某公司贏利模式設(shè)計(jì)策劃書-資料下載頁(yè)
2025-07-20 22:00本頁(yè)面
【正文】 業(yè)務(wù)都可以考慮發(fā)展，但是否這些業(yè)務(wù)能夠幫助思八達(dá)實(shí)現(xiàn)盈利還需要通過(guò)財(cái)務(wù)模型進(jìn)一步驗(yàn)證。五、關(guān)于新贏利模式的財(cái)務(wù)測(cè)算業(yè)務(wù)組合方案在市場(chǎng)吸引力和能力匹配分析結(jié)果的基礎(chǔ)上，我們確定了思八達(dá)未來(lái)業(yè)務(wù)組合的四個(gè)備選方案：方案一：繼續(xù)發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)方案二：在繼續(xù)發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)的同時(shí)提供社區(qū)服務(wù)方案三：在繼續(xù)發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)的同時(shí)提供家電維修服務(wù)和社區(qū)服務(wù)方案四：在繼續(xù)發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)的同時(shí)提供家電維修服務(wù)、社區(qū)服務(wù)和保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)（1）財(cái)務(wù)模型的假設(shè)本盈利模式的財(cái)務(wù)模型是在公司情況假設(shè)、市場(chǎng)情況假設(shè)、業(yè)務(wù)情況假設(shè)以及必要的財(cái)務(wù)假設(shè)的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)于公司不同業(yè)務(wù)的收入、成本細(xì)分，通過(guò)對(duì)于四種不同的業(yè)務(wù)組合的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析計(jì)算，得出不同情境假設(shè)下的各種方案相應(yīng)的現(xiàn)金和收益情況，考察各種方案在財(cái)務(wù)上的可行性，并以此作為選擇某種新業(yè)務(wù)組合決策的依據(jù)。在公司背景部分，模型對(duì)企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況和市場(chǎng)需求情況做了一些基本假設(shè)：模型還針對(duì)家電維修、保險(xiǎn)代理和社區(qū)服務(wù)這三種新業(yè)務(wù)類型做出了情境假設(shè)，其中所有的假設(shè)均以公司的內(nèi)部資料和外部市場(chǎng)調(diào)研為基礎(chǔ)。模型對(duì)不同的用戶進(jìn)行了必要的分類和合理的假設(shè)，并由此導(dǎo)出公司在新業(yè)務(wù)上必要的投資和費(fèi)用比例以及初始值的設(shè)定，并以此作為后面的財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。并對(duì)公司原有的業(yè)務(wù)——天然氣業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)和市場(chǎng)需求提出了一些假設(shè)：以及必要的財(cái)務(wù)條件和財(cái)務(wù)情境： 最后，模型設(shè)定了三種情景。這三種情景是基于行業(yè)分析的基礎(chǔ)，在考慮到行業(yè)增長(zhǎng)日漸趨緩的背景下，對(duì)公司運(yùn)行的相關(guān)指標(biāo)的假設(shè)，并對(duì)公司的客戶進(jìn)行了分類。在模型中，設(shè)定了情境假設(shè)的一個(gè)選擇項(xiàng)。通過(guò)對(duì)假設(shè)情境的選擇，控制后面的各張工作表統(tǒng)一調(diào)用情境假設(shè)下的各種數(shù)據(jù)項(xiàng)。財(cái)務(wù)分析結(jié)果（1）收入預(yù)測(cè) （2）稅后利潤(rùn)及IRR選擇情境2下，我們對(duì)于所設(shè)計(jì)的四種方案（方案1：天然氣；方案2：天然氣和社區(qū)服務(wù)；方案3：天然氣、社區(qū)服務(wù)和家電維修；方案4：天然氣、社區(qū)服務(wù)、家電維修和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)）進(jìn)行了財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比。通過(guò)五年內(nèi)的四種方案的稅后利潤(rùn)的對(duì)比圖中可以發(fā)現(xiàn)，在方案1的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)于社區(qū)服務(wù)和家電維修的引進(jìn)的方案2和3可以使得公司的利潤(rùn)有較大提升；同時(shí)我們通過(guò)4種方案IRR的對(duì)比也可以看出，方案2和3的IRR值明顯優(yōu)于方案優(yōu)于方案1，可見(jiàn)這兩種業(yè)務(wù)的引入從投資回報(bào)的角度來(lái)看，在五年內(nèi)能夠提高公司的投資回報(bào)率。現(xiàn)有能力匹配方面，我們已經(jīng)分析過(guò)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)匹配較差，由于這種較差的匹配性導(dǎo)致公司從該業(yè)務(wù)的收入情況較差，因此從稅后利潤(rùn)對(duì)比圖上可以看出增加了保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的方案四中公司的利潤(rùn)方面沒(méi)有很大的改進(jìn)；由于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的提高的收入相對(duì)較少，因此從IRR的對(duì)比圖中可以發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)于投資回報(bào)改善作用微乎其微（3）資本投入和新增資產(chǎn)投資回報(bào)由于思八達(dá)主營(yíng)業(yè)務(wù)的投資和利潤(rùn)等與新業(yè)務(wù)不在同一個(gè)數(shù)量級(jí)上，因此這里的投資回報(bào)率采用新業(yè)務(wù)投資回報(bào)率，能夠更加清楚的顯示各項(xiàng)方案的優(yōu)劣。新業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率計(jì)算方法：由于新業(yè)務(wù)帶來(lái)的新增利潤(rùn)總和：由于新增業(yè)務(wù)的資本投資總和。
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