【正文】 數(shù)量及分布目前商業(yè)模式主要以傳統(tǒng)代理加盟商為主。5）分產(chǎn)品銷售計劃和程序主要是通過各地區(qū)的代理骨干發(fā)展更多的合作伙伴，全方位的推廣營銷和售后服務，公司負責推廣、研發(fā)、技術服務、運營維護等工作。6）廣告與促銷計劃正在制定。7）對代理隊伍的激勵機制公司目前將智能家居收入的15%給返利給代理隊伍，作為其業(yè)務公關和營銷收益的獎勵。8）既有代理合同及意向目前在蘇州、無錫、常熟、昆山、張家港等市及山東、浙江、福建等地已有有意愿代理即將簽訂合同。七、財務狀況 企業(yè)銷售收入估算 經(jīng)營成本估算表（金額：萬元）經(jīng)營利潤估算表（金額：萬元）八、風險與對策 戰(zhàn)略風險 ① 國內外宏觀經(jīng)濟政策以及經(jīng)濟運行情況、本行業(yè)狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策對企業(yè)的影響；國家雖然多次提及智能家居，雖至今確未出臺任何扶持政策，但國家至少不會限制智能家居行業(yè)的發(fā)展，而且還有望出臺相關扶持政策。② 科技進步、技術創(chuàng)新對企業(yè)的影響；本公司高效率地與各大高校科研實驗室協(xié)同創(chuàng)新工作，公司對新技術和新產(chǎn)品開發(fā)非常重視，我們緊靠大學具有跟蹤新技術速度快的優(yōu)勢，另外，我們已投入不少人力、物力進行新產(chǎn)品的研發(fā)，做好技術儲備，以保障企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，因此，對某科技公司來說技術風險不大。③ 市場對企業(yè)產(chǎn)品或服務的需求隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中高層收入家庭對生活的要求越來越多，智能化在迅速改變人民的生活，也在催生生活方式的變革，大家都在追求更高品質的額生活，其市場需求是明確和旺盛的，關鍵是我們能否提供高性價比的產(chǎn)品和極致的服務，確實能提高家庭的生活品質和質量。因此，我們的重點都將圍繞這些問題進行技術產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務拓展。④ 與企業(yè)戰(zhàn)略合作伙伴的關系，未來尋求戰(zhàn)略合作伙伴的可能性；我司將于智能家居相關的工廠、裝飾設計、房地產(chǎn)開發(fā)商、家具公司建立良好的戰(zhàn)略合作關系。我們希望通過強強聯(lián)合，通過與企業(yè)和高校等單位建立戰(zhàn)略合作伙伴關系，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，通過資源整合，互利共贏，快速做大做強。⑤ 本企業(yè)主要客戶、供應商及競爭對手的有關情況；本企業(yè)的主要客戶是華東地區(qū)一二線城市小區(qū)家庭用戶，我們的產(chǎn)品均與廠商合作，自己生產(chǎn)，與大多競爭對手比具有一定的優(yōu)勢。 財務風險 ① 負債、或有負債、負債率、償債能力對企業(yè)的影響；目前公司無負債，%以上。② 現(xiàn)金流、應收賬款及其占銷售收入的比重、資金周轉率對企業(yè)的影響；由于進行的是中高端市場，服務對象比較優(yōu)質，收費欠款問題小，公司進入規(guī)?；螅话阍诎肽曜笥覍⒒臼栈赝顿Y資金，后續(xù)都是凈收益期，資金周轉率高，風險不大。③ 產(chǎn)品存貨及其占銷售成本的比重、應付賬款及其占購貨額的比重對企業(yè)的影響；我們一般采取按合同投資和生產(chǎn)的定制模式，產(chǎn)品庫存積壓少，產(chǎn)品存貨風險比較小。④ 盈利能力；通常情況下，公司的凈利潤將保持在公司總收入的35%左右，規(guī)模越大則費用占比將進一步降低，公司的利潤率相應增加。相反規(guī)模越小公司盈利越少，甚至虧損。⑤ 成本核算、資金結算和現(xiàn)金管理對企業(yè)的影響；本公司采取“農村包圍城市”的戰(zhàn)略，快速占有市場份額，擴大用戶規(guī)模。由于區(qū)域寬廣，帶來效益的同時也會增加管理風險，若不進行嚴格的績效掛鉤式的條塊化管理，不能有效控制成本，不能及時回收資金，其風險是比較大的。⑥ 與本企業(yè)相關的行業(yè)會計政策、會計估算、與國際會計制度的差異與調節(jié)(如退休金、遞延稅項等)等對企業(yè)的影響。尚未進行評估測算 市場風險① 產(chǎn)品或服務的價格及供需變化對企業(yè)的影響；本公司由于采取的事快速擴大規(guī)模的模式，價格的變化對公司會產(chǎn)生較大的影響。因此，我們將從有效開啟后資源服務平臺，增加相關收入，通過綜合經(jīng)營，產(chǎn)生優(yōu)于對手的經(jīng)濟效益。② 能源、原材料、配件等物資供應的充足性、穩(wěn)定性和價格變化對企業(yè)的影響；能源需求很少，系統(tǒng)設備采用的是通用器件，原材料供應充足，其價格波動對本企業(yè)影響甚微。