信息終端設備項目建議書-資料下載頁
2025-06-25 01:12本頁面
【正文】 %原料倉儲%輔助材料倉庫%項目公用工程投資%項目供配電%項目給排水%項目總圖工程%道路圍墻及硬化%安全保護設施%服務性工程%辦公及職工宿舍%食堂、浴池%其他工程%綠化工程%消防環(huán)保%其他工程%2工程建設其他費用%土地使用權面積%建設單位管理費%可行性研究報告編制費%咨詢勘察設計費%施工圖審查費%環(huán)境影響評價咨詢費%勞動安全衛(wèi)生評審費%工程監(jiān)理費%招投標代理服務費%工程保險費%場地準備及臨時設施費%新增職工培訓費%辦公及生活家具購置費%聯(lián)合試車運轉費%☆工程費用與工程其他費用之和%3預備費%基本預備費%漲價預備費%4建設投資合計%5占建設投資比例%%%%%（三） 固定資產(chǎn)投資估算固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值占固定資產(chǎn)投資比例建筑工程費設備購置費工程安裝費其它費用合計1項目建設投資%工程費用%主體建筑及其他工程%技術裝備投資%工程建設其他費用%無形資產(chǎn)%其他投資%預備費%基本預備費%漲價預備費%投資方向調節(jié)稅%2建設期利息%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%4占固定資產(chǎn)投資比例%%%%%（四） 流動資金估算流動資金估算一覽表單位：萬元序號項目名稱計算期合計最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)投產(chǎn)期項目達綱期1234……1運行負荷30%60%80%100%2流動資產(chǎn)應收賬款2018存貨原輔材料1230燃料動力1036在產(chǎn)品1230產(chǎn)成品1230現(xiàn)金1036預付賬款3流動負債應付賬款458預收賬款4流動資金流動資金當期增加5鋪底流動資金鋪底流動資金增加6鋪底流動資金借款7借款合計8借款利息（五） 項目總投資估算總投資構成分析一覽表單位：萬元序號項目名稱投資額所占固定投資比例所占總投資比例備注項目總投資%%1項目建設投資%%工程費用%%主體建筑及其他工程%%技術裝備投資%%工程建設其他費用%%無形資產(chǎn)%%其他投資%%預備費%%基本預備費%%漲價預備費%%投資方向調節(jié)稅%%2建設期利息%%3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值%%4流動資金%%5鋪底流動資金%%二、 資金籌措方案資金籌措與投資計劃表單位：萬元序號項目名稱合計建設期投產(chǎn)期項目達綱期12345……1運行負荷0%30%60%80%100%100%2項目總投資建設投資建設期利息流動資金其中:鋪底流資3資金籌措項目資本金用于建設投資用于建設期利息用于流動資金債務資金用于建設投資借款債券用于建設期利息借款債券用于流動資金借款債券3其他資金申請財政資金財政無償資金財政有償資金其他資金三、 項目資金來源該信息終端設備項目資金：企業(yè)自籌6000萬，申請銀行貸款9000萬。四、 項目債務資金，詳見—《項目融資計劃表》。項目融資計劃表單位：萬元序號投資費用名稱合計項目建設期項目經(jīng)營期第1年第2年第3年第4年第5年1運行負荷0%0%30%60%80%100%100%2建設投資其中：資本金建設投資借款其他融資3建設期利息其中：資本金建期利息借款4流動資金其中：資本金流動資金借款5項目總投資其中：資本金項目債務資金其他融資（一） 償還借款資金來源該信息終端設備項目借款償還的資金來源主要包括：可用于歸還借款的利潤、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)及其他遞延資產(chǎn)攤銷費和未分配利潤等。建設投資借款在生產(chǎn)期產(chǎn)生的利息支出計入綜合總成本費用。流動資金借款利息亦計入項目生產(chǎn)經(jīng)營綜合總成本費用。流動資金借款本金在項目計算期末償還。該信息終端設備項目固定資產(chǎn)借款償還期限確定為5年，，證明該信息終端設備項目償還能力較強。詳見表—《項目借款還本付息估算一覽表》。項目借款還本付息估算一覽表單位：萬元序號項目名稱合計建設期投產(chǎn)期項目達綱期12345….1運行負荷0%0%30%60%80%100%100%2借款還本付息年初借款累計本年借款支用本年應計利息本年還本付息其中還本付息年末借款累計3借款合計期初余額借款本金當期還本付息其中還本付息4償還借款來源固資折舊費攤銷費用于還款的利潤計算指標利息備付率償債備付率5借款償還余額6建投借款償還期（從借款年計算）五、 投資使用方案（一） 建設投資使用計劃該信息終端設備項目固定資產(chǎn)投資（固定資產(chǎn)）（含建設期利息），計劃在項目建設期一次性投入。（二） 流動資金使用計劃，計劃在項目運營期按照項目生產(chǎn)負荷逐年投入，根據(jù)生產(chǎn)需要分兩個生產(chǎn)年度分別投入，第一年投產(chǎn)期投入流動資金的80%，第二年達產(chǎn)年再增加流資投資20%。該信息終端設備項目分年度資金投入計劃，詳見表—《資金使用
教學教案相關推薦
鄂ICP備17016276號-1