【正文】 060000012000002400000合計467623886556001651920038883000編報說明: 2204E第一年的原材料成本包括:,特種金屬表面涂料:,主板單位成本:,燈板/開關(guān)/線材:。第一年的人工成本為:負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的金屬材料壓延及表面處理的人員共10人,月工資為1500元/人,機(jī)箱焊接人員3人,月工資1500元/人,噴涂人員共2人,月工資為2000元/人,組裝工程師共2人,月工資3500元/人,中試及生產(chǎn)初期,需要測試工程師5人對產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格檢測,其月工資為5000元/人,(1500*10+1500*3+2000*2+3500*2+5000*5+4000)*12/300=2380元/臺制造費用包括測試費用，為與外單位協(xié)作,對300臺產(chǎn)品收取工程測試費,:172000/300=能源及用水:根據(jù)2003年產(chǎn)成品單位能源及用水?dāng)?shù)據(jù)估算為6元/臺.設(shè)備折舊:2204E生產(chǎn)過程中需使用:AMADA數(shù)控沖床,10年折舊,殘值為100元,AMADA數(shù)控折彎床,10年折舊,殘值為1000元,10年折舊,殘值500元,靜電噴涂懸掛流水線,5年折舊,殘值為1000元,10年折舊,殘值300元,雷擊浪涌測試儀,殘值為0元,靜電測試儀,殘值為0元,以及其他相關(guān)設(shè)備,.包裝材料:,塑料包裝,.運輸費用按照目前我公司發(fā)往全國商品的單件商品平均公路運輸價格*(保險費)計算得出.廣告費用:本產(chǎn)品本年度廣告預(yù)算為420000元,單位產(chǎn)品廣告費用為:420000/300=1400元/臺銷售費用:8個負(fù)責(zé)本產(chǎn)品的銷售人員,基本月收入及福利為2000元,完成銷售任務(wù)獎金500元/人/月,分公司辦公場地租金及其他費用分?jǐn)倿?,單位銷售費用 為:(2500*8*12+)/300=管理費用:,管理人員薪酬5000元/人*6*12=360000元,單位產(chǎn)品管理費用=(360000+58702)/300=其他費用:估算包括差旅費,交通費,通訊費,研發(fā)費用,：貸款本金300萬*％＝159300元對成產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的因素主要包括以下幾個方面：原材料漲價、人工成本增加、財務(wù)費用增加以及管理費用的增加等。對于原材料漲價，我公司對策為建立多家供應(yīng)商渠道，在保證質(zhì)量的前提下，按照價格優(yōu)先的方針組織貨源，保證生產(chǎn)。同時派專人關(guān)注市場價格走勢，在價格較低的時候適當(dāng)增加備貨。對于人工成本增加，我公司采取加強員工技能培訓(xùn)，提高員工的單位產(chǎn)能，降低廢、返率，用于彌補單位人工成本的增長。對于財務(wù)費用，我公司通過多種融資渠道，包括票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款打包、綜合信貸授信等手段降低融資成本。對于管理費用，我公司主要通過加強管理，提高管理水平，提高工作效率，降低不必要的費用，以達(dá)到高效管理的目的。產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測20042008年收入成本和利潤的預(yù)測表(單位：萬元)20042005200520062006200720072008合計銷量300600120030005139單位售價N/A銷售收入1,2,5,9,產(chǎn)品成本費用增值稅稅前利潤企業(yè)所得稅凈利潤編報說明:項目執(zhí)行期之前,本公司研發(fā)部門實驗組裝了2204E樣機(jī)共計56臺,其中的39臺被行業(yè)內(nèi)其他科研院所購買,在中試階段,計劃生產(chǎn)銷售300臺,計劃售價為24000元,計劃生產(chǎn)銷售600臺,由于技術(shù)的逐漸成熟,使得產(chǎn)品成本下降,％計算。所得稅:本公司為高新技術(shù)企業(yè),按照相應(yīng)政策,%所得稅稅率.經(jīng)濟(jì)效益分析AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機(jī)兼有網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺和低輻射低泄漏計算機(jī)兩方面的優(yōu)點，對于安全性要求高的眾多領(lǐng)域，如銀行、通訊等都具有廣泛的應(yīng)用需求，同時適合于戰(zhàn)場網(wǎng)絡(luò)化的應(yīng)用，可廣泛應(yīng)用海陸空三軍，對提高我軍電子戰(zhàn)的戰(zhàn)斗力具有重大的社會效益。，在執(zhí)行期內(nèi)按年生產(chǎn)銷售600套計算，月平均生產(chǎn)50套，從采購、生產(chǎn)到銷售平均資金回籠周期為三個月。項目在創(chuàng)新基金資助期間的銷售及效益情況表 單位:萬元年度——合計銷售收入1,繳稅總額凈利潤項目投資評價AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機(jī)預(yù)計銷售凈利潤率為27%，按照財務(wù)制度，動態(tài)分析此項目可行性高，內(nèi)部收益率為93%。