【正文】 垃圾中轉(zhuǎn)站座5100000分類垃圾箱個(gè)350580垃圾清運(yùn)車輛21500003污水處理工程地埋式污水處理設(shè)施立方米16001800DN200－300雨水管米19860220DN200－300污水管米19860350雨水檢查井座6622000污水檢查井座6622200三級(jí)化糞池個(gè)4600004旅游安全保護(hù)工程治安亭座455000安全標(biāo)識(shí)警示牌塊1203000導(dǎo)游標(biāo)志牌塊1203000消防栓個(gè)701200滅火器個(gè)180560小計(jì)二工程其他費(fèi)用1土地取得費(fèi)用2拆遷補(bǔ)償費(fèi)3建設(shè)單位管理費(fèi)%4工程設(shè)計(jì)費(fèi)%5前期工作費(fèi)%6工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)%7竣工圖編制費(fèi)%8施工圖審查費(fèi)%9環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)10招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)%11工程保險(xiǎn)費(fèi)%12辦公生活家具購置費(fèi)人20300013職工培訓(xùn)費(fèi)人806000一+二合計(jì)三預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)%漲價(jià)預(yù)備費(fèi)四鋪底流動(dòng)資金投資總計(jì) 資金來源。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 編制依據(jù)及基數(shù)編制依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)改投資(2006)1325 號(hào)文件關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版、現(xiàn)行財(cái)稅制度及有關(guān)財(cái)稅規(guī)定，并結(jié)合項(xiàng)目情況確定財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方案。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方案按項(xiàng)目投入的費(fèi)用和產(chǎn)出的效益數(shù)據(jù)計(jì)算項(xiàng)目的各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo),分析判斷項(xiàng)目的可行性。稅費(fèi)城市建設(shè)維護(hù)稅稅率為 %；教育費(fèi)附加為 %；%；所得稅稅率 25%。項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目按照邊建設(shè)邊營業(yè)的原則，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，建設(shè)期四年，計(jì)算期按20年計(jì)算。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)收益率確定為10%。 旅游收入估算本項(xiàng)目的旅游收入來源主要包含洗浴門票、住宿、餐飲、娛樂及購物等方面。具體計(jì)算如下：門票收入洗浴門票按照120元計(jì)算，年接待規(guī)模按照18萬人次計(jì)算；則門票收入為：12018=2160萬元。住宿收入按照旅游接待總床位量（最大容量260間客房）計(jì)算，年可游天數(shù)按照280天計(jì)算，平均客房利用率按照75%計(jì)算，客房平均價(jià)格按照320元/間計(jì)，則住宿收入為：26028075%320＝。餐飲收入人均餐飲消費(fèi)按照60元計(jì)算，按照年接待旅游規(guī)模70％計(jì)算，；則餐飲收入為：60=756萬元。娛樂及購物收入溫泉娛樂主要包括溫泉游泳、溫泉沖浪等項(xiàng)目，人均娛樂及購物消費(fèi)按照80元計(jì)算，按照年接待規(guī)模80％計(jì)算，；則娛樂及購物收入為：80=1152萬元。 成本及費(fèi)用估算原輔材料成本為方便測算，其營業(yè)成本簡單按營業(yè)收入的一定比例計(jì)算。其中，住宿收入的成本按照其收入的15%計(jì)算；餐飲收入的成本按照其收入的35%計(jì)算；娛樂及購物等收入的成本按照其收入的20%計(jì)算。外購燃料及動(dòng)力(水電費(fèi))，耗電量約為180萬度/年；。直接工資及福利費(fèi)項(xiàng)目員工總數(shù)120人，其中一般工人100人，技術(shù)人員12人，管理人員8人；年、年。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)算。因此。折舊費(fèi)根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，道路園林建筑物折舊年限為 20 年，設(shè)備設(shè)施折舊年限為10年，殘值率確定為5%。折舊費(fèi)估算詳見附表21。 