【導(dǎo)讀】購人”）的委托，就以下采購項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)，接受合格的國內(nèi)投標(biāo)人提交密封報價。投標(biāo)人應(yīng)對所有內(nèi)容進(jìn)行整體投標(biāo)，不允許僅對其中部分內(nèi)容進(jìn)行投標(biāo)。如需要郵寄，請及時與我公司聯(lián)系。件前往購買招標(biāo)文件，原件核對后予以退還。料，且只接受完整提交上述資料供應(yīng)商的報名。資格要求的合格性進(jìn)行評斷和論斷，只有負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的評審委員會才擁有評審和論斷的權(quán)利）。

　　

【正文】 單據(jù)（例如可執(zhí)行指標(biāo)下達(dá)通知單、指標(biāo)追加單）。系統(tǒng)預(yù)制待分指標(biāo)追加、追減單據(jù)、單位待分指標(biāo)追加、追減單、可執(zhí)行指標(biāo)追減、追減單等幾類單據(jù)。 指標(biāo)流程管理 指標(biāo)流程定義，是對不同層次的指標(biāo)單據(jù)，根據(jù)審批需要，靈活定制審批流程模版，在一個審批流程模版中，支持根據(jù)指標(biāo)要素作條件區(qū)別不同流程。同時對整個審批流程進(jìn)行全流程監(jiān)控和流程跟蹤，并把審批的單據(jù)根據(jù)事先定義好的流程，自動從完成的前一環(huán)節(jié)傳遞到后一環(huán)節(jié)，通過待辦、已辦、新辦業(yè)務(wù)的方式展現(xiàn)，簡化用戶工作。 主管待分指標(biāo)管理 主管待分指標(biāo)是本單位預(yù)算資金總額度，主要反映本級年初預(yù)算、上年結(jié)余、資金調(diào)入、預(yù)備費(fèi)、總預(yù)算調(diào)劑、上劃資金、其他?？?、本年超收收入和其他指標(biāo)來源的調(diào)整變化情況。 單位待分指標(biāo)管理 由于主管待分指標(biāo)需要細(xì)化到各單位，因此需要把主管待分指標(biāo)分配到各單位進(jìn)行細(xì)化形成單位待分指標(biāo)。單位待分指標(biāo)管理包括追加、追減、調(diào)劑、分配、凍結(jié)、審核、銷審、記賬、廢除、恢復(fù)、導(dǎo) 出、查詢等功能。 （四 ) 預(yù)算執(zhí)行控制 可執(zhí)行指標(biāo)管理 指標(biāo)分配到單位管理處后也不是能馬上執(zhí)行的，需要指定具體的執(zhí)行部門、人員，因此需要把單位待分指標(biāo)分配到各個部門、人員進(jìn)行執(zhí)行。可執(zhí)行指標(biāo)管理包括追加、追減、調(diào)劑、分配、凍結(jié)、審核、銷審、廢除、恢復(fù)、導(dǎo)出、查詢等功能。 指標(biāo)調(diào)整管理 通過指標(biāo)追加、追減、調(diào)劑功能，實(shí)現(xiàn)支出單位、部門間指標(biāo)劃轉(zhuǎn)，預(yù)算單位之間指標(biāo)劃轉(zhuǎn)，同單位跨類項(xiàng)目調(diào)整，同單位類內(nèi)項(xiàng)目調(diào)整，單位內(nèi)指標(biāo)劃轉(zhuǎn)，單位、部門待分指標(biāo)追減，可執(zhí)行指標(biāo)追減等業(yè)務(wù)的處理。 指標(biāo)鎖定 /解鎖管理 服務(wù)專業(yè)守法高效 招標(biāo)編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標(biāo)文件格式 廣州程啟招標(biāo)代理有限公司編制 25 指 標(biāo)的主要功能之一就是對支付的控制，系統(tǒng)通過對主管待分指標(biāo)、單位待分指標(biāo)、可執(zhí)行指標(biāo)進(jìn)行鎖定，可實(shí)現(xiàn)指標(biāo)對支付進(jìn)度的控制。已鎖定的指標(biāo)不能繼續(xù)分配，鎖定的指標(biāo)也可以通過解鎖后再次進(jìn)行分配。鎖定過程可通過審批流程定義設(shè)置不同的審批流程。 