【正文】 要?jiǎng)恿κ请娔?，火?zāi)危險(xiǎn)主要因素在電氣設(shè)備。 、建筑消防 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丁類，建筑物的安全等級(jí)為二級(jí)，耐火等級(jí)為二級(jí)。車間配電室等火災(zāi)危險(xiǎn)類別為丙類，耐火等級(jí)為二級(jí)。建筑物耐火等級(jí)按二級(jí)設(shè)計(jì)。 、防火間距及消防道路 主要建筑物安全防火間距要符合有關(guān)防火要求，最小間距為10m。 廠區(qū)道路環(huán)繞主要生產(chǎn)車間，主要道路路面寬6m，轉(zhuǎn)彎半徑9m，利用廠區(qū)道路作為消防通道可以保證消防車通達(dá)各建筑物。 、安全出口 生產(chǎn)車間及其它輔助建筑的安全出口與安全通道均按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。 、消防措施 廠區(qū)消防用水與生產(chǎn)用水各設(shè)—個(gè)給水系統(tǒng)。消防用水由廠區(qū)供水管網(wǎng)供給，消防給水管道在廠區(qū)內(nèi)成環(huán)狀布設(shè)，并設(shè)地下式消防栓，其間距不大于120m。生產(chǎn)車間及其它輔助設(shè)施按規(guī)范設(shè)置室內(nèi)消防栓和建筑滅火器。室內(nèi)設(shè)置攜帶型滅火器。 、防靜電 為防范雷擊引起的火災(zāi)，對(duì)主要建筑物將采取防雷措施。生產(chǎn)車間按第三類建筑物進(jìn)行防雷設(shè)計(jì)。 電氣設(shè)備設(shè)有可靠的工作接地和保護(hù)性接地，通過電氣設(shè)備的屏、柜底槽或?qū)ｉT敷設(shè)的接地干線與車間接地網(wǎng)相聯(lián)。 、消防管理機(jī)構(gòu) 企業(yè)的消防任務(wù)由當(dāng)?shù)叵狸?duì)負(fù)責(zé)。廠內(nèi)的消防管理由企業(yè)安全環(huán)保機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。 、消防投資估算 本項(xiàng)目用于消防投資約為5萬元。 、綠化 車間四周充分綠化以改善環(huán)境，同時(shí)能使廠區(qū)空氣清新，視覺美觀，保證職工健康。在某些建筑物頂、側(cè)壁種植花草，形成立體綠化，進(jìn)一步美化環(huán)境。綠化系數(shù)按30%考慮。 第九章 節(jié)能 能源是發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，隨著改革開放的不斷深入，生產(chǎn)飛速發(fā)展，能源供需矛盾日趨突出，為了認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和能源管理政策，結(jié)合本工程實(shí)際情況，在設(shè)計(jì)中采用了多項(xiàng)有效的節(jié)能措施，降低能源消耗，做到合理利用、節(jié)約能源。 、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定 《中華人民共和國節(jié)約能源法》 《國家節(jié)能技術(shù)大綱》 《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》GBJ685 《建設(shè)項(xiàng)目水資源論證管理辦法》2002年5月 、節(jié)能措施 ，盡量減少物料的轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)，從而減少提升運(yùn)輸設(shè)備，降低電耗。 ，應(yīng)對(duì)廢水進(jìn)行回收利用，以減少水量的消耗。 。 、節(jié)能管理 節(jié)能管理要求專人負(fù)責(zé)。 第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 、企業(yè)組織 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模需要，參照同類先進(jìn)生產(chǎn)管理組織及勞動(dòng)定員確定生產(chǎn)人數(shù)。 、項(xiàng)目法人組建方案 企業(yè)生產(chǎn)組織管理采用執(zhí)行董事負(fù)責(zé)制，按企業(yè)職能下設(shè)四部一室及生產(chǎn)車間與動(dòng)力車間兩個(gè)車間，生產(chǎn)車間與動(dòng)力車間由生產(chǎn)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。 、項(xiàng)目組織框圖 、企業(yè)人力資源配制 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員320人。根據(jù)選礦業(yè)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，除浮選工段、粉碎工段實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，其它工段為常白班，以提高生產(chǎn)效率，并按國家規(guī)定輪流休假。