攤銷費(fèi)土地使用權(quán)攤銷按40年，無形資產(chǎn)根據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定按10 年攤銷, 其他資產(chǎn)按5年攤銷。攤銷費(fèi)估算詳見附表22。修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的1%計(jì)。其他費(fèi)用指用于推介、宣傳、廣告促銷等方面的費(fèi)用，其他銷售費(fèi)用按營業(yè)收入的4%計(jì)。經(jīng)營成本＝外購原材料＋燃料動(dòng)力＋人員工資及福利＋修理費(fèi)＋其他費(fèi)用?？偝杀举M(fèi)用＝經(jīng)營成本＋折舊費(fèi)＋攤銷費(fèi)＋利息支出。根據(jù)上述估算的各項(xiàng)費(fèi)用。詳見附表2：總成本費(fèi)用估算表。 利潤估算企業(yè)法定公積金及公益金。企業(yè)法定公積金按稅后利潤10%提取，公益金按稅后利潤5%提取。利潤分配原則。首先從利潤總額中提取25%的所得稅，然后從稅后利潤中提取企業(yè)法定公積金及公益金，項(xiàng)目運(yùn)營前4年剩余利潤為未分配利潤，以后每年按70%剩余利潤分配給投資方。項(xiàng)目利潤估算。詳見附表3：利潤與利潤分配表。 盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(融資前稅前)：% 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(融資前稅后)：% 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV） 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(融資前稅前)：項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(融資前稅后)：投資回收期（Pt） (含建設(shè)期)項(xiàng)目投資回收期(融資前稅前)：項(xiàng)目投資回收期(融資前稅后)：投資利潤率：% 不確定性分析敏感性分析 財(cái)務(wù)敏感性分析以銷售收入、建設(shè)投資和經(jīng)營成本三個(gè)主要不確定因素進(jìn)行敏感性分析計(jì)算，詳見敏感性分析表。表7－2：敏感性分析表變動(dòng)因素變動(dòng)幅度（%）評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)內(nèi)部回收率(%)投資回收期(年)凈現(xiàn)值(I=10%)(萬元)基本方案稅前稅后稅前稅后稅前稅后%% 銷售收入5%%% 5%%% 經(jīng)營成本5%%% 5%%% 建設(shè)投資5%%% 5%%% 盈虧平衡分析 %。 行業(yè)影響分析旅游包含“食、住、行、游、購、娛”六大要素的活動(dòng)，它涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高，波及效應(yīng)明顯。根據(jù)《2002年中國投入產(chǎn)出表》可知旅游業(yè)對(duì)交通運(yùn)輸、住宿業(yè)和餐飲業(yè)的直接拉動(dòng)能力最大。2002年我國旅游業(yè)對(duì)各產(chǎn)業(yè)的直接消耗 產(chǎn)業(yè)名稱 直接消耗系數(shù) 鐵路旅客運(yùn)輸業(yè) 旅游業(yè) 餐飲業(yè) 住宿業(yè) 航空旅客運(yùn)輸業(yè) 環(huán)境資源與公共設(shè)施管理業(yè) 保險(xiǎn)業(yè) 城市公共交通運(yùn)輸業(yè) 信息傳輸服務(wù)業(yè) 商務(wù)服務(wù)業(yè) 本項(xiàng)目旅游業(yè)的發(fā)展對(duì)運(yùn)輸業(yè)、住宿業(yè)的發(fā)展具有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用。凡是到目的地旅游都牽涉到吃、住、行的問題。本旅游業(yè)每生產(chǎn)1萬元的服務(wù)產(chǎn)品，對(duì)各產(chǎn)業(yè)的直接消耗分別是：、保險(xiǎn)業(yè)160元、。旅游直接影響行業(yè)最終產(chǎn)品帶動(dòng)力系數(shù)分析。旅游直接影響行業(yè)最終產(chǎn)品帶動(dòng)力系數(shù)反映某一旅游直接影響產(chǎn)業(yè)部門增加一個(gè)單位最終產(chǎn)品時(shí)，對(duì)旅游經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)各個(gè)行業(yè)總產(chǎn)出規(guī)模的牽動(dòng)能力。該系數(shù)大于1, 說明相應(yīng)行業(yè)具有較大的帶動(dòng)力；若其值小于1, 則帶動(dòng)力較?。蝗羝渲档扔?，則處于平均水平。