【正文】 購匯付息金額：如利息還款來源為人民幣資金購匯，應(yīng)如實(shí)填寫購匯付息金額。如無可不填。付息幣種與付息金額：如正常付息，將從核心系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)。如未正常取數(shù)，則需根據(jù)實(shí)際付息情況手工補(bǔ)錄。注意事項(xiàng) 操作界面截圖（保理）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外匯貸款（保理）合同信息報(bào)送。簽約信息 新增報(bào)送條件：①業(yè)務(wù)品種 = 國內(nèi)及出口保理、租賃保理、應(yīng)收賬款池融資；且②交易類別 = 融資；且③幣種 = 外幣。簽約信息 修改報(bào)送條件：①業(yè)務(wù)品種 = 國內(nèi)及出口保理、租賃保理、應(yīng)收賬款池融資；且②交易類別 = 資料變更（融資到期日變更）、利率變更；且③幣種 = 外幣。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明國內(nèi)外匯貸款編號：由系統(tǒng)自動產(chǎn)生；債權(quán)人代碼：即銀行機(jī)構(gòu)代碼（分行），由系統(tǒng)采集；債務(wù)人代碼：即客戶的單位組織機(jī)構(gòu)代碼，系統(tǒng)采集或手工補(bǔ)錄；債務(wù)人中文名稱：即客戶的中文名稱，由系統(tǒng)采集；國內(nèi)外匯貸款類型：根據(jù)國內(nèi)外匯貸款類型代碼表，類型為“貿(mào)易融資1102”，由系統(tǒng)采集；轉(zhuǎn)貸項(xiàng)目名稱：無需填寫；轉(zhuǎn)貸協(xié)議號：無需填寫；起息日：即單筆發(fā)票的融資交易日，由系統(tǒng)采集；到期日：即單筆發(fā)票的融資到期日，由系統(tǒng)采集； 貸款幣種：即單筆發(fā)票的融資幣種，由系統(tǒng)采集；簽約金額：即單筆發(fā)票的融資金額，由系統(tǒng)采集；年化利率值：單筆發(fā)票于融資交易日的融資利率，或利率變更交易后的新融資利率，由系統(tǒng)采集；備注：需要說明的備注事項(xiàng)。注意事項(xiàng)　如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有變動信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外匯貸款（保理）交易信息報(bào)送。變動信息報(bào)送條件：①業(yè)務(wù)品種 = 國內(nèi)及出口保理、租賃保理、應(yīng)收賬款池融資；且②交易類別 = 融資、買方還款、賣方還款、間接還款；且③幣種 = 外幣。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明國內(nèi)外匯貸款編號：該筆變動信息對應(yīng)的國內(nèi)外匯貸款編號，由系統(tǒng)采集；銀行業(yè)務(wù)參號：由系統(tǒng)自動產(chǎn)生；變動編號：由系統(tǒng)自動產(chǎn)生；期初余額：變動前單筆發(fā)票的融資余額，由系統(tǒng)采集；變動日期：單筆發(fā)票下融資、買方還款、賣方還款、間接還款等交易的發(fā)生日期，由系統(tǒng)采集；提款幣種：即融資幣種，需手工補(bǔ)錄；提款金額：即融資金額，需手工補(bǔ)錄； 結(jié)匯金額：按照融資幣種對應(yīng)的金額填報(bào)，由系統(tǒng)采集；資金用途：根據(jù)國內(nèi)外匯貸款資金用途代碼填報(bào)，需手工補(bǔ)錄；還本幣種：償還國內(nèi)外匯貸款本金幣種，由系統(tǒng)采集；還本金額：按照還本幣種對應(yīng)的金額填報(bào)，由系統(tǒng)采集；購匯還本金額：按照還本幣種對應(yīng)的金額填報(bào)，需手工補(bǔ)錄；付息幣種：償還國內(nèi)外匯貸款利息幣種，由系統(tǒng)采集；付息金額：按照付息幣種對應(yīng)的金額填報(bào)，由系統(tǒng)采集；購匯付息金額：按照付息幣種對應(yīng)的金額填報(bào)，需手工補(bǔ)錄；期末余額：變動后單筆發(fā)票的融資余額，由系統(tǒng)采集備注：需要說明的備注事項(xiàng)。注意事項(xiàng)　操作界面截圖境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)接受境外機(jī)構(gòu)的擔(dān)保從境內(nèi)銀行獲得的貸款。 境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款采集的信息包括境外擔(dān)保和境內(nèi)貸款的簽約信息和變動及履約信息。境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款實(shí)行每日逐筆報(bào)送。　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款簽約信息的報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明需手工補(bǔ)錄債務(wù)人類型、批準(zhǔn)文號、貸款額度幣種及金額、境外擔(dān)保人代碼、擔(dān)保方式等字段。其余必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，通過借據(jù)號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。