【正文】 作的蘇州工業(yè)園區(qū)科教創(chuàng)新區(qū)，因此，公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)與原材料環(huán)保極其關(guān)注，有嚴(yán)格的質(zhì)量保障和檢測體系，購置了先進(jìn)的檢測儀器，建有凈化車間和檢測分析實(shí)驗(yàn)室，在原料、生產(chǎn)制程與過程管控等各個(gè)環(huán)節(jié)均建立了環(huán)?？刂瞥绦颉ｍ?xiàng)目實(shí)施將嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系建立標(biāo)準(zhǔn)化工藝流程。建立項(xiàng)目責(zé)任人以及項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告制度。對(duì)于項(xiàng)目工程建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“四制”，即法人責(zé)任制、工程監(jiān)理制、項(xiàng)目招投標(biāo)制、項(xiàng)目合同制。本項(xiàng)目的建設(shè)將按照公司現(xiàn)有質(zhì)量及環(huán)保體系嚴(yán)格管理。五、項(xiàng)目投資項(xiàng)目總投資規(guī)模，資金來源及籌措方案、投資使用方案、貸款償還計(jì)劃。（一）項(xiàng)目總投資規(guī)模、資金來源、投資使用方案本項(xiàng)目總投資10000萬元，前期已投入2000萬元企業(yè)自籌資金（包括基建和裝配車間，部分樣機(jī)設(shè)備紫外激光直寫光刻設(shè)備、激光簽注設(shè)備、掃描光刻設(shè)備等）。類別投資額（萬元）設(shè)備106基礎(chǔ)建設(shè)(廠房、配電、污水、道路、裝修)727原材料227試制費(fèi)940合計(jì)2000新增投資8000萬元，為企業(yè)自籌資金投入。申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2000萬元。類別金額(萬元)建筑工程費(fèi)（凈化）1100設(shè)備購置及試制費(fèi)1700其他工程和費(fèi)用200鋪底流動(dòng)資金5000合計(jì)8000附: 主要設(shè)備購置清單萬元序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備型號(hào)擬引進(jìn)國別單價(jià)臺(tái)數(shù)總價(jià)1共焦顯微鏡lext4000 日本 7521402激光干涉儀xl80 英國 10022003激光功率計(jì)NOVA2 以色列 45204自動(dòng)圖形檢測儀lasertec x700 日本 1000110005掃描電鏡zeiss EiGMA 日本 3001300合計(jì)111660（二）資金籌措方案項(xiàng)目總投資10000萬元，前期企業(yè)自籌已投入2000萬元。新增投資8000萬元，來源于公司自籌資金。申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助2000萬元。公司自籌資金來源于公司自有資金和利潤積累的再投入，公司股東會(huì)議一致通過該項(xiàng)出資方案。六、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及主要指標(biāo)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評(píng)估，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析。（一）財(cái)務(wù)分析生產(chǎn)和銷售預(yù)測： 單位：（萬元）年度第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)年銷售量（套）5050486593306銷售單價(jià)(未稅)80125154161銷售收入(未稅)25004000600010,00015,00037,生產(chǎn)成本1,2,3,8474主營業(yè)務(wù)稅金及附加5265384163331期間費(fèi)用1,12001000200020007700其中: 營業(yè)100010002000管理150012001,100010005700財(cái)務(wù)0營業(yè)利潤1,2,4,8,項(xiàng)目三年財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表： 萬元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年合計(jì)1現(xiàn)金流入2,7004,2507,30010,30015,30039,850產(chǎn)品銷售收入25004,0006,00010,00015,00037,500折舊2002503003003001,350回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金10001,000營業(yè)外收入2現(xiàn)金流出5,8,12,36,292固定資產(chǎn)投資20008002003,000研發(fā)投入流動(dòng)資金成本費(fèi)用2,9523,3924,4077,64810,47428,873銷售稅金及附加5265384163331所得稅02313406541,312增值稅4828061,2072,776營業(yè)外支出3現(xiàn)金凈流量2,3012931,9271,4222,8023,5584累計(jì)現(xiàn)金凈流量2,3012,5936667563,5581,2465凈現(xiàn)值2,3012931,7521,1762,1052,4396累計(jì)凈現(xiàn)值2,30125938413342439項(xiàng)目凈現(xiàn)值: 2439萬元內(nèi)部收益率: %投資回收期:（二）風(fēng)險(xiǎn)分析政策風(fēng)險(xiǎn)：“十二五”期間，江蘇省大力發(fā)展戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展新能源、新材料、高端制造、生物技術(shù)和新醫(yī)藥、節(jié)能環(huán)保和新一代信息技術(shù)等六大新興產(chǎn)業(yè)。