【正文】 號(hào)、性能（特別要注意節(jié)能問題）等技術(shù)參數(shù)要交待詳盡，產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)要有依據(jù)；（2）明確業(yè)主所采購(gòu)的設(shè)備和軟件在使用中涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛問題與業(yè)主無關(guān)，其經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任都須由供應(yīng)方承擔(dān)。（3）明確設(shè)備的設(shè)計(jì)壽命期，即在額定負(fù)荷下設(shè)備直到報(bào)廢的使用年限；（4）交貨地點(diǎn)要明確在施工現(xiàn)場(chǎng)；（5）交貨日期要明確合同生效后多少天數(shù)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)；（6）設(shè)備報(bào)價(jià)除主機(jī)（包括隨機(jī)配件和附件）外，還應(yīng)明確以下內(nèi)容：1》貨到交貨地點(diǎn)前的全部運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他一切費(fèi)用；2》現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試直到運(yùn)轉(zhuǎn)正常、技術(shù)培訓(xùn)等費(fèi)用。（7）付款條件及付款方式；（8）設(shè)備運(yùn)行期間，各類易損件的獲取途徑和價(jià)格；（9）今后服務(wù)包括設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、提供備品備件、負(fù)責(zé)維修（含軟件和硬件）及到現(xiàn)場(chǎng)的及時(shí)性、人員培訓(xùn)、跟蹤回訪等；（10）要以準(zhǔn)確的語言表達(dá)違約的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。設(shè)計(jì)委托合同條款重點(diǎn)（1）明確設(shè)計(jì)深度和設(shè)計(jì)質(zhì)量都要達(dá)到有關(guān)規(guī)范要求。（2）明確常駐現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)人員。（3）明確付款方式要與設(shè)計(jì)質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量掛鉤，改變過去交圖紙即付清設(shè)計(jì)費(fèi)的不合理做法。建設(shè)監(jiān)理委托合同條款重點(diǎn)（1）明確監(jiān)理人員常駐現(xiàn)場(chǎng)的數(shù)量，保證監(jiān)理人員的綜合素質(zhì)。（2）建設(shè)單位一旦發(fā)現(xiàn)玩忽職守、不負(fù)責(zé)任的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理人員，有權(quán)提出“限期更換”的要求，并視其情況輕重與監(jiān)理費(fèi)掛鉤。（3）明確監(jiān)理單位必須編制有針對(duì)性強(qiáng)的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》和《安全生產(chǎn)實(shí)施方案》。這些文件都必須具備可操作性。（五）其他內(nèi)容施工招標(biāo)、設(shè)備采購(gòu)等必須在保證商務(wù)、技術(shù)條款均滿足招標(biāo)文件要求后才能推薦評(píng)標(biāo)價(jià)格合理最低價(jià)為中標(biāo)人。在招標(biāo)過程中實(shí)施行政監(jiān)督。接受招標(biāo)辦公室、檢察、監(jiān)察、計(jì)劃、財(cái)政等行政、執(zhí)法管理部門的監(jiān)督，并按有關(guān)法律、法規(guī)要求向有關(guān)部門及時(shí)備案。十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一） 建設(shè)工期 本建設(shè)項(xiàng)目包括前期準(zhǔn)備工作階段、建筑施工階段、建設(shè)后期工作階段等三個(gè)階段，有效總工期為24個(gè)月。項(xiàng)目具體開工時(shí)間，根據(jù)資金到位情況確定。（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排前期準(zhǔn)備工作階段工期為8個(gè)月。主要工作內(nèi)容:（1）編制可行性研究報(bào)告、初步審批、地質(zhì)詳勘、環(huán)境評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)方案比選及初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。落實(shí)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、施工招標(biāo)、工程監(jiān)理招標(biāo)。辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證等。（2）土地測(cè)量、放線、場(chǎng)地平整、設(shè)備詢價(jià)、定購(gòu)、工程招標(biāo)、建設(shè)報(bào)批手續(xù)。建筑施工階段工期為12個(gè)月。主要工作內(nèi)容：（1）基礎(chǔ)和主體施工。