【正文】 收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,873, 處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額　　　　3,590, 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,463, 購建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金　　　　　　20,580, 投資所支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,211, 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,791, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　15,327, 三，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　 借款所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,500, 收到的其他與籌資活動泄氐南紙？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,500, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　111,491, 分配股利，利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　42,618, 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　154,110, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　71,210, 四:匯率變動對現(xiàn)金的影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88, 五:現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額　　　　　　　　　　　　　　　　69,469, 項　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 一，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　83,853, 收到的稅費返還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,083, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　62,238, 現(xiàn)金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152,175, 購買商品，接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　67,423, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　12,544, 支付的各項稅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,667, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　38,235, 現(xiàn)金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125,870, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　26,305, 二，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 取得投資收益所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,873, 處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額　　　　2,809, 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,682, 購建固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金　　　　　　5,581, 投資所支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,311, 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,892, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　19,210, 三，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　 借款所收到的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000, 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流入小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,000, 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,000, 分配股利，利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　40,897, 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現(xiàn)金流出小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,897, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　90,897, 四:匯率變動對現(xiàn)金的影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88, 五:現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額　　　　　　　　　　　　　　　　83,713, 　　現(xiàn)金流量表(二) 　　2003年19月 　　編制單位：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司　　　　單位：人民幣元 項　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并 : 凈利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　730, 加:少數(shù)股東損益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　450, 加:計提的資產(chǎn)減值準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,162, 固定資產(chǎn)折舊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,226, 無形資產(chǎn)攤銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　612, 長期待攤費用攤銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　385, 待攤費用的減少：減：增加：　　　　　　　　　　　　　　　　　1,312, 預(yù)提費用的增加：減：減少：　　　　　　　　　　　　　　　　　　181, 處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益)　　　　　1,026, 固定資產(chǎn)報廢損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2, 財務(wù)費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,741, 投資損失(減收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,471, 遞延稅款貸項(減借項) 存貨的減少(減增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,835, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加)　　　　　　　　　　　　　　　　9,958, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少)　　　　　　　　　　　　　　　　53,798, 其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　35,380, ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) ： 現(xiàn)金的期末余額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235,047, 減:現(xiàn)金的期初余額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　304,516, 加:現(xiàn)金等價物的期末余額 減:現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額　　　　　　　　　　　　　　　　　69,469, 項　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司 : 凈利潤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,106, 加:少數(shù)股東損益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加:計提的資產(chǎn)減值準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,152, 固定資產(chǎn)折舊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,915, 無形資產(chǎn)攤銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　312, 長期待攤費用攤銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　320, 待攤費用的減少：減：增加：　　　　　　　　　　　　　　　　　1,367, 預(yù)提費用的增加：減：減少： 處置固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益)　　　　　　679, 固定資產(chǎn)報廢損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2, 財務(wù)費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,367, 投資損失(減收益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,774, 遞延稅款貸項(減借項) 存貨的減少(減增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,709, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加)　　　　　　　　　　　　　　　　4,432, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少)　　　　　　　　　　　　　　　　45,396, 其他 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　　　　　　　　　　　　　　　　　26,305, ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) ： 現(xiàn)金的期末余額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209,847, 減:現(xiàn)金的期初余額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　293,561, 加:現(xiàn)金等價物的期末余額 減:現(xiàn)金等價物的期初余額29 /