生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁
2025-05-11 00:02本頁面
【正文】 任公司5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級改造項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期12345678910111資產(chǎn)流動資產(chǎn)總額貨幣資金應(yīng)收賬款預(yù)付賬款存貨其他在建工程固定資產(chǎn)凈值無形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益流動負(fù)債總額短期借款續(xù)附表3序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期1234567891011應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他建設(shè)投資借款流動資金借款負(fù)債小計(jì)（++）所有者權(quán)益資本金資本公積累計(jì)盈余公積金累計(jì)未分配利潤利息備付率（%）2089292629262926292629262926292629262926償債備付率（%）附表4*****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級改造項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位 萬元序號項(xiàng) 目合 計(jì)計(jì) 算 期12345678910111現(xiàn)金流入營業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動資金經(jīng)營成本營業(yè)稅金及附加維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量4累計(jì)所得稅前的現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量內(nèi)部收益率：稅前64% 稅后51% 凈現(xiàn)值：所得稅前968萬元 所得稅后678萬元 基準(zhǔn)收益率：14% 投資回收期：3年 （稅后）附表：5*****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級改造項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（自有資金） 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期12345678910111現(xiàn)金流入產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入回收固定資產(chǎn)原值回收流動資金2現(xiàn)金流出自有資金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅特種基金3凈現(xiàn)金流量附表6*****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級改造項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期12345678910111經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入營業(yè)收入增值稅銷項(xiàng)稅額補(bǔ)貼收入其他收入現(xiàn)金流出經(jīng)營成本增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額營業(yè)稅金及附加增值稅所得稅續(xù)附表6序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期1234567891011其他流出2投資活動凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出建設(shè)投資維持運(yùn)營投資流動資金其他流出3籌備活動凈現(xiàn)金流量現(xiàn)金流入項(xiàng)目資本金投入建設(shè)投資借款流動資金借款債卷短期借款其他流入現(xiàn)金流出各項(xiàng)利息支出償還債務(wù)本金應(yīng)付利潤（股利分配）其他流出4凈現(xiàn)金流量3305累計(jì)盈余資金附表7*****生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 5000噸花樣醋災(zāi)后恢復(fù)重建升級改造項(xiàng)目利潤與利潤分配表 單位 萬元序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期12345678910111營業(yè)收入2營業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤總額（123+4）6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（56）8所得稅 續(xù)附表7序號項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期12345678910119凈利潤（58）10期初未分配利潤11可供分配的利潤（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤（1112）14應(yīng)付優(yōu)先股股權(quán)15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利（131415）17各投資方利潤分配 其中： 方 方18未分配利潤（1314151617）19息稅前利潤（利潤總額+利息支出）20息稅折舊前利潤
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