【正文】 類，建筑耐火等級(jí)為二級(jí)。 消防用水量根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB500162022)規(guī)定，新建建筑室內(nèi)最大消防用水量為 10L/S，室外最大消防用水量為 25L/S，同時(shí)發(fā)生火災(zāi)為 1 次，消防歷時(shí)為 1 小時(shí)，消防貯水為（25+10）1=126m 3。 消防原則注重增強(qiáng)全員消防意識(shí)，以防為主，消防結(jié)合，全體員工共同消防。 消防設(shè)施及消防措施（1）本次新建建筑物根據(jù)其生產(chǎn)類別，耐火等級(jí)等，在消防通道防火間距方面均按建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)。（2）室外給水消防管徑為 DN150，管心距地面應(yīng)保證為 500mm。根據(jù)規(guī)定，在建筑物內(nèi)外均設(shè)置一定數(shù)量的室內(nèi)外消火栓，并配置一定數(shù)量的消防器材。本中心內(nèi)設(shè)四組 DN100 室外地上式消火栓及二組 SQDN100 型地上式消防水泵結(jié)合器，消火栓管采用球墨給水鑄鐵管。（3）消防用電設(shè)備采用單獨(dú)的供電回路，并考慮有備用電源或其它動(dòng)力。（4）設(shè)立專門的消防管理機(jī)構(gòu)，配備專職或兼職的消防人員，并注重消防人員的經(jīng)常性培訓(xùn)，配備與縣消防隊(duì)直接聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備。45第十一章 項(xiàng)目管理與實(shí)施 項(xiàng)目管理 項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目的管理實(shí)行建設(shè)單位法人負(fù)責(zé)制。安徽鴻匯食品（集團(tuán)）有限公司為本項(xiàng)目建設(shè)法人。 管理機(jī)構(gòu)組建方案為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，完善公司內(nèi)部管理，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、物料管理部、銷售部、質(zhì)檢部、保衛(wèi)部，并采用四級(jí)管理，其組織機(jī)構(gòu)見下圖：董 事 會(huì)董 事 長(zhǎng)總 經(jīng) 理銷售部質(zhì)檢部生產(chǎn)技術(shù)部辦公室物料管理部財(cái)務(wù)部保衛(wèi)部各機(jī)構(gòu)職能：辦公室：執(zhí)行上級(jí)指令，下達(dá)貫徹執(zhí)行，建立市場(chǎng)信息反饋機(jī)構(gòu)。生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)綜合平衡全公司生產(chǎn)指標(biāo)，制定下達(dá)年內(nèi)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)并組織生產(chǎn)。物料管理部：負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)和供應(yīng)。46生產(chǎn)技術(shù)部：組織產(chǎn)品和生產(chǎn)原材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)。銷售部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的宣傳推廣、市場(chǎng)監(jiān)管、新產(chǎn)品銷售、營(yíng)銷培訓(xùn)質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料及成品質(zhì)量的檢測(cè)。財(cái)務(wù)部：組織和協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)管理。保衛(wèi)部：負(fù)責(zé)維護(hù)工廠的正常秩序和公共財(cái)產(chǎn)安全。 人力資源配置 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目本著精簡(jiǎn)高效的原則，擬編制人員 500 名管理、技術(shù)人員及生產(chǎn)工人。為適廢舊塑料再生利用的工作需要，提高服務(wù)質(zhì)量，本項(xiàng)目將通過派出進(jìn)修、到實(shí)踐中鍛煉、接納大學(xué)畢業(yè)生，選調(diào)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員等途徑，建立結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)較高的工作隊(duì)伍。 員工培訓(xùn)項(xiàng)目區(qū)在經(jīng)營(yíng)、管理、市場(chǎng)開拓和業(yè)務(wù)操作等工作需要各種知識(shí)和技術(shù)水平的勞動(dòng)者。因此，公司工作人員除上崗前培訓(xùn)外，還要接受定期集中培訓(xùn)，聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的管理人員擔(dān)任主講，講授先進(jìn)的服務(wù)方法和科學(xué)的管理方法。 項(xiàng)目實(shí)施安排（1）2022 年 10 月編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告并上報(bào)審批；（2）2022 年 11 月－12 月進(jìn)行初步設(shè)計(jì)（包括審批時(shí)間） 、施工圖設(shè)計(jì)，同期進(jìn)行設(shè)備及土建工程招標(biāo)； （3）2022 年 1 月～2022 年 6 月土建工程施工；（4）2022 年 7 月～8 月人員培訓(xùn)；47（5）20229 年 9 月進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試；（6）2022 年 10 月竣工驗(yàn)收。 工程招標(biāo)方案 總則為保證《廢棄塑料產(chǎn)業(yè)化高效加工再利用項(xiàng)目》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目招、投標(biāo)工作，促進(jìn)招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》 、 《中華人民共和國(guó)建筑法》 、 《中華人民共和國(guó)合同法》 、 《安徽省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》 、 《建筑工程招標(biāo)投標(biāo)規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。本方案僅適用于《廢棄塑料產(chǎn)業(yè)化高效加工再利用項(xiàng)目》建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)。建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項(xiàng)目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項(xiàng)目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對(duì)承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報(bào)價(jià)及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)招標(biāo)方對(duì)各投標(biāo)者的報(bào)價(jià)及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)遵循的原則：公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則。