【導(dǎo)讀】申請日期：2020年5月8日。版權(quán)交易服務(wù)平臺項目

　　

【正文】 企業(yè)達成進駐版權(quán)交易服務(wù)平臺意向，其 中主要企業(yè)年交易額均在 5000 萬元以上。 一期 1 萬平米裝修完成后， 它們 將直接進駐 版權(quán)交易 服務(wù)平臺。 圍繞技術(shù)的實施進度 本 項目 技術(shù)開發(fā) 周期 為 2 年 ， 分為 4 個階段。 目前已經(jīng)完成 第一 、二 階段 工作目標(biāo) ， 完成 包括 系統(tǒng)調(diào)研 ， 需求分析 ， 系統(tǒng)設(shè)計 、詳細(xì)設(shè)計 ， 版權(quán)業(yè)務(wù)處理系統(tǒng) 和 版權(quán)展示系統(tǒng)的研發(fā) 等工作 。 第三階段 工作目標(biāo)中的 版權(quán)交易系統(tǒng) 和門戶網(wǎng)站設(shè)計、開發(fā)等工作完成； 其余工作正在按計劃開展 。 項目已 完成 工作量占總體工作量的 約 50%以上。 六、投資估算與資金籌措方案 項目投資估算 （ 詳見附表 1建設(shè)投資估算表 ） 本 項目 預(yù)計 總投資 12, 萬元 。 其中 ， 建設(shè)投資 9, 萬元，流動資金投資 3, 萬元。 項目開發(fā)建設(shè)投資估算 （ 1） 固定資產(chǎn)投資估算 3, 萬元，全部為設(shè)備購置費用。 其中 ， 項目開發(fā)建設(shè)第 一 階段投資 萬元；項目開發(fā)第三階段計劃投入設(shè)備 3, 萬元。 版權(quán)交易服務(wù)平臺項目 19 固定資產(chǎn)投資估算明細(xì)表 單位：萬元 設(shè)備類型 用途 設(shè)備名稱 數(shù)量 單價 總價 辦公設(shè)備 運營 研發(fā) PC 電腦 90 筆記本電腦 5 投影儀 2 屏幕墻 2 音響設(shè)備 2 低端打印機 30 高端打印機 2 傳真機 3 復(fù)印機 1 核心設(shè)備 運營 應(yīng)用服務(wù)器 2 小型機 (數(shù)據(jù)庫 ) 2 存儲設(shè)備 (300T) 1 1, 1, WEB 服務(wù)器 100 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備1000 兆到 桌面 運營 核心交換機 2 服務(wù)器接入 2 接入層交換機 20 防火墻、入侵檢測和網(wǎng)管系統(tǒng) 1 核心交換機 2 服務(wù)器接入 2 防火墻、入侵檢測和網(wǎng)管系統(tǒng) 1 開發(fā)環(huán)境 研發(fā) 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 2 陣列柜 1 WEB 服務(wù)器 1 防火墻 1 版權(quán)交易服務(wù)平臺項目 20 交換機 2 合計 3, （ 2） 無形資產(chǎn)投資 萬元 其中 ， 本開發(fā)項目依托于公司已投入的 “版權(quán)交易服務(wù)平臺 軟件 ”， 成交 價 萬元 ，第一階段已支付 萬元，按合同 第二階段 支付 萬元 。 項目開發(fā)計劃投入購置 linux APS 操作系統(tǒng) 30 套，單價 萬元，共計 萬元， Windows2020 操作系統(tǒng) 5 套，單價 萬元，共計 萬元 ， 開發(fā)工具包 1 套，單價 萬元，共計 萬元，在項目開發(fā)第 一 階段投入 ，小計 萬元 。 項目開發(fā)計劃投入購置 Oracle 10g 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 1 套，單價 萬元，共計 萬元， Weblogic 中間件系統(tǒng) 1 套，單價 萬元，共計 萬元，小計 萬元， 在項目開發(fā)第二階段投入。 無形資產(chǎn)投入合計 萬元 （ 3） 開辦費投資 萬元 其中 ， 房屋裝修費為 萬元，全部為第三階段一次投入。 （ 4） 其他費用投資 5, 萬元 A、 人員工資福利費： 管理人員 人 均工資 4,000 元 /月、 營銷人員 人均工資4,300 元 /月 、技術(shù)人員 人均工資 5,250 元 /月 。 