工會財務(wù)軟件使用-資料下載頁
2025-05-16 04:30本頁面
【正文】 如果該憑證是處理工會經(jīng)費，則點擊可調(diào)出經(jīng)費錄入的窗口。其右側(cè)有兩個下拉選項“生成對應(yīng)分錄”和“經(jīng)費科目設(shè)置”。生成對應(yīng)分錄是自動按照經(jīng)費錄入的數(shù)據(jù)和設(shè)置的經(jīng)費科目對應(yīng)關(guān)系生成憑證。經(jīng)費科目設(shè)置是設(shè)置生成憑證分錄時經(jīng)費項目和會計科目的對應(yīng)關(guān)系，如圖Ⅲ—25。如果有多個直接上級，可在會計科目中對221應(yīng)付上級經(jīng)費科目設(shè)置多個對應(yīng)的應(yīng)付上級經(jīng)費的子科目，然后點擊增行進行對應(yīng)設(shè)置，如圖Ⅲ—26，生成憑證分錄時，系統(tǒng)將按照預(yù)先設(shè)置好的多個應(yīng)付上級經(jīng)費科目的比例（該比例設(shè)置詳見經(jīng)費管理中的本級經(jīng)費比例設(shè)置），自動生成對應(yīng)的多個上級的分錄。按單位生成憑證分錄的選項，在選中時，如果進行經(jīng)費錄入時選擇了連續(xù)錄入，那么在生成憑證時，系統(tǒng)將按照繳費單位生成多條對應(yīng)的分錄。不選擇，則在生成憑證時，系統(tǒng)將自動生成一條對應(yīng)的分錄。圖Ⅲ—25 圖Ⅲ—26憑證查詢 對本系統(tǒng)已輸入的所有憑證按一定條件進行檢索，并將檢索出的憑證顯示在屏幕上。具體操作參見憑證查詢。上張、首張、下張、末張憑證：保存 將當(dāng)前憑證存盤．在存入憑證時，系統(tǒng)對每張存入的憑證自動進行平衡檢查：有借必有貸，借貸必相等。此外，還要進行科目是否為最明細科目的檢查。檢查通過才正式存入憑證，否則要求用戶繼續(xù)修改。取消編輯 取消對當(dāng)前憑證所做的最新操作。打印 將憑證輸出到打印機。退出 結(jié)束憑證錄入。憑證修改在本軟件中，憑證修改也在憑證錄入窗口中進行，通過“查詢憑證”找到要修改的憑證，然后進行修改。憑證修改用于修改已經(jīng)錄入但尚未審核、記賬的憑證，已記賬的憑證不能修改，如有錯誤，只能通過紅字憑證沖銷。若在當(dāng)前會計期內(nèi)則可以通過反記賬、取消審核，再進行修改。（五）憑證審核憑證必須經(jīng)過審核才能進行記賬。審核憑證和修改憑證的屏幕格式基本一樣。憑證審核的過程：1．找到要審核的憑證。憑證錄入與審核不能為同一人。2．對憑證進行審核。操作：對1月份所有的憑證進行審核。1．單擊憑證處理窗口中的憑證審核圖標(biāo)，打開憑證審核窗口。2．單擊“憑證查詢”按鈕，出現(xiàn)未記賬憑證查詢條件對話框，如圖Ⅲ—33。圖Ⅲ—333．單擊“按會計期查詢”，在“會計期”輸入“01，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)將01月的所有未記賬憑證提取出來，當(dāng)前憑證是01月的第一張憑證。4．單擊〖審核〗按鈕，可對當(dāng)前憑證進行審核，審核時，在“審核”欄寫入當(dāng)前用戶名，表明該憑證已通過審核。5．用〖下張憑證按鈕〗，依次調(diào)出滿足條件的憑證進行審核。6．憑證審核后，單擊〖消審〗按鈕可取消審核，“審核”欄清空。7．單擊【編輯】菜單，選擇【全審】，出現(xiàn)提示信息：“本功能將對所有非您制單的憑證進行審核，是否繼續(xù)？”，單擊“是”，系統(tǒng)將審核本月的所有憑證。8．單擊【編輯】菜單，選擇【全消】即可取消本月所有的憑證審核。注：系統(tǒng)要求審核與制單不能為同一用戶。（六）憑證記賬憑證記賬對本月所有審核過的憑證進行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑證的明細賬、總賬和匯總表。執(zhí)行“記賬”后，生成各種明細賬、總賬，同時憑證中的銀行分錄項，將可以供對賬使用；對于憑證中的往來分錄項，將可以供往來核銷使用；如果沒有憑證可以登賬，系統(tǒng)將給予提示。處理完成之后，退出憑證記賬功能。注：憑證一旦記賬，不能再被修改，如有錯誤，只能用紅字憑證沖銷。但如在當(dāng)前會計期內(nèi)，也可以通過反記賬，將憑證記賬取消后，再取消審核，然后在憑證錄入模塊中進行修改。四、報表管理編制報表的步驟本系統(tǒng)以EXCEL為基礎(chǔ)，打印和修改格式過程同EXCEL操作。報表系統(tǒng)根據(jù)工會會計報表的特點，將會計報表的制作過程分解為以下二個部分（這里的操作步驟僅供用戶參考，用戶熟悉報表管理的整套流程后，還可以自行設(shè)計編制報表的步驟）：標(biāo)題欄菜單欄控制菜單狀態(tài)欄標(biāo)簽工作表行分界線列標(biāo)行標(biāo)列分界線滾動條滾動條編輯欄全選按鈕圖Ⅴ—2第一，模板定義 初始狀態(tài)模板已經(jīng)集成了資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表等九張工會會計制度規(guī)定的報表樣式，可以在標(biāo)準(zhǔn)格式上根據(jù)實際進行修改。見下圖系統(tǒng)內(nèi)置的模板名稱。1．輸入固定項。設(shè)置固定項的格式，包括字體、行高列寬和邊框等。2．定義公式，包括報表取數(shù)公式、報表審核公式以及匯總公式。3．打印設(shè)置，根據(jù)用戶安裝的打印機，設(shè)置打印方式，通過打印預(yù)覽可觀看打印效果。4．修改模板?？梢灾匦略O(shè)置報表的外觀和公式，使之更完美，更準(zhǔn)確。5．保存模板。第二，報表編制單擊窗口下拉菜單，選擇報表制作，單擊新建報表，選中一種表式，確定后系統(tǒng)會自動完成報表取數(shù)、填制并生成會計報表；生成報表的同時系統(tǒng)將對報表勾稽關(guān)系進行審核。報表匯總審核正確后根據(jù)需要按不同的方式進行匯總。14
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