【正文】 1. 銷售收入（統(tǒng)計涉及到收入類科目的『零售單』、『銷售出庫單』、『銷售換貨單』、『委托受理單』、『銷售退貨』、『維修受理單』、『獲得價?！弧ⅰ韩@利核算執(zhí)行』）2. 商品類收入（含變價調(diào)撥差價收入、商品獲贈收入、拆裝收入、商品維修收入等）3. 其它收入（含利息收入、調(diào)賬收入、及其它收入類型）統(tǒng)計：1. 銷售成本（商品銷售發(fā)貨時商品成本金額）2. 商品類支出（商品報損、商品贈出）3. 費(fèi)用合計（含調(diào)整虧損、固定資產(chǎn)折舊、費(fèi)用類科目）4. 銷售折讓返利支出（統(tǒng)計積分返利、價格保護(hù)的相關(guān)費(fèi)用）統(tǒng)計：“職員收入報表”中所有類型收入＋（收回賒貨金額） 減去 “職員費(fèi)用報表”中所有類型費(fèi)用支出＋（未收回賒貨金額）賒貨金額指系統(tǒng)中銷售后沒有收款的金額。判斷為收回賒貨金額還是未收回賒貨金額是通過按單結(jié)算來判斷的?，F(xiàn)金銀行報表名稱用途現(xiàn)金銀行查詢查詢現(xiàn)金、銀行賬戶的科目余額并提供明細(xì)單據(jù)的查詢?，F(xiàn)金銀行報表分析時間段內(nèi)現(xiàn)金、銀行賬戶支出和收入以及應(yīng)收、應(yīng)付增減的報表。單據(jù)管理舉例出現(xiàn)問題應(yīng)用高橋公司一般“制單人員”均沒有審核過賬的的權(quán)限，主管或財務(wù)人員將對其權(quán)限范圍內(nèi)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行過賬處理。一般操作員只有填制單據(jù)的權(quán)限，沒有審核過賬的權(quán)限，主管、財務(wù)人員需要在一定時間內(nèi)集中進(jìn)行過賬處理，但是【業(yè)務(wù)草稿】中單據(jù)眾多，一張張過賬太麻煩在【業(yè)務(wù)草稿】中通過復(fù)選后――點(diǎn)擊草稿批量過賬高橋公司總公司業(yè)務(wù)員銷售20種商品到分公司，制單完畢并審核過賬后，發(fā)現(xiàn)多處商品出現(xiàn)型號錯誤。一張單據(jù)已經(jīng)審核過賬處理，這時發(fā)現(xiàn)這張單據(jù)中有商品數(shù)量（單價、入庫倉庫、往來單位、型號等）出錯，但是商品眾多要重新錄入很不方便在【單據(jù)管理】中先將此張出錯單據(jù)復(fù)制為草稿，再紅字反沖，然后到【業(yè)務(wù)草稿】中進(jìn)行調(diào)出修改出錯信息，然后勾選此單據(jù)再草稿批量過賬處理高橋公司長期向成都實(shí)力公司銷售主機(jī)、顯示器、打印機(jī)等商品，業(yè)務(wù)相對固定。業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定且相對固定，每次業(yè)務(wù)發(fā)生都要再開具相同的單據(jù)或是更改部分細(xì)節(jié)很不方便『業(yè)務(wù)草稿』或『經(jīng)營歷程』中選擇類似業(yè)務(wù)類型，再復(fù)制為草稿后在『業(yè)務(wù)草稿』中進(jìn)行細(xì)節(jié)調(diào)整、修改后草稿批量過賬。按銷售（單）業(yè)務(wù)、采購（單）業(yè)務(wù)、調(diào)撥（單）業(yè)務(wù)統(tǒng)計商品數(shù)量、稅前單價、稅前金額在『單據(jù)管理』――【單據(jù)統(tǒng)計】中查看即可借欠管理▲ 模塊所在位置：頂部菜單欄『借欠管理』模塊■ 借欠業(yè)務(wù)流程圖：提醒：系統(tǒng)中借欠商品是不影響系統(tǒng)數(shù)據(jù)的，即是走賬外的，所以我們不能直接將借欠轉(zhuǎn)銷售或是采購?！?常見業(yè)務(wù)處理辦法：業(yè)務(wù)類型處理辦法門店、辦事處等之間短時間的借貨銷售，且不賺取利潤開具【借出開單】短時間借調(diào)貨物，不視為銷售出庫（一般周期不會超過1個月）且在一個月內(nèi)以商品實(shí)物歸還歸還商品實(shí)物后開具【借出還回】由于旺季銷售，或是型號短缺，查看庫存分布情況后，向門店借貨銷售，后期以實(shí)物償還開具【借進(jìn)開單】短時間內(nèi)歸還借進(jìn)銷售的商品實(shí)物，不視為采購入庫償還商品實(shí)物后開具【借進(jìn)還出】■ 借欠單據(jù)應(yīng)用職員商品借出業(yè)務(wù)的管理：如有銷售人員或維修人員借出商品或零商品，則－開具【借出開單】，還回－開具『借出還回單』。