AS204F投資項目現(xiàn)金流量表(單位：萬元)20042005200520062006200720072008合計現(xiàn)金流入1,2,5,其中:銷售收入1,2,5,現(xiàn)金流出其中：項目投資500付現(xiàn)成本增值稅所得稅現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率12％）累計凈現(xiàn)值IRR（內(nèi)部收益率）93％投資回收期社會效益分析隨著網(wǎng)絡(luò)化的深入發(fā)展,電子政務(wù)、電子商務(wù)、辦公自動化逐漸成為人們生產(chǎn)、生活的一部分。人們在享受信息共享所帶來的便利和快捷的同時，如何有效地保證網(wǎng)絡(luò)安全成為人們關(guān)注的焦點。網(wǎng)絡(luò)病毒、黑客攻擊等網(wǎng)絡(luò)安全問題已威脅到我國的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事、文化等眾多領(lǐng)域，迫切需要研制一種具有自主知識產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。目前在網(wǎng)絡(luò)安全市場，絕大多數(shù)的網(wǎng)絡(luò)安全提供商采用硬件（平臺）+軟件（自有）的方式，給用戶提供解決方案，但他們并沒有考慮硬件平臺可能造成的信息泄露，及如何抵御電磁輻射。因此AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機(jī)的研制成功，因為兼具了網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺和低輻射低泄漏計算機(jī)兩方面優(yōu)點，對于促進(jìn)國防現(xiàn)代化，提高我軍防電子戰(zhàn)的能力，具有非常重要的社會效益。而且由于網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品關(guān)系到國家安全和國家利益,屬技術(shù)敏感產(chǎn)品,尤其是低輻射網(wǎng)絡(luò)加固計算機(jī)屬于禁止出口到我國的產(chǎn)品,所以該機(jī)研制成功將有非常重要的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益.，AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機(jī)當(dāng)項目完成,投放市場后，憑借價格、技術(shù)上的優(yōu)勢及結(jié)束產(chǎn)品長期依靠進(jìn)口的局面，減少國家外匯流失，由于有自主知識產(chǎn)權(quán)，具備低成本開發(fā)、生產(chǎn)的能力，可為用戶節(jié)約采購成本等，有一定的壟斷地位，預(yù)計平均每年可銷售1200臺，（按1200套/年，2萬/套計算），實現(xiàn)銷售收入2400萬元，可解決近五十多人的就業(yè)問題，同時也大大提升了國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全硬件的研究與制造技術(shù)，其經(jīng)濟(jì)和社會效益相當(dāng)顯著。八、項目可行性研究報告編制說明單位名稱ALS科技有限公司注冊時間1999年6月法人代碼所在地代碼(填寫地區(qū)代碼)通訊地址郵 編Email單位法定代表人情況姓名性別出生年月學(xué)歷任現(xiàn)職時間電話(手機(jī))張**男碩士單位負(fù)責(zé)人情況姓名性別出生年月學(xué)歷任現(xiàn)職時間電話(手機(jī))**男碩士可行性研究報告編制單位基本情況：可行性研究報告編制者：編制者姓名張**年齡40學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)計算機(jī)職務(wù)總裁職稱高級工作單位ALS科技有限公司姓名王**年齡38學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)計算機(jī)職務(wù)總工程師職稱高級工作單位ALS科技有限公司姓名張**年齡34學(xué)歷碩士所學(xué)專業(yè)MBA職務(wù)財務(wù)總監(jiān)職稱高級工作單位ALS科技有限公司九、項目可行性研究報告的專家論證意見受ALS科技有限公司的委托，專家組于2004年5月29日對該公司“AS204F網(wǎng)絡(luò)安全加固計算機(jī)”項目可行性報告進(jìn)行論證，在認(rèn)真聽取了ALS公司對本項目的詳細(xì)說明，并進(jìn)行了項目評估后，針對項目的可行性報告論證意見如下：對項目可行性研究報告的真實性、科學(xué)性、立項意義的評價本項目可行性研究報告從項目的技術(shù)創(chuàng)新點、技術(shù)路線、市場預(yù)測、投資預(yù)算等方面根據(jù)創(chuàng)新基金申報提綱進(jìn)行了針對性很強的論述。整個報告脈絡(luò)清晰，實事求是，而且運用圖像表格等簡單明了的方式對本項目的技術(shù)指標(biāo)、基本原理、創(chuàng)新點等進(jìn)行了深入的描述，客觀上反映了ALS科技有限公司對于本項目的項目規(guī)則、實施及進(jìn)度的真實性和開發(fā)的嚴(yán)謹(jǐn)性。