【正文】 或冷風(fēng)機(jī)降溫，設(shè)有冬季采暖設(shè)施。本設(shè)計(jì)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全與工業(yè)衛(wèi)生的規(guī)定，并根據(jù)生產(chǎn)工藝的特點(diǎn)，對(duì)可能發(fā)生的設(shè)備事故及人身傷害等隱患，均采取有效的防范措施，使工人及設(shè)備的安全均得到保證。車間內(nèi)考慮了防暑降溫和冬季采暖措施，按規(guī)定設(shè)置生產(chǎn)和生活用室。由于采取了上述措施，可使工人的身體健康得到保障。 消防本項(xiàng)目建筑物的耐火等級(jí)為二級(jí)，廠房的防火間距均大于10m。 消防措施消防用水量本廠區(qū)消防給水系統(tǒng)統(tǒng)一考慮，根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB500162006及《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB577342001，廠房室外消防用水流量為40L/s。室內(nèi)消防用水流量為10L/s。消防水源、消防水池及室外消防給水系統(tǒng)本廠區(qū)消防給水水源為自備水井，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置消防專用水池。室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)室內(nèi)消火栓給水為獨(dú)立系統(tǒng)，系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓制，消火栓給水加壓泵2臺(tái)（一用一備），設(shè)于消防泵房內(nèi)。廠房內(nèi)消火栓的布置按照兩股充實(shí)水柱能夠同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位的原則進(jìn)行。室內(nèi)消火栓箱采用鋁合金制作，箱內(nèi)配SN65消火栓一個(gè)，QZ19水槍一把，φ65mm/25m長水龍帶一條，并配置遠(yuǎn)距離消防水泵啟動(dòng)按鈕及指示燈。為增強(qiáng)室內(nèi)消防供水能力，在室內(nèi)消火栓環(huán)狀供水管網(wǎng)上設(shè)置地上式消防水泵結(jié)合器。第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置本項(xiàng)目建成后，在XX市YY包裝有限公司內(nèi)部增設(shè)生產(chǎn)車間，在相關(guān)職能部門增加相應(yīng)的職能，不涉及其他組織機(jī)構(gòu)的變化。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，勞動(dòng)工人每周工作時(shí)間為40小時(shí)，本項(xiàng)目生產(chǎn)工人三班四運(yùn)轉(zhuǎn)制，年工作250天。全部人數(shù)暫定80人，其中生產(chǎn)工人輔助生產(chǎn)工人60人，管理人員、技術(shù)人員20人。 經(jīng)營管理措施該項(xiàng)目在工程管理上制定了嚴(yán)格的管理措施，即從工藝技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、工程施工、設(shè)備采購安裝均按照管理程序進(jìn)行，確保項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按工期完成。該公司現(xiàn)在有完整的管理措施，項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理方面均可按現(xiàn)行措施執(zhí)行，確保企業(yè)的有序、高效運(yùn)行。 技術(shù)人員來源管理人員、技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，具有較豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營的管理經(jīng)驗(yàn)，且年富力強(qiáng)具有開拓精神，技術(shù)人員可從技術(shù)合作單位聘請(qǐng)，也可聘用國內(nèi)同類生產(chǎn)廠家有關(guān)技術(shù)人員。生產(chǎn)工人要求高中以上畢業(yè)生，可從社會(huì)招聘，也可從職業(yè)技術(shù)學(xué)校定向招聘，招聘人員必須身體健康，無傳染病。 技術(shù)培訓(xùn)招聘人員上崗前必須進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育培訓(xùn)，技能培訓(xùn)要根據(jù)生產(chǎn)崗位不同進(jìn)行不同培訓(xùn)，使每個(gè)受訓(xùn)人員熟悉生產(chǎn)過程，掌握生產(chǎn)設(shè)備操作、工藝參數(shù)的控制，應(yīng)急事故的處理等主要職業(yè)技能。安全教育要逐級(jí)進(jìn)行，必須使員工對(duì)安全生產(chǎn)有深刻的認(rèn)識(shí)，掌握必要的防范措施 。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況及以往的經(jīng)驗(yàn)，本項(xiàng)目施工期擬安排為14個(gè)月（2009年9月～2010年10月）。2009年8月底前完成商務(wù)談判，簽訂商務(wù)合同。2010年6月底前設(shè)備到港，進(jìn)廠。2010年710月進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試，并進(jìn)行試生產(chǎn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表見表111。表111 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度序號(hào)項(xiàng)目名稱20092010一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1工程前期◆2工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)◆3工程招標(biāo)◆4設(shè)備訂貨◆5土建◆◆◆6設(shè)備安裝及配套◆◆7設(shè)備調(diào)試◆8竣工驗(yàn)收與運(yùn)行◆◆《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《建設(shè)工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（中華人民共和國建設(shè)部令【第82號(hào)】）；《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》（國家計(jì)委等七部委令【第12號(hào)】）；《XX省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等。為確保項(xiàng)目建設(shè)按期完成，按公開、公平的市場競爭原則，建議本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理，采用委托公開招標(biāo)方式。