【正文】 簿和臺帳，確保項目投資方向不變，使項目按計劃有序有效地進行，以達到項目總體設計要求和規(guī)劃目的。根據(jù)財務制度，資金撥付實行報帳制,項目建設單位應按月上報財務報表和項目進度報表，項目部根據(jù)項目進展情況開撥款通知單后，撥付建設資金。資金使用受審計部門監(jiān)督，對挪用、擠占等違規(guī)使用建設資金和擅自變更設計方案的項目單位,將停撥資金，直到更正為止，對情節(jié)嚴重的依法送交有關部門處理。為了長期發(fā)揮項目的綜合效益，本項目工程建成交付使用后,實行國家固定資產(chǎn)管理制。由“項目部”與項目建設單位簽定合同，用于項目建設的費用任何人不得挪作它用，否則將追究其法律責任。第十二章 社會效益評價項目建成后，必將輻射推廣帶動當?shù)匦竽琉B(yǎng)殖區(qū)。使產(chǎn)業(yè)結構向多元化方向調整、有效保護和合理開發(fā)自然資源，實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，對烏蘇市經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建成后，不僅豐富了當?shù)氐娜馄肥袌?，增加了塔城地區(qū)市場供應量，而且，可有效調節(jié)市場豬肉價格波動，成為烏蘇市畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新支撐點。本項目通過改擴建，可以直接增加就業(yè)崗位十幾個，通過安排就業(yè)，為當?shù)剞r牧民早日脫貧創(chuàng)造條件。同時，也可以輻射帶動全區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高農牧民經(jīng)濟收入。項目建成后將為烏蘇市養(yǎng)殖業(yè)樹立一個嶄新技術發(fā)展模式，其生產(chǎn)管理水平較高，生產(chǎn)技術將得到大大提高，養(yǎng)殖成本大大降低。養(yǎng)殖、加工技術的示范將有力地帶動烏蘇市乃至整個塔城地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)和技術的發(fā)展。該項目建成后可向廣大消費者提供優(yōu)質肉制品，對于增強人民體質，預防疾病發(fā)生，具有重要意義。本項目實施，可推動和促進項目區(qū)農區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的更好發(fā)展，實現(xiàn)農、牧業(yè)的協(xié)調發(fā)展和相互促進，加快農業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。通過項目建設，每年可向市場新增提供6600頭育肥豬，既可滿足人民生活需求、又可有效平抑物價。同時，充分利用了當?shù)赝恋刭Y源、水資源、草地資源，為周邊農牧民提供優(yōu)良畜種及疾病防治、育肥等技術,加速廣大農民和牧民致富奔小康的進程，極大地提高了畜牧業(yè)的綜合效益，促進畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和農村經(jīng)濟的發(fā)展。第十三章 經(jīng)濟效益分析項目經(jīng)濟分析根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會和建設頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）規(guī)定，對項目在計算期內的經(jīng)濟效益進行分析與評價。項目2007年度完成前期工作，2008年啟動實施，建設期1年(2008年)，項目計算期為12年。項目財務基準收益率暫定為20%。項目主要投入產(chǎn)出物的價格是根據(jù)近幾年市場價格的變動趨勢進行預測，所有價格都是項目建設初期預測確定的價格。生豬飼養(yǎng)6個月即可上市，體重約100公斤；按保守計算，目前每公斤售價12元，則總產(chǎn)值為1頭100公斤/頭12元/公斤=1200元。經(jīng)改擴建后的養(yǎng)殖場年可新增出售仔豬3000頭、肉豬6600頭。銷售收入測算表 單位（萬元）序號產(chǎn)品名稱單位年生產(chǎn)量（噸、頭）銷售單價（元/噸、頭）金額（萬元）1仔豬頭30004001202肉豬頭66001200792合計912其中：項目建設期1年（2008），2009年達到正常年收入水平912萬元。養(yǎng)殖場養(yǎng)殖費用每頭肉豬成本按800元計算（包括仔豬費用和飼料成本），6600頭豬年費用為528萬元。仔豬每頭成本費用按250元計算,3000頭年費用為75萬元。以上合計成本603萬元。項目改擴建后，測算需要新增加工作人員10人。 