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云南煤化工集團有限公司-資料下載頁

2025-06-23 17:27本頁面
  

【正文】 表17 2008~2009年公司現(xiàn)金流及償債能力各項指標償債指標2009年2008年經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/流動負債(%) 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/總負債(%) 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)(倍) EBIT利息保障倍數(shù)(倍) EBITDA利息保障倍數(shù)(倍) 現(xiàn)金回籠率(%) 2009年,公司年經(jīng)營性凈現(xiàn)金流較大,當年經(jīng)營性現(xiàn)金流各項償債指標均高于2008年,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流對各類債務的保障程度較高(見表17)。2010年一季度,。同期,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/%,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/%,%。結(jié)論隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的逐步好轉(zhuǎn),我國對外工程承包業(yè)務將快速發(fā)展,同時在國家支持及國外基礎設施建設的需求拉動下,我國國際工程承包業(yè)務仍具有良好的發(fā)展空間。公司多年來完成近千項大型工程承包項目,積累了豐富的對外工程承包建設和管理經(jīng)驗;同時在國家大力扶持下,我國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)保持了穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢,公司農(nóng)業(yè)裝備產(chǎn)品競爭力較強,拖拉機、柴油機產(chǎn)品市場占有率較高。預計未來1~2年,隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的逐步恢復、公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實施、內(nèi)外部資源整合力度的加強,公司業(yè)務規(guī)模將繼續(xù)擴大。綜合分析,大公國際對國機集團2010年第一期短期融資券信用等級維持A1,評級展望維持穩(wěn)定。 附件1 中國機械工業(yè)集團有限公司主要財務數(shù)據(jù)及指標單位:萬元財務數(shù)據(jù)2010年3月(未經(jīng)審計)2009年2008年貨幣資金2,912,669 2,842,663 1,967,275 應收賬款凈額1,462,061 1,321,870 982,662 存貨凈額1,476,995 1,537,278 1,352,342 流動資產(chǎn)8,014,0607,189,503 5,714,980 固定資產(chǎn)904,458921,013 832,559 總資產(chǎn)10,996,785 9,802,159 8,051,402 短期借款895,091 524,518 596,049 應付賬款1,946,255 2,014,900 1,466,983 流動負債7,595,727 6,758,367 5,765,224 非流動負債725,503 556,575 403,915 總負債8,321,230 7,314,942 6,169,139 所有者權(quán)益2,675,553 2,487,217 1,882,263 營業(yè)收入3,144,895 10,349,796 9,741,658 營業(yè)利潤102,051 444,428 362,196 利潤總額105,411 484,098 387,090 凈利潤91,440 352,032 294,631 EBITDA11,897 631,557 532,782 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流18,844 806,103 348,847 財務指標毛利率(%) 營業(yè)利潤率(%) 總資產(chǎn)報酬率(%) 凈資產(chǎn)收益率(%) 資產(chǎn)負債率(%) 速動比率(倍) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)(天) 應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)(天) 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)(倍) EBITDA利息保障倍數(shù)(倍) 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/流動負債(%) 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/總負債(%) 附件2 各項指標的計算公式1. 毛利率(%)=(1-營業(yè)成本/營業(yè)收入)100%2. 營業(yè)利潤率(%)= 營業(yè)利潤/營業(yè)收入100%3. 總資產(chǎn)報酬率(%)= EBIT/年末資產(chǎn)總額100%4. 凈資產(chǎn)收益率 凈資產(chǎn)收益率:“凈資產(chǎn)”不含少數(shù)股東權(quán)益;“凈利潤”不含少數(shù)股東損益。(%)= 凈利潤/年末凈資產(chǎn)100%5. EBIT = 利潤總額+計入財務費用的利息支出6. EBITDA = EBIT+折舊+攤銷(無形資產(chǎn)攤銷+長期待攤費用攤銷)7. 