【正文】 發(fā)生矛盾，互相制約，不利于生產(chǎn)。為了便于統(tǒng)一安排生產(chǎn)資源，因此設(shè)立為一個(gè)部。 人力資源部：公司的發(fā)展離不開人，沒有一個(gè)愛崗、敬業(yè)、合作，奮進(jìn)的員工隊(duì)伍，企業(yè)的任何發(fā)展都是有限的。為了打造長盛不衰的企業(yè)，公司需要有過硬的員工隊(duì)伍，公司的員工應(yīng)該是百里挑一，千里挑一，這就需要有高素質(zhì)的人力資源部。 公司物資部的責(zé)任，是與中標(biāo)的物資供應(yīng)商簽定供貨合同，按時(shí)、按質(zhì)、按量滿足生產(chǎn)要求。財(cái)務(wù)計(jì)劃部既要保證生產(chǎn)資金的及時(shí)供應(yīng)和回籠，還應(yīng)做好財(cái)務(wù)預(yù)測和成本分析，為公司今后的發(fā)展，提供決策依據(jù)，負(fù)責(zé)公司的招、投標(biāo)工作。4. 勞動(dòng)定員企業(yè)根據(jù)不同的工作崗位與勞動(dòng)分工，基本分為四類一是工人（包括司機(jī)）二是工程技術(shù)人員三是管理與經(jīng)營人員：是指在公司各職能機(jī)構(gòu)及在倉庫與其他從事行政、生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售的人員；四是服務(wù)人員之服務(wù)于職工生活或間接服務(wù)于生產(chǎn)的人員。人員初步規(guī)劃：工人80名 工程技術(shù)人員30名管理與經(jīng)營人員12名后勤服務(wù)人員：10名人員年總工資工人年平均工資3萬元5. 人員培訓(xùn)公司所有上崗的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)培訓(xùn)分為兩個(gè)階段，前期招聘的骨干先進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的形式比較多樣：實(shí)地考察、專業(yè)學(xué)習(xí)、公司制度等方面的學(xué)習(xí)；第二階段為大規(guī)模招聘的員工，由前期招聘的人員負(fù)責(zé)培訓(xùn)。6. 激勵(lì)機(jī)制員工是企業(yè)的重要財(cái)富，公司制定的每一個(gè)目標(biāo)，要靠員工的協(xié)同努力才能實(shí)現(xiàn)。為了使公司的經(jīng)營能夠持續(xù)發(fā)展，公司將制定員工激勵(lì)機(jī)制。激勵(lì)機(jī)制包括：精神鼓勵(lì)；物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；股權(quán)分紅獎(jiǎng)勵(lì)。很多高新技術(shù)企業(yè)，在創(chuàng)業(yè)期大家可以同舟共濟(jì)，企業(yè)成功了，管理團(tuán)隊(duì)、反倒出現(xiàn)分裂。企業(yè)員工跳槽、管理層集體跳槽這樣的事件，時(shí)有發(fā)生。為了防止出現(xiàn)類似狀況，公司準(zhǔn)備拿出2 0％的股份，獎(jiǎng)勵(lì)在職的公司管理層和有重要貢獻(xiàn)的員工，只有這樣，員工才不會(huì)輕易離開公司，公司的經(jīng)營也不會(huì)出現(xiàn)大的波動(dòng)。第八章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目預(yù)計(jì)從2006年開始，到2008年結(jié)束，開發(fā)周期為三年，從2009年開始，產(chǎn)品開始對(duì)外銷售，資金回籠。項(xiàng)目具體實(shí)施規(guī)劃如表項(xiàng)目實(shí)施的各階段1) 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)（）2) 資金的籌措（）3) 勘查設(shè)計(jì)與設(shè)備訂貨（）4) 土建施工（）5) 裝修與設(shè)備安裝（）6) 人員培訓(xùn)（）7) 施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備（）8) 竣工驗(yàn)收（）第 54 頁 共 54 頁 時(shí)間200620072008項(xiàng)目156910121121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu)資金的籌措勘查設(shè)計(jì)土建施工裝修與設(shè)備安裝人員培訓(xùn)施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收第九章 投資估算與資金籌措 投資估算1) 中國建筑工業(yè)出版社曹善琪主編《民用建筑可行性研究與快速報(bào)價(jià)》2) 建筑工程費(fèi)參照當(dāng)?shù)亟ㄖこ淘靸r(jià)指標(biāo)并結(jié)合本工程具體情況進(jìn)行估算。3) 安裝工程費(fèi)參照2002年《湖南省統(tǒng)一安裝工程基價(jià)表》及類似工程安裝估算指標(biāo)估算，并調(diào)整到2006年價(jià)格水平。4) 國務(wù)院發(fā)布的有關(guān)土地使用稅、土地增值稅、交易印花稅等稅收的暫行規(guī)定。5) 不可預(yù)見費(fèi)率取2%。，總建筑面積51144平方米。1) 萬元，其中：2) 萬元3) 項(xiàng)目設(shè)備、 萬元4) 辦公、 萬元5) 6) 7) 8) 總計(jì)： 資金籌措方案本項(xiàng)目總投資為，分為三年投入，第一年，第二年 %計(jì)算，財(cái)務(wù)費(fèi)用，每年的利息照付，具體見投資計(jì)劃與資金籌措表和借款還本付息估算表。 ， 萬元，貸款3000萬元，營業(yè)收入再投入114萬元。 萬元，貸款0萬元； 萬元，貸款3000萬元； 萬元，貸款0萬元。第十章 財(cái)務(wù)分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況以及預(yù)測的銷售收入情況進(jìn)行測算。說明：生產(chǎn)設(shè)備折舊按10年攤銷，固定資產(chǎn)折舊按照20年攤銷；銷售稅費(fèi)按產(chǎn)品增值部分的17%計(jì)算，企業(yè)增值稅按照33%計(jì)算。20092011年項(xiàng)目損益表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)總價(jià)（萬元）備注2009年2010年2011年1總銷售收入2總生產(chǎn)成本 3銷售稅金 （12）*17%4銷售利潤 1235企業(yè)所得稅 4*33%6凈利潤 45 主要計(jì)算報(bào)表分析1) 根據(jù)現(xiàn)金流量表，到2011年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，，說明全部資金盈利能力滿足基本要求，從投資者的角度看，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的，投資行為是可以接受的。