人員工資核算表序號工種與職務人數(shù)、月工資(元)全年工資(元)1銷售2人8009600*22生產(chǎn)車間工人4人120014400*43化驗員1人1000120004電工1人80096005鍋爐工6維修工7庫房管理1人1000120008養(yǎng)殖管理人員1120014400合計10124800項目計算折舊的固定資產(chǎn)原值為121萬元，棚圈及配套設施，折舊年限為20年，殘值率10%，年折舊費6萬元。攤銷（包括規(guī)劃勘測設計費等）為20萬元，攤銷年限按5年計算，年平均攤銷費用為4萬元。維修費按折舊費的30%計提，正常年維修費為2萬元。其它費用（包括差旅、辦公、保險、運輸、招待、銷售及管理等費用）按銷售收入的10%計算。測算的項目正常年總成本為718萬元，其中：固定成本180萬元，可變成本528萬元。經(jīng)營成本708萬元。（1）財務內部收益率：%；詳見現(xiàn)金流量分析表。（2）財務凈現(xiàn)值：。（3）投資回收期：。(4)敏感性分析預測在計算期內可能影響項目的主要因素有銷售收入、固定資產(chǎn)投資和成本費用。針對項目全部投資所得稅后財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值和投資回收期等指標，分析了這些因素對項目盈利性的影響。從計算結果可以看出，銷售收入是影響財務內部收益率的最敏感因素，依次為經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資。因此項目在運營中要加強管理，不斷提高產(chǎn)品質量，降低生產(chǎn)成本。經(jīng)對項目銷售收入、固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本費用的預測分析，計算得出的盈利能力指標：%，大于設定的20%，項目財務效益的評價結果是可以接受的。通過項目的不確定性分析指標表明，具有較強的抗風險能力。因此，項目財務分析可行。第十四章 招標方案根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》和自治區(qū)人民政府新政辦【2001】79號文，關于轉發(fā)自治區(qū)發(fā)展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的通知。，其中：中央投資60萬元。根據(jù)《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定，部分工程必須進行公開招標。工程招標遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，貫徹執(zhí)行國家有關招標投標的法律、規(guī)章和政策，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》。招標人是烏蘇市畜牧局。招標形式為公開招標。項目招標前，向計劃行政主管部門上報相關的書面報告。堅持公正、公開、公平競爭和擇優(yōu)定標的原則。每項招標應有三家以上（含三家）投標單位參加。招標工作小組要對投標者進行資質審查；堅持以方案可行性、質量可靠性、技術先進性、報價合理性和售后服務質量等為依據(jù)進行綜合評價。評標程序和定標應參照國家有關法規(guī)進行，簽訂的合同必須符合國家有關法律法規(guī)的要求。招標基本情況表 項目名稱：新疆烏蘇市生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目項目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）全部招標部 分招 標自行招 標委 托招 標公開招 標邀請招 標勘察設計√豬舍√水、電、路施工廠區(qū)綠化√12化污池、曬糞場√15目 錄第一章 總論 1 1 項目背景 2第二章 項目建設的必要性和可行性 4 4 5第三章 項目區(qū)自然經(jīng)濟概況 8 自然概況 8 9 9第四章 市場供求分析及預測 11 11 12第五章 編制依據(jù) 14第六章 建設場地選擇及條件 15 15 15 16第七章 項目建設指導思想和建設原則 17 17 17第八章 項目建設總體方案 19 19 28第九章 投資估算和資金籌措 30 30 31第十章 環(huán)境保護 32 32 32 32第十一章 項目組織管理與運行 35 35 36 36 37第十二章 社會效益評價 38 38 38 38 38 39第十三章 經(jīng)濟效益分析 40 40 40 40 41 43 44第十四章 招標方案 45 45 45 45附表：總投資估算與資金籌措表標準化豬舍工程材料預算表財務評價表附圖： 建設位置示意圖標準化豬舍設計圖烏蘇市生豬標準化規(guī)模養(yǎng)殖場擴建項目實施方案新疆草原畜牧工程勘察規(guī)劃設計院二00七年十一月十五日項目編制人員： 杜保軍 陳衛(wèi)國 龐守讓 王 勇 項目審核：李建華項目審定：錫文林