12中國南方電網(wǎng)有限責任公司項目經(jīng)濟評價業(yè)務(wù)指導(dǎo)書-資料下載頁
2025-05-29 18:23本頁面
【正文】 n1銷售收入電量加價電 量2銷售稅金及附加3總成本費用4銷售利潤5彌補虧損（五年以內(nèi)）6所得稅7盈余公積8可供分配利潤9償還短期貸款10償還建設(shè)投資借款11未分配利潤累計未分配利潤12利潤分配13短期借款14虧 損累計虧損 表6 資金來源與運用表金額單位：萬元序號項 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1資金來源銷售利潤折舊費攤銷費建設(shè)投資借款短期負債生產(chǎn)流動資金借款短期借款建設(shè)投資中自有資金流動資金中自有資金回收固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)余值回收自有流動資金2資金運用建設(shè)投資流動資金所得稅償還建設(shè)投資借款償還短期負債借款生產(chǎn)流動資金短期借款應(yīng)付利潤3盈余資產(chǎn)4累計盈余資產(chǎn) 表7 資產(chǎn)負債表金額單位：萬元序號項 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1資 產(chǎn)流動資產(chǎn)總額應(yīng)收帳款存 貨現(xiàn) 金在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及遞延資產(chǎn)凈值2負債及投資者權(quán)益流動負債總額應(yīng)付帳款流動資金借款短期借款建設(shè)投資借款負債合計投資者權(quán)益資本金累計盈余公積金累計未分配利潤 表8 投資總額和資金籌措表金額單位：萬元序號項 目建設(shè)及投產(chǎn)年度合計123456n1投資總額建設(shè)投資價差預(yù)備費建設(shè)期利息小 計固定資產(chǎn)原值流動資金2建設(shè)投資籌措資本金融 資貸款1貸款23流動資金籌措自 有借 款 表9 借款還本付息計算表金額單位：萬元序號項 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1應(yīng)還本金和利息融 資貸款1貸款2短期貸款逐年累計2應(yīng)還本金融 資貸款1貸款2逐年累計短期貸款逐年累計3應(yīng)付利息融 資貸款1貸款2短期貸款4匯兌損益5應(yīng)還總和6還款折舊及攤銷費還款折舊費還款攤銷費7其他資金(含短期貸款)8還款合計9建設(shè)期利息進固定資產(chǎn)部分進財務(wù)費用部分 表10 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表金額單位：萬元序號項 目建設(shè)及投產(chǎn)年度備注123456n1固定資產(chǎn)折舊費折舊費累計固定資產(chǎn)凈值2無形資產(chǎn)攤銷費攤銷費累計無形資產(chǎn)凈值3遞延資產(chǎn)攤銷費攤銷費累計遞延資產(chǎn)凈值4無形及遞延資產(chǎn)凈值5無形及遞延資產(chǎn)攤銷費合計 表11 工程經(jīng)濟效益指標一覽表金額單位：萬元序號項 目單位指標1輸變電工程靜態(tài)投資萬元2價差預(yù)備費萬元3建設(shè)期利息萬元4輸變電工程動態(tài)投資萬元5內(nèi)部收益率（全部投資）%6凈現(xiàn)值萬元7投資回收期年8內(nèi)部收益率（資本金）%9投資利潤率%10投資利稅率%11資本金凈利潤率%12上網(wǎng)電量加價元/千瓦時13全網(wǎng)電量加價元/千瓦時
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