【正文】 儀器設(shè)備、原材料消耗等。 項目新增投資支出預(yù)算 經(jīng)費單位：萬元資金支出預(yù)算金額占新增投資總額的比重（%）1．人員費3002．設(shè)備費24703．材料費10004．燃料及動力費5005．試驗外協(xié)費2506．基本建設(shè)費12007．差旅費308．會議費209．管理費28010．其他費用50 合計6100100 省科技成果轉(zhuǎn)化專項資金撥款資助部分支出預(yù)算 經(jīng)費單位：萬元資金支出預(yù)算金額占省撥款資助總額的比重（%）1．研發(fā)人員費502．設(shè)備費3403．材料費1204．燃料及動力費605．試驗外協(xié)費30合計600100注：設(shè)備費包括項目實施所需專用儀器、設(shè)備、軟件、樣品、樣機(jī)購置費及設(shè)備試制費；試驗外協(xié)費包括項目實施所支付的租賃費用、帶料外加工費用及對外委托進(jìn)行的試驗、加工、測試費用。 設(shè)備添置經(jīng)費預(yù)算 經(jīng)費單位：萬元設(shè)備名稱型號數(shù)量用途添置方式（在相應(yīng)欄內(nèi)打“√”）經(jīng)費概算國外訂購國內(nèi)訂購自己研制一、研發(fā)設(shè)備交流測試負(fù)載*ACLT3830M1檢測√防孤島試驗檢測裝置*4孤島檢測√交流電源供應(yīng)器615125檢測√高精度可編程直流電源瑞土 Regatron 32KW1000VDC4光伏模擬√太陽能仿真器太陽能仿真√散熱片模具3模具制作√電流互感器75157412試驗使用電流探頭70193018試驗使用√數(shù)字電橋LCR8171試驗使用√熱成像儀試驗使用√小計二、產(chǎn)業(yè)化設(shè)備空壓機(jī)dlDL30A 2空濕壓縮√老化房成品老化√光伏電站成品試驗√工控機(jī)EAT796010成品檢測√靜電測試儀FMX0031靜電檢測√在線測試儀4檢測設(shè)備√負(fù)載箱8生產(chǎn)√ATS測試附件生產(chǎn)√酒精耐磨機(jī)生產(chǎn)√大理石工作臺生產(chǎn)√三相隔離變壓器生產(chǎn)√差分探頭SI91105生產(chǎn)√三相干壓式變壓器生產(chǎn)√12功率分析儀WT160010參數(shù)分析√大功率用功率計18檢測√示波器10波形采集√功率計4功率分析√小計合計注：帶*為省撥款經(jīng)費購買 基本建設(shè)（含配套基建）經(jīng)費預(yù)算內(nèi)容面積(平米)用途經(jīng)費改建……新建生產(chǎn)廠房14000規(guī)模生產(chǎn)1000倉庫1000配套規(guī)模生產(chǎn)100廠房和實驗樓配套水、電工程生產(chǎn)60車間地坪處理生產(chǎn)40合計150001200 項目新增投資支出預(yù)算內(nèi)容分解表單位：萬元支出預(yù)算金額研發(fā)開支內(nèi)容產(chǎn)業(yè)化開支內(nèi)容說明金額說明金額1．人員費300研發(fā)人員工資140員工工資福利160小計140小計1602．設(shè)備費2470見研發(fā)設(shè)備清單690見生產(chǎn)設(shè)備清單1780小計890小計15803．材料費1000小批量生產(chǎn)線試產(chǎn)原料80生產(chǎn)原輔材鋪底資金720規(guī)模生產(chǎn)線試產(chǎn)原料200小計280小計7204．燃料及動力費500試驗燃料、動力費40生產(chǎn)燃料動力鋪底資金460小計40小計4605．試驗外協(xié)費250逆變器試驗檢測費30抽樣檢測費用120技術(shù)服務(wù)費100…………小計130小計1206．基本建設(shè)費1200廠房建設(shè)1000倉庫100……配套水電及地坪100小計小計12007．差旅費30技術(shù)研發(fā)人員差旅10市場推廣差旅費用20…………小計10小計208．會議費20項目評審、鑒定7產(chǎn)品推介會議10技術(shù)交流研討3…………小計10小計109．管理費280辦公耗材15辦公耗材30行政管理費用30行政管理費用175專利申報維護(hù)費用30小計75小計20510．其他費用50不可預(yù)測費用10不可預(yù)測費用40…………小計10小計40合計610013854715研發(fā)費用說明：1．人員費140萬元。公司將投入研發(fā)人員和技術(shù)人員23人，進(jìn)行項目研發(fā)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)工作，在項目執(zhí)行期內(nèi)支付研發(fā)人員工資共需140萬元。