指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)管理 將上一年度節(jié)余的主管待分指標(biāo)、單位指標(biāo)、可執(zhí)行指標(biāo)有選擇性的結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計(jì)年度生成新年度預(yù)算。指標(biāo)來源為“上年結(jié)轉(zhuǎn)”。結(jié)轉(zhuǎn)時可以按照部分或比例結(jié)轉(zhuǎn)的原則進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，同時記錄已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的比例或金額，下次結(jié)轉(zhuǎn)時不能超過剩余的待結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)金額。 指標(biāo)自動分配管理 在可 執(zhí)行指標(biāo)中，屬于人員公用部分的基本支出的指標(biāo)，系統(tǒng)可通過可執(zhí)行指標(biāo)自動分配功能來實(shí)現(xiàn)此類用款計(jì)劃的自動生成，其中自動下達(dá)周期可以設(shè)置（按月、季、年下達(dá)、下達(dá)時間可以設(shè)定），分配比例可以根據(jù)需要靈活定義。 特殊指標(biāo)管理 系統(tǒng)可以滿足預(yù)算單位有指標(biāo)所有權(quán)，但不能支付，而使用權(quán)在特殊指標(biāo)支付單位，并由特殊指標(biāo)單位支付時，按一定算法在單位指標(biāo)中按比例扣除。 指標(biāo)更改管理 系統(tǒng)可以滿足從指標(biāo)出錯源頭發(fā)起更改申請，根據(jù)指標(biāo)分配流程，自動把更改申請逐級傳遞到下級指標(biāo)管理人員，由下級指標(biāo)管理人員檢查是否符合更改條件 后，一方面反饋更改申請，同時符合更改條件的生成指標(biāo)更改單，報上級審批，在逐級返回審批過程中，逐級生成指標(biāo)更改單到源頭指標(biāo)。源頭指標(biāo)管理部門對源頭指標(biāo)更改單的終審，等于確認(rèn)各級指標(biāo)更改單。 綜合查詢 可以按照用戶定義的查詢條件（分指標(biāo)類型、處室、單位、科目、金額等多口徑）來進(jìn)行查詢，可以查詢各類型指標(biāo)的匯總和明細(xì)數(shù)據(jù)，同時可以聯(lián)查業(yè)務(wù)原始單據(jù)，對輸出結(jié)果可以方便的設(shè)置打印格式，支持導(dǎo)出為 EXCEL、 XML、 TXT 等各式，便于后續(xù)加工與使用。 （五）賬務(wù)處理管理系統(tǒng) 系統(tǒng)必須能滿足我單位的日常財(cái)務(wù)核算要求， 具備完整的賬務(wù)處理功能。按照全局的有關(guān)財(cái)務(wù)制度以及國家有關(guān)規(guī)范，以充分滿足財(cái)務(wù)部門和預(yù)算單位以會計(jì)憑證為核心的會計(jì)核算需求，加強(qiáng)財(cái)務(wù)的管理力度。財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理共有的基礎(chǔ)資料，我單位在統(tǒng)一規(guī)范下進(jìn)行細(xì)化管理。我單位能實(shí)時監(jiān)控財(cái)務(wù)狀況、比對財(cái)務(wù)信息、及時發(fā)現(xiàn)問題，并進(jìn)行指正。 賬務(wù)處理管理系統(tǒng)主要提供如下功能： 1． 集中式管理： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一設(shè)置、分級控制，滿足我單位及下屬單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲管理； 2． 