施工單位必須具有資信好、實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在有關(guān)部門制定的媒介發(fā)布招標(biāo)公告，并嚴(yán)格按照招標(biāo)有關(guān)規(guī)定、辦法制定招標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則。 招標(biāo)基本情況本項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、組織形式、方式詳見表112。表112 招標(biāo)項(xiàng)目表序號(hào)內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式金額（萬元）全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1土建設(shè)計(jì)2施工監(jiān)理3土建施工●●●21384生產(chǎn)設(shè)備及安裝●●●11050第十二章 投資估算本項(xiàng)目的投資估算系按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和現(xiàn)行輕工業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，是在前面章節(jié)的市場預(yù)測、建設(shè)規(guī)模、技術(shù)方案、設(shè)備方案、工程方案及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度等方面的基礎(chǔ)上，經(jīng)多方案比較后，確定的最佳方案基礎(chǔ)上進(jìn)行的。主要依據(jù)有：、法規(guī)?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》。《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 [2005]61號(hào)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購置費(fèi)以當(dāng)前市場價(jià)格為主要依據(jù)。設(shè)備購置費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)類似目前市場價(jià)格進(jìn)行估算（詳見附表1）。其他工程和費(fèi)用估算，依據(jù)本工程建設(shè)條件和特點(diǎn)、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行估算。本估算的范圍包括生產(chǎn)裝置及與之配套的廠內(nèi)輔助設(shè)施及公用工程費(fèi)用等。水、電、壓縮空氣的供應(yīng)。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)及其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。本項(xiàng)目土建工程費(fèi)如表121所示，土建工程投資為2138萬元。表121 土建工程費(fèi)估算表序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程量單位工程量費(fèi)用單價(jià)（元）金額（萬元）一建筑工程1塑料復(fù)合材料車間混合m21620012001944二廠區(qū)公共工程公共工程194合計(jì)2138注：公共工程按照建筑工程的10%估算。本項(xiàng)目設(shè)備21臺(tái)套，估算價(jià)值11050萬元。其中進(jìn)口設(shè)備13臺(tái)套；在表122中，111項(xiàng)設(shè)備按照FOB價(jià)格簽訂合同，購置費(fèi)為873萬歐元，12項(xiàng)設(shè)備按照CIF價(jià)格簽訂合同，，折合為1555萬美元（歐元：美元=1：），折合人民幣10652萬元（美元：人民幣=1：），如表12表123所示。國產(chǎn)設(shè)備8臺(tái)套，購置費(fèi)估算為398萬元。表122 進(jìn)口設(shè)備購置費(fèi)表單位：萬美元序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單價(jià)臺(tái)（套）數(shù)用匯額擬進(jìn)口國別備注1樹脂處理系統(tǒng)RMHS15471套47德國FOB2邊料回收系統(tǒng)ETG90025131套13德國FOB3擠出系統(tǒng)ZE130/34D2051套205德國FOB4副擠出系統(tǒng)2BSPP105/33D2臺(tái)19德國FOB5鑄片機(jī)220WL120981臺(tái)98德國FOB6縱拉機(jī)18CO63/4/1201241臺(tái)124德國FOB7橫拉機(jī)C022,5/15/18/3/7,5/8203111臺(tái)311德國FOB8牽引系統(tǒng)EFTGB/T/8202351套235德國FOB9收卷機(jī)A820GC/1351011臺(tái)101德國FOB10備品備件1701套170德國FOB11電氣控制系統(tǒng)IPC/PLC/S7311套31德國FOB12高速分切機(jī)MONOLIT2011臺(tái)201德國CIF合計(jì)13臺(tái)（套）1555表123 國產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)表序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）1橋式起重機(jī)5t架230602有機(jī)熱導(dǎo)油爐1400kW套125253空壓站座130304循環(huán)水系統(tǒng)套130305冷凍機(jī)組套12402406電瓶叉車量213合計(jì)8398本工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)。根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，確定各項(xiàng)其它費(fèi)用，取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：%計(jì)算。進(jìn)口設(shè)備“四費(fèi)兩稅”根據(jù)詢價(jià)，采用FOB價(jià)格進(jìn)口設(shè)備的國外運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)150萬元。進(jìn)口設(shè)備到岸價(jià)=10652萬元＋150萬元=10802萬元。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)政策，本項(xiàng)目免除進(jìn)口關(guān)稅，不免除增值稅。