2．設(shè)備費890萬元。包括研發(fā)、分析設(shè)備，詳見設(shè)備添置經(jīng)費預(yù)算表。3．材料費280萬元。在研發(fā)過程中，經(jīng)核算需小批量生產(chǎn)線和規(guī)模生產(chǎn)線試生產(chǎn)所需原材料。4．燃料及動力費40萬元。在項目中對小批量生產(chǎn)線和規(guī)模生產(chǎn)線試生產(chǎn)需要燃料動力費40萬元。5．試驗外協(xié)費130萬元。包括：產(chǎn)品試驗、檢測，技術(shù)服務(wù)和樣品外協(xié)加工等。6．基本建設(shè)費0萬元。詳見基本建設(shè)經(jīng)費預(yù)算。7．差旅費10萬元。項目研發(fā)人員，需要進(jìn)行考察與技術(shù)交流等，該部分費用主要用于國內(nèi)調(diào)研的交通和食宿費用。8．會議費10萬元，包括評審、鑒定費、技術(shù)交流研討會議等費用。9．管理費用75萬元。包括：研發(fā)階段辦公耗材15萬元，研發(fā)中行政及管理人員工資福利30萬元，專利申請和維護(hù)費用30萬元。其它費用10萬元。包括：應(yīng)對技術(shù)研發(fā)中可能出現(xiàn)的不可預(yù)測費用10萬元。產(chǎn)業(yè)化費用說明：1．人員費160萬元。項目產(chǎn)業(yè)化階段，研發(fā)人員及擬新增工人及技術(shù)人員工資福利需160萬元。2．設(shè)備費1580萬元。詳見設(shè)備添置經(jīng)費預(yù)算。3．材料費720萬元。項目計劃投入720萬元作為鋪底的流動資金，用于采購原輔材料及外購配件，滿足生產(chǎn)鋪底需求，其余該部分生產(chǎn)成本從購貨預(yù)付款支付。4．燃料及動力費460萬元。項目生產(chǎn)過程需要電等資源，項目投入460萬元作為鋪底流動資金，滿足項目生產(chǎn)所需的燃料及動力條件。5．試驗外協(xié)費120萬元。包括：生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的抽樣檢測120萬元。6．基本建設(shè)費1200萬元。詳見基本建設(shè)經(jīng)費預(yù)算。7．差旅費10萬元。主要為項目銷售人員的進(jìn)行市場區(qū)域管理所需的交通和住宿等費用。8．會議費10萬元。為項目產(chǎn)品推廣參加行業(yè)會議費用，預(yù)計參加3次以上，每次3萬元，需要費用10萬元。9．管理費用205萬元。包括：生產(chǎn)階段辦公耗材30萬元，生產(chǎn)中行政及管理費175萬元。 其它費用10萬元。不可預(yù)測費用10萬元。八、經(jīng)濟(jì)、社會效益分析 產(chǎn)品成本分析按財務(wù)制度的規(guī)定，估算項目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本（包括人工費、材料費、制造費等）和期間費用（包括銷售費、管理費及相關(guān)財務(wù)費用），并提供計算生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)；說明對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素以及可采取的對策。 單位產(chǎn)品變動成本計算表41 項目產(chǎn)品單位變動成本明細(xì)預(yù)測表 單位：元/平方米序號項目1MW光伏逆變器1直接材料452人工成本3制造費用生產(chǎn)成本合計50 固定資產(chǎn)折舊估算表42 固定資產(chǎn)折舊表 （單位：萬元）序號項 目第1年第2年第3年第4年第5年1房屋及建筑物　　　　原值12001200120012001200年折舊費606060 6060凈值1140108010209609002機(jī)器設(shè)備　　　　　原值24702470247024702470年折舊費247247247247247凈值222319761729148212353固定資產(chǎn)合計　　　　　原值36703670367036703670年折舊費307307307307307凈值33633056274924422135折舊費用計算標(biāo)準(zhǔn)： 房屋資產(chǎn)額在項目期內(nèi)分別為1200萬元，折算年限為20年；機(jī)器設(shè)備資產(chǎn)額在在項目期內(nèi)分別為2470萬元，設(shè)備的折舊年限為10年。 