【正文】 從2003年至2010年按年遞增15%計算。 收入預測依據(jù)船票收入目前每人次收費40元。其他收入旅游交通、照像、農(nóng)家樂等收入綜合計算以2005前平均每人次收入5元，2005年由于設施完善可增加收入至10元。 總成本費用計算依據(jù) 以管理人員15人平均月工資福利800元計，；生產(chǎn)人員按100游客配備7人計，月工資500元，根據(jù)收入遞增，工資也按此比例計算。 折舊費公路按30年，其余建筑工程按20年，設備按15年，攤銷費按8年。 修理費按投入設備設施的5%提取。 燃料及動力按旅游人次。 其他費用參照有關規(guī)定執(zhí)行。 財務基準收益率按10%計。第二節(jié) 財務指標一、內(nèi)部收益（FIRR）%。二、以基準收益率10%計。三、投資回收期，（包括建設期）。（詳見財務報表）第三節(jié) 社會評價某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)按《總體規(guī)劃》所實施的基礎設施建設和生態(tài)環(huán)境保護項目，建成后將極大地改善對外交通條件，使景區(qū)旅游環(huán)境得到很大的改善，極大地提高景區(qū)的吸引能力和客源市場競爭力，促進某縣縣旅游的發(fā)展，進而帶動建筑業(yè)、商業(yè)、交通運輸業(yè)、農(nóng)業(yè)等相關行業(yè)的發(fā)展，增強全縣經(jīng)濟實力，使旅游業(yè)成為關嶺縣經(jīng)濟發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)。為確保風景名勝區(qū)的景觀質(zhì)量，為旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供良好的旅游環(huán)境、經(jīng)濟收入和創(chuàng)匯能力等條件，也為投資者創(chuàng)造了良好的投資環(huán)境，并得到期望值較高的投資回報，成為城鄉(xiāng)經(jīng)濟的重要增長點。景區(qū)的發(fā)展除本身可以創(chuàng)造收入外，還能帶動相關行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸、飲食、旅館、商業(yè)等的發(fā)展，優(yōu)化某縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。景區(qū)周圍的村寨群眾生活較貧困，此項目開發(fā)直接就業(yè)30人，會引至150人的間接就業(yè)。農(nóng)民增加了收入又可以促進農(nóng)副業(yè)及土特產(chǎn)品的發(fā)展，這又會進一步豐富旅游商品的供給。群眾既增加了收入，又能得到更好的教育，使國民素質(zhì)將進一步得到提高。總之，該項目的建設，既能提高某縣縣的知名度，又能促進招商引資，促進地方經(jīng)濟的發(fā)展，推動當?shù)鼐裎拿鞯慕ㄔO。第十四章 風險分析本項目的研究過程中，所采用的相關數(shù)據(jù)，部份來自估算和預測，存在一定的不確定性，因此需要進一步進行風險分析。在風險分析中，觀察這些不確定因素對財務經(jīng)濟評價指標的影響，估計項目可能存在的風險，當這些不確定因素變化時，觀察項目的財務可靠性。根據(jù)本項目的具體情況，我們在本研究中只須進行敏感分析及盈虧平衡分析即可滿足要求。第一節(jié) 敏感分析通過分析，本項目的不確定因素主要有三個：銷售收入、經(jīng)營成本、投資總額。經(jīng)計算表明以上三個主要因素的增加或減少，都較明顯地影響項目的經(jīng)濟評價指標，其變化幅度達到一定值時，使本項目變?yōu)椴豢尚?。被影響的?jīng)濟評價指標主要選擇：財務內(nèi)部收益率FIRR、財務凈現(xiàn)值FNPV（折現(xiàn)率為10%時），同時也計算出其敏感系數(shù)及不確定因素的臨界值，以供業(yè)主參考。詳見下面單因素敏感分析表及敏感分析圖。