第三章 功能字典內(nèi)容提要：此章我們將介紹到軟件的具體操作方法、操作流程、功能特點(diǎn)。請用戶根據(jù)需要，選擇查閱相關(guān)功能說明。 基礎(chǔ)資料模塊 基本信息模塊一、基本信息的分級管理首先，介紹“多級分類管理”的概念。它是根據(jù)對象的特點(diǎn)或?qū)傩詫ο蠓诸?，其形式表現(xiàn)為樹型的上下級關(guān)系。例如：對于客戶信息，根據(jù)不同的分公司、不同的區(qū)域進(jìn)行分類管理，“多級分類”正是基于這一現(xiàn)實(shí)模式而創(chuàng)建的。如下圖所示：所有“基本信息”都支持多級分類，而各項基本信息允許分類級數(shù)不同，最多可以分10級，每一級允許記錄99萬條信息。下面為每類基本信息的分級級數(shù)：商品檔案：10級 客戶檔案：9級 供貨商檔案：9級 職員檔案：9級 存貨倉庫：10級 銀行賬戶： 8級 其它收入：8級 費(fèi)用類型：8級 固定資產(chǎn)： 8級 會計科目：10級 部門檔案：10級 地區(qū)檔案： 10級在本書中為方便敘述，在后文中都將1級產(chǎn)品稱為父類產(chǎn)品，將2至10級產(chǎn)品稱為子類產(chǎn)品。基本信息的刪除與修改是有一定控制的。如果某末級基本信息有庫存金額并且已經(jīng)開賬產(chǎn)生業(yè)務(wù)，則此基本信息不能再進(jìn)行分類，也不能進(jìn)行刪除。二、基本信息的錄入在系統(tǒng)中具體包括下列基本信息項目：『商品檔案』、『客戶檔案』、『供貨商檔案』、『職員檔案』、『存貨倉庫』、『銀行賬戶』、『其它收入』、『費(fèi)用類型』、『固定資產(chǎn)』、『公司信息』等內(nèi)容。下面重點(diǎn)介紹『商品檔案』基本信息的錄入，而其它基本信息的操作原理與『商品檔案』一致。商品檔案記錄商品的名稱、編號、條碼等基本信息。該信息庫是以“商品編號”為關(guān)鍵字，商品名稱、產(chǎn)地或型號、規(guī)格可以相同，但不能有相同的商品編號，可以有相同的商品名稱。（系統(tǒng)會自動提示：系統(tǒng)內(nèi)已有相同名稱的商品記錄。本系統(tǒng)支持商品名稱重名商品名稱重復(fù)。）【操作】點(diǎn)擊〖商品檔案〗，刷新出商品檔案界面。商品的基本信息的輸入工作首先需要對所有商品進(jìn)行主分類，也就是必須先錄入父類商品。根據(jù)分級管理的要求，或者再分類、或者添加商品。在該界面中，系統(tǒng)顯示一排系統(tǒng)中通用的功能按鈕：上一層 返回父類商品檔案。下一層 進(jìn)入子類商品檔案?？瞻仔略?新增一條空白的商品信息。如果參照的商品編號末位為數(shù)字，那么新增后，商品編號的最末位會累計加1。復(fù)制新增 新增一條商品信息，并且按參照的商品基本信息中的內(nèi)容全部復(fù)制下來。如果參照的商品編號末位為數(shù)字，那么新增后，商品編號的最末位會累計加1。修 改 修改光標(biāo)所指商品的具體信息。分 類 在當(dāng)前界面所選的父類商品下添加的子類商品信息。查 找 可以按商品編號、商品名稱、商品條碼篩選查找您所想要的商品。點(diǎn)擊按鈕，出現(xiàn)查找對話框，輸入相應(yīng)的“篩選范圍”（包括商品編號、名稱、條碼），實(shí)現(xiàn)篩選查找。并且支持通過篩選在結(jié)果中更精確的查找商品。物價信息 顯示商品的物價信息全部編號生成條碼 把所有的商品信息中的商品編號字段內(nèi)容復(fù)制到商品條碼字段上。停用：對于已經(jīng)不使用的基本信息，系統(tǒng)經(jīng)過停用處理，使其在系統(tǒng)中暫時無法應(yīng)用，減少累贅信息。啟用：對于過去已經(jīng)進(jìn)行“停用”處理的基本信息，再次使用時，系統(tǒng)采用“啟用”功能將其激活。停止采購：對于已經(jīng)不再需要采購，但是倉庫還有庫存需要繼續(xù)銷售的商品，通過停止采購功能，使其在系統(tǒng)中暫時無法使用采購部分的功能，但是不影響該商品的銷售以及其他類型的出庫操作。