【正文】 防時，管道的壓力應保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑的最高處時，水槍的充實水柱仍不小于10m；室內兩股水柱水量保證同時達到室內任何部位，管道內壓力保證水槍出口充實水柱不小于10m。第七節(jié) 消防設施項目區(qū)內設立環(huán)狀給水管網(wǎng)，管徑不小于DN100。在廠區(qū)內設立室外地上式消火栓，間距不大于120米，保護半徑不大于150米，以提供消防水量保護整個項目區(qū)。依據(jù)GBJ1687規(guī)定，室內消防用水量為10升/秒，二股水柱。室內消火栓采用DN65乙型，出水量5升/秒，消防箱采用鋁合金制，暗裝。消火栓布置應保證有兩只水槍的充實水柱同時到達室內任何部位?？头績仍O自動噴淋滅火系統(tǒng)。在場區(qū)內設有400立方米的消防水池并與廠區(qū)景點噴水池合建。配設BJ手抬式機動消防泵2臺。建筑滅火器采用3kg磷酸銨鹽干粉滅火器（手提式），手提二氧化碳滅火器，鹵化物滅火器和手動火災報警按鈕。，本項目采用如下給水消防：廠區(qū)消防水池市政管網(wǎng)水源 室外消防管網(wǎng)[[[[ 室內消火栓系統(tǒng) 室內自動噴淋滅火系統(tǒng)建筑滅火器 火點，根據(jù)不同場合分別采用自動報警及手動報警，并建立消防監(jiān)控制度。第十一章 組織機構與人力資源配置第一節(jié) 組織機構本項目承辦單位為安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司，該公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，建立完善的組織機構和健全的規(guī)章制度，本項目建設投產(chǎn)后由安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司現(xiàn)有機構管理。組織機構詳見管理機構圖。公司管理機構的設置，由公司根據(jù)公司經(jīng)營管理工作需要適時調整、增減。管 理 機 構 圖董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行政部安 保 部餐飲部辦公室財務部客房部娛樂部物環(huán)衛(wèi)水電通訊設備維修基建職工食堂節(jié)能安全生產(chǎn)環(huán)保綠化會議接待安全保衛(wèi)消防防盜門衛(wèi)保安大隊監(jiān)控中心中西餐飲中西餐廳特色餐飲餐飲策劃原料采購文秘檔案資料匯總人事管理外事聯(lián)絡內部協(xié)調打印接待員工培訓信息中心會計統(tǒng)計出納財稅接待大廳各樓層清潔衛(wèi)生服務質量用品配備防疫醫(yī)療服務歌舞廳洗浴中心健身娛樂項目策劃項目組織旅游組織第二節(jié) 人力資源配置：年工作日360天，每班工作8小時。本項目勞動定員488人。旅游淡、旺季節(jié)，公司可視營運實際需要臨時增減員工若干人（見附表5）。本項目員工實行全員聘用制。管理人員應具有相應大、中專以上文化水平及專業(yè)知識，骨干由安徽省茗湖旅游綜合開發(fā)有限公司在現(xiàn)有員工中選派，其余通過縣人才交流中心在畢業(yè)生人才庫中招聘。客房部服務員在旅游學校應屆畢業(yè)生中招聘。2/3招聘人員送上海、南京、杭州等星級賓館實習6個月。全體員工上崗前需經(jīng)過不少于一星期安全培訓。第十二章 項目實施進度第一節(jié) 項目建設期本項目建設期擬定為5年，項目啟動建設3年后，部分子項目邊建設邊試運營。項目采取滾動式開發(fā)建設的形式，在建設中發(fā)展，在發(fā)展中收益。第二節(jié) 項目實施計劃 ，預計需時2個月； ，預計需時3個月； 、評估及審批，預計需時3個月； ，預計需時5個月； ，（42個月）；、訂貨，預計需時2個月；，預計需時2個月；，預計需時6個月；，預計需時3個月；、竣工驗收，預計需時2個月；。以上實施計劃中，有很多工序都是穿插進行的（見項目實施計劃圖）。 項目實施進度圖（插圖）第十三章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 建筑工程費用：參考類似工程造價。 