全廠勞動(dòng)定員見附表。 全廠勞動(dòng)定員表 序號(hào) 部門 數(shù)量（人） 1 辦公室 6 2 財(cái)務(wù)部 3 3 生產(chǎn)部 13 4 營銷部 6 5 安全部 2 6 選礦廠 290 合 計(jì) 320 、員工來源及招聘方案 ：主要是當(dāng)?shù)卣衅浮?： （1）聘用有實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的員工及從事過本專業(yè)的有關(guān)人員40%； （2）聘用復(fù)轉(zhuǎn)軍人及農(nóng)村富裕勞動(dòng)力40%； （3）聘用本專業(yè)的本科、大專、中專畢業(yè)生20%； 、企業(yè)員工培訓(xùn) 為了了解和掌握設(shè)備工藝性能、強(qiáng)化工人操作技術(shù)，提高職工素質(zhì)和經(jīng)營管理水平，采用現(xiàn)場培訓(xùn)與外出培訓(xùn)相結(jié)合的方式對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。一方面，由設(shè)備供應(yīng)廠家技術(shù)人員對(duì)員工進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)；另一方面，對(duì)主要設(shè)備的操作、管理人員選派到同類廠家進(jìn)行培訓(xùn)，以達(dá)到熟練操作,減少操作失誤、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的目的。 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容單一，技術(shù)上沒有復(fù)雜工序。根據(jù)實(shí)際情況和以往經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目建設(shè)期安排為12個(gè)月。 、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期的各項(xiàng)工作 項(xiàng)目投資確定后，一年內(nèi)完成建設(shè)工作： 第一個(gè)月 完成項(xiàng)目的前期工作，包括項(xiàng)目的立項(xiàng)、批復(fù) 第二個(gè)月 完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制工作 落實(shí)項(xiàng)目的資金 完成項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告及批復(fù) 第三個(gè)半月（） 完成項(xiàng)目的所有施工圖設(shè)計(jì)工作 第四個(gè)月下旬 完成設(shè)備、材料購置、土建工程、監(jiān)理招標(biāo)工作 第五個(gè)月第八個(gè)月 完成土建施工 第九個(gè)月第十一個(gè)月 完成所有設(shè)備安裝及調(diào)試工作。 第十二個(gè)月 完成項(xiàng)目的試車工作并投入試生產(chǎn)。 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 進(jìn)度 建設(shè)項(xiàng)目 月數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目的前期工作 項(xiàng)目環(huán)評(píng)及批復(fù)、項(xiàng)目可研報(bào)告及資金落實(shí) 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) 完成設(shè)備、材料購置、土建工程、監(jiān)理招標(biāo)工作 土建工程施工 設(shè)備安裝及調(diào)試工作 設(shè)備調(diào)試及試車、生產(chǎn) 第十二章 投資估算與資金籌措 、投資估算 、投資估算的依據(jù)和說明 《工業(yè)固定資產(chǎn)投資估算編制辦法》進(jìn)行。 《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 《全國統(tǒng)一基礎(chǔ)定額青海省單位估算表》和《青海省建筑工程費(fèi)用定額》并參考本地區(qū)近期工程造價(jià)進(jìn)行估算。 ，主要設(shè)備價(jià)格以廠方提供價(jià)格為主，參考制造廠報(bào)價(jià)確定，材料價(jià)格依據(jù)本省工程造價(jià)管理部門近期編發(fā)的材料指導(dǎo)價(jià)格進(jìn)行。 、通用費(fèi)用說明 本項(xiàng)目通用費(fèi)用的確定是按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)施單位實(shí)際情況而確定的。 建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用的1%計(jì)。 可行性研究報(bào)告編制費(fèi)根據(jù)青海省青咨協(xié)（2000）%計(jì)。 