（2）裝飾、裝修。（3）公用工程及園林綠化施工（4）設(shè)備采購(gòu)、安裝、調(diào)試（3）工程資料整理，組織竣工驗(yàn)收。后期工作階段工期為6個(gè)月。主要工作內(nèi)容：（1）認(rèn)真做好搬遷工作，讓住院病人及時(shí)安置入新建住院大樓。（2）設(shè)備的進(jìn)一步安裝、調(diào)試、試運(yùn)行。（3）辦公家俱的采購(gòu)、安置。（4）針對(duì)竣工驗(yàn)收小組提出的質(zhì)量問題，組織開展整改工作并驗(yàn)收合格。（三） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表見《項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表》（表131）所示。表131 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目1224681012246810121前期準(zhǔn)備階段2建設(shè)施工階段3后期工作階段十四、投資估算（一）投資估算依據(jù)有關(guān)四川省定額及配套取費(fèi)定額，同類工程項(xiàng)目擴(kuò)大指標(biāo)設(shè)備購(gòu)置根據(jù)建設(shè)單位提供信息和市場(chǎng)詢價(jià)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料本項(xiàng)目免一切稅費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的6%計(jì)取。（二）建設(shè)投資估算按照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考（第三版）》和《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三大部分并分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用和安裝工程費(fèi)用三部分。建筑工程費(fèi)用在估算建筑工程費(fèi)用時(shí)，建（構(gòu)）筑物的工程量由建設(shè)單位提供；單位造價(jià)指標(biāo)的確定，參照四川省土建工程定額和同類項(xiàng)目造價(jià)水平，并按現(xiàn)行價(jià)格水平進(jìn)行調(diào)整。建筑工程費(fèi)用詳見《建筑工程費(fèi)用估算表》（表141）。表141 建筑工程費(fèi)用估算表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱單位工程量單價(jià)(元)合計(jì)(萬元)備注一住院大樓m2120001土建m212000 含基礎(chǔ)、主體和屋面2裝飾裝修m212000 含內(nèi)外裝修3電梯及安裝套44消防m(xù)212000 含普消和自消5照明m2120006弱電m2120007給排水m2120008自備柴油發(fā)電機(jī)套1三室外配套設(shè)施 1場(chǎng)地平整m312000 含挖、填、運(yùn)2室外管道及生物池 2地面硬化(含道路)m21409 C25砼3環(huán)境綠化m22500 合計(jì) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)本項(xiàng)目涉及建筑設(shè)備及安裝已納入《建筑工程費(fèi)用估算表》中，醫(yī)療設(shè)備費(fèi)用不屬本項(xiàng)目估算范圍。安裝工程費(fèi)在招投標(biāo)時(shí)已明確有關(guān)建筑設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中包含安裝工程費(fèi)，不再另計(jì)。工程建設(shè)其他費(fèi)用結(jié)合本工程的實(shí)際情況，工程建設(shè)其他費(fèi)用主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、工程咨詢費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)等項(xiàng)目。醫(yī)療用家俱等不列入本項(xiàng)目的投資范圍，建設(shè)用地醫(yī)院已提前征用，不納入本項(xiàng)目的估算中。工程建設(shè)其他費(fèi)用詳見《工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表》（表142）。表142 工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目費(fèi)用費(fèi)率備注1建設(shè)單位管理費(fèi)1%2工程咨詢費(fèi)協(xié)商價(jià)3招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2%計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)5工程監(jiān)理費(fèi)1%6建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)%合計(jì)基本預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和8%計(jì)算，即：（建筑工程費(fèi)+設(shè)備購(gòu)置費(fèi)+工程安裝費(fèi)+工程建設(shè)其他費(fèi)用）*8% =（+0+0+）*8% =（萬元）漲價(jià)預(yù)備費(fèi)（1）計(jì)算基數(shù)建筑工程費(fèi)+設(shè)備購(gòu)置費(fèi)+安裝工程費(fèi)+ 0 + 0 = (萬元)（2）建設(shè)資金分2年投入第一年30%，第二年70%。