債務(wù)人類型：根據(jù)借款人類型從下拉菜單中選擇。批準(zhǔn)文號：如債務(wù)人類型選擇中資企業(yè)，填寫外管局核準(zhǔn)該企業(yè)境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款額度的文件號。貸款額度幣種及金額：如債務(wù)人類型選擇中資企業(yè)，填寫外管局核準(zhǔn)該企業(yè)境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款額度的幣種和金額。境外擔(dān)保人代碼：如果境外擔(dān)保人為境外金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)填寫8位或11位的SWIFT CODE；如果境外擔(dān)保人為領(lǐng)取了外匯局簽發(fā)的特殊機(jī)構(gòu)賦碼通知書的其他非居民機(jī)構(gòu)，應(yīng)填寫該通知書上的特殊機(jī)構(gòu)代碼；如果境外擔(dān)保人為非居民個(gè)人，應(yīng)填寫非居民個(gè)人身份證件號碼。如果上述條件均不符合，則可為空。擔(dān)保方式：根據(jù)實(shí)際擔(dān)保方式從下拉菜單中選擇“保證”、“抵押”或“質(zhì)押”。如貸款幣種為外幣，將同步生成國內(nèi)外匯貸款相應(yīng)報(bào)送信息。注意事項(xiàng)如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有變動及履約信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖（提款）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款提款信息的報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明除“擔(dān)保責(zé)任余額”外，所有必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，通過借據(jù)號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。擔(dān)保責(zé)任余額：境外擔(dān)保責(zé)任余額=（貸款本金余額+應(yīng)付利息及費(fèi)用）擔(dān)保比例。注意事項(xiàng) 操作界面截圖（還款）　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款還款信息的報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明除“擔(dān)保責(zé)任余額”和“付息費(fèi)金額”外，所有必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，通過借據(jù)號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。擔(dān)保責(zé)任余額：手工填寫，境外擔(dān)保責(zé)任余額=（貸款本金余額+應(yīng)付利息及費(fèi)用）擔(dān)保比例。付息費(fèi)金額：手工填寫境外擔(dān)保項(xiàng)下境內(nèi)貸款付利息及費(fèi)用金額。注意事項(xiàng) 操作界面截圖16. 外匯質(zhì)押人民幣貸款外匯質(zhì)押人民幣貸款是指本行接受境內(nèi)企業(yè)（債務(wù)人）提供的外匯質(zhì)押（質(zhì)押外匯來源僅限于除出口收入待核查賬戶以外的經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶）向債務(wù)人發(fā)放的人民幣貸款。外匯質(zhì)押人民幣貸款采集的信息包括外匯質(zhì)押人民幣貸款的簽約信息和變動信息。外匯質(zhì)押人民幣貸款數(shù)據(jù)實(shí)行每月逐筆報(bào)送?！?nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)外匯質(zhì)押人民幣貸款簽約信息報(bào)送數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明由于核心系統(tǒng)中質(zhì)押信息與放貸信息無法關(guān)聯(lián)，因此需手工補(bǔ)錄“質(zhì)押外匯幣種”和“質(zhì)押外匯金額”。其余必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，通過借據(jù)號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。質(zhì)押外匯幣種和質(zhì)押外匯金額：根據(jù)外匯保證金或存單的幣種和金額如實(shí)填寫。注意事項(xiàng)如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有變動信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述外匯質(zhì)押人民幣貸款在發(fā)生放款或還款等變動后，需根據(jù)實(shí)際變動情況每月報(bào)送變動信息。如為一筆借據(jù)號下多次變動，將生成多筆提款變動信息。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明需手工補(bǔ)錄“本月付息費(fèi)金額”、“質(zhì)押外匯幣種”、“質(zhì)押外匯履約金額”、“質(zhì)押外匯余額”、“質(zhì)押履約結(jié)匯金額”。