敏 感 分 析 表基本方案評 價指標 敏感因素變化率（%）FIRR（%）FNPV(萬元)敏感系數(shù)臨界點（%）ΔIRR/ΔFΔNPV/ΔF0000銷售收入+1010投資總額+10+10經(jīng)營成本+10+10敏 感 分 析 圖銷 售 收 入 經(jīng)營成本投 資 額基準收益率(Ic)10%基本方案財務內(nèi)部收益率(FIRR)%變化率(%)IRR(%)紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告臨界點計算表單位：萬 元計算期200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020臨界值01234567891011121314151617建設投資29601000500500600800800800800800240aj（10%）1凈現(xiàn)值流2960280..8經(jīng)營成本6069aj（10%）1凈現(xiàn)值流60銷售收入52059891215961596159615961596159615961596159615961596aj（10%）1凈現(xiàn)值流520 計算指標：建設總投資 E=%經(jīng)營成本 E=%銷售收入 E=%52第二節(jié) 盈虧平衡分析盈虧平衡分析實際上是一種特殊形式的臨界點分析。盈虧平衡點就是項目建成后盈利和虧損的分界點，盈虧平衡點越低，表示項目適應市場變化的能力越強，抗風險能力也越強。業(yè)主在本項目建成投產(chǎn)后的經(jīng)營活動中，要密切注意盈虧平衡點的變化，嚴格控制各敏感因素，使盈虧平衡點低于本研究測算的盈虧平衡點使企業(yè)保持盈利，不斷發(fā)展。BEP＝100%＝100%＝% (注:以2010年數(shù)據(jù)為準計算)第三節(jié) 風險分析結(jié)論以上分析說明，只要達到本研究報告所測算的BEP點（%），企業(yè)即可保本，%則產(chǎn)生盈利。從不確定因素對財務評價指標的影響來看，銷售收入的影響最大，投資額次之，經(jīng)營成本相對較小。在投資總額及經(jīng)營成本不變時，%，則項目變得不能接受。銷售收入又直接與客源相關，排除因外部形勢變化及人力不可抗拒的自然災害因素外，應充分利用各種媒體加強促銷宣傳力度，與周邊風景名勝區(qū)聯(lián)手，開展多樣化的聯(lián)線旅游等等，都是增加客源的辦法。經(jīng)營管理不善也會導致成本飚升，成本高到臨界點時，就會造成零收益。由表中可看出，經(jīng)營成本的變動引起內(nèi)部收益率和凈現(xiàn)值變化是較為平緩的，因此降低成本的潛力很大。影響財務評價指標急劇變化的主要應是銷售收入這一不確定因素，其敏感系數(shù)也居首位，因此，銷售收入是最關鍵的風險因素。銷售收入、經(jīng)營成本、建設投資這三者也是有內(nèi)在因果關系的。銷售不良，會影響對投資的信心及投資效果；投資不足造成低質(zhì)量建設,草草上馬，達不到應有的效益目標，勢必形成惡性循環(huán)。所以，業(yè)主應對這三個主要的敏感因素有科學的認識，按本研究提出的建設方案，及早組織資金到位，按方案有序的實施，必會使本項目早日產(chǎn)生很大的經(jīng)濟效益及社會效益。即使在今后建設過程中會有所波動，但財務指標仍為良性值，項目仍然可行。 第十五章 招、投標方案一、 招標內(nèi)容 建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理的招標范圍為全部招標。2. 本建設項目的勘察、設計、監(jiān)理采用的招標組織形式為自行招標。3. 本建設項目的施工采用的招標形式為公開招標。二、 招標方案1. 工程概況（1） 工程名稱：某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設工程（2） 建設內(nèi)容建設地點：某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)① 新建四級油路：15km② 改造公路：8km③ 游覽步道：50km④ 停車場：8610m2⑤ 河道治理： 招標評標辦法（1） 成立以工程法人為組長的招標領導小組，并委托有資質(zhì)的單位制定標書并負責組織具體的招標工作，以期達到公平、公正。（2） 評標辦法：在招標領導小組的主持下，組織有關專家對所制定標書的合理性進行評價，同時對投標結(jié)果進行最后審定。（3） 招、評標監(jiān)督：邀請上級主管部門及公證部門對標書制定的保密性、合理性，以及開標的公平公正性，進行全過程的跟蹤監(jiān)督。 