【正文】 備使用費(fèi)占比分別為：33%、60%、7%。 （5）機(jī)械使用情況：①設(shè)備完好率：今年以來，項(xiàng)目部使用的內(nèi)租設(shè)備，通過積極與機(jī)械租賃公司溝通，內(nèi)租設(shè)備完好率有顯著提升，罐車完好率約78%；挖機(jī)裝載機(jī)約82%，吊車約為83%左右。外租設(shè)備完好率較高，基本達(dá)到93%以上，個(gè)別罐車完好率在84%左右。②設(shè)備利用率：今年初，由于部分設(shè)備完好率不高，前期施工作業(yè)面未展開，個(gè)別管理人員和機(jī)械操作手溝通不暢等因素，導(dǎo)致前期設(shè)備利用率普遍不高約70%。但在5月份以來，隨著工程量的增大，作業(yè)面的展開，我部加強(qiáng)了設(shè)備的調(diào)配使用，設(shè)置專門的機(jī)械調(diào)度，提高認(rèn)識，合理調(diào)配，設(shè)備利用率顯著提高。其中吊車的利用率較高，經(jīng)常在外面加班，設(shè)備利用率達(dá)到85%以上；砼運(yùn)輸車由于運(yùn)距以及現(xiàn)場澆筑時(shí)間的影響，工作量不大，但其工作時(shí)間長，設(shè)備利用率也達(dá)到了80%左右；隨著工作量的提升，以及作業(yè)面的開展，挖機(jī)以及裝載機(jī)的作業(yè)內(nèi)容變多，經(jīng)常一天在幾個(gè)地點(diǎn)工作，極大的提高了設(shè)備的利用率，約為85%左右；平板車及拖車由于工作內(nèi)容的限制以及裝卸貨物的時(shí)間過長，有時(shí)晚上加班運(yùn)輸材料及鋼筋籠，中午基本不休，其設(shè)備利用率也達(dá)到了70%左右。下半年晚些時(shí)候，期間一工區(qū)征拆未完成，出現(xiàn)半停工現(xiàn)象，設(shè)備利用率有所下降。但項(xiàng)目積極采取措施，退租了一批設(shè)備，有效保證了設(shè)備利用率。 ③機(jī)械設(shè)備功效機(jī)械設(shè)備功效是指設(shè)備單位時(shí)間內(nèi)完成工程量的多少，功效是一個(gè)多方面配合，多因素決定的參數(shù)。2014年，設(shè)備利用率普片較2013年有所提高，但是功效仍然不夠理想。吊車的功效：吊車主要用于鋼筋安裝，模型安拆。前期由于項(xiàng)目的作業(yè)班組勞動力不足，作業(yè)面少，導(dǎo)致吊車功效較低。在需要使用吊車配合鋼筋安裝和模型安拆時(shí)，當(dāng)?shù)踯嚨竭_(dá)現(xiàn)場后，往往因?yàn)楣と思夹g(shù)熟練度不夠，勞動力不足，導(dǎo)致吊車“既不能走，又用不滿”的情況，單位時(shí)間內(nèi)完成的工作量不理想，墩柱托盤模型的安裝有時(shí)甚至需要使用吊車2天，大大的降低了設(shè)備功效。罐車的功效：我部的運(yùn)輸?shù)缆范酁槭姓缆?，紅綠燈多，道路情況較復(fù)雜，故行車速度較低，導(dǎo)致運(yùn)輸時(shí)間較長；現(xiàn)場配合也是影響罐車功效的主要因素，前期因現(xiàn)場與攪拌站溝通配合不及時(shí)，導(dǎo)致砼供應(yīng)計(jì)劃與安排不及時(shí)，罐車有時(shí)閑置有時(shí)不夠用，影響了罐車的功效。解決辦法：首先，現(xiàn)場領(lǐng)工員要嚴(yán)格履責(zé)，隨時(shí)現(xiàn)場了解工地實(shí)際情況。準(zhǔn)確掌握砼澆注的預(yù)計(jì)時(shí)間，充分準(zhǔn)備現(xiàn)場（便道是否修好，人員機(jī)具是否到位，機(jī)械配合是否到位）。盡量做到砼罐車到現(xiàn)場能澆注，澆注了能及時(shí)回站。其次，罐車司機(jī)應(yīng)及時(shí)向攪拌站反饋情況，若出現(xiàn)溝通不配不暢，等待時(shí)間過長等情況，應(yīng)由站長立刻與現(xiàn)場領(lǐng)工員聯(lián)系解決；第三，攪拌站應(yīng)保持與現(xiàn)場聯(lián)系溝通，發(fā)料前應(yīng)再次確定現(xiàn)場情況是否準(zhǔn)備好。