【正文】 保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 10生產(chǎn)副總采購倉儲貨運計劃物流部 設(shè)備機修、配電安全部 生產(chǎn)部營銷副總 總工程師市場策劃開發(fā)部 銷售部 財務(wù)部 后勤部及人才綜合部 測試檢驗質(zhì)量部 新產(chǎn)品研發(fā)部綜合加工車間 澆注熟化車間 檢驗包裝車間 成品倉庫 售前服務(wù) 售中服務(wù) 售后服務(wù)新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 11二、勞動定員員工人數(shù)總計為 406 人，其中技術(shù)人員及管理人員 37 人,每條線 3 班，每班 41 人，每條線 123 人，三條線共 369 人。擬從大專院校本地畢業(yè)生中選聘一線職工 150 人，研究開發(fā) 2 人，招聘資深化工人員 1 人，其余員工當(dāng)?shù)卣惺张嘤?xùn)上崗。管理人員除投資單位配備外，其余社會招聘。提供優(yōu)選方案 提供分析設(shè)計 全方位提供銷售服務(wù) 提供選用材料分析及設(shè)計 縮短工期，配送發(fā)貨服務(wù) 售后跟蹤服務(wù)，建檔管理 建成后跟蹤檢驗記錄、總結(jié)跟單生產(chǎn)，把關(guān)質(zhì)量控制 售中安裝施工服務(wù)新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 12第十二章 項目實施進(jìn)度項目建設(shè)期為 24 個月。2022 年 1 月至 6 月完成前期工作，包括編制可研報告、初步設(shè)計和資金籌措等前期工作；2022 年 7 月至 10 月完成一期工程土建施工、設(shè)備訂購；2022 年 11 月至 12 月一期工程設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試；2022 年一期工程試生產(chǎn)運營；2022 年 1 月至 8 月完成二期工程土建施工、設(shè)備訂購；2022 年 9 月至 11 月二期工程設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試；2022 年 12 月進(jìn)入試生產(chǎn)階段。新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 132022 年 2022 年工 作 階 段1 月6 月 7 月 10 月 11 月12 月前 期 工 作一期工程土建施工、設(shè)備訂購一期工程設(shè)備驗 收、安裝、 調(diào)試一期工程試生產(chǎn)運營2022 年工 作 階 段1 月8 月 9 月11 月 12 月二期工程土建施工、設(shè)備訂購二期工程設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試進(jìn)入試生產(chǎn)階段新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 14第十三章 項目招投標(biāo)根據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會第九號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》的有關(guān)精神，市發(fā)改局負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招標(biāo)投標(biāo)工作，市各有關(guān)行政主管部門具體負(fù)責(zé)對本行業(yè)領(lǐng)域的招標(biāo)的監(jiān)督執(zhí)法工作。本項目根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定組織進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)。本項目的招標(biāo)范圍為：土建施工、安裝工程。招標(biāo)方式為公開招標(biāo)，通過公開招標(biāo)，可在較廣的范圍內(nèi)擇優(yōu)選擇信譽良好、技術(shù)過硬、具有專業(yè)特長及經(jīng)驗豐富的施工企業(yè)和生產(chǎn)供應(yīng)商，以保證工程的質(zhì)量和降低工程造價，提高工程項目的社會效益和影響。招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)方式，委托其有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)代理招標(biāo)。按照《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人和投標(biāo)人均須遵循招標(biāo)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)活動，招標(biāo)程序分別為：申請招標(biāo)、準(zhǔn)備招標(biāo)文件、組織現(xiàn)場考察、召開招標(biāo)前會議、發(fā)送會議記錄、接受投標(biāo)書、公開開標(biāo)審查標(biāo)書、澄清問題、評標(biāo)比較評標(biāo)報告、定標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知書、商簽合同、通知未中標(biāo)人。本項目招標(biāo)的具體要求詳見附表 附表 2。新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 15附表 1招標(biāo)基本情況表 　單位：萬元招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注勘察設(shè)計建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √設(shè)備 √ √ √監(jiān)理重要材料其他 建設(shè)單位蓋章 年 月 日新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 16附表 2部門核準(zhǔn)意見招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)不采用 招標(biāo)方式勘察設(shè)計建筑工程安裝工程設(shè)備監(jiān)理重要材料其他新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 17審批部門核準(zhǔn)意見說明： 建設(shè)單位蓋章年 月 日第十四章 投資估算及資金籌措建筑工程：以同類工程的預(yù)、結(jié)算資料為基礎(chǔ)，結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的定額標(biāo)準(zhǔn)和近期的材料價格信息，計算確定工程造價。設(shè)備購置：設(shè)備價格參照同規(guī)模在建廠近期的實際訂貨合同價格及近期部分設(shè)備制造廠家的報價，并考慮了設(shè)備運雜費和備品備件費。安裝工程：參照同類項目的估算指標(biāo)計算新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 18其他工程和費用:依據(jù)原國家建材局《92 建材工業(yè)工程建設(shè)其他費用定額》及本工程的實際情況計取。本項目總投資為 11363 萬元，其中：建設(shè)投資 3865 萬元，流動資金 7498 萬元。 固定資產(chǎn)投資 2577 萬元。（1）固定資產(chǎn)費用投資中土建投資 萬元。