重復(fù)點(diǎn)擊該按鈕則可以恢復(fù)為正常商品。顯示停用資料：在系統(tǒng)中顯示已經(jīng)停用的基本信息。不顯示停用資料：在基本信息中不顯示已經(jīng)停用的基本信息資料，有效提高效率。 數(shù)據(jù)導(dǎo)入：在建立商品資料時，如果用戶有已經(jīng)整理成檔的EXCEL文檔，可以通過數(shù)導(dǎo)入功能將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)中。 注意：EXCEL文檔需要按照一定的格式才能導(dǎo)入，該格式可以通過數(shù)據(jù)導(dǎo)入中的生成模板來完成。按格式整理好文檔后，選定導(dǎo)入文件的路徑，點(diǎn)擊開始導(dǎo)入完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作。刪 除：刪除當(dāng)前光標(biāo)所指的信息。 注意：停用和刪除必須是沒有經(jīng)營歷程、庫存余量為零的基本信息； 刪除商品時，如果該商品為父類商品，則不能刪除，只能按從下級到上級的順序逐層刪除。商品添加。點(diǎn)擊空白新增或復(fù)制新增，系統(tǒng)彈出“商品檔案”編輯頁面，如圖所示：在『商品檔案』的“基本信息”中包含以下內(nèi)容：※ 編號、全名：是指人工設(shè)定該商品輸入的編號和名稱。該項目屬于商品檔案基本信息的必填項。用戶在建立商品編號時盡可能在商品編號中賦予代表商品屬性的數(shù)字或者字母，這樣普通操作員能夠輕易的從編號中判斷出商品的屬性，更有利于操作時提高效率?！?條碼：是指商品本身包裝上編號，可采用手工輸入方法，同時本系統(tǒng)支持條形掃描，將商品條碼記入商品信息，且本條碼與商品編號一一對應(yīng)。在錄單時可以在“商品編號”欄里直接輸入“條碼”，系統(tǒng)將自動轉(zhuǎn)換成編號?！?拼音碼：當(dāng)錄入商品名稱后，系統(tǒng)會自動根據(jù)商品全名的聲母生成商品的拼音碼。若商品名稱有修改，則拼音碼會相應(yīng)發(fā)生變化。在單據(jù)的“商品編號”一欄錄入拼音碼，系統(tǒng)會帶出對應(yīng)的商品?！?有效期：表示商品基本信息的有效期限是多久。在輸入時，注意只能輸入數(shù)字，而不能有其它特殊字符出現(xiàn)，其量詞為“天”。※ 小單位、大單位：系統(tǒng)提供了雙單位的管理，系統(tǒng)默認(rèn)使用小單位，兩個單位之間具有“換算關(guān)系”。具體使用請參見專題講座——雙單位的使用?！?換算關(guān)系：是指“小計量單位”和“大計量單位”之間的關(guān)系，表示多少個“小計量單位”等于1個“大計量單位”?！?近效期：指商品在有效期之前，靠近有效期日期的一個特地的天數(shù)，該天數(shù)作為商品的一個屬性，表示商品一旦進(jìn)入該天數(shù)之內(nèi)，必須盡快處理，以免過期造成損失，其量詞為“天”。※ 在商品編輯框中，還包括商品的簡名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地等信息。在『商品檔案』的“價格信息”中包含以下內(nèi)容：※ 預(yù)設(shè)進(jìn)價：系統(tǒng)設(shè)有5個預(yù)設(shè)進(jìn)價，在“采購訂單”中錄入采購價時使用?！?預(yù)設(shè)售價：系統(tǒng)設(shè)有10個預(yù)設(shè)售價，在銷售開單時，系統(tǒng)默認(rèn)“預(yù)設(shè)售價1”為該商品的售價，當(dāng)然也可任意選擇“其它預(yù)設(shè)售價”。在『商品檔案』的“商品圖片”中可選擇上傳商品的圖片，一個商品可對應(yīng)多張圖片：※ 上傳圖片：可上傳大不不超過1Mb的產(chǎn)品圖片。要求圖片的格式為JPG或GIF。如果需要刪除圖片，點(diǎn)刪除圖片按鈕即可。完成商品信息錄入后，點(diǎn)擊存盤退出，將此次錄入的信息行保存并退出。點(diǎn)擊放棄退出，則直接退出此頁面，錄入信息將不被保存。 ★功能提示★：點(diǎn)擊商品空白新增或復(fù)制新增，系統(tǒng)支持?jǐn)?shù)字編號自動添加（不包括商品編號為字母或字符的編號添加），其規(guī)律為N+1，主要用途是避免商品編號跳號的情況。