河北華信忠良玻璃鋼有限公司-資料下載頁(yè)
2025-05-16 06:13本頁(yè)面
【正文】 項(xiàng)目總投資15000萬(wàn)元，投資分配如下：固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)5000萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)所需資金估算廠房建設(shè)投資2000萬(wàn)元，擬建設(shè)專用廠房2萬(wàn)平方米，設(shè)備投資8000萬(wàn)元，專用生產(chǎn)設(shè)備5臺(tái)套。廠房折舊年限20年，生產(chǎn)設(shè)備折舊年限10年。 流動(dòng)資金使用估算流動(dòng)資產(chǎn)以應(yīng)收賬款為主，控制在11000萬(wàn)之內(nèi)，訂單采取預(yù)付方式，預(yù)付定金30%以上，貨到付款9095%，留510%質(zhì)保金，無(wú)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品使用一年后付清，以每月產(chǎn)值4400萬(wàn)計(jì)算，年資金周轉(zhuǎn)次數(shù)為6，應(yīng)收賬款控制在6200萬(wàn)元以內(nèi)，存貨底線為1個(gè)月，存貨控制在3500萬(wàn)元左右，流動(dòng)資金1000萬(wàn)元。流動(dòng)負(fù)債以應(yīng)付賬款為主，年周轉(zhuǎn)次數(shù)為6，材料采購(gòu)以月結(jié)1個(gè)月方式為主，流動(dòng)負(fù)債控制在6000萬(wàn)元左右。二、 生產(chǎn)成本估算1）單位生產(chǎn)成本的估算主要考慮：%、%，%，%，原材料占生產(chǎn)成本75%，其他生產(chǎn)成本占25%2）其他成本費(fèi)用估算表：主要考慮：%，%，%，%，5．運(yùn)輸費(fèi)用占銷售收入4%，生產(chǎn)成本占銷售收入65%，其他成本費(fèi)用占銷售收入22%，產(chǎn)品利潤(rùn)占銷售收入13%。三、銷售收入的估算風(fēng)力發(fā)電用玻璃鋼風(fēng)葉現(xiàn)在市場(chǎng)銷售價(jià)格在60萬(wàn)元/每只，考慮到市場(chǎng)變化因素，與市場(chǎng)創(chuàng)建因素，不含稅價(jià)銷售估算48萬(wàn)元/支。第一年年生產(chǎn)銷售800支左右，后逐步增加到1200支，前四年平均以1100支計(jì)算，可實(shí)現(xiàn)銷售收入52800萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)毛利18480萬(wàn)元；利潤(rùn)6864萬(wàn)元；上交增值稅約3500萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)所得稅1716萬(wàn)元；稅后凈利潤(rùn)5148萬(wàn)元；投資回報(bào)率為34%，投資回收期約為三年。四、財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)報(bào)表（損益表）損 益 表 會(huì)工02表編制單位：河北華信忠良玻璃鋼有限公司 單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目行 次本 月 數(shù)本年累計(jì) 一、產(chǎn)品銷售收入152800 減：產(chǎn)品銷售成本234320 產(chǎn)品銷售費(fèi)用34752 產(chǎn)品銷售稅金及附加4404 二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)513324 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)6 減：管理費(fèi)用74876 財(cái)務(wù)費(fèi)用81584 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)96864 加：投資收益10 補(bǔ)貼收入11 營(yíng)業(yè)外收入12 減：營(yíng)業(yè)外支出13 加:以前年度損益調(diào)整14 四、利潤(rùn)總額 156864 減：所得稅16 1716 五、凈利潤(rùn)175148
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