第四，機(jī)電部與攪拌站應(yīng)加強(qiáng)罐車管理，避免出現(xiàn)消極怠工，出工不出力的情況，耽誤行車時(shí)間。最后，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視。前期時(shí)有領(lǐng)工員不履責(zé)出現(xiàn)嚴(yán)重耽誤施工的情況，也有攪拌站與現(xiàn)場脫節(jié)溝通不暢等情況。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視，該問責(zé)的問責(zé)，該調(diào)節(jié)的調(diào)節(jié)，讓現(xiàn)場配合進(jìn)入良性循環(huán)。（6）設(shè)備燃油消耗情況 2014年，根據(jù)每月單機(jī)核算分析匯總，年度平均油耗分別為：設(shè)備名稱規(guī)格型號年度油耗（L/h)定額油耗（L/h)備注裝載機(jī)ZL5018吊車50噸6罐車812方11履帶挖掘機(jī)1920平板車7輪式挖掘機(jī)1618灑水車13方6 4．臨電及用電情況分析項(xiàng)目部臨電采用大電網(wǎng)用電與小型發(fā)電機(jī)自發(fā)電綜合使用的方式。（1）采用大電的部位主要是攪拌站、二工區(qū)（溫江區(qū)、崇州市）使用沖擊鉆施工地段以及連續(xù)梁施工管段。2014年，實(shí)際使用電費(fèi)（發(fā)票電費(fèi)）364萬元。（2）一工區(qū)160墩至385墩段，施組設(shè)計(jì)采用旋挖鉆進(jìn)行樁基施工且無連續(xù)梁施工，項(xiàng)目部未安裝變壓器，采取使用發(fā)電機(jī)自發(fā)電施工的模式。項(xiàng)目部自購發(fā)30KW發(fā)電機(jī)12臺以及50KW發(fā)電機(jī)2臺，用于承臺及墩身的施工，，2014年攤銷12萬元。發(fā)電機(jī)燃油費(fèi)用按每臺每天使用8小時(shí)，每小時(shí)耗油3升，按此計(jì)算，14臺發(fā)電機(jī)2014年使用120960升柴油。以上，一工區(qū)4公里段使用發(fā)電機(jī)發(fā)生費(fèi)用為：。 若此4公里安裝兩臺變壓器，安裝費(fèi)用為60萬元，配電箱與低壓線路4公里約6萬元。2014年攤銷為：42萬元。電費(fèi)估算：14個(gè)工點(diǎn)，每工點(diǎn)每小時(shí)使用18KW，則全年使用電費(fèi)約為：70萬元。以上，一工區(qū)本年大電估計(jì)費(fèi)用112萬元?？傊?，一工區(qū)采用小型發(fā)電機(jī)施工與大電安裝相比，費(fèi)用略有優(yōu)勢，所以工期時(shí)間上優(yōu)勢大。盡管如此，項(xiàng)目還是應(yīng)該加強(qiáng)小發(fā)電機(jī)燃油管控。 總結(jié)，2014年。項(xiàng)目物設(shè)部將通過本期分析，認(rèn)真思考、積極整改，提升管理水平，力爭在接下來的工作中有大的提升。5．現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況分析項(xiàng)目現(xiàn)場管服人員發(fā)生的工資薪酬:普通員工按六司人[2013]58號《工程項(xiàng)目經(jīng)理部員工薪酬管理辦法》執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)班子成員在2014年10月以前按六司人[2013]57號《工程項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬管理辦法》執(zhí)行，2014年10月起按股司人[2014]214號《中鐵二局股份有限公司工程項(xiàng)目管理績效考核辦法》的要求執(zhí)行。車輛使用：在項(xiàng)目部使用的車輛由項(xiàng)目承擔(dān)油料消耗費(fèi)用及維修等費(fèi)用。其中后勤車輛由綜合辦公室利用《派車單》統(tǒng)一調(diào)配，定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修。