小商品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-14 00:38本頁面
【正文】 目121資產(chǎn) 流動資產(chǎn)總額 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 固定資產(chǎn)凈值 無形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益 流動負(fù)債總額 應(yīng)付帳款 短期借款 長期負(fù)債 流動資金借款 建設(shè)投資借款 負(fù)債小計(jì) 所有者權(quán)益 資本公積 盈余公積 未分配利潤比率指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率(%)流動比率(%)速動比率(%)附表 9建設(shè)投資借款還本付息表單位:萬元序號項(xiàng) 目345678910111借款償還 年初借款本息累計(jì) 本金 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 計(jì)入建設(shè)期利息 計(jì)入生產(chǎn)期利息 本年還本付息 付息 年末借款本息累計(jì)2 A 人民幣 年初借款本息累計(jì) 本金 本年借款 本年應(yīng)計(jì)利息 計(jì)入建設(shè)期利息 計(jì)入生產(chǎn)期利息 本年還本付息 付息 年末借款本息累計(jì)3還本資金來源 上年差額 折舊 攤銷 利潤還本資金來源與應(yīng)付本金的差額4利息備付率（%）5償債備付率（%）6最大還款能力借款償還期(年)表10 敏 感 性 分 析 表序號不確定因素變化率(%)項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值投資回收期內(nèi)部收益率萬元年0基本方案%1建設(shè)投資15%%10%%13285%%13915%%153810%%162315%%17292銷售價格15%%190710%%18245%%17415%%157510%%149215%%1409附表11 資金來源與運(yùn)用表單位:萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)121資金流入459304593營業(yè)收入459304593增值稅銷項(xiàng)稅額長期借款及債券18281828 建設(shè)投資借款182818280 流動資金借款短期借款0項(xiàng)目資本金100018282資金流出28282828經(jīng)營成本28282828增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅營業(yè)稅金及附加所得稅建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）20062006增加流動資金各種利息及融資費(fèi)用支出償還債務(wù)本金(含利息資本化) 償還短期借款3盈余資金(12)4累計(jì)盈余資金0.
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