證券投資集合資金信托計劃-資料下載頁
2025-07-20 05:18本頁面
【正文】 （3）投資者填寫的信息真實、準確、完整，不存在任何隱瞞。（三）認購費用認購費用=認購資金【 】%。投資者應當將認購費用和認購資金一并劃入信托專用銀行賬戶。認購費用不計入信托財產，由受托人收取。（四）認購期利息的處理投資者認購信托單位成功的，投資者將認購資金劃付至受托人開立的信托專用銀行賬戶之日至信托成立日期間的利息，按中國人民銀行規(guī)定的一般企業(yè)或個人活期存款利率計算，由受托人在信托終止分配信托利益時一并支付給受益人。投資者認購信托單位不成功的，受托人于推介期結束后10個工作日內將投資者交付的認購資金、認購費用連同交付日至退還日期間實際產生的利息退還給投資者。（五）信托單位認購份數(shù)的確認受托人根據(jù)投資者提交的認購文件、認購資金的到賬情況于信托成立日確認投資者成功認購的信托單位份數(shù)。認購份數(shù)＝認購資金247。認購價格。受益人名冊是記載受益人持有的信托單位份數(shù)變動情況的清單，受益人持有的信托單位份數(shù)以受益人名冊為準。十一、律師事務所出具的法律意見書概要【 】律師事務所作為受托人聘請的專項法律顧問，對信托的合法合規(guī)性出具了法律意見書?！? 】律師事務所經辦律師認為：受托人具備從事信托文件所述信托業(yè)務的主體資格；信托文件形式上符合法律要求；信托文件內容上不違反法律和行政法規(guī)的強制性規(guī)定，也未發(fā)現(xiàn)存在違反中國銀監(jiān)會正式公布并施行的有關部門規(guī)章的規(guī)定的情形。十二、風險警示投資有風險，請謹慎選擇。投資者在認購信托單位前，應特別認真地考慮信托計劃存在的市場風險、操作風險、管理風險、流動性風險、特別提示風險等各項風險因素。認購信托單位前，應當仔細閱讀信托合同。受托人不保證本信托一定盈利，也不保證本信托的最低收益。十三、信息披露（一）定期信息披露受托人在信托成立后5個工作日內，向受益人披露信托計劃的推介、設立情況。受托人每周一次在受托人網站上披露信托單位凈值。受托人于每個估值日后5個工作日內向受益人寄送信托單位凈值書面材料。受托人隨時根據(jù)受益人的要求披露上一交易日信托單位凈值。信托期限內，受托人按季制作信托資金管理的報告、信托資金運用及收益情況表，與保管人提交的保管報告一起按季向受益人進行披露。受托人按照法律法規(guī)規(guī)定披露信托計劃有關的其他信息。（二）臨時信息披露信托期限內，出現(xiàn)下列情形之一的，受托人將于獲知情況后的3個工作日內及時以臨時報告書形式向受益人披露，并于披露之日起7個工作日內向受益人披露受托人采取的應對措施：信托財產可能遭受重大損失；委托人代表發(fā)生可能影響信托財產投資運作的重大事件；其他法律法規(guī)規(guī)定的重大情形。（三）信息披露形式除信托文件另有規(guī)定外，受托人在有關信息披露事項的報告、報表或通知制作完畢后，可以以下列一種或多種方式報告受益人：在受托人網站上公告；電子郵件；電話；信函；受益人以書面形式要求的其他信息披露方式。（四）受益人知情權的行使受益人有權根據(jù)信托文件的約定獲得本信托的相關信息；受益人對獲得的有關本信托的任何非公開信息負有保密義務，不得濫用該信息。十四、其他披露事項投資者可以在信托期限內到下列地點查閱備查文件和持續(xù)性信息披露資料：受托人：注冊地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：郵政編碼：網址：十五、通知和送達通訊地址或聯(lián)絡方式變更受托人和受益人在信托文件中填寫的通訊地址為信托當事人同意的通訊地址。一方通訊地址或聯(lián)絡方式發(fā)生變化，應自發(fā)生變化之日起10 個工作日內以書面形式通知其他方。信托利益賬戶變更信托期限內，受益人變更其信托利益賬戶，受益人應至受托人處辦理變更手續(xù)，信托利益賬戶變更在受托人確認后生效。送達方式及送達地點受益人向受托人送達均采用直接送達的方式，受托人實際簽收之日為送達日，未有簽收的，以提供遞送服務的機構送達當日為送達日。受托人向受益人的送達根據(jù)第十三條規(guī)定的信息披露確定。發(fā)生變動的一方（以下簡稱“變動一方”），未將有關變動及時通知對方，除非法律法律另有規(guī)定，變動一方應對由此而造成的影響和損失負責。因受益人未及時通知受托人而導致的損失，由受益人自行承擔，受托人不承擔責任。十六、備查文件ⅩⅩ信托【 】證券投資集合資金信托合同ⅩⅩ信托【 】證券投資集合資金信托計劃保管協(xié)議ⅩⅩ信托【 】證券投資集合資金信托計劃證券經紀服務協(xié)議【 】律師事務所關于ⅩⅩ信托【 】證券投資集合資金信托計劃之法律意見書 【此頁為《ⅩⅩ信托【 】證券投資集合資金信托計劃說明書》之簽署頁，無正文】受托人：ⅩⅩ國際信托有限公司（法人公章或合同專用章）法定代表人或其授權代表（簽字或蓋章）
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