本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招投標(biāo)活動(dòng)。48 招標(biāo)內(nèi)容招標(biāo)范圍（1） 《廢棄塑料產(chǎn)業(yè)化高效加工再利用項(xiàng)目》的勘察、設(shè)計(jì)全部進(jìn)行招標(biāo)。（2）項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。（3）項(xiàng)目的工程監(jiān)理全部進(jìn)行招標(biāo)。（4）工程所需的重要材料部分進(jìn)行招標(biāo)。（5）項(xiàng)目其他部分進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)組織形式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及重要材料采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用自行招標(biāo)。招標(biāo)方式該建設(shè)項(xiàng)目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及重要材料設(shè)備采用公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)和其他采用邀請(qǐng)招標(biāo)。49第十二章 投資估算與資金籌措 投資估算 估算依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項(xiàng)目投資估算參考的文件：國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） ；國(guó)家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》 （試用版） ；建筑工程費(fèi)用以現(xiàn)行建筑工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)率為依據(jù)；設(shè)備工程材料價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格或信息價(jià)并參考供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況估算；安徽省建設(shè)委員會(huì)《安徽省建筑安裝工程定額》 。 投資構(gòu)成及估算參數(shù)建設(shè)投資（1）工程費(fèi)用①建筑工程費(fèi)主要為辦公和科研中心、生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、道路及綠化，合計(jì)估算為 萬(wàn)元。②設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)主要為生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用，設(shè)備安裝、給排水、電氣及消防等安裝工程，設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%計(jì)算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用估算為 萬(wàn)元，設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)為 萬(wàn)元，合計(jì)為 萬(wàn)元。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用現(xiàn)有國(guó)有工業(yè)出讓地 50 畝（征地費(fèi)用 20 萬(wàn)元/畝） ，新征用地 70 畝（征地費(fèi)用 16 萬(wàn)元/畝） ，合計(jì)總用地 120 畝，總征地費(fèi)用 萬(wàn)元；50可研報(bào)告編制費(fèi)用按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)；工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)；招標(biāo)代理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計(jì)費(fèi)。合計(jì)為 萬(wàn)元。（3）工程建設(shè)預(yù)備費(fèi)根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的 3%進(jìn)行估算，為 萬(wàn)元。綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì)為 萬(wàn)元。建設(shè)期利息項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 3000 萬(wàn)元，年利率按 %計(jì)算，按年中貸款本金減半計(jì)算利息，建設(shè)期 2 年，則建設(shè)期利息為 萬(wàn)元流動(dòng)資金依據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，流動(dòng)資金估算為 萬(wàn)元。 投資估算經(jīng)測(cè)算本項(xiàng)目總投資為 8700 萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資為 萬(wàn)元，占總投資的 %；建設(shè)期利息為 萬(wàn)元，占總投資的 %；流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，占總投資的 %。 。51表 122 總投資估算表序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì)1 工程費(fèi)用 主體工程 輔助工程 公用工程 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 3 預(yù)備費(fèi) 4 建設(shè)投資合計(jì) 5 建設(shè)期利息 6 流動(dòng)資金 7 總投資合計(jì)（4+5+6） 資金籌措項(xiàng)目總投資 8700 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金 5700 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 3000 萬(wàn)元。52第十三章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)和原則該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第三版） 、原國(guó)家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版） 》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場(chǎng)分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來(lái)進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的結(jié)論。本項(xiàng)目估算按照國(guó)家現(xiàn)行的會(huì)計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈虧能力、償債能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 稅費(fèi)增值稅率按 17%計(jì)算；城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的 5%提??；教育附加稅按增值稅的 3%提??；企業(yè)所得稅稅率按 25%計(jì)算。53 項(xiàng)目計(jì)算期 本項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期為 16 年，其中建設(shè)期 2 年。 