高端制造也是我國各級(jí)政府和行業(yè)正在大力推進(jìn)的項(xiàng)目。制造過程節(jié)能、環(huán)保，所以沒有政策風(fēng)險(xiǎn)。法律風(fēng)險(xiǎn)：本項(xiàng)目裝備研發(fā)，維格公司對(duì)光刻等工藝，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不存在法律糾紛。市場風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)成熟的裝備推向市場，考慮到國內(nèi)微納裝備制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，高端裝備推廣有難度，針對(duì)不同層次和應(yīng)用方向的需求，開發(fā)四種不同型號(hào)的裝備。同時(shí)，通過持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，不斷儲(chǔ)備新技術(shù)，為新一代裝備做技術(shù)積累。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：維格公司在高精度激光直寫和加工技術(shù)方面具有長期的技術(shù)積累，為本項(xiàng)目開發(fā)積累了大量核心技術(shù)。本項(xiàng)目技術(shù)最終的實(shí)施效果，取決于項(xiàng)目研究過程中，對(duì)影響精度、穩(wěn)定性等技術(shù)細(xì)節(jié)因素控制程度。所以技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)在于項(xiàng)目實(shí)施的精細(xì)管理。運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目完成后進(jìn)行生產(chǎn)，將建設(shè)一支優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)，降低運(yùn)營開銷，提高產(chǎn)品成品率。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：維格公司是上市公司，業(yè)績優(yōu)良，沒有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（三）經(jīng)濟(jì)效益分析萬元年 份新增銷售收入新增利潤新增稅收項(xiàng)目實(shí)施期限內(nèi)總效益12,1,1,分年度效益第一年（萬元）2,第二年（萬元）4,第三年（萬元）6,1,第四年（萬元）10,2,3,第五年（萬元）15,4,2,（四）社會(huì)效益分析在替代進(jìn)口，打破國外壟斷，提供高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的核心競爭力等方面，本項(xiàng)目具有不可替代性，可提升國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)的市場競爭力和談判能力。有利于培育我國在精密柔性電路、大尺寸液晶面板、TFT掩模版、MEMS域的核心技術(shù)積累，縮短和國際先進(jìn)水平的差距。有利于培養(yǎng)該領(lǐng)域的技術(shù)人員，提高實(shí)際工程水平。解決就業(yè)人數(shù)100人。七、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況包括環(huán)境保護(hù)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等。本項(xiàng)目實(shí)施中僅需要基本電力以及少量去離子水，生產(chǎn)過程中為清潔生產(chǎn)，無排放，項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中基本上不產(chǎn)生“三廢”。本項(xiàng)目已通過蘇州工業(yè)園區(qū)環(huán)境保護(hù)局的環(huán)保許可，并通過節(jié)能評(píng)估和審查。本項(xiàng)目使用的相關(guān)工藝設(shè)備都是小功率設(shè)備，如激光直寫設(shè)備，平均功率小于2KW。所以本項(xiàng)目的工藝過程屬于小能耗過程。本項(xiàng)目運(yùn)行主要能耗為潔凈車間的循環(huán)風(fēng)機(jī)和空調(diào)的電力消耗。項(xiàng)目凈化工程采用節(jié)能設(shè)計(jì)，使用良好的保溫材料、節(jié)能風(fēng)機(jī)和能耗等級(jí)優(yōu)秀的中央空調(diào)系統(tǒng)。本項(xiàng)目在蘇州工業(yè)園區(qū)內(nèi)組織實(shí)施，內(nèi)部、外部基礎(chǔ)設(shè)施配套情況良好。園區(qū)具有先進(jìn)科學(xué)的總體規(guī)劃，各項(xiàng)城市功能設(shè)施合理，區(qū)域內(nèi)具備道路、供電、供水、燃?xì)狻⒐?、排水、排污、郵電通訊、網(wǎng)絡(luò)等硬件條件。此外，蘇州工業(yè)園區(qū)和蘇州市政府行政效率高，推行親商理念，服務(wù)企業(yè)意識(shí)、水平都較高，投資環(huán)境利于企業(yè)發(fā)展。八、資金申請(qǐng)報(bào)告附件（一）自有資金銀行證明；（二）地方、部門配套資金證明文件；（三）企業(yè)近三年審計(jì)報(bào)告（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表）；（四）自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)證明文件；（五）根據(jù)有關(guān)項(xiàng)目管理辦法要求和項(xiàng)目建設(shè)需要，由環(huán)保、土地、規(guī)劃等有權(quán)主管部門出具的審批意見和行業(yè)許可等文件；（六）項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案文件（在有效期內(nèi)且未滿兩年），（七）企業(yè)資質(zhì)和獲獎(jiǎng)證明（八）項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。 43