規(guī)范財(cái)務(wù)管理： 可設(shè)置多套科目體系規(guī)范，如：行政、事業(yè)、基建等；統(tǒng)一制定年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證的服務(wù)專業(yè)守法高效 招標(biāo)編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標(biāo)文件格式 廣州程啟招標(biāo)代理有限公司編制 26 編制規(guī)則； 3． 滿足個性需求： 在統(tǒng)一 的科目體系規(guī)范下，一個單位可同時管理多套賬，進(jìn)行細(xì)化管理； 4． 靈活實(shí)用方便的憑證錄入： 在錄入憑證時，系統(tǒng)根據(jù)用戶所選科目的屬性，動態(tài)形成此科目需要核算的項(xiàng)目列表供用戶進(jìn)行成批錄入。系統(tǒng)也會在用戶輸入憑證時進(jìn)行動態(tài)的金額平衡。 5． 實(shí)時預(yù)算控制： 與預(yù)算指標(biāo)系統(tǒng)連用，實(shí)現(xiàn)在保存憑證時對超預(yù)算支出行為作出實(shí)時預(yù)警或禁止等功能； 6． 憑證雙線記錄： 做憑證時對涉及到?jīng)Q算科目的業(yè)務(wù)進(jìn)行雙線記錄，決算時自動提取，以便編制決算報表； 7． 簡單明了的期末轉(zhuǎn)制憑證： 使用此功能可以使用戶將某科目及其各輔助核算項(xiàng)按照用戶需要結(jié)轉(zhuǎn)部分或全部余額到 另一科目中。 8． 體貼的容錯處理： 系統(tǒng)在關(guān)鍵數(shù)據(jù)刪除、保存功能上都進(jìn)行的良好的容錯處理，從而防止不規(guī)范的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)以及誤刪的現(xiàn)象，從而使用戶可以放心的進(jìn)行系統(tǒng)操作，系統(tǒng)會友好的與用戶進(jìn)行交互。 9． 完善的數(shù)據(jù)校驗(yàn)： 為了盡量減少用戶編制錯誤的憑證，系統(tǒng)在憑證審核處做了大量的校驗(yàn)工作。如：非法對應(yīng)科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的合法性等方面的校驗(yàn)工作，從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿。從而保證了財(cái)務(wù)報告的正確性。 10． 智能的報表查詢： 系統(tǒng)所有的報表都是根據(jù)用戶定義的輔助核算項(xiàng)動態(tài)的生成查詢條件。查詢?nèi)肟诤?單明了，系統(tǒng)會根據(jù)用戶輸入的不同條件組合生成不同的賬表。 11． 支持穿透式查詢： 可以實(shí)現(xiàn)從“總賬 — 余額賬 明細(xì)賬 — 憑證”穿透式查詢，根據(jù)需要延伸至下步明細(xì)信息或上步匯總信息； （六）財(cái)務(wù)報表管理系統(tǒng) 財(cái)務(wù)報表系統(tǒng)是殘疾人聯(lián)合會財(cái)務(wù)綜合管理平臺的核心系統(tǒng)之一。包括單位的匯總報表、統(tǒng)計(jì)分析表等，報表編輯的界面，具有數(shù)據(jù)報送、匯總功能。 系統(tǒng)主要提供如下功能： 1. 方便的模版設(shè)計(jì)功能： 模版設(shè)計(jì)頁面支持多頁簽，用戶可以同時設(shè)計(jì)多個模版，同時又符合大多數(shù)用戶使用 Excel 的習(xí)慣；提供了自動生成指標(biāo)的功能，大大加快了定義模版的 速度；可視化完成審核公式、舍位平衡公式的定義；內(nèi)置試編功能，可以方便及時的對模版進(jìn)行檢驗(yàn)。 2. 靈活的報表生成： 以樹狀結(jié)構(gòu)顯示單位，可隨時切換單位；以多頁簽方式顯示報表，一次可操作多個報表；支持離線操作，用戶可把當(dāng)前報表的數(shù)據(jù)保存到本地，在離線狀態(tài)下可用 Excel 編輯報表數(shù)據(jù)，以后上線時打開本地文件即可；內(nèi)置計(jì)量單位轉(zhuǎn)換功能，可根據(jù)需要進(jìn)行計(jì)量單位轉(zhuǎn)換。 3. 