本可行性研究報告技術(shù)指標(biāo)恰當(dāng)，財務(wù)指標(biāo)前后一致，符合項目的發(fā)展過程，真實科學(xué)地反映了本項目的實際情況。因而本項目可行性研究報告具有較高的真實性和科學(xué)性。從本項目可行性研究報告來看：（1）、該項目背景好該項目完全符合國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)政策，可享受稅收、信貸、資金等多方面的優(yōu)惠政策；（2）該項目投資較小，投資回收期短，市場空間大，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益高；（3）該項目風(fēng)險較小，并且風(fēng)險容易控制；該產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于安全性要求高、工作環(huán)境惡劣的眾多領(lǐng)域，可作為多種網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的二次開發(fā)平臺，如防火墻、VPN、網(wǎng)閘等，對于國家信息安全，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國防現(xiàn)代化具有重要的意義。對項目可行性報告中技術(shù)水平的準(zhǔn)確性、技術(shù)路線的可行性評價從本項目可行性研究報告的第三部分“項目技術(shù)原理及技術(shù)創(chuàng)新點”可以看出，本項目進(jìn)行了針對性的技術(shù)創(chuàng)新，從項目整體的規(guī)劃和效果來看，其技術(shù)路線準(zhǔn)確。尤其是該樣機(jī)通過了空軍電子設(shè)備環(huán)境條件試驗中心、中國航天科工集團(tuán)第二0三所檢測，電磁兼容性能達(dá)到B檔機(jī)要求，并通過了科技局組織的鑒定。專家鑒定認(rèn)為，本項目在國內(nèi)首次將網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺與低輻射、低泄漏、加固計算機(jī)技術(shù)集成為一體，綜合運用抑源法和屏蔽法進(jìn)行了板級和系統(tǒng)防泄漏設(shè)計，以滿足TEMPEST低電磁信息泄漏的要求；該產(chǎn)品基于X86結(jié)構(gòu)，采用linux操作系統(tǒng)，集成了多個高速網(wǎng)口；采用自有專利避震技術(shù)，顯著提高了抗震性。該產(chǎn)品填補了國內(nèi)空白，達(dá)到了國內(nèi)領(lǐng)先水平。因此具有較高的可行性。 對項目投資預(yù)算的評價該項目可行性報告中，投資預(yù)算合理。在預(yù)算過程中，運用了科學(xué)財務(wù)分析、預(yù)算方法，充分考慮各種因素，是項目研發(fā)所必需的投入，基本能滿足項目的成功運作,額度合理。ALS公司對本項目開發(fā)過程中所需的費用進(jìn)行了針對的估算，從方方面面對于本項目開發(fā)過程中所需的費用進(jìn)行了詳盡的規(guī)劃，各種費用說明清晰，用途合理，因此說明其投資預(yù)算有較高的合理性。 對項目能否如期完成總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)等內(nèi)容的評價及相關(guān)修改意見。ALS公司根據(jù)項目開展情況，制定了符合項目發(fā)展的總體目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量等。ALS公司自1999年成立至今,已建立了一支由69人組成的高學(xué)歷研發(fā)團(tuán)隊，相繼在國內(nèi)率先研制出用于工業(yè)環(huán)境下通訊板卡和通訊模塊、一體化工業(yè)級工作站等，并且在2000年初成功研制了公司歷史上具有劃時代意義的第一臺集防水、防爆、防電磁于一體的抗惡劣環(huán)境計算機(jī)，很快被大型卷煙廠、鋼鐵廠、鐵路部門投入使用，取得很好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，也為公司在開發(fā)、生產(chǎn)抗惡劣環(huán)境計算機(jī)方面積累了豐富的經(jīng)驗。為進(jìn)一步增強公司的研發(fā)實力，還與哈爾濱工業(yè)大學(xué)等院校和科研機(jī)構(gòu)建立了廣泛的技術(shù)合作關(guān)系，為公司向更高端產(chǎn)品的研發(fā)奠定基礎(chǔ)。從資金保證來看，本項目開發(fā)資金籌措方案已經(jīng)落實，而且從項目各項投資預(yù)算來看，資金使用合理，費用估算較全面，兼顧了項目開發(fā)各項需求，可以保證項目的順利實施。從項目風(fēng)險來看， ALS公司從項目的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了風(fēng)險評估，對于可能出現(xiàn)的風(fēng)險安排了相應(yīng)的防范措施，降低了項目的風(fēng)險。從以上的分析可以看出， ALS公司完全有能力在項目執(zhí)行期內(nèi)完成本項目的中試，實現(xiàn)總體目標(biāo)和各項指標(biāo)。其它有關(guān)建議希望科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金能夠給予大力支持，達(dá)到其預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 專家論證組組長： 年 月 日42