項目開發(fā)第一階段投入管理人員 2人，技術(shù)人員 20 人 ； 第二階段新增管理人員 2 人 、營銷人員 2 人 、技術(shù)人員 20人 ； 第三階段新增管理人員 1 人、 營銷人員 3 人 、技術(shù)人員 20 人 ； 第 四 階段 新增營銷人員 5 人 、技術(shù)人員 20 人 。 開發(fā)階段工資及福利費共計 萬元； B、 租賃費：包括房租。根據(jù)經(jīng)營需要在第三階段開始租賃辦公房屋，房屋面積 10000 平方米，房租 日 均 元 /平方米 ，共計 1, 萬元 ； C、 修理費：按固定資產(chǎn)原值的 5％計提的相關(guān)修理費，共計 萬元； D、 廣告宣傳費：按目前各媒體廣 告 收費的平均標(biāo)準(zhǔn)進行估算，第 三階段廣告宣傳費為 125 萬元， 第 四階段廣告宣傳費為 萬元 ， 共計 萬元； E、 網(wǎng)絡(luò)維護費 ： 考慮本項目主要依靠網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)字化產(chǎn)權(quán)交易，故對網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性、可靠性、安全性要求高，根據(jù)現(xiàn)行市場情況， 維護費 32 萬元 /年，共計 64 萬元； F、 版權(quán) 開發(fā)費 ：為扶持音樂版權(quán)、動漫版權(quán)、圖片、軟件、視頻、游戲等相關(guān)版權(quán)的開發(fā)，在開發(fā)期內(nèi)給予的孵化經(jīng)費，共計 1,250 萬元； G、 國際合作交 流費： 考慮本項目需到版 權(quán)交易成熟地區(qū)及國家進行版權(quán)交易模式考察與交流，預(yù)計第三階段為 萬元，第四階段為 萬元 。合計 350 萬元； H、業(yè)務(wù)運營及辦公費 ：包括交通費、會議費、 業(yè)務(wù)招待費、日常辦公費等，版權(quán)交易服務(wù)平臺項目 21 根據(jù)實際情況各階段 業(yè)務(wù)運營及辦公費 預(yù)計為 ，第一階段 萬元， 第二階段 萬元，第三階段 萬元，第四階段 萬元， 共計 287 萬元； I、 其他費用：以上項之和為基數(shù)，按 5%計提，共計 萬元。 （ 5） 預(yù)備費 萬元 以上項之和為基數(shù)，按 1%計提，共計 萬元。 開發(fā)期投資為 上述之和，合計 9, 萬元。 流動資金投資估算 （ 詳見附表 2 流動資金估算表 ） 流動資金投資 3, 萬元，在項目正常運營期分 10 年不斷追加。 資金籌措分析 （ 詳見附表 3投資計劃與資金籌措表 ） 本 項目總投資 12, 萬元 。 其中 ， 自有資金 9, 萬元，申請國家專項基金 3, 萬元。根據(jù)項目實施進度按階段進行資金籌措，其中： 開發(fā)期第一階段：自有資金 萬元，申請國家專項基金 萬元； 開發(fā)期第二階段：自有資金 萬元，申請國家專項基金 萬元； 開發(fā)期第三階段：自有資金 4, 萬元，申請國家專項基金 1, 萬元； 開發(fā)期第四階段：自有資金 1, 萬元，申請國家專項基金 1, 萬元； 運營期：自有資金 3, 萬元。 七、申請專項資金的用途、明細(xì)及測算依據(jù) 本 項目總投資 12, 萬元 。 其中 ， 自有資金 9, 萬元，申請專項基金 3, 萬元。 專項基金 的用途及金額歸納如下（單位：萬元）： 支出方向 金額 設(shè)備購置費 1, 國際交流合作 費 場地租賃 費 人員費用 合計 3, 八、投資項目的社會效益分析 （ 1） 促進 數(shù)字 版權(quán)保護。 版權(quán)交易服務(wù)平臺 作為 北京文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的 重要組成部分 ，它的建設(shè)有利于加強社會的版權(quán)意識，打擊盜版侵權(quán)行為，保護正版版權(quán)的合法權(quán)益。 版權(quán)交易服務(wù)平臺項目 22 （ 2） 促進數(shù)字版權(quán)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 版權(quán)交易服務(wù)平臺 的建設(shè)有助于 促進 以數(shù)字音樂、數(shù)字圖片、動漫和網(wǎng)游等數(shù)字內(nèi)容 產(chǎn)業(yè) 的快速發(fā)展， 有助于促進 區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展與騰飛， 從而 有力地推動北京走向文化型國際大都市的發(fā)展步伐。 （ 3） 促進行業(yè) 規(guī)則的 形成 與建立 。 版權(quán)交易服 務(wù)平臺 將建立有利于維護版權(quán)交易參與各方利益的 版權(quán)交易 規(guī)則，從而 帶動版權(quán)交易 行業(yè) 交易規(guī)范與規(guī)則 的形成 與建立 。 （ 4） 豐富和完善產(chǎn)業(yè)鏈。 版權(quán)交易服務(wù)平臺 以 數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè) 作 為 交易服務(wù)平臺的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，填補了版權(quán)交易產(chǎn)業(yè)的一個空白，它的 建成 必將豐富和完善版權(quán)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 條 ，從而 促進我國版權(quán)產(chǎn)業(yè)鏈的 快速 形成。 （ 5） 促進交易成本降低。 版權(quán)交易服務(wù)平臺 的建成將改變版權(quán)交易領(lǐng)域傳統(tǒng)的一對一的交易模式，通過 優(yōu)化版權(quán)交易模式， 必將 大大 促進版權(quán)交易成本 的降低 ，最大限度地保障版權(quán)交易參與各方的利益。 （ 6） 促進版權(quán)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展 。 通 過 版權(quán)交易服務(wù)平臺 ，可以 客觀公正地 對 版權(quán)的價值進行評估， 實現(xiàn) 借助版權(quán) 進行直接融資，有助于 迅速 促進 版權(quán)產(chǎn)業(yè) 的發(fā)展 。 （ 7） 有助于 確立 數(shù)字版權(quán)的 “賣者”。 版權(quán)交易服務(wù)平臺 經(jīng)過版權(quán)資源的集聚，將自身打造成數(shù)字版權(quán)的供應(yīng)商，將有效地 解決 數(shù)字版權(quán) 向 “ 誰 ”買 的問題，促進 數(shù)字 版權(quán)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。 九、投資項目的經(jīng)濟效益分析 財務(wù)數(shù)據(jù)估算 總成本費用估算 (詳見附表 4 成本費用估算表 ) （ 1）工資及福利費：運營期投入管理人員 5 人，人均工資 4,000 元 /月、 營銷人員 10 人，人均工資 4,300 元 /月， 技術(shù) 人員 60 人，人均工資 5,250 元 /月； （ 2）折舊費：固定資產(chǎn)采用直線法計提，折舊年限 6 年，凈殘值率 5%； （ 3）修理 費：按固定資產(chǎn)原值 的 5%計提 ，以后每年按 %遞增 ； （ 4）攤銷費：無形資產(chǎn)按 10 年進行攤銷，開發(fā)期費用全部按實際發(fā)生當(dāng)期攤銷； （ 5）租賃費：房租 ， 房屋面積 10000 平方米 ，日租金 元 /平方米 /天 ； （ 6）廣告宣傳費：媒體廣告宣傳按營業(yè)收入的 2%計提； （ 7）版權(quán) 開發(fā)費 ：為了加大版權(quán)保護的力度，更好的培育、孵化版權(quán)開發(fā)市場，以取得更多的版權(quán)資源，將 于運營期第一年 投入 800 萬元，以后 每年按版權(quán)交易服務(wù)平臺項目 23 2%遞增 ，作為版權(quán)基金進行版權(quán)開發(fā)。 （ 8）國際合作交流費：為技術(shù)開發(fā)人員每年去美國、日本等技術(shù)先進的國家進行版權(quán)模式考察與交流所發(fā)生的費用，年均 50 萬， 并 以每年 2％的比例 環(huán)比 遞增； （ 9） 業(yè)務(wù)運營及辦公費 ：為項目技術(shù)人員、管理人員等所發(fā)生的會議費、差旅費、通行費、交通費等支出， 預(yù)計運營期第一年 216 萬元 ， 并每年以 5％的比例 環(huán)比 遞增。 （ 10）其他不可預(yù)見費用：按上述各項費用成本之和的 3%計提。 