進(jìn)口設(shè)備增值稅=1080217%=1836萬元外貿(mào)手續(xù)費(fèi)=10802%=162萬元銀行手續(xù)費(fèi)=10802%=54萬元海關(guān)監(jiān)管手續(xù)費(fèi)=108023‰=33萬元商檢費(fèi)=10802‰=27萬元國內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)=10802%=54萬元綜上，進(jìn)口設(shè)備“四費(fèi)兩稅”合計(jì)為2166萬元。%計(jì)算。%計(jì)算。%的計(jì)算。生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)按2000元/人月，培訓(xùn)100%的人員，每人培訓(xùn)二個(gè)月。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按第一部分設(shè)備費(fèi)的1%計(jì)算。%計(jì)劃。經(jīng)測算，本項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用為2577萬元，如表124所示。表124 工程建設(shè)其它費(fèi)用估算表序號(hào)費(fèi)用名稱形成資產(chǎn)類別總價(jià)（萬元）固定無形其它1建設(shè)單位管理費(fèi)∨1202進(jìn)口設(shè)備四費(fèi)兩稅∨21663工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)∨304工程設(shè)計(jì)費(fèi)∨495工程勘察費(fèi)∨126生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)∨207聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)∨1128項(xiàng)目前期費(fèi)用∨68合計(jì)2577基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算，其估算值為795萬元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項(xiàng)目可不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，故投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。以上各項(xiàng)合計(jì)為不含建設(shè)期利息的建設(shè)投資，其估算值為16710萬元。詳見附表1建設(shè)投資估算表。在建設(shè)投資中，自有資金為8710萬元，占建設(shè)投資的52%；融資總額為8000萬元，占建設(shè)投資的48%；建設(shè)期利息為230萬元，建設(shè)期利息的估算詳見附表11建設(shè)期利息估算表。綜上，建設(shè)投資（含建設(shè)期利息）為16940萬元。流動(dòng)資金采用詳細(xì)估算法估算，按各分項(xiàng)分別確定的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)和估算的分年流動(dòng)資金額詳見附表2流動(dòng)資金估算表。流動(dòng)資金估算額為3356萬元，鋪底流動(dòng)資金按照流動(dòng)資金30%估算，達(dá)產(chǎn)年鋪底流動(dòng)資金估算額為1007萬元。建設(shè)投資(含建設(shè)期利息)和鋪底流動(dòng)資金之和為項(xiàng)目總投資，合計(jì)為17947萬元，詳見附表3資金籌措與使用計(jì)劃表。第十三章 資金籌措本項(xiàng)目資金由企業(yè)自籌資金和債務(wù)資金兩部分組成。本項(xiàng)目自有資金為9947萬元，其中，用于建設(shè)投資8710萬元，用于建設(shè)期利息230萬元，用于鋪底流動(dòng)資金為1007萬元。遵照國家有關(guān)規(guī)定，按投資者的籌資能力及貸款銀行對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率的要求，本項(xiàng)目自籌資本金的比率大于30%，本項(xiàng)目債務(wù)資金為建設(shè)融資8000萬元，擬申請(qǐng)銀行貸款解決，利率執(zhí)行中國人民銀行最新利率標(biāo)準(zhǔn)， 3～%。 上述融資方案是在福興公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案的基礎(chǔ)上擬定的，有關(guān)方面已經(jīng)據(jù)此做了相應(yīng)的安排，所以此方案是可行的。本項(xiàng)目融資方案中屬于項(xiàng)目法人自籌資金的份額較高，％，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位現(xiàn)有實(shí)力，自籌資本金的能力可以得到保證。投資來源主要是自有資本金和銀行貸款，其資金來源的充足性是有一定保證的，融資結(jié)構(gòu)達(dá)到了國務(wù)院關(guān)于資本金有關(guān)規(guī)定的要求。本項(xiàng)目融資方案很簡單，除資本金外，銀行貸款部分屬于中長期貸款，所以融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。 在項(xiàng)目總投資中，%，%。對(duì)于以上融資結(jié)構(gòu)，基于自有資金和銀行開發(fā)貸款占去絕大部分比例的情況，雖然如今銀行加息，貸款利息水平有所增加，但總的來看，不管是債務(wù)性固定回報(bào)率融資，還是權(quán)益性融資，都將面臨較大的融資成本支出，銀行開發(fā)貸款成本相比之下還是處于一個(gè)較低的水平，在這種情況下，此融資方案的成本算較低水平。根據(jù)項(xiàng)目具體情況及實(shí)施計(jì)劃，建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）分年投資計(jì)劃。第一年先以7520萬元投入，用于廠房建設(shè)和進(jìn)口設(shè)備定金，第二年再投入9190萬元，用于設(shè)備的購置安裝等。根據(jù)各年產(chǎn)量安排流動(dòng)資金的用款計(jì)劃，詳見附表3資金籌措與使用計(jì)劃表。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的原則和方法，由于該項(xiàng)目的投資規(guī)模和建成后對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的影響均比較小，本報(bào)告將主要對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)而不進(jìn)行國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則：根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。項(xiàng)目主要投入物是以現(xiàn)行市場價(jià)格為依據(jù)，產(chǎn)出物以同類企業(yè)生產(chǎn)或市場上類似產(chǎn)品的批發(fā)價(jià)格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測并進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，所有價(jià)格