【導讀】購人”）的委托，就以下采購項目進行國內公開招標，接受合格的國內投標人提交密封報價。投標人應對所有內容進行整體投標，不允許僅對其中部分內容進行投標。如需要郵寄，請及時與我公司聯(lián)系。件前往購買招標文件，原件核對后予以退還。料，且只接受完整提交上述資料供應商的報名。資格要求的合格性進行評斷和論斷，只有負責本項目的評審委員會才擁有評審和論斷的權利）。

　　

【正文】 單據(jù)（例如可執(zhí)行指標下達通知單、指標追加單）。系統(tǒng)預制待分指標追加、追減單據(jù)、單位待分指標追加、追減單、可執(zhí)行指標追減、追減單等幾類單據(jù)。 指標流程管理 指標流程定義，是對不同層次的指標單據(jù)，根據(jù)審批需要，靈活定制審批流程模版，在一個審批流程模版中，支持根據(jù)指標要素作條件區(qū)別不同流程。同時對整個審批流程進行全流程監(jiān)控和流程跟蹤，并把審批的單據(jù)根據(jù)事先定義好的流程，自動從完成的前一環(huán)節(jié)傳遞到后一環(huán)節(jié)，通過待辦、已辦、新辦業(yè)務的方式展現(xiàn)，簡化用戶工作。 主管待分指標管理 主管待分指標是本單位預算資金總額度，主要反映本級年初預算、上年結余、資金調入、預備費、總預算調劑、上劃資金、其他?？?、本年超收收入和其他指標來源的調整變化情況。 單位待分指標管理 由于主管待分指標需要細化到各單位，因此需要把主管待分指標分配到各單位進行細化形成單位待分指標。單位待分指標管理包括追加、追減、調劑、分配、凍結、審核、銷審、記賬、廢除、恢復、導 出、查詢等功能。 （四 ) 預算執(zhí)行控制 可執(zhí)行指標管理 指標分配到單位管理處后也不是能馬上執(zhí)行的，需要指定具體的執(zhí)行部門、人員，因此需要把單位待分指標分配到各個部門、人員進行執(zhí)行?？蓤?zhí)行指標管理包括追加、追減、調劑、分配、凍結、審核、銷審、廢除、恢復、導出、查詢等功能。 指標調整管理 通過指標追加、追減、調劑功能，實現(xiàn)支出單位、部門間指標劃轉，預算單位之間指標劃轉，同單位跨類項目調整，同單位類內項目調整，單位內指標劃轉，單位、部門待分指標追減，可執(zhí)行指標追減等業(yè)務的處理。 指標鎖定 /解鎖管理 服務專業(yè)守法高效 招標編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標文件格式 廣州程啟招標代理有限公司編制 25 指 標的主要功能之一就是對支付的控制，系統(tǒng)通過對主管待分指標、單位待分指標、可執(zhí)行指標進行鎖定，可實現(xiàn)指標對支付進度的控制。已鎖定的指標不能繼續(xù)分配，鎖定的指標也可以通過解鎖后再次進行分配。鎖定過程可通過審批流程定義設置不同的審批流程。 指標結轉管理 將上一年度節(jié)余的主管待分指標、單位指標、可執(zhí)行指標有選擇性的結轉到下一會計年度生成新年度預算。指標來源為“上年結轉”。結轉時可以按照部分或比例結轉的原則進行結轉，同時記錄已經(jīng)結轉的比例或金額，下次結轉時不能超過剩余的待結轉指標金額。 指標自動分配管理 在可 執(zhí)行指標中，屬于人員公用部分的基本支出的指標，系統(tǒng)可通過可執(zhí)行指標自動分配功能來實現(xiàn)此類用款計劃的自動生成，其中自動下達周期可以設置（按月、季、年下達、下達時間可以設定），分配比例可以根據(jù)需要靈活定義。 特殊指標管理 系統(tǒng)可以滿足預算單位有指標所有權，但不能支付，而使用權在特殊指標支付單位，并由特殊指標單位支付時，按一定算法在單位指標中按比例扣除。 