設(shè)計(jì)費(fèi)：%計(jì)； 工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)建設(shè)部（92）價(jià)費(fèi)字479號(hào)文要求按投資2%計(jì)； %計(jì)； 環(huán)境評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)： 10萬元； 職工培訓(xùn)費(fèi): 10萬元； 綠化費(fèi)用： 10萬元（10元/㎡）； 消防費(fèi)用： 5萬元； 預(yù)備費(fèi)按一、二部分費(fèi)用合計(jì)的6%計(jì)。 、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，對(duì)存貨、現(xiàn)金、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)確定。具體估算數(shù)據(jù)詳見輔助表《流動(dòng)資金估算表》。 、建設(shè)期貸款利息 根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部和西寧地區(qū)銀行貸款有關(guān)規(guī)定，%，短期（一年內(nèi)）%。建設(shè)期利息計(jì)入總投資費(fèi)中。 、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、投資方向調(diào)節(jié)稅、流動(dòng)資金、建設(shè)期利息組成。詳見輔助報(bào)表《投資估算表》。 。 、資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為10年，項(xiàng)目投產(chǎn)后第1年達(dá)產(chǎn)率為80%，第2年達(dá)產(chǎn)率為90%，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。固定資產(chǎn)投資1年完成，流動(dòng)資金在第2年投入。 、資金籌措 、自籌資金 ，%。 、貸款資金 ，%。其中：申請(qǐng)銀行短期貸款，即：,%計(jì)。詳見基本報(bào)表《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》。 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 、成本和費(fèi)用估算依據(jù)及說明 《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的規(guī)定執(zhí)行。產(chǎn)品成本和費(fèi)用項(xiàng)目由生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及銷售費(fèi)用組成。 、燃料、動(dòng)力、直接工資和制造費(fèi)用組成。 其中主要材料價(jià)格為到廠價(jià)，主要?jiǎng)恿r(jià)格為含稅價(jià)。詳見輔助報(bào)表《總成本費(fèi)用估算表》。 工資由項(xiàng)目單位確定，工資附加含職工福利費(fèi)、社?；鹇毠そ逃?jīng)費(fèi)、%,。 修理費(fèi)用按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為固定資產(chǎn)原值的20%計(jì)。 低值易耗品按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為100萬元。 其它制造費(fèi)用，按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)折舊費(fèi)。 固定資產(chǎn)折舊采用平均率年限法綜合折舊年限與生產(chǎn)經(jīng)營年限相同，殘值率按4%計(jì)。 無形資產(chǎn)攤銷期限按10年，遞延資產(chǎn)攤銷期限按5年。 管理費(fèi)用按企業(yè)實(shí)際情況及行業(yè)特點(diǎn)估算為工資總額的50%計(jì)。 銷售費(fèi)用用于企業(yè)廣告費(fèi)、宣傳費(fèi)、代銷費(fèi)等費(fèi)用之和，本項(xiàng)目按銷售收入的5%計(jì)。 財(cái)務(wù)費(fèi)用為生產(chǎn)期銀行利息之和，這項(xiàng)費(fèi)用計(jì)入生產(chǎn)成本。 、總成本估算 總成本估算按上述各項(xiàng)費(fèi)用之和計(jì)算，詳見輔助報(bào)表《總成本費(fèi)用估算表》。 達(dá)產(chǎn)年總成本 ； 經(jīng)營成本 。 、經(jīng)營收入和稅金 、經(jīng)營收入 項(xiàng)目建設(shè)期1年，投產(chǎn)后第1年產(chǎn)銷率為80%，第2年產(chǎn)銷率為90%，第3年產(chǎn)銷率為100%。產(chǎn)品年產(chǎn)量、經(jīng)營價(jià)格和年經(jīng)營收入情況詳見《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 、稅金及附加 根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)文件規(guī)定，本項(xiàng)目所交納的稅種為： : 稅率為17%； ：稅率為1%； ： 稅率為3%； ： 稅率為33%。 