【正文】 辦公室、開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)科、生技科、質(zhì)檢科、銷(xiāo)售科、后勤科，各科室職責(zé)明確，且又相互協(xié)作，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了有力的組織保障，并實(shí)行按ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)實(shí)施董事會(huì)確定的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，確定質(zhì)量方針，協(xié)調(diào)各種關(guān)系，授權(quán)有技術(shù)資質(zhì)人員領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系組織實(shí)施。 基地建設(shè)部負(fù)責(zé)茶園及其他農(nóng)副產(chǎn)品原料基地建設(shè)，對(duì)農(nóng)民進(jìn)行生產(chǎn)指導(dǎo)，并提供技術(shù)服務(wù)等。 生產(chǎn)技術(shù)部（技術(shù)開(kāi)發(fā)部）負(fù)責(zé)年度生產(chǎn)目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、安全生產(chǎn)目標(biāo)的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)的落實(shí)，新產(chǎn)品、新工藝的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新。負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)文件的編制、審核、落實(shí)。搞好設(shè)備安全運(yùn)作，完善各種技術(shù)檔案歸檔、管理，做好企業(yè)技術(shù)保密工作。負(fù)責(zé)職工技術(shù)培訓(xùn)、茶葉栽培及干毛茶制作技術(shù)培訓(xùn)及推廣。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂、修訂、檢測(cè)、監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)分析處理生產(chǎn)中的質(zhì)量事故，并提出改進(jìn)、防范措施，做好產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作，外銷(xiāo)產(chǎn)品填好有關(guān)單證向商檢部門(mén)報(bào)檢。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)、審核、編報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。搞好車(chē)間生產(chǎn)成本、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本核算，及時(shí)做出分析，為總經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理提供可靠依據(jù)。負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作，并保證其安全運(yùn)用。搞好公司財(cái)務(wù)管理，努力降低企業(yè)管理費(fèi)用。 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，建立國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，及時(shí)反饋市場(chǎng)需求、產(chǎn)品質(zhì)量、用戶(hù)意見(jiàn)并建立檔案。負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)決策方案的制訂、完善。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的原輔材料采購(gòu)供應(yīng)、產(chǎn)品的銷(xiāo)售和貨款回收，保證產(chǎn)品銷(xiāo)售率達(dá)到97%以上，將應(yīng)收貨款壓縮到最低限度。 辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)所有行政業(yè)務(wù)和人事管理、安全保衛(wèi)、后勤保障。負(fù)責(zé)文書(shū)檔案的起草、發(fā)布、整理歸檔。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的各種原始記錄歸檔保存工作。負(fù)責(zé)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資產(chǎn)登記管理。負(fù)責(zé)接待外來(lái)客戶(hù)、文件處理及企業(yè)交辦的其他事項(xiàng)。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式本項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，由**市**牌有機(jī)茶葉開(kāi)發(fā)有限公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與運(yùn)營(yíng)，并全面按照ISO9001：2000質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 經(jīng)營(yíng)管理措施為保證正常的生產(chǎn)和工作秩序，執(zhí)照現(xiàn)代企業(yè)管理科學(xué)化的要求，制定科學(xué)的管理制度，實(shí)行崗位目標(biāo)責(zé)任制，定崗、定人、定任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格把握質(zhì)量和驗(yàn)收關(guān)，搞好監(jiān)督，確保項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按期完成。