【正文】 金管理系統(tǒng)本系統(tǒng)主要是為適應大型企業(yè)或集團公司對企業(yè)資金管理要求而開發(fā)的。通過本模塊的核算，集團公司總部可以切實、隨時地掌握集團公司所屬部門或單位的資金流向，提高資金的利用效率，降低資金使用成本。有利于集中集團公司的資金統(tǒng)籌調度，解決大集團內部資金沉淀與資金短缺并存的企業(yè)，同時可增強集團公司所屬各單位對貨幣使用價值的深刻認識，促進改善經營管理和提高經濟效益。初始設置根據用戶的具體情況設置系統(tǒng)的初始數據，主要包括科目、部門、結算方式、利率、單據打印、計息區(qū)間、初始貸款余額、初始存款余額等設置項目。日常處理用于對部門的資金往來進行具體的核算，它是初始化完成以后的唯一數據入口，集中了平時的大部分數據錄入工作。日常處理包括：貸款處理、存款處理、內部轉賬、制作賬務外部憑證、利率調整等功能。月末處理根據錄入的存貸款業(yè)務，系統(tǒng)自動計算各部門占用資金的利息，月結之后，可以進入下一個月的業(yè)務處理。查詢打印部門余額列表、資金明細表、資金日報表、部門利息匯總表、部門利息明細表、生成利息通知單、本月計提利息一覽表、內部對賬單。1成本核算系統(tǒng)成本管理系統(tǒng)遵循制造企業(yè)成本管理業(yè)務流程，參考先進的管理會計思想而設計。系統(tǒng)支持標準成本、作業(yè)成本和批號成本的管理，提供各種成本計算方法，真正有效幫助企業(yè)提高成本核算效率，明確成本責任，加強成本預算的控制。從而達到降低成本，確定銷售價格等系列決策過程。基礎數據基礎數據主要包括成本中心、成本項目、成本對象、計算流程、成本結構、標準成本、分配標準、數據源數據的定義和維護，為以后業(yè)務的正常處理提供服務。批號管理批號管理包括批號的錄入、修改、審核、查詢、打印、產出數據錄入、約當數據錄入等操作。用戶可根據企業(yè)的實際生產管理特點填制生產批號，并按批號進行成本的跟蹤和分析。作業(yè)管理作業(yè)數據是企業(yè)進行成本分配和成本控制的基礎。系統(tǒng)可以按用戶的要求定義各種類型作業(yè)、制定單位作業(yè)消耗標準。作業(yè)管理包括作業(yè)單據的錄入、修改、審核、查詢、打印、匯總等操作。用戶按批號查詢對實際作業(yè)數量同標準作業(yè)消耗之間的差異進行分析。費用管理費用是成本歸集的數據來源，系統(tǒng)支持從總賬、工資、固定資產、庫存系統(tǒng)中取數并生成統(tǒng)一的數據格式。費用管理包括費用單據的錄入、修改、審核、查詢、打印、取數和自定義轉賬憑證的定義、計算、生成轉賬憑證等操作。成本計算系統(tǒng)支持品種法、分批法、分步法計算成本。成本計算是費用進行分配的匯總的過程。報表分析系統(tǒng)為用戶提供了豐富的報表分析功能。成本報表可分兩類，通用報表和用戶自定義報表。通用報表主要包括費用分配表、成本計算底稿、成本臺賬、單位成本計算表和差異分析、結構分析報表等。自定義報表指用戶可根據企業(yè)管理的要求，在報表模塊通過成本取數公式定義的成本報表，格式靈活。1集團分析系統(tǒng)主要是幫助集團總部對下屬單位進行全面的財務預算和財務分析管理，從而整合集團內外部資源，充分發(fā)揮集團總部的計劃、控制作用，促使集團管理由離散走向集中，真正實現集團事前預測、事中控制、事后分析的有效管理。功能特點 基礎信息設置主要是為“集團分析系統(tǒng)”與新中大銀色快車SE車的帳務、報表處理系統(tǒng)之間的銜接奠定基礎，以便獲取進行集團財務預算、分析、控制所需要的數據。集團財務預算系統(tǒng)提供靈活的預算編制期間選擇，可按月、按季或按年進行，滿足了各種不同預算對象的編制要求。預算編制方便，系統(tǒng)提供預算單位、類型和項目的幫助按鈕引導輸入，提供按季、按年方式實現快速錄入預算值，并且可自動從下到上匯總集團的預算數據。能及時、準確、方便地將集團統(tǒng)一制定的預算下達和下級單位預算數據的上傳，實現集團總部對下級單位的財務預算、資金進行實時的監(jiān)控和管理。