其余必填字段均從核心系統(tǒng)自動采集，通過借據(jù)號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。本月付息費(fèi)金額：手工填寫本月付利息及費(fèi)用金額。質(zhì)押外匯幣種：根據(jù)外匯保證金或存單的幣種如實(shí)填寫。質(zhì)押履約外匯金額：如發(fā)生履約，填寫本月發(fā)生的履約金額。如無則不填。質(zhì)押外匯余額：月末質(zhì)押外匯的余額。質(zhì)押履約結(jié)匯金額：如發(fā)生履約，填寫本月發(fā)生的履約金額結(jié)匯后的人民幣金額。如無則不填。注意事項(xiàng) 操作界面截圖（*）商業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款是指銀行（包括境內(nèi)銀行總行、分支行以及境外銀行境內(nèi)分支行）吸收的嵌入境外金融衍生工具并涉及跨境資金匯兌的存款，通過與境外的利率、匯率（不包括境外人民幣匯率）、指數(shù)等的波動掛鉤或與某實(shí)體的信用情況掛鉤，使存款人在承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲得更高收益的本外幣交叉類產(chǎn)品。商業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)型存款采集簽約信息、終止情況信息、利息給付信息以及資金流出入和結(jié)購匯信息。商業(yè)銀行人民幣結(jié)構(gòu)性存款數(shù)據(jù)實(shí)行每月逐筆報(bào)送?！?nèi)容明細(xì)報(bào)送方式補(bǔ)錄報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)掛鉤境外標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性存款，自動生成結(jié)構(gòu)性存款簽約時(shí)相關(guān)要素的報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明系統(tǒng)可自動采集字段：人民幣結(jié)構(gòu)性存款編號、金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼、操作類型、客戶代碼、客戶名稱、簽約日期、合同號、簽約金額、到期日；需要補(bǔ)錄的字段：掛鉤指標(biāo)、掛鉤指標(biāo)計(jì)算方法、約定的利率上限、約定的利率下限、利息給付方式，以上字段按照產(chǎn)品實(shí)際結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)錄。注意事項(xiàng)　如需刪除簽約信息，須首先將其下屬所有終止信息、利息給付信息、資金流入和結(jié)構(gòu)匯信息刪除后，方可進(jìn)行刪除操作。操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)掛鉤境外標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性存款，自動生成結(jié)構(gòu)性存款利息給付時(shí)相關(guān)要素的報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明系統(tǒng)可自動采集字段：人民幣結(jié)構(gòu)性存款編號、金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼、操作類型、付息年月、付息編號、合同號、付息外幣支付幣種、付息人民幣支付金額、付息外幣支付金額；無需要手工補(bǔ)錄的字段。注意事項(xiàng)　操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式不提供補(bǔ)錄、手工添加功能，僅提供查詢功能。報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)掛鉤境外標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性存款，自動生成結(jié)構(gòu)性存款終止時(shí)相關(guān)要素的報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明系統(tǒng)可自動采集字段：人民幣結(jié)構(gòu)性存款編號、金融機(jī)構(gòu)標(biāo)識碼、操作類型、終止日期、終止支付編號、合同號、終止類型、終止支付金額合計(jì)折人民幣、終止人民幣支付金額、終止外幣支付幣種、終止外幣支付金額；無需要手工補(bǔ)錄的字段。注意事項(xiàng)　操作界面截圖　內(nèi)容明細(xì)報(bào)送方式手工添加報(bào)送功能描述實(shí)現(xiàn)掛鉤境外標(biāo)的的結(jié)構(gòu)性存款相關(guān)資金流出入和結(jié)購匯信息報(bào)送。數(shù)據(jù)補(bǔ)錄說明所有字段均需手工添加。相關(guān)字段報(bào)送要求應(yīng)參照最新《銀行資本項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集規(guī)范》。注意事項(xiàng)　操作界面截圖77 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