項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人、經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)各職能部門(mén)關(guān)系；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取到位及嚴(yán)格使用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；生技科負(fù)責(zé)項(xiàng)目論證、基地建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)安裝調(diào)試、驗(yàn)收、考核等。 技術(shù)培訓(xùn)每年茶季開(kāi)始前，采用合作社組織，開(kāi)設(shè)培訓(xùn)班，由有機(jī)茶、無(wú)公害茶認(rèn)證機(jī)構(gòu)的專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目區(qū)的茶園基地茶農(nóng)進(jìn)行種植技術(shù)培訓(xùn)。企業(yè)員工由公司生產(chǎn)部、研發(fā)部組織上崗培訓(xùn)，員工培訓(xùn)合格后才能上崗。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生對(duì)加工生產(chǎn)人員進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)及安全管理技術(shù)培訓(xùn)，制定有效的操作規(guī)程，并對(duì)設(shè)備危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行防護(hù)，確保操作人員及儀器設(shè)備安全。按我國(guó)食品衛(wèi)生法的要求，對(duì)直接生產(chǎn)人員進(jìn)行體檢，持證上崗。第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 可行性研究結(jié)論**縣是我國(guó)茶葉重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)，項(xiàng)目的申報(bào)，有利于**縣茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有利于茶農(nóng)增收，有利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。該項(xiàng)目符合國(guó)家《清潔化生產(chǎn)法》和省“861”行動(dòng)計(jì)劃中關(guān)于建設(shè)優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)工程的發(fā)展思路，針對(duì)我公司外銷(xiāo)綠茶生產(chǎn)中存在問(wèn)題和技術(shù)需求，開(kāi)展外銷(xiāo)綠茶清潔化生產(chǎn)過(guò)程控制技術(shù)的建設(shè)，有著提高企業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和對(duì)茶區(qū)示范輻射作用，項(xiàng)目目的明確，技術(shù)創(chuàng)新，方案切實(shí)可行，能解決茶葉外銷(xiāo)中的“綠色壁壘”，具有較強(qiáng)的科技發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化前景。符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)投資參股經(jīng)營(yíng)項(xiàng)。 項(xiàng)目可行性研究表明，項(xiàng)目的建設(shè)在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)方面是可行的。同時(shí)該項(xiàng)目對(duì)促進(jìn)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)村經(jīng)濟(jì)、提高茶農(nóng)的收入，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村有積極推動(dòng)作用，建議項(xiàng)目能盡快實(shí)施。本項(xiàng)目可行性研究是建立對(duì)目前條件下的調(diào)查研究基礎(chǔ)上，為確保項(xiàng)目的正常運(yùn)行，在項(xiàng)目的組織實(shí)施過(guò)程中，要特別注意以下幾方面問(wèn)題：(1) 在項(xiàng)目建設(shè)期，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目的組織效率。 (2) 協(xié)調(diào)好公司、農(nóng)戶(hù)以及加工企業(yè)之間的利益關(guān)系，組織好項(xiàng)目產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的銷(xiāo)售目標(biāo)。萬(wàn)噸**綠茶清潔化生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)與指標(biāo)匯總表 單位:萬(wàn)元序號(hào)數(shù)據(jù)與指標(biāo)名稱(chēng)單位數(shù)據(jù)與指標(biāo)備注1建設(shè)項(xiàng)目總投資萬(wàn)元靜態(tài)投資萬(wàn)元固定資產(chǎn)建設(shè)投資萬(wàn)元基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元?jiǎng)討B(tài)投資萬(wàn)元漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬(wàn)元建設(shè)期利息萬(wàn)元2流動(dòng)資金萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元3資本金（注冊(cè)資本）萬(wàn)元資本金占總投資比例％4固定資產(chǎn)投資借款萬(wàn)元中長(zhǎng)期（流動(dòng)資金）借款萬(wàn)元短期借款萬(wàn)元5銷(xiāo)售收入（不含稅）萬(wàn)元6銷(xiāo)售稅金及附加萬(wàn)元　　