指標更改管理 系統(tǒng)可以滿足從指標出錯源頭發(fā)起更改申請，根據(jù)指標分配流程，自動把更改申請逐級傳遞到下級指標管理人員，由下級指標管理人員檢查是否符合更改條件 后，一方面反饋更改申請，同時符合更改條件的生成指標更改單，報上級審批，在逐級返回審批過程中，逐級生成指標更改單到源頭指標。源頭指標管理部門對源頭指標更改單的終審，等于確認各級指標更改單。 綜合查詢 可以按照用戶定義的查詢條件（分指標類型、處室、單位、科目、金額等多口徑）來進行查詢，可以查詢各類型指標的匯總和明細數(shù)據(jù)，同時可以聯(lián)查業(yè)務原始單據(jù)，對輸出結果可以方便的設置打印格式，支持導出為 EXCEL、 XML、 TXT 等各式，便于后續(xù)加工與使用。 （五）賬務處理管理系統(tǒng) 系統(tǒng)必須能滿足我單位的日常財務核算要求， 具備完整的賬務處理功能。按照全局的有關財務制度以及國家有關規(guī)范，以充分滿足財務部門和預算單位以會計憑證為核心的會計核算需求，加強財務的管理力度。財務科統(tǒng)一管理共有的基礎資料，我單位在統(tǒng)一規(guī)范下進行細化管理。我單位能實時監(jiān)控財務狀況、比對財務信息、及時發(fā)現(xiàn)問題，并進行指正。 賬務處理管理系統(tǒng)主要提供如下功能： 1． 集中式管理： 基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)一設置、分級控制，滿足我單位及下屬單位的財務數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲管理； 2． 規(guī)范財務管理： 可設置多套科目體系規(guī)范，如：行政、事業(yè)、基建等；統(tǒng)一制定年底結轉憑證的服務專業(yè)守法高效 招標編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標文件格式 廣州程啟招標代理有限公司編制 26 編制規(guī)則； 3． 滿足個性需求： 在統(tǒng)一 的科目體系規(guī)范下，一個單位可同時管理多套賬，進行細化管理； 4． 靈活實用方便的憑證錄入： 在錄入憑證時，系統(tǒng)根據(jù)用戶所選科目的屬性，動態(tài)形成此科目需要核算的項目列表供用戶進行成批錄入。系統(tǒng)也會在用戶輸入憑證時進行動態(tài)的金額平衡。 5． 實時預算控制： 與預算指標系統(tǒng)連用，實現(xiàn)在保存憑證時對超預算支出行為作出實時預警或禁止等功能； 6． 憑證雙線記錄： 做憑證時對涉及到?jīng)Q算科目的業(yè)務進行雙線記錄，決算時自動提取，以便編制決算報表； 7． 簡單明了的期末轉制憑證： 使用此功能可以使用戶將某科目及其各輔助核算項按照用戶需要結轉部分或全部余額到 另一科目中。 8． 體貼的容錯處理： 系統(tǒng)在關鍵數(shù)據(jù)刪除、保存功能上都進行的良好的容錯處理，從而防止不規(guī)范的基礎數(shù)據(jù)進入系統(tǒng)以及誤刪的現(xiàn)象，從而使用戶可以放心的進行系統(tǒng)操作，系統(tǒng)會友好的與用戶進行交互。 9． 完善的數(shù)據(jù)校驗： 為了盡量減少用戶編制錯誤的憑證，系統(tǒng)在憑證審核處做了大量的校驗工作。如：非法對應科目、代碼正確性、金額平衡、科目核算的合法性等方面的校驗工作，從而保證只有正確的憑證才可以記入各賬簿。從而保證了財務報告的正確性。 10． 智能的報表查詢： 系統(tǒng)所有的報表都是根據(jù)用戶定義的輔助核算項動態(tài)的生成查詢條件。查詢入口簡 單明了，系統(tǒng)會根據(jù)用戶輸入的不同條件組合生成不同的賬表。 11． 