【正文】 中國法律管轄。 除非為了遵循有關(guān)法律規(guī)定，任何一方不能泄露本協(xié)議的內(nèi)容。由一方作出的有關(guān)本協(xié)議的存在、內(nèi)容、履行或執(zhí)行及相關(guān)的預(yù)期安排的公開及公告，應(yīng)在其公開前進(jìn)行協(xié)調(diào)并通知他方。 除非本協(xié)議另有規(guī)定，在未取得他方事先書面同意，任何一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利和/或義務(wù)。 本協(xié)議任何條款的無效將不會影響本協(xié)議其他條款的效力，除非該等條款的無效導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或履行成為不必要。 本協(xié)議要求的或許可發(fā)出的任何通知或其他聯(lián)系須采用書面形式，并通過快遞信函或人工送達(dá)方式送達(dá)。除非有證據(jù)證明其已提前收到，否則：（1）在派專人送達(dá)的情況下，通知于送達(dá)至下述地址之時視為送達(dá)；（2）采用快遞信函方式送達(dá)的，任何通知或聯(lián)系在快遞信函發(fā)出之日后五個日歷日視為通知收到之日。所有通知應(yīng)按下列地址送至各方。任何一方如變更其地址，須以前述方式通知他方。 甲方：XX 投資中心(有限合伙)聯(lián)系人：電話：01036傳真：010地址：北京市 區(qū) 室 乙方：北京 XX 投資管理有限公司聯(lián)系人：電話：010傳真：010地址：北京市 區(qū) 室 丙方：中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行聯(lián)系人： 電話：傳真：地址： 市 任何一方在某種情況下放棄因他方違約或不履行協(xié)議而產(chǎn)生的權(quán)利，并不意味著在其他情況下也放棄因他方違約或不履行而產(chǎn)生的權(quán)利。 甲乙方根據(jù)本協(xié)議所承擔(dān)的權(quán)利和義務(wù)，并不構(gòu)成對雙方在委托管理協(xié)議項下權(quán)利和義務(wù)的任何減損或變更；本協(xié)議的任何條款就甲乙雙方而言，不得解釋為與委托管理協(xié)議的約定抵觸或沖突。 本協(xié)議如有未盡事宜，由三方協(xié)商解決或另行簽署補充協(xié)議。 本協(xié)議一式八份，各方各執(zhí)兩份，其余向相關(guān)機構(gòu)或部門報送之用。每份正本均具有同等法律效力。3738（本頁無正文）甲方：XX 投資中心(有限合伙)（蓋章） 執(zhí)行事務(wù)合伙人或授權(quán)代表： 乙方：北京 XX 投資管理有限公司（蓋章）法定代表人或授權(quán)代表： 丙方:中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行（蓋章） 主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表： 39附件一 XX 投資中心(有限合伙)財產(chǎn)管理運用指令授權(quán)通知中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行： 根據(jù)貴行與我公司簽訂的《XX 投資中心(有限合伙)托管協(xié)議》，本公司處理“XX 投資中心(有限合伙) 資金運用 ”相關(guān)事宜的人員及其權(quán)限如下：被授權(quán)權(quán)限：辦理本協(xié)議委托人/管理人的相關(guān)事宜 簽發(fā) XX 投資中心(有限合伙)財產(chǎn)管理運用指令。被授權(quán)人姓名 ： 被授權(quán)人權(quán)限：劃款指令簽發(fā)人 簽字樣式：被授權(quán)人姓名 ： 被授權(quán)人權(quán)限：劃款指令簽發(fā)人 簽字樣式：被授權(quán)人姓名 ： 被授權(quán)人權(quán)限：劃款指令審核人 簽字樣式：注：1. 劃款指令簽發(fā)人由上述被授權(quán)人中任一人簽字即可。 2. 上述授權(quán)一律不得轉(zhuǎn)授權(quán)。 公司名稱：北京 XX 投資管理有限公司 年 月 日40附件二 XX 投資中心(有限合伙)托管報告參考樣式報告日期：報告人：中國建設(shè)銀行基金托管部 分部報告內(nèi)容：根據(jù)（“委托人” ） 、 （“管理人” ）和我行（“托管人” ）共同簽署的《XX 投資中心(有限合伙)托管協(xié)議》 ，現(xiàn)將該基金公司 20 年 月 日至 20 年 月 日的托管情況報告如下：一、公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)變化情況（一）計算原則：之和。