辦公設(shè)施：大型辦公設(shè)備的購置及管理嚴(yán)格按照六公司《關(guān)于修訂辦公用品管理辦法的通知》（六司企發(fā)〔2014〕85號）、《關(guān)于規(guī)范公司辦公用品購置審批流程的通知(暫行版）》等文件規(guī)定執(zhí)行，先審批后購買，建立詳細(xì)的使用臺賬，員工調(diào)轉(zhuǎn)時(shí)，在員工工資關(guān)系通知書中注明辦公設(shè)備購買領(lǐng)用情況。2014年項(xiàng)目辦公用品預(yù)算總額為495902元，節(jié)余437458元，嚴(yán)格控制了項(xiàng)目辦公設(shè)施費(fèi)用支出。辦公耗材：低值辦公用品及耗材，各部門每月按需申請，項(xiàng)目經(jīng)理審批，綜合辦公室統(tǒng)一在京東商城網(wǎng)購，到貨快、價(jià)格便宜、質(zhì)量有保障、方便快捷，并建立“入庫—領(lǐng)用—回收”臺賬，管理規(guī)范，但個(gè)別員工對辦公設(shè)備使用不夠愛護(hù)，簽字筆、紙張等低值易耗品浪費(fèi)較嚴(yán)重，項(xiàng)目辦公室將嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量的同時(shí)大力倡導(dǎo)員工把“公家”當(dāng)成“自家”，把“公用品”當(dāng)“為己用品”一樣珍惜，養(yǎng)成節(jié)約一度電、一滴水、一張紙的良好習(xí)慣，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的光榮傳統(tǒng)。食堂管理：為切實(shí)做好后勤保障，辦公室切實(shí)加強(qiáng)食堂管理，認(rèn)真進(jìn)行成本分析核算，嚴(yán)格按員工數(shù)量和需求進(jìn)行食品采購；在后勤接待上做到熱情、周到、優(yōu)質(zhì)，同時(shí)，在費(fèi)用上力求做到經(jīng)濟(jì)實(shí)惠；廣泛聽取員工的意見和建議，不斷提高服務(wù)的質(zhì)量和水平。，支出基本在生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)范圍之內(nèi)，但食堂仍存在一定的浪費(fèi)，下一步，辦公室將進(jìn)一步加強(qiáng)食堂管理，減少浪費(fèi)，由民管會進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)行蔬菜購買點(diǎn)收制度，公布采購清單，接受全體員工監(jiān)督。既做好成本控制，又能令員工滿意。 水電：經(jīng)理部駐地搭接蓉創(chuàng)公司電路用電及用水，并按規(guī)定繳納水電費(fèi)；工區(qū)采用自發(fā)電。通訊：2014年10月前按機(jī)筑司辦[2008]178號執(zhí)行，實(shí)行精細(xì)化管理后，按司辦[2014]205號中鐵二局集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目部辦公及低值易耗品、勞務(wù)用品管理辦法》等3個(gè)辦法的通知要求辦理。人員差旅：嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)筑司辦〔2004〕88號關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)員工出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)管理及嚴(yán)格控制交通費(fèi)、住宿費(fèi)的通知的有關(guān)規(guī)定。業(yè)務(wù)招待等費(fèi)用：實(shí)行事前申請、標(biāo)準(zhǔn)控制、事后報(bào)銷的程序，實(shí)行精細(xì)化管理后，按司辦[2014]205號中鐵二局集團(tuán)有限公司關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目部辦公及低值易耗品、勞務(wù)用品管理辦法》等3個(gè)辦法的通知要求辦理。