工藝設備費用：定型設備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家提供的產(chǎn)品樣本和設備出廠價及市場詢價。 其他費用：按有關計費標準估算。 流動資金：參考類似項目估算。鋪底流動資金按全額流動資金的30%估算。第二節(jié) 項目建設投資估算 本項目總投資2928萬美元（折合人民幣20000萬元）。為估算方便起見，以下計算單位均為人民幣（注:項目分項投資費用以工程設計或實際發(fā)生的投資費用為準）。 ，其中：賓客接待中心4000萬元；餐飲服務中心1400萬元；休閑娛樂中心2360萬元；桑拿洗浴中心700萬元；康復療養(yǎng)中心2350萬元；中西式購物中心2500萬元；農(nóng)家樂園200萬元；宗教圣地1800萬元。，其中：給、排水管網(wǎng)150萬元；供電線網(wǎng)及照明100萬元；消防系統(tǒng)180萬元；道路150萬元；環(huán)保設施100萬元；管網(wǎng)200萬元。，其中：土地費用2500萬元；勘察設計費110萬元；工程監(jiān)理費80萬元；建設單位管理費80萬元；員工培訓費50萬元；基本預備費200萬元。項目投資及構成詳見附表3《項目總投資估算表》。第三節(jié) 資金來源與籌措 本項目總投資20000萬元,按中外合資的雙方所占投資比例籌措，即： 外方：意大利投資客商出資14000萬元； 中方：廣德縣萬力市政工程有限公司籌措3000萬元； 安徽省寧國建設集團有限公司籌措3000萬元。第四節(jié) 資金使用計劃 本項目建設期限為5年，固定資產(chǎn)投資分年分批投入，第一年約占20%，第二年至第三年各年約占25%，第四年約占20%，第五年約占10%（見附表4項目資金使用計劃表）。第十四章 經(jīng)濟效益分析第一節(jié) 項目分析參照依據(jù)本項目根據(jù)國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版,1993年)、國家計委頒發(fā)的《投資項目可行性研究指南》（試用版，2002年），參照類似投資項目財務評價進行效益估算。 項目擬5年建成, 經(jīng)營期20年,計算期25年。第二節(jié) 財務效益分析 成本估算（估算值用四舍五入法，下同）(1) 客房經(jīng)營成本按該項營業(yè)收入的12%估算。 (2) %估算。 (3) %估算。(4)桑拿洗浴營業(yè)直接成本按該類營業(yè)收入的15%估算(5)%估算(6)‰估算 （7）其他費用估算%估算“其他費用”，包括辦公費、職工培訓費、職工制裝費、廣告推銷費用以及差旅交際等費、管理費用和不可預見費用等。（8）人員工資及附加定員488人,其中管理人員年均工資48000元/人,一般職工年均工資24000元/人。%計取社保﹑醫(yī)保﹑失保和福利費用。（9）折舊費和攤銷費建筑物投資綜合折舊年限按30年，直線法折舊，殘值率5%。設備投資及其它投資綜合折舊年限按15年，直線法折舊，殘值率5%。無形資產(chǎn)及開辦費攤銷年限取10年。土地使用費用按50年攤銷。（10）修理費按固定資產(chǎn)折舊費的30%計算修理費。（11）財務費用：借款利息支出計入成本。總成本費用見附表6《項目總成本估算表》 收入估算本項目建成后，主要有以下幾類營業(yè)收入：⑴客房及接待營業(yè)收入考慮到市場競爭因素和市場價格的波動因素，客房的入住率按70%估算。 表9 客房及接待營業(yè)收入表序號客房名稱客房間（套）入住率（%）價格(元/天)客房年收入(萬元)1豪華套房（三間套）370980742高級套房（二間套）4680693標準客房22032017744游客別墅套房201080544商務會議服務收入210合 計2472671⑵餐飲服務營業(yè)收入4049萬元①住宿賓客餐飲營業(yè)收入早餐：500位/天就餐率50%20元/位360天/年=180萬元中晚餐：500位/天就餐率50%50元/位360天/年2=900萬元② 