使用效果如：光標(biāo)所指向的商品“編號為0003”的商品，再點(diǎn)擊空白新增或復(fù)制新增，系統(tǒng)將自動彈出有商品“編號為0004”的商品輸入框，且其它商品屬性為空。(只適用于『商品檔案』) 商品分類的界面操作方法與空白新增或復(fù)制新增商品基本一致。商品多編碼設(shè)置可以針對某往來單位設(shè)置另一套商品編碼。此編碼可以在錄單時使用、顯示。 在進(jìn)入商品多套編碼列表后，首先選擇往來單位。選擇后，顯示出所有商品對應(yīng)的自定義編號的情況。也可以在這里新增或修改自定義編號。如下圖所示： 功能按鈕介紹：篩選商品：可針對商品名稱和基本商品編號進(jìn)行篩選。修改：新增或修改某商品的多套編碼。復(fù)制：將對某往來單位設(shè)置的多套編碼復(fù)制給其他單位。例如：某連鎖商場針對商家有一套相同的編碼。商家只需要設(shè)置其中一個連鎖商場的商品多編碼，其他連鎖商場可通過復(fù)制得到多編碼。清除：清除設(shè)置的多編碼。 在單據(jù)中使用多編碼之前，需要先在【系統(tǒng)配置】中將“物流單據(jù)商品采用多編碼”進(jìn)行勾選。在錄入商品時，可在單據(jù)的“商品編號”欄錄入多編碼，帶出商品信息。 客戶檔案、供貨商檔案用于記錄儲存與企業(yè)相關(guān)的往來單位的信息檔案，比如單位編號、單位名稱、地址、電話、傳真等信息，以及相關(guān)聯(lián)系人的基本信息。在基本信息中還包括了往來單位的“信用額度”，在后續(xù)的使用中與該單位的往來都將有個信用標(biāo)準(zhǔn)。其特點(diǎn)是最多允許9級分類，每一級允許記錄99萬條信息。見下圖所示：★注意★：供貨商和客戶的編號與名稱不能相同。 『客戶檔案』、『供貨商檔案』中基本信息概要介紹：※ 建檔日期：是指與該客戶或供應(yīng)商首次建立相關(guān)檔案的日期。此項提供在〖往來管理〗－【回款分析】查詢界面篩選查詢?！? 關(guān)聯(lián)職員：是指該客戶或者供應(yīng)商在公司所對應(yīng)的負(fù)責(zé)人員。此處填入關(guān)聯(lián)職員后，在后續(xù)進(jìn)行開單時，選擇往來單位后，單據(jù)中的經(jīng)手人自動填寫為關(guān)聯(lián)職員信息。※ 應(yīng)收期初：在系統(tǒng)開賬前錄入該往來單位的期初信息。開賬后該項只能查看不允許錄入。在供貨商檔案中，“應(yīng)付期初”的使用方式相同?！?信用期（包含收款期限、付款期限）：是指由公司設(shè)定該客戶或供應(yīng)商的支付或收取貨款的信用期限。在開具銷售、采購單時，系統(tǒng)將自動調(diào)用該項信息，以此判斷收、付款期限，以保證商業(yè)信用及貨款回收?！?信譽(yù)額度：是指由公司設(shè)定的可以給該客戶或供貨商發(fā)貨的最大額度?！?收款期限：當(dāng)該往來單位作為客戶時，與其約定的收款限期。在此填入后，在以該往來單位為對象錄銷售出庫單時，系統(tǒng)會在單據(jù)的“收款期限”處自動帶出此處填寫的日期?！?付款期限：當(dāng)該往來單位作為供貨商時，與其約定的收款限期。在此填入后，在以該往來單位為對象錄采購入庫單時，系統(tǒng)會在單據(jù)的“付款期限”處自動帶出此處填寫的日期?！?銷售扣率：在單據(jù)格式為折扣格式的前提下，如果在此錄入了銷售扣率，則在銷售類單據(jù)中錄入該往來單位后，系統(tǒng)會自動帶出此處錄入的扣率?！?采購扣率：在單據(jù)格式為折扣格式的前提下，如果在此錄入了采購扣率，則在采購類單據(jù)中錄入該往來單位后，系統(tǒng)會自動帶出此處錄入的扣率?！?適用價格：將對該客戶使用的預(yù)設(shè)售價在此進(jìn)行設(shè)置，以后該客戶在進(jìn)行第一次銷售時，系統(tǒng)會自動帶出設(shè)置的預(yù)設(shè)售價?！?地區(qū)：在此選擇往來單位所屬地區(qū)。該往來單位進(jìn)行銷售、采購業(yè)務(wù)后，就會自動統(tǒng)計到相應(yīng)的地區(qū)中。 職員檔案用于記錄儲存企業(yè)內(nèi)部職員基本信息，建立關(guān)于其個人的檔案資料，比如職員編號、姓名、部門、性別