【正文】 □同意；□有，詳見頁面標注；□有，詳見附頁說明。安全部經(jīng)理□同意；□有，詳見頁面標注；□有，詳見附頁說明。物資部經(jīng)理□同意；□有，詳見頁面標注；□有，詳見附頁說明。分公司審批意見總工程師□同意；□有，詳見頁面標注；□有，詳見附頁說明?？偨?jīng)濟師□同意；□有，詳見頁面標注；□有，詳見附頁說明。生產(chǎn)副總□同意；□有，詳見頁面標注；□有，詳見附頁說明。資金管理實施計劃書審批表（續(xù)）序號修改意見或建議簽名12345678910一、確定項目資金策劃節(jié)點中國建筑第四工程局有限公司 項目管理表格項目資金支付計劃節(jié)點表表格編號CSCEC4CAM001工作內(nèi)容時間（開工——竣工）節(jié)點樁基礎節(jié)點177。0主體節(jié)點主體封頂節(jié)點竣工完成節(jié)點結算完成節(jié)點無無無無節(jié)點說明旋挖樁基礎施工完畢177。0施工完畢主體封頂，驗收完成竣工驗收完畢結算完成無無無無說明：此表中的節(jié)點即為下述各表中的“策劃節(jié)點”； 節(jié)點說明欄主要表述節(jié)點劃分的依據(jù)。二、預計項目計劃完成產(chǎn)值 單位：萬元 中國建筑第四工程局有限公司 項目管理表格項目計劃完成產(chǎn)值收入統(tǒng)計表表格編號CSCEC4CAM002工作內(nèi)容時間（開工——竣工）策劃節(jié)點合計樁基礎節(jié)點177。0主體節(jié)點主體封頂節(jié)點竣工完成節(jié)點結算完成節(jié)點............施工產(chǎn)值6573600220980004419600015049000320740091124000施工收入6573600220980004419600015049000320740091124000現(xiàn)金流入6573600220980004419600015049000320740091124000說明：1.“施工產(chǎn)值”是指項目根據(jù)施工進度計劃和總包合同計量計價原則計算的當期完成的施工產(chǎn)值。 “施工收入”是指根據(jù)同期“施工產(chǎn)值”和總包合同約定的工程款收款比例計算的當期應該收取的工程款（不同于工程應收款）金額。該金額與本表中“現(xiàn)金流入”項數(shù)值相同,但常規(guī)情況下現(xiàn)金流入時間會延后，所以“施工收入”和“現(xiàn)金流入”雖為相同數(shù)值，但時間節(jié)點卻不一定相同，即反映在表中的位置期間不一定對應。 3.“策劃節(jié)點”是根據(jù)總包合同中付款時間，結合項目成本費用支出時間確定的資金收支節(jié)點，即為“項目資金策劃節(jié)點表”中的節(jié)點時間，可以是月度、季度，并綜合施工形象節(jié)點、學生開學、春節(jié)等確定。四、匯總項目資金支付計劃單位：萬元中國建筑第四工程局有限公司 項目管理表格項目資金支付計劃匯總表表格編號CSCEC4CAM004工作內(nèi)容時間（開工——竣工）策劃節(jié)點合計樁基礎節(jié)點177。0主體節(jié)點主體封頂節(jié)點竣工完成節(jié)點結算完成節(jié)點............資金支付金額3520000資金累計金額3520000說明：“項目第1n期預計成本及資金支付計劃表”中各節(jié)點的“預計成本”、“預計支付金額”和“預計支付時間”匯總形成。五、預測項目現(xiàn)金流量 單位：萬元 中國建筑第四工程局有限公司 項目管理表格項目現(xiàn)金流量預測表表格編號CSCEC4CAM005工作內(nèi)容策劃節(jié)點合計樁基礎節(jié)點177。0主體節(jié)點主體封頂節(jié)點竣工完成節(jié)點結算完成節(jié)點...............現(xiàn)金流入6573600220980004419600015049000320740091124000現(xiàn)金流出3520000當期現(xiàn)金流量3053600累計現(xiàn)金流量(+/)3053600說明：“項目計劃完成產(chǎn)值收入統(tǒng)計表”計算的各“策劃節(jié)點”預計現(xiàn)金流入金額匯總形成?！绊椖抠Y金支付計劃匯總表”中各“策劃節(jié)點”的“資金支付金額”填寫。 “策劃節(jié)點”現(xiàn)金流入金額減去現(xiàn)金流出金額。 。六、項目資金風險分析及應對措施 《項目資金風險策劃一覽表》中國建筑第四工程局有限公司 項目管理表格項目資金風險策劃一覽表表格編號CSCEC4CAM006序號風險項目名稱風險分析應對措施責任人1177。0節(jié)點資金容易出現(xiàn)缺口因177。0節(jié)點時正處于孔樁施工完畢后，地下室施工完畢時，因F5項目地下室各層板面標高不一致，退臺較多，實物工程量較少，故與業(yè)主方收入和實際成本對比起來，我司只賺取部分管理費，稍微管理不當，現(xiàn)場材料管控不嚴格，就會出現(xiàn)負資金流加強現(xiàn)場管控，嚴格控制材料使用，杜絕浪費，積極收集相關資料，盡量多的從業(yè)主方爭取效益楊天武向坤 張江剛 王震2地上部分易出現(xiàn)資金缺口地上部分為鋼筋砼結構，外形雖設計復雜，但主體結構及氣體等為簡單的框架結構，從業(yè)主方多爭取的項目較少加強現(xiàn)場施工管理，與業(yè)主方洽談把F5鋼結構，精裝修等其他分包也交于我司施工，多創(chuàng)造產(chǎn)值楊天武 王震3 說明：本表是針對《項目現(xiàn)金流量預測表》中各期預計出現(xiàn)的資金缺口，分析找出資金風險內(nèi)容，制定應對措施。資金缺口或提高現(xiàn)金正流的應對措施： 要求要有具體的分析過程，制定的措施可行并計算出資金流量的可能影響值。七、確定項目現(xiàn)金流量目標 單位：萬元中國建筑第四工程局有限公司 項目管理表格項目現(xiàn)金流量目標表表格編號CSCEC4CAM007工作內(nèi)容 策劃節(jié)點合計樁基礎節(jié)點177。0主體節(jié)點主體封頂節(jié)點竣工完成節(jié)點結算完成節(jié)點...............現(xiàn)金流入6573600220980004419600015049000320740091124000現(xiàn)金流出3520000當期現(xiàn)金流量3053600累計現(xiàn)金流量(+/)3053600說明： 本表是根據(jù)“項目資金風險分析及應對措施”，綜合評估應對措施實現(xiàn)的可能性后確定的各“策劃節(jié)點”的現(xiàn)金流入和流出目標，是項目部資金管理的計劃目標。 本表在施工過程中可以動態(tài)調(diào)整。