孚晟勞保用品公司管理制度規(guī)定-資料下載頁
2025-05-30 18:05本頁面
【導(dǎo)讀】三．細則條款：1，庫房管理。2，物資入庫管理。6，產(chǎn)品轉(zhuǎn)序管理。10，易燃品管理。⑴面皮類,頭層皮類，二層面皮。⑵反毛面皮可按厚度和開張大小分類?；蜉^高處，也可保管在保管員視線內(nèi)的位置。在不影響行走的一側(cè)。⑻形狀基本相同的物資，但性能、功能不同要分別擺放，失追究其刑事責任。水及時向有關(guān)部門匯報。的狀況進行確認。常統(tǒng)計，不允許材料用完才上報的情況存在。⒂要定期檢查消防器材，按規(guī)定定期更換、保養(yǎng)。準確無誤后方可開據(jù)入庫單。不得有違規(guī)和違紀行為。時以上4小時以內(nèi)的直接按曠工處理。⑸不準睡崗和酒后上崗，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。當事人還要賠償所有損失?，F(xiàn)有惡意損壞，除教育外當事人還要賠償所有損失，嚴重者開除廠籍。作，造成不良后果的后果自負。各過程的檢驗規(guī)定和工藝要求。理辦法，及時通知相關(guān)部門，負責進行返工或返修。務(wù)部門，財務(wù)要從當事人工資中扣除。有便于管理部門查證。有專人負責處理。
【正文】 操作者不能自行亂猜亂卸，由于亂拆卸所造成的不良后果由當事人負責。 ⑹ 設(shè)備定員后，未經(jīng)許可 ，不能動用他人設(shè)備，更不能 拆卸他人設(shè)備零件或惡意損壞設(shè)備。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要對其進行嚴肅處理。 1 財務(wù)管理 一． 財務(wù)部長職責 ⑴ 組織本部門人員認真學(xué)習稅法，努力學(xué)習和專研財務(wù)知識。 ⑵ 擬訂有關(guān)本公司的財務(wù)管理、經(jīng)濟核算方面的各種制度和辦法，并會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。 ⑶ 定期召開財務(wù)會議，分析資金使用和回款情況，嚴格控制各項費用開支標準，監(jiān)督資金的正確使用，保證生產(chǎn)資金和其他資金正常周轉(zhuǎn)。 ⑷ 負責編審各項財務(wù)指標計劃，并積極組織實施，督促檢查會計報表，并按期上報。各種應(yīng)交稅款按期交納。 15 ⑸ 負責編寫財務(wù)情況報告，對公司的經(jīng)濟效益要認真進行分析，及時向總經(jīng)理匯報各種經(jīng)濟指標的完成情況。 ⑹ 制訂本部門人員崗位責任制，以及考核獎罰制度，加強對工作人員的管理和考核，調(diào)動員工的工作積極性。 ⑺ 本部門員工請假時，財務(wù)部長有批假一天的權(quán)力， 2天以上有主管經(jīng)理批準。 二． 主辦會計職責 ⑴ 貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，維護財務(wù)制度，把好財務(wù)關(guān)。 ⑵ 嚴格控制費用開資標準，一絲不茍的審核各種憑證，做到科目使用正確，數(shù)字真實，附件完整，手續(xù)齊全，摘要清楚，簽章齊全。 ⑶ 及時匯總裝訂，做到匯總無誤，裝訂整齊，按規(guī)定妥善保管，保證帳冊、憑證、檔案安全完整。 ⑷ 負責總分類帳的登記，并按月、季、年度組織編報會計報表，做到帳帳相符，帳表相符，指標齊全，按時上報。 ⑸ 根據(jù)憑證，詳細記錄資金來源、去向。做到摘要清楚，憑證齊全，便于查找核對，如實反映資金動態(tài)。 16 ⑹ 強化管理制度，及時進行財務(wù)分析，掌握資金收支情況，定 期向總經(jīng)理匯報各項指標完成情況。 ⑺ 嚴肅財務(wù)紀律，做好帳目的收支憑證的復(fù)合情況，嚴格執(zhí)行審批制度。 ⑻ 正確及時的反映各種費用的支出情況，對超儲積壓物資產(chǎn)品和設(shè)備等，及時編好處理計劃。 ⑼ 督促檢查各車間材料定額的實施情況，及各種記錄收集和實施情況。月末審核產(chǎn)值、成本和利潤，及時上報。 ⑽ 做好工資核算工作，做到結(jié)算工資有依據(jù)，領(lǐng)取工資手續(xù)完備無誤。 三、出納會計職責 ⑴ 堅持財務(wù)制度，維護財經(jīng)紀律，誠實無私，廉潔奉公，認真辦理 借款手續(xù)，借款憑證要有領(lǐng)導(dǎo)審批，嚴格審查報銷手續(xù)各種憑證的真實與合法性。報銷手續(xù)不全不予報銷。 ⑵ 熟悉并掌握先進開資范圍，執(zhí)行開資標準，搞好資金收資管理。把好收付關(guān)，對違反財務(wù)紀律。不符合財務(wù)開支規(guī)定的拒絕付款。 ⑶ 及時記帳，編號準確，不漏記?，F(xiàn)金帳及時登記。銀行帳逐筆登記，做到日清月結(jié)。 17 ⑷ 準確反映現(xiàn)金庫存情況。庫房現(xiàn)金、銀行帳余額每月要進行一次盤點，做到帳實相符?，F(xiàn)金和銀行存款要按時和總帳核對，做到帳帳相符。 ⑸ 不準以白條抵庫存現(xiàn)金，開據(jù)正確無誤，及時準確辦理 現(xiàn)金，銀行存款各項收付業(yè)務(wù)。發(fā)放工資、獎金要有發(fā)放清單，領(lǐng)款人要簽字，領(lǐng)導(dǎo)要審批。按時傳遞憑證，及時清理支票存根和借款條，做到借、還手續(xù)齊全相符。 ⑹ 發(fā)票憑證、收據(jù)要妥善保管。對限額支票、付款支票、付款委托的簽發(fā)一律要有記錄。記錄領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人、用途及支票號碼，并及時催結(jié)帳目。 ⑺ 出差費用的支出，必須要有付帳憑證，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可發(fā)給。結(jié)算時必須嚴格審查，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷，多余追回，不得挪用和透支。 ⑻ 對庫存現(xiàn)金做好保密工作，辦公室內(nèi)不要存放大量現(xiàn)金。不準許動用或隨便借給他人， 不私設(shè)小金庫，少款要自覺賠償。
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