資產(chǎn)負債率(%)= 負債總額/資產(chǎn)總額100%8. 長期資產(chǎn)適合率(%)=(所有者權(quán)益+非流動負債)/ 非流動資產(chǎn)100%9. 債務資本比率(%)= 總有息債務/資本化總額100%10. 總有息債務 = 短期有息債務+長期有息債務11. 短期有息債務 = 短期借款+應付票據(jù)+其他流動負債(應付短期債券)+一年內(nèi)到期的長期債務+其他應付款(付息項)12. 長期有息債務= 長期借款+應付債券+長期應付款(付息項)13. 資本化總額 = 總有息債務+所有者權(quán)益14. 流動比率 = 流動資產(chǎn)/流動負債15. 速動比率 =(流動資產(chǎn)–存貨)/流動負債16. 保守速動比率 =(貨幣資金+應收票據(jù)+交易性金融資產(chǎn))/流動負債17. 現(xiàn)金比率(%)=(貨幣資金+交易性金融資產(chǎn))/流動負債100%18. 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)一季度按90天計算。 = 360/(營業(yè)成本/年初末平均存貨)19. 應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù) = 360 /(營業(yè)收入/年初末平均應收賬款)20. 現(xiàn)金回籠率(%)= 應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)一季度按90天計算。 銷售商品及提供勞務收到的現(xiàn)金/營業(yè)收入100%21. EBIT利息保障倍數(shù)(倍)= EBIT/利息支出= EBIT/(計入財務費用的利息支出+資本化利息)22. EBITDA 利息保障倍數(shù)(倍)=EBITDA/利息支出=EBITDA/(計入財務費用的利息支出+資本化利息)23. 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流利息保障倍數(shù)(倍)=經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額/利息支出=經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額/(計入財務費用的利息支出+資本化利息)24. 擔保比率(%)=擔保余額/所有者權(quán)益100%25. 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/流動負債(%)=經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額/[(期初流動負債+期末流動負債)/2]100%26. 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流/總負債(%)=經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額/[(期初負債總額+期末負債總額)/2]100%附件3 企業(yè)信用等級符號和定義AAA級:償還債務的能力極強,基本不受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響,違約風險極低。   AA級 :償還債務的能力很強,受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響不大,違約風險很低。   A級 :償還債務能力較強,較易受不利經(jīng)濟環(huán)境的影響,違約風險較低。   BBB級:償還債務能力一般,受不利經(jīng)濟環(huán)境影響較大,違約風險一般。   BB級 :償還債務能力較弱,受不利經(jīng)濟環(huán)境影響很大,有較高違約風險。   B級 :償還債務的能力較大地依賴于良好的經(jīng)濟環(huán)境,違約風險很高。   CCC級:償還債務的能力極度依賴于良好的經(jīng)濟環(huán)境,違約風險極高。   CC級 :在破產(chǎn)或重組時可獲得保護較小,基本不能保證償還債務。   C級 :不能償還債務。  注:除AAA級、CCC級(含)以下等級外,每一個信用等級可用“+”、“”符號進行微調(diào),表示略高或略低于本等級。附件4 短期債券信用等級符號和定義A1級:為最高級短期債券,其還本付息能力最強,安全性最高。   A2級:還本付息能力較強,安全性較高。   A3級:還本付息能力一般,安全性易受不良環(huán)境變化的影響。   B級:還本付息能力較低,有一定的違約風險。   C級:還本付息能力很低,違約風險較高。   D級:不能按期還本付息。 注:每一個信用等級均不進行微調(diào)。大公國際信用評級報告聲明為便于報告使用人正確理解和使用大公國際資信評估有限公司(以下簡稱“大公國際”)出具的本信用評級報告(以下簡稱“本報告”),茲聲明如下:一、大公國際及其評級分析師、評審人員與受評主體之間,除因本次評級事項構(gòu)成的委托關(guān)系外,不存在其他影響評級客觀、獨立、公正的關(guān)聯(lián)關(guān)系。二、本報告的評級結(jié)論是大公國際依據(jù)合理的技術(shù)規(guī)范和評級程序做出的獨立判斷,評級意見未因受評主體和其他任何組織機構(gòu)或個人的不當影響而發(fā)生改變。三、本報告引用的受評對象資料主要由受評主體提供,大公國際對該部分資料的真實性、及時性和完整性不作任何明示、暗示的陳述或擔保。四、本報告的分析及結(jié)論只能用于相關(guān)決策參考,不構(gòu)成任何買入、持有、或賣出等投資建議。五、在本報告信用等級有效期限內(nèi),大公國際擁有跟蹤評級、變更等級和公告等級變化的權(quán)利。六、本報告版權(quán)屬于大公國際所有,未經(jīng)授權(quán),任何機構(gòu)和個人不得復制、轉(zhuǎn)載、出售和發(fā)布;如引用、刊發(fā),須注明出處,且不得歪曲和篡改。
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