2) 從損益表來看，2009年至2011年的銷售收入總和為61000萬元，、。3) 從借款還本付息估算表，項(xiàng)目全部長期借款本金為2000萬元，到2009年全部償還。4) 敏感性分析以生產(chǎn)成本與銷售收入為因子，在各自上升與下降幅度5%的情況下，對(duì)2010年的盈利情況進(jìn)行分析。敏感性分析表 2010年為例子銷售收入生產(chǎn)成本銷售稅金企業(yè)所得稅凈利潤原方案 生產(chǎn)成本上升5%生產(chǎn)成本下降5%銷售收入上升5% 銷售收入下降5% 從財(cái)務(wù)敏感性分析可以看出，費(fèi)用和效益的兩種變化情況，以收入下降對(duì)項(xiàng)目影響最為敏感，其次為成本上升。但變化的幅度比較小，以上表明本項(xiàng)目盈性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力是較強(qiáng)的，說明本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)是可行的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論上述財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明：本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值在2011年大于零，借款償還能滿足貸款機(jī)構(gòu)要求，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況良好，且具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。因此，從財(cái)務(wù)上講項(xiàng)目可以接受。 第十一章 工程招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》及《湖南省實(shí)施〈中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法〉辦法》等法律要求，擬對(duì)本次工程建設(shè)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位和設(shè)備、材料的采購采用招標(biāo)方式，其基本情況如下：1. 項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)進(jìn)行單獨(dú)公開招標(biāo)2. 土建、安裝工程進(jìn)行單獨(dú)公開招標(biāo)3. 小型設(shè)備直接采購，大型設(shè)備進(jìn)行單獨(dú)公開招標(biāo)4. 招標(biāo)及評(píng)標(biāo)工作由委托具有招標(biāo)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行，其招標(biāo)程序及辦法嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》執(zhí)行。招標(biāo)具體情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱： 某制粉設(shè)備有限公司環(huán)磨機(jī)生產(chǎn)基地招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設(shè)備√√√重要材料√√√其他第十二章 可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論本項(xiàng)目具有良好經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益與環(huán)境效益，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，將對(duì)某縣的工業(yè)及經(jīng)濟(jì)起到很大的促進(jìn)與推動(dòng)作用，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的，建議盡快投資建設(shè)。二、建議建議主管部門盡快審批，并加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)，使項(xiàng)目按實(shí)施計(jì)劃完成。鑒于項(xiàng)目投資較大，規(guī)模較大，必須取得銀行信貸強(qiáng)有力的支持，建議選擇有實(shí)力的銀行合作，通過銀行穩(wěn)定可信的信貸支持，確保本項(xiàng)目順利完成。建議本期工程高起點(diǎn)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)功能齊全，能滿足需要，要有超前意識(shí)，在10年內(nèi)不淘汰，確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。建議政府盡快落實(shí)優(yōu)惠政策，降低項(xiàng)目投資，早日實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。 附 件 附表：1) 項(xiàng)目總投資估算表（輔助報(bào)表1）2) 項(xiàng)目土建投資估算表（輔助報(bào)表2）3) 項(xiàng)目設(shè)備投資估算表（輔助報(bào)表3）4) 項(xiàng)目辦公設(shè)備投資估算表（輔助報(bào)表4）5) 項(xiàng)目培訓(xùn)、前期調(diào)試估算表（輔助報(bào)表5）6) 項(xiàng)目用款計(jì)劃表（輔助報(bào)表6）7) 投資使用計(jì)劃與資金籌措表（輔助報(bào)表7）8) 借款還本付息估算表（輔助報(bào)表8）9) 單位生產(chǎn)成本預(yù)測表（生料環(huán)磨機(jī)）（輔助報(bào)表9）10) 單位生產(chǎn)成本預(yù)測表（熟料環(huán)磨機(jī)）輔助報(bào)表10）11) 20092011年成本估算表（輔助報(bào)表11）12) 20092011年成本估算表（輔助報(bào)表12）13) 項(xiàng)目損益表（20092011年）（輔助報(bào)表13）14) 敏感性分析表（輔助報(bào)表14）15) 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）（輔助報(bào)表15） 附圖：1) 總平面圖 公司文件1) 公司照、證2) 湖南省科技廳文件3) 高新技術(shù)證書4) 發(fā)明專利文件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)兩次的報(bào)告5) 環(huán)磨機(jī)樣機(jī)照片6) 環(huán)磨機(jī)樣機(jī)在試驗(yàn)臺(tái)上的照片7) 樣機(jī)在做濕法磨粉試驗(yàn)以后的照片；