招標形式 建筑工程和消防工程實行公開招標，其它項目實行邀請招標。 標書（1） 委托有資質(zhì)的單位在保密的前提下制定標書。（2） 招標代理機構(gòu)在對投標單位進行資質(zhì)審查合格以后，交納一定的保證金，購買標書。 招標、開標（1） 投標時間：投標單位在領取標書10天后交投標書，參加投標，過期作棄權(quán)處理。（2） 開標時間；所有投標單位按規(guī)定時間交投標書，并當場封存。在確定的開標時間當眾開標，定讀投標報價及標書標底，并由評標專家當場評標、打分，按積分高低確定中標單位及輔助中標單位。（3） 合同簽定：中標單位應按標書規(guī)定的時間與方式同建設單位簽定合同。嚴格履行標書規(guī)定的各項條款。中標單位若不按標書規(guī)定辦理，則由輔助中標單位頂替。第十六章 評價結(jié)論一、 結(jié)論某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎建設與生態(tài)環(huán)境保護項目對某縣縣社會經(jīng)濟的發(fā)展有顯著的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。項目的建成，可促進某縣經(jīng)濟發(fā)展，改善旅游地區(qū)形象。項目的建設可為景區(qū)、周邊及縣城增加數(shù)百個就業(yè)機會。本項目在技術(shù)上、經(jīng)濟上均可行。二、 建議 貴州省作為全國的貧困省，安順市現(xiàn)可算貴州省較落后的地區(qū)，某縣縣又是安順較貧困的縣，但有豐富的旅游資源，為使某縣縣經(jīng)濟按旅游、生態(tài)加商貿(mào)建設的發(fā)展方針前進，建議各有關部門加大支持力度，讓某縣縣盡快跟上全省全國前進的步閥。 實施單位應認真組織力量，提高業(yè)務水平，作好項目前期的各項工作，在項目實施階段，應認真按規(guī)劃及可研的項目逐項實施，達項目預期的效益。 建議安順市特別是紫縣政府及各職能部門從各方面支持景區(qū)建設。項目單項工程投資估算表（河道治理）附表5 單位:萬元序號整治內(nèi)容長度估算金額1天星河的伏流段進行勘測整治達到行船要求 km1302小穿洞下游峽谷河段，勘測整治到行船要求8 km1803大穿洞入口到小穿洞出口,洞內(nèi)勘測整治步道與3 km渡船水道12 km2804從芭易至梨樹腳河道勘測岸灘整治觀賞、休息等5處設施25 km190合計78061紫云格凸河穿洞風景名勝區(qū)基礎設施建設項目可行性研究報告某縣格凸河穿洞風景名勝區(qū)污水處理簡介一、 建設規(guī)模在格凸河穿洞景區(qū)的格凸河、黃家灣、大穿洞景點分設日處理生活污水500噸的污水處理廠各一座。二、 水污染物排放標準經(jīng)處理后的生活污水應達到（GB89781996）《污水綜合排放標準》和我國2002年6月1日施行的（GB38382002）《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》。三、 工藝簡介本項目的污水處理采用常規(guī)的小型污水處理工藝。主要采用物理生物聯(lián)合的方法除去生活污水中的有害物質(zhì)，使其達到上述排放標準，它由四部分組成： 污水提升系統(tǒng)：在污水處理中起提升作用，由兩部分組成，一部份是污水收集與輸送的管道系統(tǒng)，另一部分是污水提升泵站。 一級處理系統(tǒng)：污水的一級處理由格柵，沉砂池和初級沉淀池組成，屬于物理處理，主要是去除污水中從大塊垃圾到粒徑為數(shù)毫米的無機和有機懸浮物，一級處理效率為SS去除40%55%，BOD5去除2530%。 二級處理系統(tǒng) 二級處理又稱生化處理，由處理的設備和二次沉淀池組成，其主要作用是采用活性污泥法，通過微生物的新陳代謝除污水中呈膠體和溶能狀態(tài)的有機污染物。處理率為SS去除率7090%，BOD5去除率6595%。經(jīng)二級處理后出水SS和BOD5均可除至2030mg/L，達到排放水體和灌溉農(nóng)田的質(zhì)量標準。 污泥的處理系統(tǒng)污泥的處理與處置由兩部分組成：污泥的脫水處理（簡稱污泥處理）和脫水后污泥的進一步處理（簡稱污泥處置）。經(jīng)處理后應達到（《城市污水處理廠污水污泥排放標準》CJ302593）標準方可排放。（詳見工藝流程圖）