【正文】 2青飼料種植管理12食堂人員8清潔等勤雜人員6合 計315第九章 實施進度計劃及項目管理措施 項目工期根據(jù)項目特點，本項目建設(shè)計劃從2013年5月到2014年8月，共16個月。具體如下：可研報告的編制及審批、征地：2013年5月至6月；項目的初步設(shè)計：2013年6月至8月；施工圖設(shè)計：2013年9月至2013年10月；施工招標(biāo)：2013年10月至12月；土建施工：2013年11月至2014年5月；設(shè)備購置：2013年10月至2014年2月；設(shè)備安裝調(diào)試及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)：2014年5月至7月；工程竣工驗收：2014年8月。 項目管理措施本項目建設(shè)規(guī)模較大，實施時要根據(jù)項目具體情況，按照高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、高質(zhì)量建設(shè)、高水平管理的總要求，合理組織，抓住重點，強化工程質(zhì)量管理，加強財務(wù)和進度計劃的管理與監(jiān)督，以達到確保質(zhì)量、控制投資、縮短工期、保證安全，特別是要協(xié)調(diào)好施工與周圍環(huán)境保護的要求，以達到既節(jié)省工程投資，又符合項目要求的目的。為了確保項目資金的合理使用，真正做到少花錢多辦事，必須設(shè)置專門管理機構(gòu)，配備專職管理人員，建立專用資金賬戶，按照嚴(yán)格的資金使用管理程序和經(jīng)濟責(zé)任制對項目資金進行專戶管理，確保專款專用。同時，在項目竣工后進行資金使用總結(jié)評審，確保項目資金的高效使用，達到項目建設(shè)的預(yù)期目標(biāo)。 第十章 投資估算與資金籌措 估算范圍和估算依據(jù)本項目建設(shè)投資估算范圍包括可研報告列出的所有建設(shè)內(nèi)容的工程費用、配套設(shè)備的購置及安裝費用、勘察設(shè)計費等工程建設(shè)其他費用以及不可預(yù)計費、建設(shè)期利息、流動資金。(1)建設(shè)項目投資估算辦法、建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定及國家的有關(guān)政策法規(guī)。(2)工程費用根據(jù)《湖南省建設(shè)工程計價辦法》和相關(guān)工程消耗量標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合當(dāng)?shù)厝斯ぁ⒉牧?、機械臺班的市場價格估算，設(shè)備費用按有關(guān)報價資料或廠家報價估算。(3)工程建設(shè)其他費用按建設(shè)項目投資估算辦法結(jié)合項目實際情況估算，本項目不可預(yù)計費約按工程費用與設(shè)備購置費之和的3%計提。 投資估算，設(shè)備購置安裝、，，流動資金3000萬元。投資估算詳見表101。表101 大為公司生態(tài)養(yǎng)豬場建設(shè)項目投資估算表 單位:萬元序號工程項目名稱單位估算工程量單價（元）估算投資（萬元）備注一建安工程費用　　　15912,6　1主體工程㎡3544845015951..6各類豬舍2附屬工程㎡25872　 　飼料生產(chǎn)用房㎡3900650　飼料生產(chǎn)車間㎡2100650135,6　飼料倉庫㎡1800650 　屠宰用房㎡10200650 　冷庫㎡18001200 　生產(chǎn)配套用房㎡1062700 　辦公生活用房㎡6360750 　其他用房㎡2250650　道路硬化、水電、圍墻等相關(guān)配套工程　　　 　3環(huán)保工程　　　 　沼氣池個41400000 沼氣池為900m3/個，含事故應(yīng)急池（300m3）和沼液貯存池（15500m3）各1個綠化工程　　　 　二設(shè)備購置及安裝、種豬購買費　　　 　1飼喂(豬舍內(nèi))設(shè)備　　　 　2飼料加工生產(chǎn)線設(shè)備　　　 　3屠宰生產(chǎn)線設(shè)備　　　 　4冷庫設(shè)備　　　 　5沼氣池配套設(shè)備　　　 　6檢疫檢測設(shè)備　　　 　7污水預(yù)處理設(shè)備　　　 　8運輸設(shè)備　　　 　9變配電設(shè)備　　　 　10消防設(shè)備　　　 　11其他設(shè)備　　　 　12種豬購買頭1550　 　公豬頭504000 　母豬頭15001600 　三工程建設(shè)其他費用　 　1征地費畝120 2前期工作費　 　3建設(shè)單位管理費　 　4勘察設(shè)計費　 　5監(jiān)理及其他費用　 　6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費　 　四不可預(yù)計費　 (一+二+三）3%五建設(shè)期利息　 六流動資金　3000估算總投資　 資金籌措 籌措方案，資金籌措方案如下：；。 使用計劃投資計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項 目合計20132014一投資計劃7000二資金籌措70001自籌資金40002補助或貸款600030003000第十一章 項目招投標(biāo) 招投標(biāo)原則根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、國家發(fā)展計劃委員會2001年第9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》、湖南省發(fā)展計劃委員會湘計招[2001]416號《湖南省工程建設(shè)項目自行招標(biāo)試行辦法》和懷化市招標(biāo)投標(biāo)管理辦法的要求，按照公開、公平、公正的原則，擬對本項目的勘察設(shè)計、建安工程、設(shè)備購置、設(shè)備安裝工程、工程監(jiān)理進行招投標(biāo)，選擇有資質(zhì)的單位進行勘察設(shè)計、建設(shè)、安裝、監(jiān)理，保證項目建設(shè)的質(zhì)量，采購符合要求的儀器設(shè)備，滿足本項目的實際需要。