【正文】 □同意；□有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；□有，詳見附頁(yè)說(shuō)明。安全部經(jīng)理□同意；□有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；□有，詳見附頁(yè)說(shuō)明。物資部經(jīng)理□同意；□有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；□有，詳見附頁(yè)說(shuō)明。分公司審批意見總工程師□同意；□有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；□有，詳見附頁(yè)說(shuō)明。總經(jīng)濟(jì)師□同意；□有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；□有，詳見附頁(yè)說(shuō)明。生產(chǎn)副總□同意；□有，詳見頁(yè)面標(biāo)注；□有，詳見附頁(yè)說(shuō)明。資金管理實(shí)施計(jì)劃書審批表（續(xù)）序號(hào)修改意見或建議簽名12345678910一、確定項(xiàng)目資金策劃節(jié)點(diǎn)中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目資金支付計(jì)劃節(jié)點(diǎn)表表格編號(hào)CSCEC4CAM001工作內(nèi)容時(shí)間（開工——竣工）節(jié)點(diǎn)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)177。0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)節(jié)點(diǎn)說(shuō)明旋挖樁基礎(chǔ)施工完畢177。0施工完畢主體封頂，驗(yàn)收完成竣工驗(yàn)收完畢結(jié)算完成無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)說(shuō)明：此表中的節(jié)點(diǎn)即為下述各表中的“策劃節(jié)點(diǎn)”； 節(jié)點(diǎn)說(shuō)明欄主要表述節(jié)點(diǎn)劃分的依據(jù)。二、預(yù)計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃完成產(chǎn)值 單位：萬(wàn)元 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目計(jì)劃完成產(chǎn)值收入統(tǒng)計(jì)表表格編號(hào)CSCEC4CAM002工作內(nèi)容時(shí)間（開工——竣工）策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)177。0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn)............施工產(chǎn)值6573600220980004419600015049000320740091124000施工收入6573600220980004419600015049000320740091124000現(xiàn)金流入6573600220980004419600015049000320740091124000說(shuō)明：1.“施工產(chǎn)值”是指項(xiàng)目根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃和總包合同計(jì)量計(jì)價(jià)原則計(jì)算的當(dāng)期完成的施工產(chǎn)值。 “施工收入”是指根據(jù)同期“施工產(chǎn)值”和總包合同約定的工程款收款比例計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)該收取的工程款（不同于工程應(yīng)收款）金額。該金額與本表中“現(xiàn)金流入”項(xiàng)數(shù)值相同,但常規(guī)情況下現(xiàn)金流入時(shí)間會(huì)延后，所以“施工收入”和“現(xiàn)金流入”雖為相同數(shù)值，但時(shí)間節(jié)點(diǎn)卻不一定相同，即反映在表中的位置期間不一定對(duì)應(yīng)。 3.“策劃節(jié)點(diǎn)”是根據(jù)總包合同中付款時(shí)間，結(jié)合項(xiàng)目成本費(fèi)用支出時(shí)間確定的資金收支節(jié)點(diǎn)，即為“項(xiàng)目資金策劃節(jié)點(diǎn)表”中的節(jié)點(diǎn)時(shí)間，可以是月度、季度，并綜合施工形象節(jié)點(diǎn)、學(xué)生開學(xué)、春節(jié)等確定。四、匯總項(xiàng)目資金支付計(jì)劃單位：萬(wàn)元中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目資金支付計(jì)劃匯總表表格編號(hào)CSCEC4CAM004工作內(nèi)容時(shí)間（開工——竣工）策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)177。0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn)............