該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，根據(jù)國家西部大開發(fā)有關(guān)規(guī)定及青海省稅收優(yōu)惠條件，該項(xiàng)目實(shí)行免二減三稅收優(yōu)惠政策。 ，。具體稅金及附加詳見輔助報(bào)表《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表》。 、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ，考察項(xiàng)目的獲利能力、清償能力等財(cái)務(wù)狀況； ； ； ； 本項(xiàng)目主要投入產(chǎn)出物的價(jià)格是以市場價(jià)格為依據(jù)。對(duì)于市場無同類產(chǎn)品的價(jià)格，參照相似物資市場價(jià)格自評(píng)定價(jià)格。 %。 、財(cái)務(wù)分析 、生產(chǎn)開始至達(dá)產(chǎn)年平均主要財(cái)務(wù)指針 銷售收入 ； 總成本 ； 稅后利潤 ； 平均稅金 ； 利稅總額 。 、財(cái)務(wù)盈利能力分析 （1）所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） %； （2）所得稅前累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=13） （3）所得稅前投資回收期（靜態(tài)） ； （4）所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） %； （5）所得稅后累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=13%） ； （6）所得稅后投資回收期（靜態(tài)） 。 （1）投資利潤率 %； （2）投資利稅率 %； （3）資本金利潤率 %。 、清償能力分析 項(xiàng)目建成后的第三年，%，%，%。說明在計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目具有較好的財(cái)務(wù)狀況和償債能力。詳見基本報(bào)表《資產(chǎn)負(fù)債表》。 、不確定性分析 通過對(duì)項(xiàng)目建設(shè)投資、經(jīng)營收入和經(jīng)營成本三個(gè)因素的敏感性分析如下： 當(dāng)銷售價(jià)格下降10%時(shí)，%，； 當(dāng)銷售價(jià)格上升10%時(shí)，%。 當(dāng)經(jīng)營成本下降10%時(shí)，%，； 當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時(shí)，%。 當(dāng)建設(shè)投資下降10%時(shí)，%。 當(dāng)建設(shè)投資上升10%時(shí)，%。 可以看出，該項(xiàng)目最敏感的因素為銷售價(jià)格。 經(jīng)濟(jì)敏感性分析表 序號(hào) 考察指標(biāo) 內(nèi)部收益率（%） 較基本方案增減（%） 投資回收期 1 基本方案 2 固定資產(chǎn)增加10% 3 固定資產(chǎn)減少10% 4 經(jīng)營成本增加10% 5 經(jīng)營成本減少10% 6 銷售價(jià)格增加10% 7 銷售價(jià)格減少10% 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）%，即年處理礦石73370噸，仍可保持盈虧平衡（詳見下圖）。 、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 根據(jù)以上各項(xiàng)指針的分析，該項(xiàng)目具有一定的盈利能力，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)上可行。 第十四章 社會(huì)效益 、項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析 野牛溝年處理10萬噸有色金屬選礦廠新建項(xiàng)目符合祁連縣對(duì)礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃的要求，, 為了做大做強(qiáng)，還可收購周邊其它銅、鉛、鋅采礦廠的產(chǎn)品,為企業(yè)及社會(huì)創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。促進(jìn)國家稅收穩(wěn)步增長。 該項(xiàng)目的實(shí)施，增加就業(yè)人員320人。 隨著人員收入的增加，會(huì)將拉動(dòng)局部各項(xiàng)消費(fèi)的增加，使局部地區(qū)的生活水平得以提高，生活質(zhì)量得到改善。 