溫泉旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目直接影響行業(yè)最終產(chǎn)品帶動(dòng)力系數(shù)部門名稱最終產(chǎn)品帶動(dòng)力系數(shù)公共設(shè)施服務(wù)業(yè)娛樂服務(wù)業(yè)旅館業(yè)餐飲業(yè)公路客運(yùn)業(yè)商業(yè)居民服務(wù)業(yè)本項(xiàng)目建設(shè)期需要大量建筑材料及建筑工人，為周邊建材生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸及建筑安裝業(yè)創(chuàng)造了有力條件，將有效地帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟ú氖袌觯ㄌ貏e是當(dāng)?shù)卮u、沙、石）和運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目的建設(shè)可直接推動(dòng)建筑業(yè)的增長，帶動(dòng)商業(yè)、裝飾裝修、房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)、餐飲業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)建材、家具、家電、化工、機(jī)電等行業(yè)發(fā)展也有巨大的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目為旅游業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，其建設(shè)、營業(yè)將嚴(yán)格按照相關(guān)部門規(guī)定進(jìn)行，因此不存在行業(yè)壟斷問題。 區(qū)域經(jīng)濟(jì)影響分析 帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長本旅游產(chǎn)業(yè)存在著很強(qiáng)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性、消費(fèi)互補(bǔ)性和產(chǎn)業(yè)影響力。旅游業(yè)增加1萬元增加值。旅游業(yè)增加值增加10個(gè)百分點(diǎn)。旅游業(yè)三個(gè)人就業(yè)。旅游業(yè)每消費(fèi)1萬元,，能帶動(dòng)2人就業(yè)。旅游產(chǎn)業(yè)不僅是一個(gè)比重日趨增長的產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，具有成為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的基礎(chǔ)，而且是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)的、對(duì)國民經(jīng)濟(jì)有強(qiáng)大輻射和波及作用的、可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，具有成為新經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的條件。 增加財(cái)政收入本旅游區(qū)為娛樂度假類的旅游區(qū)，游客的停留時(shí)間長，旅游投資收益可通過旅游區(qū)門票、游客在旅游區(qū)的食宿、交通、購物、休閑、娛樂等多種途徑來獲得。據(jù)估算本旅游區(qū)遠(yuǎn)期年接待游客將達(dá)到18余萬人次，如此大的游客量會(huì)獲得巨大的直接經(jīng)濟(jì)效益，加上間接效益，居民和財(cái)政收入將相當(dāng)可觀，可大力推動(dòng)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。第八章 工程招標(biāo)方案 編制依據(jù)為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，各項(xiàng)目應(yīng)堅(jiān)持合法、公正、平等、有償，講求信用的原則，以技術(shù)水平、管理水平、社會(huì)信譽(yù)和合理報(bào)價(jià)等條件開展競爭，不受地區(qū)、部門限制。根據(jù)中華人民共和國第21號(hào)主席令《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)和國家計(jì)委、建設(shè)部第七部委第12號(hào)令《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方案暫行規(guī)定》，編制城東縣月仙溫泉旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目招標(biāo)方案。 招標(biāo)范圍及組織形式招標(biāo)公告發(fā)布的范圍包括城東縣月仙溫泉旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程施工、園林綠化、工程監(jiān)理、設(shè)備采購和安裝六項(xiàng)，全部面向社會(huì)公開招標(biāo)。 項(xiàng)目招標(biāo)方案 招標(biāo)范圍本項(xiàng)目擬在設(shè)計(jì)、工程施工、園林綠化、工程監(jiān)理、設(shè)備采購和安裝等環(huán)節(jié)全部招標(biāo)。 招標(biāo)方式本項(xiàng)目擬在全國范圍采用公開招標(biāo)的方式招標(biāo)，并根據(jù)項(xiàng)目情況，按照國家和省有關(guān)規(guī)定，確定公開招標(biāo)的范圍。