支持穿透式查詢： 可以實現(xiàn)從“總賬 — 余額賬 明細賬 — 憑證”穿透式查詢，根據(jù)需要延伸至下步明細信息或上步匯總信息； （六）財務報表管理系統(tǒng) 財務報表系統(tǒng)是殘疾人聯(lián)合會財務綜合管理平臺的核心系統(tǒng)之一。包括單位的匯總報表、統(tǒng)計分析表等，報表編輯的界面，具有數(shù)據(jù)報送、匯總功能。 系統(tǒng)主要提供如下功能： 1. 方便的模版設計功能： 模版設計頁面支持多頁簽，用戶可以同時設計多個模版，同時又符合大多數(shù)用戶使用 Excel 的習慣；提供了自動生成指標的功能，大大加快了定義模版的 速度；可視化完成審核公式、舍位平衡公式的定義；內置試編功能，可以方便及時的對模版進行檢驗。 2. 靈活的報表生成： 以樹狀結構顯示單位，可隨時切換單位；以多頁簽方式顯示報表，一次可操作多個報表；支持離線操作，用戶可把當前報表的數(shù)據(jù)保存到本地，在離線狀態(tài)下可用 Excel 編輯報表數(shù)據(jù)，以后上線時打開本地文件即可；內置計量單位轉換功能，可根據(jù)需要進行計量單位轉換。 3. 強大的匯總功能： 在匯總之前可以進行報表報送情況查詢和復審；匯總選項非常豐富，既可以指定報表種類，也可以指定期間種類；可以選擇匯總報表的計量單位；可以選擇全部匯 總、本級匯總節(jié)點、逐級節(jié)點匯總、按匯總關系匯總還是自選單位匯總；還可以定制匯總流程。這些選項可以滿足各種不同的匯總要求。 服務專業(yè)守法高效 招標編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標文件格式 廣州程啟招標代理有限公司編制 27 4. 靈活的打印功能： 可以直接進入 Excel 打印當前活動頁簽的報表；可以通過打印按鈕打印當前所有頁簽的報表；可以通過批打印功能，打印指定計量單位、報送日期、單位、報表種類的報表。 5. 良好的可集成性： 系統(tǒng)可以與賬務處理管理系統(tǒng)集成使用，實現(xiàn)無縫連接。通過電子報表中定義的系統(tǒng)取數(shù)函數(shù)可以讀取賬務管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，生成所需的財務報表。 6. 可以將電子報表文件導入 Excel 進行各項處理 ，在 Excel 中定義的報 表內容可以通過復制 /粘貼的方式轉到電子報表中進行處理。 7. 具體功能介紹： （ 1）報表設計 對報表的種類、各種報表的顯示和打印格式以及報表的取數(shù)公式進行定義。 期間種類定義：可定義系統(tǒng)分為多少個期間以及每個期間的起始和終止日期。 報表種類定義：通過報表種類對報表進行分類管理，當報表種類很多時，可以對報表種類進行分級定義。在主管部門可預設如下報表種類：預算報表、資產(chǎn)負債表（月報）、統(tǒng)計資料表、財政部門年度報表等。 報表模板設計：報表模板是制作報表的范本，定義報表模板的工作包括：顯示和打印的格式、指標公式、審核公式 以及表頁保護和單元格鎖定等。 模板參數(shù)配置：模板參數(shù)配置是對自用和上級下發(fā)的報表進行配置，以便本單位下發(fā)。對于本單位自用的報表種類，在模板參數(shù)配置中可以修改實際使用的模板 ID 及計量單位，對于上級下發(fā)的報表種類，作為下級單位只能修改報表實際使用的模板。 （ 2）模板下發(fā)： 模板下發(fā)：根據(jù)客戶的需求個性化設置。將設計好的模板下發(fā)給下級單位。上級單位可以選擇模板和下發(fā)單位，將報表發(fā)至相關單位，并要求這些單位進行報表上報。執(zhí)行模板下發(fā)后，系統(tǒng)將自動將模板數(shù)據(jù)（包括格式、取數(shù)公式、審核公式）下發(fā)給下級單位。