生產(chǎn)負(fù)荷第 3 年投入試運(yùn)營(yíng)，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%，第 4 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為 13%。 折舊與攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的 5%） 。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：40 年；儀器設(shè)備：15 年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見附表：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無(wú)形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開始攤銷。無(wú)形資產(chǎn)攤銷年限為 20 年。攤銷估算情況詳見附表：無(wú)形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。 成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)收入及稅金估算 成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括原輔材料費(fèi)用、燃料及動(dòng)力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本項(xiàng)目。運(yùn)營(yíng)期總成本費(fèi)用年平均為 萬(wàn)元。各種相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提具體情況如下：54項(xiàng)目總成本費(fèi)用按國(guó)家發(fā)改委和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》有關(guān)總成本估算表編制。原輔材料及動(dòng)力原輔材料主要為廢舊塑料及助劑等，共計(jì)為 萬(wàn)元，詳見表131；燃料及動(dòng)力主要為日常水電消耗，共計(jì) 萬(wàn)元。表 131 主要原輔材料一覽表需求量 價(jià)格 金額消耗原輔材料名稱（噸） （元/噸） （萬(wàn)元）廢舊塑料 42900 2910 無(wú)紡布原料 9000 2620 改性助劑 1600 17000 顏料、染料 300 合計(jì) 　 　 職工工資及福利項(xiàng)目定員 500 人，平均工資按 1000、1500 元/月計(jì)算，按 14%計(jì)提福利費(fèi)，則工資及福利為 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊年折舊額為 萬(wàn)元。無(wú)形資產(chǎn)攤銷年攤銷費(fèi)為 萬(wàn)元。修理及維護(hù)費(fèi)按年固定資產(chǎn)折舊額的 10%計(jì)算，為 萬(wàn)元。管理及其他費(fèi)用按工資及福利總額的 50%計(jì)算，為 萬(wàn)元。財(cái)務(wù)費(fèi)用55主要為運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的利息支出，項(xiàng)目申請(qǐng)貸款 3000 萬(wàn)元，本金償還完后共計(jì)發(fā)生利息 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)收入估算營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入詳見表 132。表 132 項(xiàng)目收入一覽表項(xiàng)目名稱 產(chǎn)品名稱 年生產(chǎn)能力（噸）銷售價(jià)格（萬(wàn)元/噸） 年銷售收入 （萬(wàn)元）塑料 聚丙再生成品顆粒 6000 1500塑料 高壓再生成品顆粒 4000 1280無(wú)紡布 再生 PP 9000 4950無(wú)紡布 改性 PP 10800 8100無(wú)紡布 再生 ABS 10800 65 7020合計(jì) / 22850綜上所述，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期年平均銷售收入 22850 萬(wàn)元。稅收項(xiàng)目建成后，年均營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元，所得稅平均為 萬(wàn)元。稅后利潤(rùn)稅后利潤(rùn)為收入減去總成本、稅金等，年均稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。詳見附表：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表?！?財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目損益分析在經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期內(nèi)，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期總收入年平均 萬(wàn)元，項(xiàng)目總成本費(fèi)用年平均為 萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，56上繳各項(xiàng)稅收 萬(wàn)元（其中年均營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元，年均所得稅 萬(wàn)元） ，年均稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，盈余公積金按 10%提取，扣除基金后的利潤(rùn)為 萬(wàn)元。詳見利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利能力分析全 部 投 資 稅 后 內(nèi) 部 收 益 率 為 %， 財(cái) 務(wù) 凈 現(xiàn) 值 為 萬(wàn) 元 （ 基 準(zhǔn) 收益 率 ＝ 13%） ， 全 部 投 資 所 得 稅 后 動(dòng) 態(tài) 投 資 回 收 期 為 年 （ 含 建 設(shè) 期 2 年 ） 。全部投資稅前內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 萬(wàn)元（基準(zhǔn)收益率＝13%） ，全部投資所得稅前動(dòng)態(tài)投資回收期為 年（含建設(shè)期） 。詳見附表：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。表 131 財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表指標(biāo) 所得稅后 所得稅前IRR % %NPV 動(dòng)態(tài)回收期 年 年總投資收益率=息稅前利潤(rùn)/投資總額100%=%投資利稅率=利稅總額/投資總額100%=%資本金凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)/項(xiàng)目資本金100%=%本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，表明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 清償能力分析貸款償還期還貸資金來(lái)源：一是折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)，二是稅后利潤(rùn)扣除公積金（提取比例為 10%）后的可供分配利潤(rùn)。項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款 3000 萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)期不還款