，即將其他幣種按中間價換算成人民幣計價。，計算方式如下：（1）美元兌人民幣中間價為報告期前一個交易日，中國外匯交易中心美元兌人民幣收盤價；（2）外幣兌人民幣中間價為報告期前一個交易日，中國外匯交易中心美元兌人民幣收盤價除以報告期當(dāng)日 8 時美元兌外幣市場價。；外幣投資的項目現(xiàn)金類資產(chǎn)按項目投資的銀行實際劃款日當(dāng)日中間價折合成人民幣計算。41（二）基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)變化情況 1．基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)變化情況：單位：人民幣元200 年 1 月 04 日 200 年 12 月 31 日現(xiàn)金類資產(chǎn)構(gòu)成折合成人民幣金額（元）占比（％）折合成人民幣金額（元）占比（％）投資現(xiàn)金類資產(chǎn)（折合人民幣余額）銀行存款（折合人民幣余額）總計 422. 本報告期期初基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)明細(xì)見附件 1。 3. 本報告期期末基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)明細(xì)見附件 2。二、監(jiān)督職責(zé)的履行情況（一） 、資金往來情況（二） 、基金公司現(xiàn)金類資產(chǎn)運作監(jiān)督情況日常指令的監(jiān)督收到指令時間指令編號 指令內(nèi)容摘要 核實指令要素 處理結(jié)果托管費支出及利息收入0500000001000000001500000002022000002500000003000000002022年 1月2022年 2月2022年 3月2022年 4月2022年 5月2022年 6月2022年 7月2022年 8月2022年 9月2022年 10月2022年 11月2022年 12月折 線 圖 1投 資 資 產(chǎn) 折 合 人 民 幣 余 額銀 行 存 款 折 合 人 民 幣 余 額總 計43投資指令的監(jiān)督三、對公司現(xiàn)金類資產(chǎn)財務(wù)報表的復(fù)核意見附件：本報告期期初公司現(xiàn)金類資產(chǎn)構(gòu)成情況表 本報告期期末公司現(xiàn)金類資產(chǎn)構(gòu)成情況表 《資金往來情況表》 附件三 預(yù)留銀行印鑒確認(rèn)書中國建設(shè)銀行股份有限公司 市分行：根據(jù)貴行與我方簽署的《XX 投資中心(有限合伙)托管協(xié)議》的條款約定，我方加蓋印鑒及使用范圍如下： 印鑒全名：北京 XX 投資管理有限公司財務(wù)專用章及人名章 使用范圍：劃款指令用章 印 模：44 公司名稱：北京 XX 投資管理有限公司 年 月 日45附件四 XX 投資中心(有限合伙)股權(quán)投資登記簿截至日期： 年 月 日投資項目名稱 投資總額目前投資的額度目前投資額度占投資總額比率%備注 中國建設(shè)銀行基金托管部 分部 年 月 日46附件五 XX 投資中心(有限合伙)財產(chǎn)管理運用劃款指令（樣本）編號： 日期： 年 月 日 付款人（全稱）：XX 投資中心(有限合伙)收款人（全稱）：投資基金托管業(yè)務(wù)收入戶付款賬號： 收款賬號：付款銀行： 收款銀行：劃款日期： 幣種 ：大寫金額： 小寫金額：￥ 元劃轉(zhuǎn)用途 :劃轉(zhuǎn)依據(jù) ：管理人簽發(fā)人：管理人審核人：管理人預(yù)留印鑒蓋章處：托管人審核意見：托管人經(jīng)辦人： 托管人復(fù)核人：托管人審批人： 托管人蓋章處： 47附件六 業(yè)務(wù)聯(lián)系表中國建設(shè)銀行基金托管部 分部姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位托管前臺主管托管前臺經(jīng)辦托管后臺經(jīng)理托管后臺經(jīng)辦北京 XX 投資管理有限公司姓名 聯(lián)系電話 傳真電話 崗位財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理董事長 48附件七 托管賬戶支取審批權(quán)限對照表托管賬戶支取審批權(quán)限對照表資金劃款用途 銀行審批材料 收款賬戶股權(quán)投資項目商業(yè)計劃書北京 XX 投資管理有限公司投資決議 被投資企業(yè)指定銀行賬戶基金公司閑置資金的投資 