礎(chǔ)設(shè)施，但該項目的實施會有效拉動服務(wù)行業(yè)的消費，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮。 、社會適應(yīng)性分析 本項目是為祁連縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)整合規(guī)劃配套的項目,產(chǎn)品具有很好的銷售市場。在項目的立項過程中，得到了各級政府職能部門的大力支持，項目對居民的生存環(huán)境沒有大的影響，已得到當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)的大力支持。 該項目的道路、電力、水等基礎(chǔ)設(shè)施條件已由政府協(xié)調(diào)解決，生活用品供應(yīng)、醫(yī)療條件等社會福利條件當(dāng)?shù)囟寄軌蛱峁?、項目的社會風(fēng)險分析 該項目的實施，最大的風(fēng)險是廢水與尾礦廢渣的處理，如在施工過程中對回收水池、精礦粉池防滲處理未能做好，尾礦壩沒有按設(shè)計要求進(jìn)行施工，都將會污染所在地的地下水，對整個水環(huán)境產(chǎn)生危害，對社會帶來很大的風(fēng)險。 第十五章 結(jié)論與建議 、結(jié)論 本項目是年處理100000噸有色金屬礦選礦廠項目，是在充分考慮到市場需求的前提下提出的，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。 本項目建設(shè)將帶動該地區(qū)的鉛鋅銅采礦業(yè)的發(fā)展，為發(fā)展和延伸鉛鋅銅礦的產(chǎn)業(yè)鏈打下了基礎(chǔ)，提升了產(chǎn)品的附加值。 該項目建設(shè)戰(zhàn)略思想合理，資源充足有保障，選礦工藝成熟、可靠，設(shè)備選型適當(dāng)，產(chǎn)品市場銷路十分看好，技術(shù)方案可行。項目建設(shè)條件和各項外部條件在完善中。符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。 經(jīng)測算，%，%，%，項目的經(jīng)濟(jì)效益顯著。 經(jīng)分析，%，項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。 該項目建設(shè)周期短，投資回收快，對祁連縣乃至海北州的工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長有明顯的意義，投資效果好，產(chǎn)品市場銷路廣闊，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。 綜上所述，本項目是可行的。 、建議 ，在項目建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行項目建設(shè)。 ，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生。 ，制定和完善各項規(guī)章制度，避免人為因素造成的意外事故發(fā)生。 在項目建成前應(yīng)做好突發(fā)污染事故應(yīng)急預(yù)案。 ，協(xié)調(diào)好建設(shè)前期工作，確保項目按期建成投產(chǎn)。 　?。ㄊ装l(fā)子站：海北藏族自治州祁連縣商務(wù)之窗）34 / 3