③ 稅收政策和利率、匯率、股票價格指數(shù)的變化對企業(yè)的影響；我們的行業(yè)是屬于高新科技產(chǎn)業(yè)，按照國家稅收政策規(guī)定，應酬享受15%的優(yōu)惠所得稅率，相當于在原來25%的基礎上降低了40%，所以公司正在申報高新技術企業(yè)，另公司正準備申報多項軟件著作權和專利。目前公司基礎比較扎實，已具備進入高成長性階段，只要資金跟得上，業(yè)務發(fā)展可以進入快車道。因此，我們希望引入投資資金參與共同發(fā)展。④ 潛在競爭者、競爭者及其主要產(chǎn)品、替代品情況。因為我們所從事的是未來趨勢企業(yè)，估計潛在競爭者將越來越多，只有加快資源整合，快速占領較大的市場份額，才是支持公司發(fā)展的硬道理。 運營風險 ① 產(chǎn)品結構、新產(chǎn)品研發(fā)；公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括：智能網(wǎng)關、智能門鎖、智能墻面觸摸開關、智能櫥柜、背景音樂播放器、智能墻面插座等公司正在研發(fā)的新產(chǎn)品主要包括：智慧路燈、智能汽車充電系統(tǒng)。智能語音控制等產(chǎn)品。② 企業(yè)組織效能、管理現(xiàn)狀、企業(yè)文化，高、中層管理人員和重要業(yè)務流程中專業(yè)人員的知識結構、專業(yè)經(jīng)驗；目前，由于受公司資金制約，還并沒能招聘更多優(yōu)秀人才加盟，人才與公司發(fā)展速度還不匹配，也制約著公司的更快發(fā)展。急需在中、高層管理人才選聘和專業(yè)知識培訓等方面下功夫，培養(yǎng)一批專業(yè)管理人才和業(yè)務人才。③ 質量、安全、環(huán)保、信息安全等對企業(yè)的影響；產(chǎn)品質量和穩(wěn)定性對項目的運營非常重要，除直接影響到項目運營維護的成本外，還將對公司品牌造成影響，因此，我們對產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和質檢要求都比較嚴格，需要確保系統(tǒng)設備穩(wěn)定可靠。九、融資計劃 計劃融資金額和詳細用途計劃分二個階段融資1000萬元，第一階段：2016年7月中旬前融入500萬元，用于打開蘇州市場和產(chǎn)品生產(chǎn)，并加快在江蘇其他地市的宣傳推廣和營銷力度，爭取2016年實現(xiàn)銷售收入1500萬元左右。第二階段：2016年底融入500萬元，在華東地區(qū)的多個省市拓展業(yè)務，爭取2016年實現(xiàn)銷售收入1500萬元左右，并在2018年實現(xiàn)新三版掛牌成功。資金主要用途：序號投資預算主要用途1400萬元智能家居系列和廚柜系列套生產(chǎn)2300萬元后續(xù)研發(fā)及服務平臺建設與維護3100萬元在全國各地市推廣開拓代理商等。4100萬元進行智能家居產(chǎn)品的推廣。5100萬元公司管理、工資和日常開銷等 未來三年的財務預測（成功融資后） 2015年公司已開啟代理制，在北京、山東、江蘇、上海、浙江、福建、安徽等省份已有代理商有意愿合作，待產(chǎn)品批量生產(chǎn)后立即簽代理合同。2016年全面打開蘇州及周邊城市。全國代理商數(shù)量達300以上，用戶規(guī)模達到5萬人，增加投入資金約600～800萬元，營業(yè)收入1500萬元左右，凈利潤約500萬元。爭取在2018年底之前實現(xiàn)公司在新三板掛牌成功，基本實現(xiàn)滾動式可持續(xù)發(fā)展。2017年進攻國內有代表性的一二線城市，產(chǎn)品出口計劃，并在廣東、福建、江蘇、浙江、山東、安徽、北京、上海、天津、河北、湖北等省市開展重點建設，代理商總數(shù)量達到1000以上，用戶20萬人以上，營業(yè)收入6000萬元以上，凈利潤2000萬元以上。2018年必須實現(xiàn)在新三板掛牌成功。 投資者退出途徑 國內新三板或中小企業(yè)板上市：本公司會在公司運營35年上市，因為此時公司已發(fā)展到相當大的規(guī)模，公司已經(jīng)連續(xù)盈利了幾年以上，公司的凈資產(chǎn)，股本結構，營業(yè)收入，經(jīng)過改組后的公司制度都符合了國內新三板或中小板上市的條件。海外市場上市：本公司屬于高科技產(chǎn)業(yè)，同時它也屬于有發(fā)展前景和增長潛力的中小型高新企業(yè)，可爭取在香港市場上市，與國內相比，在海外上市條件更寬松，較適合有較好發(fā)展前景的科技型企業(yè)上市。另外，也可以考慮美國納斯達克、新加坡等海外市場上市。兼并與收購或股份轉讓上述是針對不同投資者不同時期可選擇資金退出的方式，當風險投資者期望獲得高收益，且相信企業(yè)的發(fā)展前景，可選擇公開上市；當風險投資者希望盡快退出投資更有收益的行業(yè)，可選擇股權轉讓。同時當本公司有較高的利潤，且能夠完全控制企業(yè)時，本公司會通過收購的方式收回那些不愿繼續(xù)投資的投資家的股份，從而實現(xiàn)他們的退出。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。閱讀過后，希望您提出保貴的意見或建議。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。