資金支付金額3520000資金累計(jì)金額3520000說(shuō)明：“項(xiàng)目第1n期預(yù)計(jì)成本及資金支付計(jì)劃表”中各節(jié)點(diǎn)的“預(yù)計(jì)成本”、“預(yù)計(jì)支付金額”和“預(yù)計(jì)支付時(shí)間”匯總形成。五、預(yù)測(cè)項(xiàng)目現(xiàn)金流量 單位：萬(wàn)元 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表表格編號(hào)CSCEC4CAM005工作內(nèi)容策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)177。0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn)...............現(xiàn)金流入6573600220980004419600015049000320740091124000現(xiàn)金流出3520000當(dāng)期現(xiàn)金流量3053600累計(jì)現(xiàn)金流量(+/)3053600說(shuō)明：“項(xiàng)目計(jì)劃完成產(chǎn)值收入統(tǒng)計(jì)表”計(jì)算的各“策劃節(jié)點(diǎn)”預(yù)計(jì)現(xiàn)金流入金額匯總形成?！绊?xiàng)目資金支付計(jì)劃匯總表”中各“策劃節(jié)點(diǎn)”的“資金支付金額”填寫。 “策劃節(jié)點(diǎn)”現(xiàn)金流入金額減去現(xiàn)金流出金額。 。六、項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施 《項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)策劃一覽表》中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)策劃一覽表表格編號(hào)CSCEC4CAM006序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目名稱風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施責(zé)任人1177。0節(jié)點(diǎn)資金容易出現(xiàn)缺口因177。0節(jié)點(diǎn)時(shí)正處于孔樁施工完畢后，地下室施工完畢時(shí)，因F5項(xiàng)目地下室各層板面標(biāo)高不一致，退臺(tái)較多，實(shí)物工程量較少，故與業(yè)主方收入和實(shí)際成本對(duì)比起來(lái)，我司只賺取部分管理費(fèi)，稍微管理不當(dāng)，現(xiàn)場(chǎng)材料管控不嚴(yán)格，就會(huì)出現(xiàn)負(fù)資金流加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管控，嚴(yán)格控制材料使用，杜絕浪費(fèi)，積極收集相關(guān)資料，盡量多的從業(yè)主方爭(zhēng)取效益楊天武向坤 張江剛 王震2地上部分易出現(xiàn)資金缺口地上部分為鋼筋砼結(jié)構(gòu)，外形雖設(shè)計(jì)復(fù)雜，但主體結(jié)構(gòu)及氣體等為簡(jiǎn)單的框架結(jié)構(gòu)，從業(yè)主方多爭(zhēng)取的項(xiàng)目較少加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)施工管理，與業(yè)主方洽談把F5鋼結(jié)構(gòu)，精裝修等其他分包也交于我司施工，多創(chuàng)造產(chǎn)值楊天武 王震3 說(shuō)明：本表是針對(duì)《項(xiàng)目現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表》中各期預(yù)計(jì)出現(xiàn)的資金缺口，分析找出資金風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，制定應(yīng)對(duì)措施。資金缺口或提高現(xiàn)金正流的應(yīng)對(duì)措施： 要求要有具體的分析過程，制定的措施可行并計(jì)算出資金流量的可能影響值。七、確定項(xiàng)目現(xiàn)金流量目標(biāo) 單位：萬(wàn)元中國(guó)建筑第四工程局有限公司 項(xiàng)目管理表格項(xiàng)目現(xiàn)金流量目標(biāo)表表格編號(hào)CSCEC4CAM007工作內(nèi)容 策劃節(jié)點(diǎn)合計(jì)樁基礎(chǔ)節(jié)點(diǎn)177。0主體節(jié)點(diǎn)主體封頂節(jié)點(diǎn)竣工完成節(jié)點(diǎn)結(jié)算完成節(jié)點(diǎn)...............現(xiàn)金流入6573600220980004419600015049000320740091124000現(xiàn)金流出3520000當(dāng)期現(xiàn)金流量3053600累計(jì)現(xiàn)金流量(+/)3053600說(shuō)明： 本表是根據(jù)“項(xiàng)目資金風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施”，綜合評(píng)估應(yīng)對(duì)措施實(shí)現(xiàn)的可能性后確定的各“策劃節(jié)點(diǎn)”的現(xiàn)金流入和流出目標(biāo)，是項(xiàng)目部資金管理的計(jì)劃目標(biāo)。 本表在施工過程中可以動(dòng)態(tài)調(diào)整。