職務說明書物業(yè)公司財務部職位說明書-資料下載頁
2025-05-27 14:18本頁面
【導讀】保資金正常運作，促進企業(yè)經營快速健康發(fā)展。核算制度和財務管理制度；繳，編制相關報表；執(zhí)行情況，加強與其他部門的協(xié)調；對財務檔案的使用、保管工作，嚴格保守企業(yè)財務秘密。決策提供參考意見；并及時向有關領導反映，嚴禁白條取款入賬。
【正文】 ，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。 執(zhí)行 2. 認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關領導反映，嚴禁白條取款入賬。 執(zhí)行 3. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給主管會計登帳。 執(zhí)行 4. 登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對賬單，及時編制銀行存款調節(jié)表，做到與銀行對賬單相符。 執(zhí)行 5. 負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證劵 、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。 6. 與收費員溝通、協(xié)調，做好小區(qū)各項收費工作。 執(zhí)行 7. 月末，對各項應收賬款的應收、預收、應收、未收、欠交情況進行匯總。 執(zhí)行 8. 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)方公司職工的工資薪酬。 執(zhí)行 9. 每日向集團公司財務管理中心報送“資金日報表” ，及時反映資金使用、結存情況。 執(zhí)行 10. 負責掌管公司財務保險柜。 負責 11. 完成部門經理臨時交辦的其他工作。 協(xié)助 崗位職權 人事權 版本狀態(tài)： A0 工作權 建議權 經濟權 崗位關鍵績效指標 現(xiàn)金和銀行日記賬的登記、完成情況； 費用報銷、工資薪酬及時無誤發(fā)放率 100%； 現(xiàn)金、銀行票據、收據的保管、使用的執(zhí)行情況； 各項收費統(tǒng)計表、資金日報表的及時、準確上報率 100%。 崗位工作環(huán)境 工具（設備） 辦公用品、電腦、電話 工作場所 辦公室 出差頻率 正常 工作時間特征 正常工作時間 工作環(huán)境特征 正常工作環(huán)境 任職資格 教育程度 會計類、經濟類大專以上學歷 經 驗 三年以上相關工作經驗 知 識 會計專業(yè)知識、物業(yè)管理知識 技 能 掌握辦公自動化、會計電算化軟件，具備識別、處理假 幣、假票據的能力。 任職人員 (簽字 ): 日期 : 直接上級 (簽字 ): 日期 :
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