北京 XX 投資管理有限公司投資決議 乙方指定的銀行賬戶基金公司管理費支出 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料 乙方指定的銀行賬戶管理公司從托管賬戶提取績效分成 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料 乙方指定的銀行賬戶基金公司托管費支出 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料 丙方指定的銀行賬戶基金公司因利潤分配而發(fā)生的現(xiàn)金支出 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料 乙方指定的銀行賬戶基金公司因減資而發(fā)生的現(xiàn)金支出 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料 乙方指定的銀行賬戶基金公司日常費支出 其他基金公司日常費用支出由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料 乙方指定的銀行賬戶其他不可預(yù)見性費用支出 由乙方出具，經(jīng)甲方蓋章確認(rèn)的相關(guān)書面材料 乙方指定的銀行賬戶附件八 XX 投資中心(有限合伙)資金和文件移交通知書移交人已經(jīng)將 XX 投資中心(有限合伙)募集的資金足額劃轉(zhuǎn)到基金公司托管賬戶。劃轉(zhuǎn)資金金額（大寫）： 元整基金公司托管賬戶開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司 支行 基金公司托管賬戶名稱： XX 投資中心(有限合伙) 基金公司托管賬戶賬號：移交人已經(jīng)將下列文件移交給接收人：（1）《XX 投資中心(有限合伙)合伙協(xié)議》（2）北京 XX 投資管理有限公司章程（3）蘭州新區(qū)項目商業(yè)計劃書（4）北京 XX 投資管理有限公司關(guān)于 項目投資決議（5）XX 投資中心(有限合伙)和北京 XX 投資管理有限公司營業(yè)執(zhí)照（正本、副本）復(fù)印件移交方： 經(jīng)辦人（簽字）：（移交方公章）移交時間： 年 月 日收方： 經(jīng)辦人（簽字）：（接收方蓋章）接收時間： 年 月 日附件九 XX 投資中心(有限合伙)監(jiān)管賬戶劃款申請書50XX 投資中心（有限合伙）已在 市工商行政管理局登記并批準(zhǔn)成立，并且已滿足《資金監(jiān)管協(xié)議》中將監(jiān)管賬戶內(nèi)資金轉(zhuǎn)入托管賬戶的規(guī)定。我申請將資金監(jiān)管賬戶（監(jiān)管賬戶戶名：北京 XX 投資管理有限公司，銀行賬戶：，開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司 支行）內(nèi)資金 元整（￥.00）轉(zhuǎn)入托管賬戶（托管賬戶名稱：XX 投資中心(有限合伙)，銀行賬號： 888888888888888，開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司 支行） 。預(yù)留印鑒：北京 XX 投資管理有限公司2022 年 2 月 20 日 裊羈羋蒁襖膃蒄蕆袃芆莆螅袃羅腿蟻袂肈蒞薇袁膀膈蒃羀衿莃荿罿羂膆蚈羈肄莁薄羇芆膄薀羇羆蒀蒆羆肈節(jié)螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆肅羃蒆蒂蝕肅艿莈蠆膇蒅蚇蚈羇芇蚃蚇聿薃蕿蚆膂莆蒅蚅芄膈螃蚅羄莄蠆蚄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅莇螁肀莀螆螀膂芃螞蝿芅葿薈蝿羄節(jié)蒄螈肇蕆莀袇腿芀蠆袆衿蒅薅裊羈羋蒁襖膃蒄蕆袃芆莆螅袃羅腿蟻袂肈蒞薇袁膀膈蒃羀衿莃荿罿羂膆蚈羈肄莁薄羇芆膄薀羇羆蒀蒆羆肈節(jié)螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆肅羃蒆蒂蝕肅艿莈蠆膇蒅蚇蚈羇芇蚃蚇聿薃蕿蚆膂莆蒅蚅芄膈螃蚅羄莄蠆蚄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅莇螁肀莀螆螀膂芃螞蝿芅葿薈蝿羄節(jié)蒄螈肇蕆莀袇腿芀蠆袆衿蒅薅裊羈羋蒁襖膃蒄蕆袃芆莆螅袃羅腿蟻袂肈蒞薇袁膀膈蒃羀衿莃荿罿羂膆蚈羈肄莁薄羇芆膄薀羇羆蒀蒆羆肈節(jié)螄羅膁蒈蝕羄芃芁薆肅羃蒆蒂蝕肅艿莈蠆膇蒅蚇蚈羇芇蚃蚇聿薃蕿蚆膂莆蒅蚅芄膈螃蚅羄莄蠆蚄肆膇薅螃膈莂蒁螂袈膅莇螁肀莀螆螀膂芃螞蝿芅葿薈蝿羄節(jié)