強(qiáng)大的匯總功能： 在匯總之前可以進(jìn)行報表報送情況查詢和復(fù)審；匯總選項(xiàng)非常豐富，既可以指定報表種類，也可以指定期間種類；可以選擇匯總報表的計(jì)量單位；可以選擇全部匯 總、本級匯總節(jié)點(diǎn)、逐級節(jié)點(diǎn)匯總、按匯總關(guān)系匯總還是自選單位匯總；還可以定制匯總流程。這些選項(xiàng)可以滿足各種不同的匯總要求。 服務(wù)專業(yè)守法高效 招標(biāo)編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標(biāo)文件格式 廣州程啟招標(biāo)代理有限公司編制 27 4. 靈活的打印功能： 可以直接進(jìn)入 Excel 打印當(dāng)前活動頁簽的報表；可以通過打印按鈕打印當(dāng)前所有頁簽的報表；可以通過批打印功能，打印指定計(jì)量單位、報送日期、單位、報表種類的報表。 5. 良好的可集成性： 系統(tǒng)可以與賬務(wù)處理管理系統(tǒng)集成使用，實(shí)現(xiàn)無縫連接。通過電子報表中定義的系統(tǒng)取數(shù)函數(shù)可以讀取賬務(wù)管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，生成所需的財(cái)務(wù)報表。 6. 可以將電子報表文件導(dǎo)入 Excel 進(jìn)行各項(xiàng)處理 ，在 Excel 中定義的報 表內(nèi)容可以通過復(fù)制 /粘貼的方式轉(zhuǎn)到電子報表中進(jìn)行處理。 7. 具體功能介紹： （ 1）報表設(shè)計(jì) 對報表的種類、各種報表的顯示和打印格式以及報表的取數(shù)公式進(jìn)行定義。 期間種類定義：可定義系統(tǒng)分為多少個期間以及每個期間的起始和終止日期。 報表種類定義：通過報表種類對報表進(jìn)行分類管理，當(dāng)報表種類很多時，可以對報表種類進(jìn)行分級定義。在主管部門可預(yù)設(shè)如下報表種類：預(yù)算報表、資產(chǎn)負(fù)債表（月報）、統(tǒng)計(jì)資料表、財(cái)政部門年度報表等。 報表模板設(shè)計(jì)：報表模板是制作報表的范本，定義報表模板的工作包括：顯示和打印的格式、指標(biāo)公式、審核公式 以及表頁保護(hù)和單元格鎖定等。 模板參數(shù)配置：模板參數(shù)配置是對自用和上級下發(fā)的報表進(jìn)行配置，以便本單位下發(fā)。對于本單位自用的報表種類，在模板參數(shù)配置中可以修改實(shí)際使用的模板 ID 及計(jì)量單位，對于上級下發(fā)的報表種類，作為下級單位只能修改報表實(shí)際使用的模板。 （ 2）模板下發(fā)： 模板下發(fā)：根據(jù)客戶的需求個性化設(shè)置。將設(shè)計(jì)好的模板下發(fā)給下級單位。上級單位可以選擇模板和下發(fā)單位，將報表發(fā)至相關(guān)單位，并要求這些單位進(jìn)行報表上報。執(zhí)行模板下發(fā)后，系統(tǒng)將自動將模板數(shù)據(jù)（包括格式、取數(shù)公式、審核公式）下發(fā)給下級單位。下級單位進(jìn)入 自身賬套后就能看見這些由上級單位下發(fā)的報表，并對其進(jìn)行計(jì)算取數(shù)。 （ 3）報表填寫： 報表生成：報表生成有兩種方式，一種是在匯總機(jī)構(gòu)中導(dǎo)入下級單位上報的報表數(shù)據(jù)；另一種是由各業(yè)務(wù)部門自己從賬務(wù)取數(shù)生成報表或手工填入報表數(shù)據(jù)。 報表審核：對導(dǎo)入的或本單位自己生成的報表進(jìn)行審核，報表錄入（或?qū)耄┖?，?yīng)立即進(jìn)行審核，包括報表完整性審核、表內(nèi)審核和表間審核，即通過系統(tǒng)內(nèi)預(yù)設(shè)的審核公式對報表數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行審核并出具審核報告。 