6．財(cái)務(wù)直接列銷的其它直接費(fèi)成本營業(yè)稅金：2014年：958萬；開累1036萬。以建造合同確認(rèn)的收入計(jì)算得出，%,包含營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加。征地拆遷費(fèi)：2014年及開累：225萬。財(cái)務(wù)費(fèi)用：2014年：；。管理費(fèi)用：。（三）項(xiàng)目實(shí)際盈虧情況分析項(xiàng)目實(shí)際盈虧情況2014年4季度，項(xiàng)目確認(rèn)收入6864萬元，年度確認(rèn)收入26897萬元，開累確認(rèn)收入30603萬元，實(shí)際成本本季5905萬元，本年25303萬元，開累28161萬元。截止4季度末，項(xiàng)目盈利2764萬元，凈收益9%。2．清概索賠完成情況與公司簽訂了合同索賠責(zé)任書，索賠目標(biāo)為3770萬元。2014年4季度，，占索賠目標(biāo)值3770萬元的51%。已批復(fù)變更項(xiàng)目為以下幾項(xiàng)：（1）122～218段樁基加長增加收入776萬元；（2）582～584；（3）金馬河8*；（4）羊馬河3*48m移動模架改支架現(xiàn)澆方案變更增加101萬元；（5）160~（6）231～239；（7）金馬河搶險(xiǎn)加固370萬元。影響成本的主要因素及擬采取的措施（1）內(nèi)部管理方面加強(qiáng)項(xiàng)目各類合同的執(zhí)行力，以合同為依據(jù)、法律為準(zhǔn)繩，堅(jiān)決執(zhí)行合同的各項(xiàng)條款，減少合同外賠償、補(bǔ)償；對項(xiàng)目的征地拆遷、補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用加強(qiáng)管理與監(jiān)督；加強(qiáng)項(xiàng)目管理，從小事做起：如：對外接待的頻次與標(biāo)準(zhǔn)上；各類物品的采購單價(jià)、數(shù)量與監(jiān)督上、辦公室的用電管理上、后勤食堂的管理上等等；做好物資管理工作：堅(jiān)決執(zhí)行局及公司有關(guān)物資集中采購的規(guī)定，所有材料計(jì)劃提前報(bào)即時(shí)通，由公司審批按招標(biāo)采購、阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)采購或授權(quán)項(xiàng)目限價(jià)范圍內(nèi)自購，進(jìn)一步加大中國中鐵電子商務(wù)平臺及阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)采購力度，降低采購成本；通過網(wǎng)上競價(jià)，貨比三家，選擇質(zhì)量好、價(jià)格優(yōu)、能夠及時(shí)供貨的廠家；做好材料收料數(shù)量及質(zhì)量控制工作，杜絕材料進(jìn)場數(shù)量不足的情況出現(xiàn)及不合格材料進(jìn)場；堅(jiān)持定限額發(fā)料制度，在材料的發(fā)放使用上嚴(yán)格控制，每月月末進(jìn)行物資盤點(diǎn)，由工程部門提出已完工程限額量，進(jìn)行核算，當(dāng)月驗(yàn)工計(jì)價(jià)兌現(xiàn)扣款；對于后勤車的油料使用，也要嚴(yán)格做好控制考核工作；想方設(shè)法加大周轉(zhuǎn)材料的周轉(zhuǎn)率；管理做好機(jī)械設(shè)備的日常保養(yǎng)工作：減少租賃機(jī)械閑置率，提高使用率；同時(shí)也需要提高機(jī)械操作人員的職業(yè)操守，特別是對砼的運(yùn)輸和使用上，應(yīng)當(dāng)杜絕因運(yùn)輸或人為因素造成的浪費(fèi)。（2）外部經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境方面：市場的各類價(jià)格波動對我部成本都有影響，項(xiàng)目只能仔細(xì)觀察市場的變化，在公司的幫扶下進(jìn)行物資機(jī)電的儲備或合同簽訂時(shí)價(jià)格的約定等途徑，以達(dá)到抵消市場波動造成的影響。