年度生產(chǎn)成本估算保守估算，項目產(chǎn)品第1年生產(chǎn)MW級逆變器20套、第2年生產(chǎn)60套，第3年生產(chǎn)120套，實現(xiàn)達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)目標(biāo)，隨后在第四年、第五年根據(jù)市場需求的增加，預(yù)計銷售400套。未來5年項目產(chǎn)品年生產(chǎn)成本估算如下：表43 項目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本估算表（單位：萬元）科目第1年第2年第3年第4年第5年產(chǎn)量（臺）2060120400400一、材料成本900270054001800018000二、人工費用3090180600600三、制造費用7021042014001400合計1000300060002000020000 項目期間費用表44 項目生產(chǎn)期間費用預(yù)測表（單位：萬元）科目第1年第2年第3年第4年第5年1．銷售收入200060001200040000400002．管理費用60180360120012003．銷售費用160480960320032004．財務(wù)費用65期間費用合計285 對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負(fù)面影響的主要因素以及可采取的對策從以上分析看，對生產(chǎn)成本影響較大的主要是材料成本，年度費用影響較大的主要是管理費用和銷售費用。針對以上情況，采取的對策有：加強原材料供應(yīng)商的管理，對原材料供應(yīng)商建立評價體系，及時收取相關(guān)信息，形成緊密的合作關(guān)系；同時引進(jìn)多家原材料供應(yīng)商，使得供應(yīng)商之間形成競爭制度，降低原材料價格；盡快完善管理制度；加強銷售管理，制訂科學(xué)的銷售制度和激烈制度。 產(chǎn)品單位售價與盈利預(yù)測根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，預(yù)測本項目產(chǎn)品進(jìn)入市場的單位銷售價格，并編制該項目實施期內(nèi)（二或三年）及遠(yuǎn)景（三年）的盈利預(yù)測，包括收入預(yù)測、成本預(yù)測、利潤預(yù)測，上述預(yù)測分析要求列表計算。 產(chǎn)品單位售價項目產(chǎn)品為自主創(chuàng)新新產(chǎn)品，目前國內(nèi)外MW級逆變器（含逆變房體，交直流配電柜等關(guān)鍵設(shè)備），本項目產(chǎn)品由于通過各種方法，保證質(zhì)量不變的情況下，從供應(yīng)鏈、質(zhì)量控制、研發(fā)控制等進(jìn)行降成本，成本優(yōu)勢明顯，為了保持顯著的價格優(yōu)勢。 收入、成本和利潤預(yù)測表45 項目收入、成本和利潤預(yù)測預(yù)測表 （單位：萬元）　科目實施期遠(yuǎn)景期第1年第2年第3年第4年第5年單價（萬元/臺）100100100100100銷售量（臺）2060120400400一、銷售收入20006000120004000040000 減：銷售成本1000300060002000020000 銷售費用16048096032003200 稅金及附加408408二、銷售利潤1639216392 減：管理費用6018036012001200 財務(wù)費用65三、營業(yè)利潤四、利潤總額 減：所得稅五、凈利潤注：銷售稅金及附加按增值稅的12％計算，所得稅按15％計算（2009年認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)）；產(chǎn)品售價100萬元/臺，購置材料成本50萬元/臺，每臺產(chǎn)品繳納增值稅[（10050）*]，（12%）。 經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)銷售價格和市場占有情況的分析，預(yù)測本項目在資金資助期限內(nèi)分年度及累計可實現(xiàn)的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng)匯或替代進(jìn)口情況。表46 預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益表 （單位：萬元）項目總投資額7300回收期（年）