各項(xiàng)目部可利用中國采購與招標(biāo)網(wǎng)、**日?qǐng)?bào)或當(dāng)?shù)匦侣劽襟w發(fā)布招標(biāo)公告，進(jìn)行公開招標(biāo)，建筑及安裝工程要求總承包二級(jí)以上資質(zhì)單位，監(jiān)理單位要求乙級(jí)以上單位。 招標(biāo)組織形式本工程項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)形式進(jìn)行招標(biāo)。需附以下附件：項(xiàng)目法人與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)簽訂的委托協(xié)議書（復(fù)印件）、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的資格證（復(fù)印件）及業(yè)績狀況說明。 評(píng)標(biāo)專家?guī)旒霸u(píng)標(biāo)委員會(huì)情況本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)委員會(huì)由5～7人組成，由項(xiàng)目法人和評(píng)標(biāo)專家組成。（說明：評(píng)標(biāo)專家應(yīng)從國家或省政府部門評(píng)標(biāo)專家?guī)旎蛘袠?biāo)代理機(jī)構(gòu)的專家?guī)靸?nèi)抽??；評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家及招標(biāo)人的代表組成，成員人數(shù)為五人以人單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二）。 招標(biāo)公告發(fā)布媒體（公開招標(biāo)方式）項(xiàng)目招標(biāo)公告擬在公開發(fā)行的報(bào)紙和政府網(wǎng)站上公開發(fā)布。說明：按照有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)公告需在國家或省指定的媒體上發(fā)布。（國家指定媒介為：中國建設(shè)報(bào)、中國招標(biāo)與采購網(wǎng)；省指定的媒體為：**日?qǐng)?bào)、信息日?qǐng)?bào)）。 招標(biāo)基本情況表表8－1：招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)√√√園林綠化工程√√√建筑工程√√√設(shè)施安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料其他第九章 社會(huì)影響分析 社會(huì)影響效果分析 對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)、收入的影響旅游業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，可為當(dāng)?shù)鼐用駝?chuàng)造諸多的就業(yè)機(jī)會(huì)。國際上公認(rèn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是，旅游業(yè)直接就業(yè)增加1人，社會(huì)間接就業(yè)可增加5人。本旅游區(qū)食、住、行、游、購、娛等服務(wù)可大量安置待業(yè)人員，工程的建設(shè)和維護(hù)能為本地施工隊(duì)伍和勞動(dòng)力提供廣闊的就業(yè)渠道，還將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和間接服務(wù)就業(yè)。本項(xiàng)目可增加社會(huì)間接就業(yè)600人。在旅游經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下，當(dāng)?shù)鼐用衩鎸?duì)更為活躍的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，可以自主尋找致富途徑，創(chuàng)造多種形式的產(chǎn)業(yè)，這對(duì)于解決當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)問題起到積極推動(dòng)作用。 旅游興縣，改善投資環(huán)境本旅游區(qū)屬生態(tài)型的溫泉度假類的旅游區(qū)，本旅游區(qū)的規(guī)劃建設(shè)與城東“綠色生態(tài)桔都，旅游文化名城”的理念完全契合，且本旅游區(qū)投資額較大，它的建成將帶來巨大的示范效應(yīng)與關(guān)聯(lián)效應(yīng)，進(jìn)一步優(yōu)化城東縣的投資環(huán)境，對(duì)區(qū)域發(fā)展具極大的促進(jìn)作用。 對(duì)所在地區(qū)居民生活質(zhì)量的影響旅游產(chǎn)業(yè)集“吃、住、行、游、購、娛”于一體，注重人們的生活享受和精神需求。從思想上講，該項(xiàng)目的建設(shè)把旅游業(yè)所蘊(yùn)涵的生活理念注入城東縣，將改變當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)生活的看法，提高他們的生活品位