該項(xiàng)目的實(shí)施，由于就業(yè)崗位的增加，擴(kuò)大了就業(yè)面和就業(yè)機(jī)會(huì)，減輕了社會(huì)再就業(yè)的壓力，有利于社會(huì)的安定團(tuán)結(jié)，對(duì)建設(shè)和諧社會(huì)環(huán)境起到了積極的作用。 、項(xiàng)目對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的貢獻(xiàn)和影響 本項(xiàng)目的實(shí)施，。加大了祁連縣固定資產(chǎn)的投入，帶動(dòng)了局部經(jīng)濟(jì)的增長。 、項(xiàng)目對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施等的影響 該項(xiàng)目的實(shí)施運(yùn)營，增加當(dāng)?shù)氐墓╇娯?fù)荷及汽油、柴油的用量，車輛的維修主要依靠社會(huì)力量解決，項(xiàng)目用水量大,加大了水設(shè)施的負(fù)荷，其它方面基本不占用周邊的基礎(chǔ)設(shè)施，但該項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)有效拉動(dòng)服務(wù)行業(yè)的消費(fèi)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)的繁榮。 、社會(huì)適應(yīng)性分析 本項(xiàng)目是為祁連縣非煤礦產(chǎn)資源開發(fā)整合規(guī)劃配套的項(xiàng)目,產(chǎn)品具有很好的銷售市場。在項(xiàng)目的立項(xiàng)過程中，得到了各級(jí)政府職能部門的大力支持，項(xiàng)目對(duì)居民的生存環(huán)境沒有大的影響，已得到當(dāng)?shù)毓I(yè)企業(yè)的大力支持。 該項(xiàng)目的道路、電力、水等基礎(chǔ)設(shè)施條件已由政府協(xié)調(diào)解決，生活用品供應(yīng)、醫(yī)療條件等社會(huì)福利條件當(dāng)?shù)囟寄軌蛱峁?、項(xiàng)目的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目的實(shí)施，最大的風(fēng)險(xiǎn)是廢水與尾礦廢渣的處理，如在施工過程中對(duì)回收水池、精礦粉池防滲處理未能做好，尾礦壩沒有按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行施工，都將會(huì)污染所在地的地下水，對(duì)整個(gè)水環(huán)境產(chǎn)生危害，對(duì)社會(huì)帶來很大的風(fēng)險(xiǎn)。 第十五章 結(jié)論與建議 、結(jié)論 本項(xiàng)目是年處理100000噸有色金屬礦選礦廠項(xiàng)目，是在充分考慮到市場需求的前提下提出的，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)。 本項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)該地區(qū)的鉛鋅銅采礦業(yè)的發(fā)展，為發(fā)展和延伸鉛鋅銅礦的產(chǎn)業(yè)鏈打下了基礎(chǔ)，提升了產(chǎn)品的附加值。 該項(xiàng)目建設(shè)戰(zhàn)略思想合理，資源充足有保障，選礦工藝成熟、可靠，設(shè)備選型適當(dāng)，產(chǎn)品市場銷路十分看好，技術(shù)方案可行。項(xiàng)目建設(shè)條件和各項(xiàng)外部條件在完善中。符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。 經(jīng)測算，%，%，%，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益顯著。 經(jīng)分析，%，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 該項(xiàng)目建設(shè)周期短，投資回收快，對(duì)祁連縣乃至海北州的工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長有明顯的意義，投資效果好，產(chǎn)品市場銷路廣闊，具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。 綜上所述，本項(xiàng)目是可行的。 、建議 ，在項(xiàng)目建設(shè)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)。 ，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生。 ，制定和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，避免人為因素造成的意外事故發(fā)生。 在項(xiàng)目建成前應(yīng)做好突發(fā)污染事故應(yīng)急預(yù)案。 ，協(xié)調(diào)好建設(shè)前期工作，確保項(xiàng)目按期建成投產(chǎn)。 　?。ㄊ装l(fā)子站：海北藏族自治州祁連縣商務(wù)之窗）34 / 3