中國有色金屬建設(shè)公司某年第一季度報告-資料下載頁
2025-07-19 23:58本頁面
【正文】 0。94,579, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3,633, 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計98,213, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額80,613, 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響26, 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額116,935, : 凈利潤6,017, 加:少數(shù)股東損益199, 加:計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備132, 固定資產(chǎn)折舊4,043, 無形資產(chǎn)攤銷123, 長期待攤費用攤銷143, 待攤費用的減少（減：增加）457, 預(yù)提費用的增加（減：減少）801, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益) 固定資產(chǎn)報廢損失123, 財務(wù)費用2,174, 投資損失(減收益)14,400, 遞延稅款貸項(減借項) 存貨的減少(減增加)11,235, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加)51,449, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少)23,685, 其他566, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額87,783, ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) ： 現(xiàn)金的期末余額364,546, 減:現(xiàn)金的期初余額481,482, 加:現(xiàn)金等價物的期末余額 減:現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額116,935, 項目母公司 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金20,672, 收到的稅費返還1,991, 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金14,630, 現(xiàn)金流入小計37,294, 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金53,432, 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6,706, 支付的各項稅費21,661, 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金35,410, 現(xiàn)金流出小計117,210, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額79,915, 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: 收回投資所收到的現(xiàn)金 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額123, 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金49, 現(xiàn)金流入小計172, 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金610, 投資所支付的現(xiàn)金18,187, 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計18,797, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額18,624, 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金85,000, 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金1,758, 其中：子公司支付少數(shù)股東的股利 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計86,758, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額86,758, 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響27, 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額185,272, : 凈利潤6,017, 加:少數(shù)股東損益 加:計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備132, 固定資產(chǎn)折舊1,901, 無形資產(chǎn)攤銷123, 長期待攤費用攤銷122, 待攤費用的減少（減：增加）459, 預(yù)提費用的增加（減：減少）100, 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減收益) 固定資產(chǎn)報廢損失123, 財務(wù)費用1,818, 投資損失(減收益)14,113, 遞延稅款貸項(減借項) 存貨的減少(減增加)4,533, 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少(減增加)42,258, 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加(減減少)29,452, 其他92, 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額79,915, ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) ： 現(xiàn)金的期末余額199,130, 減:現(xiàn)金的期初余額384,402, 加:現(xiàn)金等價物的期末余額 減:現(xiàn)金等價物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額185,272, 法定主管會計財務(wù)會計 代表人：張健工作負責(zé)人：王宏前總監(jiān)：杜斌主管：武翔25 /
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