附：增值稅萬(wàn)元7總成本費(fèi)用萬(wàn)元8利潤(rùn)總額萬(wàn)元9所得稅萬(wàn)元10稅后利潤(rùn)萬(wàn)元盈余公積金萬(wàn)元企業(yè)發(fā)展基金萬(wàn)元公益金萬(wàn)元甲方股利萬(wàn)元11財(cái)務(wù)盈利能力分析萬(wàn)元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資所得稅前％全部投資所得稅后％財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值全部投資所得稅前萬(wàn)元全部投資所得稅后萬(wàn)元投資動(dòng)態(tài)回收期全部投資所得稅前年全部投資所得稅后年全部投資利潤(rùn)率％全部投資利稅率％資本金利潤(rùn)率％自有資金凈現(xiàn)值率％財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率％流動(dòng)比率％速動(dòng)比率％土建工程投資明細(xì)表附表11項(xiàng)目?jī)?nèi)容單位數(shù)量單價(jià)（元）合計(jì)（萬(wàn)元）備注茶葉初制加工車(chē)間土建工程㎡5000200100新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程㎡5000300150新建茶葉初制倉(cāng)庫(kù)土建工程㎡300020060新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程㎡300030090新建茶葉精制加工車(chē)間土建工程m2300020060新建m2300015045改造鋼結(jié)構(gòu)廠房工程m2300030090新建m2300015045改造茶葉精制小包裝車(chē)間土建工程m2100020020新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程m2100030030新建倉(cāng)庫(kù)茶葉精制土建工程m2300015045改造m2300020060新建鋼結(jié)構(gòu)廠房工程m2300015045改造m2300030090新建茶葉檢測(cè)中心500850新建茶園改造種苗萬(wàn)株2900290改造畝830010083施肥、深挖配套設(shè)施建設(shè)新建合 計(jì)固定資產(chǎn)投資估算表附表1　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)　　目建設(shè)工程1固定資產(chǎn)投資2480新建、改擴(kuò)建加工基地2480建筑安裝工程設(shè)備安裝工程茶園改造3732無(wú)形資產(chǎn)210技術(shù)土地使用權(quán)210其他無(wú)形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)90咨詢(xún)及市場(chǎng)調(diào)查30人員培訓(xùn)50籌建費(fèi)10其他4投資方向調(diào)節(jié)稅5預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)總 計(jì)2780設(shè)備投資明細(xì)表附表12 類(lèi)別設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注1清潔化綠茶初制主要設(shè)備鮮葉貯青機(jī)6CCT9020鮮葉篩分機(jī)6CFT5020滾筒連續(xù)殺青機(jī)6CST8020揉捻機(jī)6CRZ6560解塊機(jī)6CJS3O20茶葉烘干機(jī)6CHJ2020滾筒炒干機(jī)6CPC35120風(fēng)選機(jī)6CFX5020輸送裝備20小 計(jì)320類(lèi)別設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注2精制加工清潔化設(shè)備圓篩機(jī)6CYD3132抖篩機(jī)6CED4532揀梗機(jī)6CJJ82A32風(fēng)選機(jī)6CFX3524電揀機(jī)6CSJ11016車(chē)色機(jī)CYX516切茶機(jī)6GQ268提升機(jī)40設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注叉車(chē)2裝箱機(jī)6CZX4628勻堆機(jī)40T4微波干燥機(jī)2自動(dòng)包裝機(jī)2小 計(jì)238類(lèi)別設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注3檢測(cè)設(shè)備電子分析平FT204型套218000電熱鼓風(fēng)干燥箱101A4型臺(tái)28500箱式高溫電爐臺(tái)23500紅外線(xiàn)水分測(cè)定儀DHS20臺(tái)（進(jìn)口）223000全自動(dòng)氣相色譜儀套（進(jìn)口）138000038原子吸收分光光度計(jì)套（進(jìn)口）117000017紫外可見(jiàn)光分光光度計(jì)套119000小 計(jì)11675000類(lèi)別設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格臺(tái)(套)數(shù)單價(jià)（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注4環(huán)保設(shè)備除塵設(shè)備套201000020除菌設(shè)備套301500045去濕設(shè)備套401100044溫控設(shè)備套301600048小　　計(jì)1201570000157總 計(jì)689敏感性分析表附表8項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益表（%）投資回收期（年）基本方案營(yíng)業(yè)收入+10%+5%5%10%經(jīng)營(yíng)成本+10%+5%5%10%建設(shè)投資+10%10%89投資使用計(jì)劃和資金籌措表附表3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目2006200720082009201020112012201320142015201620171建設(shè)總投資3780建設(shè)投資2780流動(dòng)資金1000建設(shè)期利息2資金籌措3780國(guó)家投資1800國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金企業(yè)自籌980銀行借款1000資金占用費(fèi)其中　固定資產(chǎn)投資2480無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)300流動(dòng)資金1000