招標(biāo)通過委托招標(biāo)的組織形式采取公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)的方式進行（具體見下表）。招標(biāo)基本情況表序號內(nèi) 容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒體招標(biāo)估算金額全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)1勘察設(shè)計√√√電視、報刊2建安工程√√√電視、報刊3設(shè)備購置√√√電視、報刊4其他(含監(jiān)理)√√√電視、報刊 投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序本項目在招投標(biāo)過程中應(yīng)遵守如下程序：，建設(shè)單位在指定的媒介上發(fā)布有關(guān)招標(biāo)公告。本可研報告建議采用兩報一網(wǎng)（《湖南日報》、《懷化日報》、湖南招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)）。，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，項目發(fā)包單位應(yīng)當(dāng)重新進行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于管道施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)。，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時由招標(biāo)人委托公證機構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格較低?！昂侠矶▋r評審抽取法”進行。首先進行初步評審：評標(biāo)委員會對招標(biāo)文件進行資格性檢查，實質(zhì)性要求和條件檢查后，確定不合格投標(biāo)人和進入技術(shù)標(biāo)評審階段的投標(biāo)人名單或者直接確定進入公開隨機抽取的投標(biāo)人的名單。然后進行技術(shù)標(biāo)評審的：評標(biāo)委員會成員對投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)進行自主評價并做出書面意見；獲得三分之二以上的評委評審合格的技術(shù)標(biāo)為合格的技術(shù)標(biāo)；通過技術(shù)標(biāo)合格性評審的投標(biāo)人，進入公開隨機抽取程序。最后進入公開隨機抽取的所有投標(biāo)人都為評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人。評標(biāo)委員會提交評標(biāo)報告。招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)通知并要求所有進入公開隨機抽取的投標(biāo)人參加，公開隨機抽取確定中標(biāo)候選人的排名順序。通知并要求參加的投標(biāo)人沒有在規(guī)定的時間和地點參加的視為放棄。⑴按照進入公開隨機抽取程序的投標(biāo)人數(shù)額，向抽取機內(nèi)放入同等數(shù)量的號碼；⑵按提交投標(biāo)文件的順序，每個投標(biāo)人的法定代表人或者其委托代理人，公開隨機抽取一個號碼，投標(biāo)人抽取的號碼即代表該投標(biāo)人的號碼，并公布每個號碼所對應(yīng)的投標(biāo)人；⑶另取一組相同碼號，再次放入抽取機內(nèi)，由招標(biāo)人代表隨機抽取其中的三個號碼；⑷隨機抽取的第一個號碼相對應(yīng)投標(biāo)人為第一中標(biāo)候選人；⑸隨機抽取的第二、第三個號碼相對應(yīng)的投標(biāo)人為第二、第三中標(biāo)候選人。，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任、自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目建設(shè)單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。對招標(biāo)項目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)上要求不同。不同的施工項目有以下資質(zhì)要求：(1)勘察設(shè)計招標(biāo)：勘察設(shè)計是整個項目的前期性基礎(chǔ)性工作。對項目的初步設(shè)計進行公開招標(biāo)時，面向全國挑選勘察設(shè)計單位，投標(biāo)人的資質(zhì)要求最低為乙級。(2)施工監(jiān)理招標(biāo)：施工監(jiān)理對工程的質(zhì)量起著關(guān)鍵作用。在進行施工監(jiān)理招標(biāo)時，面向全國選擇施工監(jiān)理企業(yè)進行項目的監(jiān)理。(3)施工企業(yè)選擇招標(biāo)：本項目建設(shè)涉及內(nèi)容廣泛，依據(jù)工程的需要，可采用總承包和專項分包相結(jié)合方式，選擇具有類似工程經(jīng)驗的施工企業(yè)。 評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求針對采用公開招標(biāo)的方式項目，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：評標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)。