（3）確定漲價(jià)指數(shù)本項(xiàng)目的實(shí)施階段介于2009—2010年之間，當(dāng)前物價(jià)指數(shù)偏高，但由于國(guó)家的重視而正積極采取措施，估計(jì)在年底以后逐漸控制在正常范圍，暫取2年的漲價(jià)指數(shù)均值為3%。（4）計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)第一年 30%[（1+3%）1] = （萬元）第二年 70%[（1+3%）2 1] = （萬元）。建設(shè)期利息無建設(shè)期利息（三）流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目不考慮流動(dòng)資金借貸問題。（四）項(xiàng)目總投資及分年投資計(jì)劃項(xiàng)目總投資建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等七項(xiàng)之和為項(xiàng)目建設(shè)投資，加上流動(dòng)資金則為建設(shè)總投資。因本項(xiàng)目無流動(dòng)資金，故建設(shè)投資即為本項(xiàng)目的建設(shè)總投資。詳見《建設(shè)投資估算表》（143）表143 建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建筑 工程費(fèi)設(shè)備 購(gòu)置費(fèi)安裝 工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)一工程費(fèi)用 1建筑工程費(fèi) 2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3安裝工程費(fèi)二工程建設(shè)其他費(fèi)用三基本預(yù)備費(fèi)四漲價(jià)預(yù)備費(fèi)五建設(shè)期利息建設(shè)總投資比例%%%%%分年投資計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。投資分年計(jì)劃詳見《項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表》（表144）表144 項(xiàng)目投資使用計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)投資期12比例30 %70 %一總投資續(xù)表1建設(shè)投資2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金二資金籌措 1國(guó)家專項(xiàng)資金拔款 2地方財(cái)政拔款十五、籌資方案本建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)投資為2640萬元。資金籌措主要從申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金和地方財(cái)政拔款兩個(gè)渠道解決。（一）中央專項(xiàng)資金拔款本建設(shè)項(xiàng)目受到**市委、市政府的十分重視，經(jīng)政府批準(zhǔn),推薦該項(xiàng)目按程序上報(bào)申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)資金1900萬元。（二）地方財(cái)政拔款經(jīng)**市XX區(qū)區(qū)委和區(qū)政府在研究，資金缺口由區(qū)財(cái)政給予扶持，其資金為740萬元。十六、財(cái) 務(wù) 評(píng) 價(jià)（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍住院大樓建成后，醫(yī)院的醫(yī)療條件因得到相對(duì)改善而提高醫(yī)療服務(wù)能力，但它所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益要與醫(yī)院的整體效益截然分開其難度很大。所以，在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)時(shí)，考慮醫(yī)院屬非盈利性自收自支醫(yī)療事業(yè)單位，本建設(shè)項(xiàng)目資金來源為補(bǔ)貼性質(zhì)，沒有還款壓力，故僅從綜合性提高整體經(jīng)濟(jì)效益方面對(duì)盈利能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。（二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)及選取財(cái)務(wù)價(jià)格（1）綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診療、中醫(yī)及民族診療和藥品收費(fèi)等收費(fèi)執(zhí)行川價(jià)費(fèi)[2001]83號(hào)、川價(jià)費(fèi)[2002]97號(hào)、瀘市價(jià)費(fèi)[2003]57號(hào)）、瀘市場(chǎng)價(jià)費(fèi)[2004]63號(hào)等四川省和**市物價(jià)、衛(wèi)生部門的文件。（2）病房收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下151 病房收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表病床標(biāo)準(zhǔn)34人間標(biāo)準(zhǔn)間單間套間床位收費(fèi)（元/天）15254580人員工資。