四、財(cái)務(wù)資金狀況分析（一）資金集中情況及原因分析項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)資金集中的規(guī)定，在保證項(xiàng)目銀行存款日均余額在20萬以內(nèi)的情況下，將多余資金匯回公司賬戶實(shí)現(xiàn)物理集中。2014年度具體情況如下：2014年度日均余額18萬，其中：2014年1季度20萬，2季度19萬，3季度15萬，4季度18萬。項(xiàng)目針對資金集中度的問題，計(jì)劃采取以下措施進(jìn)行控制：以收定支，提前安排支付計(jì)劃；計(jì)劃對外支付的合理性；收到款后及時(shí)安排支付，減少積壓資金的留存時(shí)間。通過物理集中的方式進(jìn)行集中，在需要時(shí)匯回項(xiàng)目使用，以保證日均余額保持合理范圍內(nèi)。我部的網(wǎng)銀在項(xiàng)目初期是掛接成功了的，但由于客觀原因，后期被取消。這項(xiàng)工作還需在局經(jīng)理部的幫助下完成網(wǎng)銀掛接的工作。（二）資金上繳計(jì)劃及實(shí)際上繳情況2014年度情況：按六司財(cái)[2014]223關(guān)于調(diào)整2014年在建項(xiàng)目資金上交計(jì)劃的通知，應(yīng)交2074萬，另常規(guī)應(yīng)上交531萬，公司代付高志明40萬，合計(jì)應(yīng)上交2645萬，2014年項(xiàng)目完成上交1392萬，組資8萬，其他238萬，合計(jì)上交1638萬，欠交金額1007萬，完成年度指標(biāo)的62%。究其原因，一是文件下達(dá)的產(chǎn)值存在虛量，項(xiàng)目未完成，此部分資金未取得也就無法上交，二是項(xiàng)目2013年度超額完成了上交指標(biāo)，可上交資金減少，致使2014年無法完成。開累情況：按項(xiàng)目與公司簽訂的“項(xiàng)目部全周期經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任書”的約定，項(xiàng)目的資金回收目標(biāo)為2424萬。開累應(yīng)上交3350萬，完成上交3515萬，超額完成165萬。（按公司AB戶撥款審批表中所列公式計(jì)算，未將機(jī)械費(fèi)474萬列入應(yīng)上交范圍）（三） 現(xiàn)金收支情況分析序號 項(xiàng) 目 本年收入 開累收入 本年支出 開累支出 結(jié)余 本年占各自匯總比例 　上年結(jié)余　　　　 5,385, 　1工程款 131,700, 160,700, 　　　%2銀行存款利息收入 6, 6, 　　　%3其他 1,893, 1,893, 　　　%4六公司 6,822, 8,999, 　　　%5工程款、勞務(wù)費(fèi)、民工工資等　　 44,480, 45,414, 　%6材料費(fèi)（含周轉(zhuǎn)材料租賃）　　 34,540, 39,625, 　%7機(jī)械租賃費(fèi)　　 16,673, 17,424, 　%8現(xiàn)場經(jīng)費(fèi)　　 5,032, 7,920, 　%9員工工資及待領(lǐng)　　 6,686, 8,792, 　%10六公司　　 24,906, 34,956, 　%11電力安裝及電費(fèi)　　 4,207, 6,940, 　%12其他機(jī)械費(fèi)用（修理、進(jìn)出場費(fèi)等）　　 641, 986, 　%13征地拆遷費(fèi)用　　 2,941, 2,963, 　%14其他　　 5,538, 6,417, 　%　合計(jì) 140,422, 171,599, 145,649, 171,441, 157, 　(四)公司本部支持資金情況，調(diào)劑款歸還及承兌匯票兌付情況項(xiàng)目在開工初期2013年取得了公司支持的135萬，但隨后在取得工程款時(shí)就向公司歸還了借款，目前無借款。（五）社?；鹄U納情況項(xiàng)目所有員工的社保由公司計(jì)算后轉(zhuǎn)下在員工工資