下級單位進入 自身賬套后就能看見這些由上級單位下發(fā)的報表，并對其進行計算取數(shù)。 （ 3）報表填寫： 報表生成：報表生成有兩種方式，一種是在匯總機構中導入下級單位上報的報表數(shù)據(jù)；另一種是由各業(yè)務部門自己從賬務取數(shù)生成報表或手工填入報表數(shù)據(jù)。 報表審核：對導入的或本單位自己生成的報表進行審核，報表錄入（或導入）后，應立即進行審核，包括報表完整性審核、表內審核和表間審核，即通過系統(tǒng)內預設的審核公式對報表數(shù)據(jù)的正確性進行審核并出具審核報告。 報表查詢：各業(yè)務部門對生成的自身管理報表數(shù)據(jù)進行查詢、編輯，以及對匯總單位對生成的下級單位 匯總報表進行查詢、編輯。 服務專業(yè)守法高效 招標編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標文件格式 廣州程啟招標代理有限公司編制 28 報表打?。簩λx報表進行打印。 （ 4）報表管理 報表上報：可將系統(tǒng)內所有已審核的報表進行批量上報。 報表報收情況查詢：可查詢下級單位上報的情況，并檢查漏報。 （ 5）匯總管理： 對于需要進行報表匯總的單位可以通過定義應收 /應報信息、匯總關系，把所有下級的上報信息全部收集匯總，并進行查詢。所有報表數(shù)據(jù)的查詢可通過報表查詢實現(xiàn)。 報表匯總：系統(tǒng)提供多級全部匯總、逐級節(jié)點匯總、本級節(jié)點匯總、按匯總關系匯總、自選單位匯總等多種靈活的報表匯總方式，用戶可以按需要選取報表的匯總方式對下級上報的報 表進行匯總處理。參與匯總的是匯總關系中定義的各個單位的報表數(shù)據(jù)。 （七）出納管理系統(tǒng) 出納系統(tǒng)可以進行銀行單證套打 ,主要用于對設計到現(xiàn)金、銀行收付的業(yè)務，在進行支付款項時套打相關的銀行票據(jù)。系統(tǒng)提供給財務的出納人員使用。 系統(tǒng)主要提供如下功能： 1. 高度集成性： 用戶只需按照實際的業(yè)務填寫相關的收款、領用、付款單據(jù)，單據(jù)在過賬時，系統(tǒng)會按照不同的業(yè)務類型自動生成相關的會計憑證傳遞到總賬系統(tǒng)中，讓出納人員在不做任何操作的情況下完成憑證制作。 2. 緊湊的業(yè)務流程： 對于領用單的核銷，用戶無需進行單獨處理，只需在報銷時填寫一 張“核銷”類型的付款單，便可以同時完成報銷和領用單核銷工作。 3. 機制靈活： 通過收付、領用單據(jù)可以完成出納的日常工作。如：提現(xiàn)、存現(xiàn)、收款、付款、領用、核銷、現(xiàn)金盤點補缺的工作；一張單據(jù)上可以進行多種現(xiàn)金、銀行的交易。 4. 簡潔實用的銀行管理：系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務單據(jù)自動生成單位日記賬，并可以根據(jù)相關的標準將銀行對賬單與單位日記賬之間進行自動對賬，同時自動生成銀行余額調節(jié)表。 5. 具體功能介紹： （ 1）基礎設置 對系統(tǒng)將使用的各種信息進行初始設置。 出納選項：設置收款、領用、付款生成憑證中的憑證類型及其他相關參數(shù)選項。 款項： 對現(xiàn)金、銀行存款進行設置。 票據(jù)類型：在銀行進行收付款時需要填寫票據(jù)信息，在此進行銀行票據(jù)的設置。 收支項目：定義本單位用到的各種費用項目，如：罰款，銀行利息，手續(xù)費，差旅費等。設置收付款的緣由，便于據(jù)此編制會計憑證。 服務專業(yè)守法高效 招標編號： GZCQC1301FG06055 第五章 投標文件格式