營業(yè)收入和稅金及附加估算 (詳見附表 5 營業(yè)收入和稅金及附加估算表 ) 根據(jù)版權(quán)交易服務(wù)平臺的目標(biāo) 、定位和職能規(guī)劃，其主要功能應(yīng)當(dāng)包括：聚集、發(fā)布、認(rèn)證、展示、交易、項目、進出口和維權(quán)等八個方面。項目主要收入來源為版權(quán)交易收入 。 隨著我國版權(quán)保護力度的加大，版權(quán)交易量將逐年遞增，根據(jù)國外同類市場版權(quán)交易量綜合測算，加之我國目前的具體國情，專家預(yù)測 交易平臺 開發(fā)期第四階段所屬年度交易金額將達到 9, 萬元，運營期第一年交易額將達到 23, 萬元，運營期第二年、第三年將分別達到 52,041 萬元、114, 萬元，隨著我國版權(quán)保護力度的加強，市場環(huán)境的不斷完善，以后每年交易額將以 20％的比 例環(huán)比遞增，根據(jù)相關(guān)專家測算版權(quán) 交易服務(wù)平臺 運營收入將為交易金額的 11％。 項目預(yù)期平均營業(yè)收入 18, 萬元 /年，營業(yè)稅金及附加 萬元 /年，其中：營業(yè)稅 萬元、城建稅 萬元、教育費附加 萬元。 版權(quán)交易金額預(yù)測明細(xì)表 單位：萬元 投資項目 開發(fā)期 運營期 第四階段 第一年 第二年 第三年 音樂版權(quán) 2090 4180 9196 動漫版權(quán) 3040 6080 13376 圖片版權(quán) 1045 2090 4598 影視版權(quán) 2090 4598 軟件版權(quán) 2090 4598 新聞版權(quán) 1045 2299 圖書版權(quán) 3040 6080 13376 合計 9215 23655 52041 版權(quán)交易服務(wù)平臺項目 24 利潤及利潤分配估算 (詳見附表 6 利潤表 北京 某公司 文化旅游投資管理有限公司 所得稅率 25%。該項目成果全部投入運營后第 二 個正常年營業(yè)收入預(yù)計可達 5, 萬元，實現(xiàn)利潤 1, 萬元、所得稅 萬元，稅后利潤 萬元。運營期內(nèi)年平均利潤總額12, 萬元 /年，所得稅 3, 萬元 /年，稅后利潤 9, 萬元 /年。 投資項目經(jīng)濟效益分析 盈利能力分析 （ 1） 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 (詳見附表 7 項目財務(wù)現(xiàn)金流量表 ) 本項目按開發(fā)期及運營期累計 12 年計算，編制全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量表分析項目盈利能力，分別計算該項目財務(wù)凈現(xiàn)值、財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期指標(biāo) (財務(wù)凈現(xiàn)值基準(zhǔn)收益率取 %)： ① 財務(wù)凈現(xiàn)值為 51, 萬元； ② 財務(wù)內(nèi)部收益率為 %； ③ 投資 回收期為 年； 從以上指標(biāo)可以看出，其財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，財務(wù)內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 %，全部投資回收期為 年，說明該項目的盈利能力和投資回收能力都比較強，是可以考慮接受的。 該項目全部投資來源于自有資金及政府專項基金，不用考慮自有資金和借款的財務(wù)現(xiàn)金流量情況。 (2)靜態(tài)分析 ① 投資利潤率 ＝年平均利潤總額 /總投資額 ＝ % ② 投資利稅率 ＝ [年平均利潤總額 +稅金及附加 (營業(yè)稅、城建稅、教育費附加 )]/總投資額 ＝ % 從以上數(shù)據(jù)看出，該項目的各項指標(biāo)比較高，可以考 慮接受。 該項目全部投資來源于自有資金及政府專項基金，不用考慮資本金利潤率和資本金凈利潤率。 財務(wù)生存能力分析 通過對現(xiàn)金流量表及資金來源與運用表以及對項目計算期內(nèi)投資和經(jīng)營活動所產(chǎn)生的各項現(xiàn)金的流入和流出，計算累計凈現(xiàn)金流入 51, 萬元。在正常運營期的第 二 年內(nèi)，可取得盈余資金 1, 萬元，以后每年有足夠的資金版權(quán)交易服務(wù)平臺項目 25