從多個角度、多個層次提供預算分析表，為領導的決策提供正確及有效的支持。提供的預算審核、調整手續(xù)可有效保證預算的可行性、科學性。集團權限控制該功能用于控制集團內部具有資金或費用審批權限的人員的最大審核額度，進一步控制超出計劃的項目和科目的執(zhí)行。集團數據統(tǒng)計分析用戶可靈活地自定義分析模型和分析項目，并提供多種分析方法，如數據分析、定基分析、環(huán)比分析、比率分析、構成分析，生成的分析表數據也可以圖形的方式輸出，直觀、明了、易于理解。生成的分析表既可實現對單個項目的獨立分析，也可實現多個項目的綜合分析；既可實現項目的橫向比較，也可實現項目的縱向追索；既可實現對集團的競爭能力的分析，又可實現對集團的盈利能力、投資項目的經濟效益等等的分析。集團合并賬簿管理該模塊截取了本集團在“賬務處理系統(tǒng)”和“固定資產管理系統(tǒng)”中一些重要的信息，便于用戶更為全面、系統(tǒng)的了解本集團在財務核算和固定資產方面的運營情況。1經理查詢系統(tǒng)新中大經理查詢模塊根據管理層的要求，通過對各種賬表數據加以提煉、分析，為決策者提供及時、準確、清晰的數據，幫助決策者對未來經營方向和目標進行分析和論證，從而對生產經營活動提供準確的決策依據。功能特點為單位領導全面提供現金查詢、效率查詢、資產負債查詢、股東權益查詢、勞動人事查詢等各方面匯總、明細數據，為決策者提供簡明、綜合的查詢平臺。提供了與常用辦公軟件的數據接口，如Excel、Dbase、Lotus 12文本等共計十四種格式。查詢方式非常靈活，可根據多條件、多組合查詢，并提供一個查詢定義平臺，由用戶自定義所需的查詢模板。各種報表可轉換成HTML格式，或直接通過WEB瀏覽器直接查詢關注信息。系統(tǒng)提供了常用的圖形如圓餅圖、直方圖、折線圖等，使各種賬表圖文并茂，更加直觀的說明各種數據。經理查詢范圍覆蓋了新中大其它配套模塊如賬務、報表、工資、固定資產、財務分析、合并報表、采購、庫存、銷售模塊。經理查詢的查詢數據來源中，很大一部分是自賬務處理中基于科目結構的統(tǒng)計數；經理查詢的數據都是實時的，無論是科目數據、憑證數據、銷售數據、應付款數據等等。報表查詢現金查詢 效益查詢 資產查詢 負債查詢 股東權益查詢 勞動人事查詢新中大公司為了滿足集團公司的需要，還推出了WEB查詢的模塊，能夠利用Internet和網絡技術，在權限許可的范圍內可隨時隨地查詢公司的財務信息。1遠程增量復制簡介lT產業(yè)發(fā)展的結果必然是操作越來越簡便，選擇越來越多樣。就目前來講，網絡應用軟件網絡結構的格局大致可以分為集中式和分布式兩種，每種布局各有優(yōu)劣，集中式是一種實時的、易維護的系統(tǒng)，但對于網絡，對于通訊費用的要求較高，分布式則剛好相反。為了解決現有的大型企業(yè)、分散型單位的各種要求，新中大軟件包括了增量復制組件。運用增量復制，既能享受到分布式的通訊費用低廉、網絡性能優(yōu)越的優(yōu)點，又可以充分考慮到數據的實時性和易維護性。新中大銀色快車SE在運行環(huán)境中提供了包括SQL．Remote復制工具在內的一整套Sybase SQL Anywhere V6．03數據庫系統(tǒng)的工具集，可以方便的實現遠程復制功能。新中大遠程增量復制軟件支持Oracle、Sybase、SQI—Server、DB2數據庫的復制功能。注意事項新中大銀色快車SE由于模塊較多，所以對于復制而言，一個賬套中有些模塊的數據需要復制，有些不需要復制，所以還可以進一步選擇需復制的模塊；參與復制的軟件模塊在復制雙方必須用同一個版本，否則復制難以保證數據一致；建議在復制時關閉新中大銀色快車SE的其它運行模塊；建議報表處理系統(tǒng)不要復制，因為報表文件尺寸較大約10k．50k，每張報表每存一次盤都會產生同樣大小的復制消息，會使郵箱中的復制消息文件龐大而難以上載/下載。遠程復制模式示意圖24 / 2