報表查詢：各業(yè)務(wù)部門對生成的自身管理報表數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、編輯，以及對匯總單位對生成的下級單位 匯總報表進(jìn)行查詢、編輯。 服務(wù)專業(yè)守法高效 招標(biāo)編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標(biāo)文件格式 廣州程啟招標(biāo)代理有限公司編制 28 報表打?。簩λx報表進(jìn)行打印。 （ 4）報表管理 報表上報：可將系統(tǒng)內(nèi)所有已審核的報表進(jìn)行批量上報。 報表報收情況查詢：可查詢下級單位上報的情況，并檢查漏報。 （ 5）匯總管理： 對于需要進(jìn)行報表匯總的單位可以通過定義應(yīng)收 /應(yīng)報信息、匯總關(guān)系，把所有下級的上報信息全部收集匯總，并進(jìn)行查詢。所有報表數(shù)據(jù)的查詢可通過報表查詢實(shí)現(xiàn)。 報表匯總：系統(tǒng)提供多級全部匯總、逐級節(jié)點(diǎn)匯總、本級節(jié)點(diǎn)匯總、按匯總關(guān)系匯總、自選單位匯總等多種靈活的報表匯總方式，用戶可以按需要選取報表的匯總方式對下級上報的報 表進(jìn)行匯總處理。參與匯總的是匯總關(guān)系中定義的各個單位的報表數(shù)據(jù)。 （七）出納管理系統(tǒng) 出納系統(tǒng)可以進(jìn)行銀行單證套打 ,主要用于對設(shè)計(jì)到現(xiàn)金、銀行收付的業(yè)務(wù)，在進(jìn)行支付款項(xiàng)時套打相關(guān)的銀行票據(jù)。系統(tǒng)提供給財(cái)務(wù)的出納人員使用。 系統(tǒng)主要提供如下功能： 1. 高度集成性： 用戶只需按照實(shí)際的業(yè)務(wù)填寫相關(guān)的收款、領(lǐng)用、付款單據(jù)，單據(jù)在過賬時，系統(tǒng)會按照不同的業(yè)務(wù)類型自動生成相關(guān)的會計(jì)憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中，讓出納人員在不做任何操作的情況下完成憑證制作。 2. 緊湊的業(yè)務(wù)流程： 對于領(lǐng)用單的核銷，用戶無需進(jìn)行單獨(dú)處理，只需在報銷時填寫一 張“核銷”類型的付款單，便可以同時完成報銷和領(lǐng)用單核銷工作。 3. 機(jī)制靈活： 通過收付、領(lǐng)用單據(jù)可以完成出納的日常工作。如：提現(xiàn)、存現(xiàn)、收款、付款、領(lǐng)用、核銷、現(xiàn)金盤點(diǎn)補(bǔ)缺的工作；一張單據(jù)上可以進(jìn)行多種現(xiàn)金、銀行的交易。 4. 簡潔實(shí)用的銀行管理：系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成單位日記賬，并可以根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)將銀行對賬單與單位日記賬之間進(jìn)行自動對賬，同時自動生成銀行余額調(diào)節(jié)表。 5. 具體功能介紹： （ 1）基礎(chǔ)設(shè)置 對系統(tǒng)將使用的各種信息進(jìn)行初始設(shè)置。 出納選項(xiàng)：設(shè)置收款、領(lǐng)用、付款生成憑證中的憑證類型及其他相關(guān)參數(shù)選項(xiàng)。 款項(xiàng)： 對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行設(shè)置。 票據(jù)類型：在銀行進(jìn)行收付款時需要填寫票據(jù)信息，在此進(jìn)行銀行票據(jù)的設(shè)置。 收支項(xiàng)目：定義本單位用到的各種費(fèi)用項(xiàng)目，如：罰款，銀行利息，手續(xù)費(fèi)，差旅費(fèi)等。設(shè)置收付款的緣由，便于據(jù)此編制會計(jì)憑證。 服務(wù)專業(yè)守法高效 招標(biāo)編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標(biāo)文件格式