根據(jù)建設(shè)單位提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，人員福利費(fèi)按基本工資總額的14%提取，社會(huì)保險(xiǎn)按40%提取。稅收政策由于建設(shè)單位屬行政執(zhí)法部門，收入全部上交，故免除一切稅費(fèi)。項(xiàng)目計(jì)算期。定為12年（其中2年為建設(shè)期，10年為還款期）（三）服務(wù)性收入估算服務(wù)性收入來源服務(wù)性收入主要是各類醫(yī)療收入和病房床位收入。服務(wù)收入的估算（1）根據(jù)XX區(qū)人民醫(yī)院財(cái)務(wù)部門提供的有關(guān)資料反映，從《XX人醫(yī)近四年醫(yī)療總收入統(tǒng)計(jì)表》（表22）表中可知，XX人醫(yī)近三年每年醫(yī)療及床位收入增長(zhǎng)率都在30%以上，%，其主要原因一是基數(shù)起點(diǎn)相對(duì)較低，二是醫(yī)院近三年加快了改革步伐，采取了一系列醫(yī)療衛(wèi)生改革措施，調(diào)動(dòng)了全體職工積極性，改善和提高了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量而使效益增長(zhǎng)較快。經(jīng)濟(jì)收入經(jīng)過近三年的快速增長(zhǎng)，基數(shù)已經(jīng)墊高，再要長(zhǎng)期保持30%以上速度增長(zhǎng)不現(xiàn)實(shí)。我們估計(jì)，該工程建成投入運(yùn)行后，開始可能增長(zhǎng)率相對(duì)較高，以后每年遞增率可能逐漸降低到不足10%。（2）按照醫(yī)院的分類方法，醫(yī)療費(fèi)收入分為綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診斷、中醫(yī)及民族診療、藥品配售、床位供給等六個(gè)方面（詳見《2008年醫(yī)療費(fèi)收入分類表[表21]》），在征得醫(yī)院同意后，其服務(wù)收入按以下次序排列：1》綜合醫(yī)療、醫(yī)技診療、臨床診斷、中醫(yī)及民族診療、藥品配售等五類的服務(wù)收費(fèi)以2008年服務(wù)性收入為基數(shù)，從計(jì)算期的第一年算起，都按年平均遞增率10%計(jì)算。 2》床位收入。計(jì)算時(shí)要考慮單間床位收費(fèi)、單間床位收費(fèi)增長(zhǎng)率、及床位數(shù)等三個(gè)因素：a 2008年有床位250個(gè)，收入約100萬元，算出單間收費(fèi)平均4000元/床。b 單間床位收費(fèi)增長(zhǎng)率確定為3%。c 在計(jì)算期內(nèi)，1—2年平均為250個(gè)，3—12年為300個(gè)。床位收入詳見《醫(yī)院床位服務(wù)收入估算表》，醫(yī)院總收入詳見《醫(yī)院服務(wù)性收入估算表》（附表2）?！窂摹夺t(yī)院服務(wù)性收入估算表》中可見，按照以上確定的收入增長(zhǎng)率達(dá)到的服務(wù)性收入都十分可觀，12年內(nèi)，年平均收入為7658,2萬元。醫(yī)院必須在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)深化醫(yī)療體制改革，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀 ，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，完善輔助設(shè)施，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，引進(jìn)醫(yī)技和管理人才，提高醫(yī)院綜合素質(zhì)，通過百倍努力方可完成。（3）醫(yī)院主要實(shí)行自收自支的財(cái)務(wù)制度，但每年各級(jí)財(cái)政根據(jù)醫(yī)院的實(shí)際情況和財(cái)政收入寬松情況，給予醫(yī)院一定補(bǔ)貼。如2006年、2007年、2008年三年中， 萬元、 ，但這些資金一部分都用在設(shè)備設(shè)置和其他突發(fā)事件上。為了在財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中充分反映本建設(shè)項(xiàng)目投入運(yùn)行后的實(shí)際效果，故在收入估算中不予考慮。（四）成本估算成本估算依據(jù)（1）成本估算原則按國(guó)家現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定并結(jié)合醫(yī)院實(shí)際珣列科目進(jìn)行。（2）人員工資由基本工資、效益工資、行業(yè)津貼等三部分組成。（3）職工福利費(fèi)按基本工資的14%提取。社會(huì)保險(xiǎn)按基本工資的40%計(jì)算。成本估算（1）人員費(fèi)用支出1》人員工資。 ，（277人）；，人均年收入31818。2元（22人）；工勤人員工資總額140萬元，人均年收入27451元。2008年醫(yī)院為250床位，醫(yī)技人員為277人。新建住院大樓后床位規(guī)模增加為300床位后，從計(jì)算期的第三年算起，醫(yī)技人員應(yīng)增加55人，其人數(shù)變?yōu)?32人，按計(jì)算基數(shù)計(jì)算。行管人員和工勤人員維持不變。具體計(jì)算時(shí)為簡(jiǎn)化起見，在計(jì)算基數(shù)的基礎(chǔ)上考慮上述各因素，基本工資按平均7%增