其中辦公樓投資 200 萬元，建筑面積 2022 平方米，每平方米 1000 元；廠房一期投資 168 萬元，建筑面積 1680 平方米，每平方米 1000 元；廠房二期投資 336 萬元，建筑面積 3360 平方米，每平方米 1000元；廠區(qū)墊土投資 萬元，墊土 15000 立方米，每立方米 25 元；圍墻及大門投資 20 萬元；場地硬化投資 80 萬元，硬化面積10000 平方米，每平方米 80 元。（2）固定資產(chǎn)費用投資中設(shè)備購置及安裝 萬元。廠房內(nèi)投資一期投資 萬元，二期投資 997 萬元，熟化室設(shè)備及烘道投資 50 萬元。（3）固定資產(chǎn)費用投資中公用工程投資 140 萬元。包括采暖工程投資 50 萬元，2T 鍋爐；電力工程投資 20 萬元，征電100KVA；給、排水工程投資 30 萬元；消防工程投 資 20 萬元；環(huán)保工程投資 20 萬元。（4）其他固定資產(chǎn)費用為 50 萬元。包括建設(shè)單位管理費、設(shè)新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 19計咨詢費及其他前期費。 無形資產(chǎn)投資 1175 萬元。其中：征地費用為 675 萬元，征地 30000 平方米，每平方米225 元， 專利費用為 500 萬元。 預(yù)備費用 113 萬元。按固定資產(chǎn)費用及其他費用投資的3%計 提。 流動資金 7498 萬元。 資金籌措本項目共需資金 11363 萬元,本項目所需資金全部通過招商引資解決。 資金使用計劃資金使用計劃表建設(shè)期 建設(shè)期 經(jīng)營期序號 項 目 合 計 1 2 3 41 總投資 11363 2532 3609 3731 1491 建設(shè)投資 3865 2532 1333 　 　 建設(shè)期利息 0 　 　 　 　 流動資金 7498 0 2276 3731 14912 資金籌措 11363 2532　 3609　 3731　 1419　招商資金 2532 3609 3731 1419新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 20 第十五章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益1．經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)及說明《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；《建材工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價實施細(xì)則》。項目計算期 11 年，其中：建設(shè)期 2 年。從建設(shè)期第 2 年開始投入生產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 30%。投 產(chǎn)期第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷為 80%，第新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 21２年生產(chǎn)負(fù)荷為 100%。項目基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 12%。2．銷售收入及稅金 銷售收入年銷售收入為 50400 萬元。其中包括：浮雕保溫板 80 萬立方米， 430 元/立方米，收入為34400 萬元；平面保溫板 40 萬立方米， 400 元/ 立方米，收入為 16000萬元。 稅費該項目年需繳納各種稅金及附加 萬元。銷項稅按 17%計算，原材料、輔助材料、燃料動力進(jìn)項稅按 17%計算。城建稅、教育費附加及地方教育附加費按實納增值稅額的 11%計算。年交所得稅額為 1240 萬元，所得稅率為 25%。3．總成本費用(1)材料 費為 萬元；（詳見表3 基 1）(2) 燃料及動力費為 萬元；（詳見表3 基 2）(3)工 資及福利 費為 萬元，本項目工人為 369 人，每人每月 1200 元，技術(shù)及行政管理人員 37 人，每人每月 2500 元。福利費按工資總額的 14%計提；(4) 修理 費為 萬元，按折舊 費的 50%計算；(5)折舊 費為 萬元，按平均年限法 計算。廠房殘值率按 5%，折舊年限為 20 年，設(shè)備及其他固定資產(chǎn)殘值按 5%，折舊年限為 10 年；（詳見表3 基 4）新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 22(6)攤銷費 用 為 萬元；（詳見表3 基 5）(7)管理 費用 634 萬元，不包括管理人 員工資，管理人員工資在工資及福利費中核算；(8)銷 售費用 為 500 萬元，包括公司的廣告費、運輸費用、銷售傭金等；4．財務(wù)評價本項目利潤總額以正常年份第七年為例進(jìn)行財務(wù)分析。（1）投資利潤率為 100%=%；（2）銷售利潤率為 100%=%；（3）財務(wù)內(nèi)部收益率稅后為 %；（4）財務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV(I=12%)為 11159 萬元；（5）投資回收期為 年。 （包括建設(shè)期 2 年）5．不確定性分析 （1）敏感性分析稅后敏感性分析表如下：項目名稱 財 務(wù) 內(nèi) 部 收 益 率 （%） 財 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 （萬 元 ） 投 資 回 收 期 （年 ）基本方案 11159 +5% 10993 設(shè)投 資 5% 11326 +5% 19370 售價 格 5% 3769 +5% 3692 營成 本 5% 18628 新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 23從上表中可以看出，本項目對銷售價格的變化最為敏感，經(jīng)營成本和建設(shè)投資次之。當(dāng)銷售價格下降 5%，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率。當(dāng) 經(jīng)營成本上升 5%，財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大于基準(zhǔn)收益率。因此， 該項 目有較強的適合市場變化能力。（2）盈虧平衡分析估算正常年份(第五年) 的固定成本為 萬元，可變成本為 萬元。據(jù)此數(shù)據(jù)計算盈虧點如下：BEP（生 產(chǎn) 能力利用率） = 100%=%BEP(銷售額 )=50400%= 萬元該項目只要達(dá)到生產(chǎn)能力利用率的 %，即年銷售額達(dá)到 萬元，企業(yè)就可達(dá)到盈虧平衡。二、社會效益該項目的實施突出的社會效益體現(xiàn)在節(jié)約能源。國家已經(jīng)明確，今后要將建筑節(jié)能率列入考核地方政府的綠色 GDP 指標(biāo)體系中，所以該項目實施后，對建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會具有積極的推動作用。特別該項目不僅可以吸引外資，安置就業(yè)人員 400 人，同時對增長地方財政收入，拉動周邊經(jīng)濟(jì)增長將起到不可估量的作用。所以可以看出該項目實施經(jīng)濟(jì)效益與社會效益十分明顯。新建年產(chǎn) 120 萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項目可行性研究報告 24第十六章 結(jié)論與建議一、結(jié) 論該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策及城鄉(xiāng)總體規(guī)劃，企業(yè)主體市場地位明顯，市場前