大堂吧（含西餐）營業(yè)收入：50位/天就餐率30%60元/位360天/年=32萬元③流動游客餐館、小吃店、飲食店、快餐店餐飲營業(yè)收入：1200位就餐率85%80元/位360天/年=2937萬元⑶休閑娛樂營業(yè)收入1101萬元①網(wǎng)球等球類：500元/天活動率50%360天/年=9萬元②攀巖活動：50位/天10元/位360天/年=18萬元③小木（竹）屋休閑：150元/100間租居率85%360天/年=459萬元④垂釣：5萬元⑤人工瀑布：10萬元⑥游樂廣場：100萬元⑦歐式風情酒吧、KTV等娛樂館：500萬元⑷桑拿洗浴營業(yè)收入1359萬元①桑拿：150位/天50元/位360天/年=270萬元②沐?。?00位/天20元/位360天/年=360萬元其中：接受按摩健身服務率按70%估計，即 50070%35元/位360=441萬元③足?。?00位/天80元/位360天/年=288萬元⑸康復療養(yǎng)營業(yè)收入529萬元①接受保健、護理、康復人員入住床位收入169萬元：30元/床80（標準間）2330（天）=158萬元，入住接受保健、護理和康復率按70%匡算，則39670%=111萬元；50元/床50（單人間）330（天）70%=58萬元。②中醫(yī)醫(yī)療收入120萬元；③保健護理收入150萬元； ④60元=90萬元⑹中西式購物中心出租收入2160購物中心房屋以承租形式經(jīng)營，按75%的有效出租率、月租120元/㎡計算，則：120122000075%=2160萬元⑺其他收益150萬元按以上方法估算，項目達產(chǎn)后年營業(yè)收入合計為12019萬元。 營業(yè)稅金及附加估算: 營業(yè)稅稅率按5%。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取5%。:以營業(yè)稅額為基數(shù),取4%。：以營業(yè)總收入為基數(shù),‰。營業(yè)稅金及附加位662萬元（見附表8）所得稅:所得稅稅率按25%；計提公益金按稅后利潤的10%。應繳納所得稅=[12019—（9516+662）]25%=184125%=460萬元項目利潤=[12019—（9516+662）]（1－25%）=1381萬元計提公益=138110%=138萬元 （見附表9項目利潤表）：根據(jù)正常年營業(yè)收入、固定成本、可變成本、營業(yè)稅金及附加,%。即：生產(chǎn)能力盈虧平衡點（%）=年固定總成本247。（年銷售總收入－年可變總成本－年營業(yè)稅金及附加） ：　　 根據(jù)慣例，在對項目進行效益分析時，有必要對項目經(jīng)營效果的敏感性進行分析，即當經(jīng)營成本提高10%和經(jīng)營收入降低10%的經(jīng)濟狀況。當成本提高10%時，則 總成本為：9516萬元（1+ 10%）=10468萬元；當經(jīng)營收入降低10%時，則總收入為：12019萬元（110%）=10817萬元，此時利潤為1081710468=349萬元，敏感系數(shù)為：349247。10468=%.①（年）③%②%第十五章 結論與建議第一節(jié) 結 論，貫徹科學發(fā)展觀和可持續(xù)發(fā)展的理念，注重人與環(huán)境和諧，營造綠色環(huán)保生態(tài)休閑旅游勝地。，將緩解廣德縣目前旅游產(chǎn)業(yè)投入嚴重不足、旅游設施建設相對滯后的矛盾。，得到縣及當?shù)卣闹С帧?，本項目?jīng)濟效益較好，財務風險較小。本項目實施為當?shù)芈糜螛I(yè)增添新的亮點，對提供更多的就業(yè)崗位，延伸和壯大廣德縣產(chǎn)業(yè)鏈，調整提高優(yōu)化旅游產(chǎn)業(yè)結構，進而推動縣域經(jīng)濟發(fā)展，具有十分重要的意義。綜上所述，本項目是可行的。第二節(jié) 建 議，建議政府主管部門和相關單位給予支持，使該項目盡快組織實施。，項目單位可著手采取以下措施：一是減少固定資產(chǎn)投資，提高項目收益；二是縮短項目建設工期，促使建設項目盡快竣工投產(chǎn)；三是提高服務質量，擴大市場占有率，增加度假村休閑旅游收入；四是加強運營管理，降低經(jīng)營成本。 第十六章 附表附表1 《工程項目及規(guī)模一覽》附表2 《主要設備明細表》附表3 《項目總投資估算表》附表4 《項目資金使用計劃表》附表5 《勞動定員表》附表6 《項目總成本估算表》附表7 《項目經(jīng)營收入表》附表8 《稅金及附加》附表9 《項目利潤表》附表10 《財務現(xiàn)金流量表》 60 / 6