評標(biāo)委員會一般在開標(biāo)前24小時內(nèi)組成，其名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。行政監(jiān)督部門不得參與組建評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會由招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)。其中專家成員應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定從《湖南省政府評標(biāo)專家?guī)臁窇鸦蟹謳旎蛘袠?biāo)代理機構(gòu)專家?guī)靸?nèi)相關(guān)專家名單中采取隨機抽取的方式確定（懷化市分庫專家不能滿足招標(biāo)需要的應(yīng)從《湖南省政府評標(biāo)專家?guī)臁返钠渌麑＜抑羞x擇），并不得少于成員總數(shù)的三分之二。第十二章 經(jīng)濟及效益評價項目經(jīng)濟及效益評價是可行性研究報告的核心內(nèi)容，也是對建設(shè)項目進行投資決策的重要依據(jù)。本項目經(jīng)濟評價依照國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部2006年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)和有關(guān)的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法實施細(xì)則以及現(xiàn)行的財稅制度進行編制。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 分析測算說明(1)項目測算委托方提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并經(jīng)過實際調(diào)研和專家咨詢對其進行測算，符合有關(guān)部門的規(guī)定和要求。(2)項目增值稅根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，銷項稅額按17%征收，購進的原材料為免稅的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，按照買價的10%扣除率計算。另按應(yīng)交增值稅的5%、3%附征城市維護建設(shè)稅和教育費附加，企業(yè)所得稅為25%，并享受新辦企業(yè)免三減二的優(yōu)惠政策。(3)%，以人民幣作為記賬本位幣。(4)項目計算期為20年，其中建設(shè)期2年,經(jīng)營期18年。(5)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，遵循基準(zhǔn)收益率不低于銀行長期貸款利率原則和參照同行業(yè)基準(zhǔn)收益率，本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率以10%計。 經(jīng)營收入估算本項目建成投入使用后將產(chǎn)生肥豬、豬仔、飼料、肉品加工及銷售四項收入，另根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，飼養(yǎng)母豬可獲相關(guān)補貼收入，具體收入如下：(1)肥豬銷售收入估算項目建成后，年可出欄肥豬30000頭，按100KG/頭估算，銷售均價按17元/KG估算(含稅)，其中60%用于深加工制成肉品，40%直接銷售，據(jù)此估算(含稅)年銷售肥豬收入為1200010017=2040萬元。(2)仔豬銷售收入估算項目建成后，年可出欄仔豬60000頭，按13KG/頭估算，銷售均價按28元/KG估算(含稅)，據(jù)此估算(含稅)年銷售仔豬收入為600001328=2184萬元。(3)飼料銷售收入估算項目建成后，年可生產(chǎn)飼料15000噸，其中自銷10500噸，對外銷售4500噸，銷售均價按3000元/噸估算(含稅)，據(jù)此估算(含稅)年銷售飼料收入為45002400=1080萬元。(4)肉品(含雜碎)銷售收入估算項目建成后，年可出欄肥豬30000頭，按100KG/頭估算，其中60%用于深加工制成肉品，年可生產(chǎn)肉品(含雜碎)18000噸，出肉率按85%估算，銷售均價按22000元/噸估算(含稅)，據(jù)此估算(含稅)年銷售肉品收入為1530022000=33660萬元。(5)其他收入估算本項目其他收入為財政補貼收入，根據(jù)國家相關(guān)政策，飼養(yǎng)母豬可獲相關(guān)補貼收入，補貼標(biāo)準(zhǔn)為200元/年頭，據(jù)此估算年其他收入為4500200=90萬元。 總成本費用估算(1)原材料1)飼料所需原材料：項目建成后，年需飼料15000噸，所需原材料按2500元/噸估算，據(jù)此估算年需外購飼料原材料為150002500=3750萬元。飼料來源：懷化市有50萬畝葛根生產(chǎn)加工基地，葛根廢渣加入纖維素酶可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料，飼料來源有保障。2)肥豬收購成本：項目建成后，年可生產(chǎn)肉品(含雜碎)12750噸，其中自供肥豬18000頭，外購肥豬44000頭，按1400元/頭估算，年需肥豬收購成本為440001400=6160萬元。(2)燃料及動力費用1)水：通過估算，日用水量為600噸，按360天計算，年需水費為600360=2)電：通過估算，年總耗電量估算為54萬度，不計入成本，，=(3)工資及福利費：參照縣的工資平均水平，并結(jié)合本項目的實際情況，確定本項目管理、技術(shù)、工人年工資分別為