【正文】 5630　　通風(fēng)及空調(diào)工程　　　 　945630　　強(qiáng)電工程　　　 　945650　　弱電工程　　　 　945610　　室內(nèi)裝飾　　　　9456150　3倉(cāng)庫(kù)0　1040　　其中:土建　　　　800　　給排水及消防工程　　　　30　　通風(fēng)及空調(diào)工程　　　　30　　強(qiáng)電工程　　　　30　　弱電工程　　　　　　　　　　室內(nèi)裝飾　　　　150　4變電所21225　2121460　　其中:土建　　　　212980　　給排水及消防工程　　　　21250　　通風(fēng)及空調(diào)工程　　　　21220　　強(qiáng)電工程　　25　21280　　弱電工程　　　　21230　　室內(nèi)裝飾　　　　212300　5室外工程　　　　　　　　其中:道路及綠化　35　　　35　　　　停車場(chǎng)　15　　　15　　　　消防水池　18　　　18　　　　2米高通透圍墻　20　　　20　　　　大門　　　　　　　　外電引入　30　　　30　　　　化糞池及排水設(shè)施　61　　　61　　　　供水設(shè)施　35　　　35　　　二設(shè)備采購(gòu)費(fèi)　　1200　　1200　　設(shè)備表　以上小計(jì)　　　　　3200　　　三其他費(fèi)用　　　　　　　1建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　　　2前期費(fèi)用　　　　3232　　　3設(shè)計(jì)費(fèi)　　　　8080　　　4施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)　　　　　　　5勘查費(fèi)　　　　1616　　　6工程監(jiān)理費(fèi)　　　　9696　　　7招標(biāo)代理費(fèi)　　　　　　　8工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　　　　　　　9征地及青苗補(bǔ)償　　　228228　　含契稅三建設(shè)期貸款利息　　　　　70　　　四預(yù)備費(fèi)　　　　　 　　　五鋪底流動(dòng)資金　　　　　1100　　　六建設(shè)總投資　　　　　 　　　其中:設(shè)備投資序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）合價(jià)（萬元）備注1大長(zhǎng)徑比螺桿造粒機(jī)組套2160320　2注塑機(jī)臺(tái)455220　3造粒生產(chǎn)上料機(jī)臺(tái)2510　4混色機(jī)臺(tái)21020　5注塑機(jī)粒料干燥設(shè)備臺(tái)22040　6木粉干燥機(jī)臺(tái)22040　7包裝機(jī)械臺(tái)4520　8粉碎機(jī)機(jī)組臺(tái)166　9全自動(dòng)噴涂生產(chǎn)線臺(tái)2128256　10表面處理設(shè)備套442168　11其他設(shè)備萬元　　100　　合計(jì)萬元　　1200　 資金籌措方案 項(xiàng)目總投資5000萬元，企業(yè)自籌資金4000萬元,貸款1000萬元。第九章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)與社會(huì)效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)投資估算本項(xiàng)目總投資5000萬元。土建工程2000萬元設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1200萬元，其它投資1800萬元。 (2)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)A 項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)可實(shí)現(xiàn)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)目標(biāo)匯總表 （單位：萬元）年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2011年2012年2013年（達(dá)產(chǎn)后）累計(jì)實(shí)現(xiàn)指標(biāo)年新增銷售收入（萬元）250060001200020500年新增繳稅總額（萬元）121290580991年新增凈利潤(rùn)（萬元）416100020003416B建設(shè)期2年，生產(chǎn)期10年，計(jì)算期取12年。F貸款年利率按7%計(jì)算。建設(shè)期貸款從2011年5月開始使用，到建設(shè)期末（2012年5月），建設(shè)期貸款利息為1000*7%=70萬元靜態(tài)投資回收期=5000/2000+2年（建設(shè)期）=投資利潤(rùn)率（稅前）=2580/5000*100%=%投資利潤(rùn)率（稅后）=2000/5000*100%=40%(2)借款償還表借款本金在2012年5月項(xiàng)目完成時(shí)為1000萬元，銀行貸款利率取7%，自2013年5月底開始本金分二次還清。借款償還計(jì)劃表年份期初本金1000500年利率%%本期應(yīng)計(jì)利息7035本期應(yīng)還本金500500本期還本付息570535期未本金5000 項(xiàng)目總投資5000萬元,總工期24個(gè)月,折現(xiàn)利率Ic=10%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=%項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(Ic=10%)=動(dòng)態(tài)投資回收期Pt=(含建設(shè)期2年) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及結(jié)論本項(xiàng)目總投資5000萬元，(含建設(shè)期2年)，動(dòng)態(tài)投資回收期Pt=(含建設(shè)期2年)，項(xiàng)目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行貸款利率與基準(zhǔn)收益率，按計(jì)算期12年（含建設(shè)期2年）考慮，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(Ic=10%)=，遠(yuǎn)大于零，有極強(qiáng)的獲利能力。本項(xiàng)目有很好的經(jīng)濟(jì)效益。 社會(huì)效益分析項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年每年可節(jié)省木材12000立方米，并可回收利用廢棄塑料3000噸。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年每年可節(jié)省木材12000立方米，，節(jié)省木材12000立方米相當(dāng)于減少二氧化碳排放21960噸，釋放氧氣19440噸以上，每年可以回收利用廢塑料3000噸，這一項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠(yuǎn)的意義到項(xiàng)目完成時(shí)，將多提供60人以上就業(yè)機(jī)會(huì)，通過項(xiàng)目實(shí)施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也為社會(huì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。綜上所述，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益極佳，項(xiàng)目的實(shí)施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進(jìn)了人居環(huán)境的改善，同時(shí)為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展和構(gòu)建全國(guó)能源安全戰(zhàn)略有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。第十章 項(xiàng)目招標(biāo)方案：依據(jù)《福建省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)實(shí)施辦法》（閩發(fā)改政策〔2008〕893號(hào)參照國(guó)家及地方招投標(biāo)法規(guī)執(zhí)行。 主要招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式、土建施工單位及設(shè)備廠家擬通過公開招標(biāo)選定。本項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容、范圍、組織形式、方式見表 　 招標(biāo)基本情況表序號(hào)內(nèi) 容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)1設(shè)計(jì)●●2施工監(jiān)理●●3土建施工●●●4設(shè)備采購(gòu)與安裝●●●第十一章 項(xiàng)目的組織與管理建設(shè)期由公司成立的項(xiàng)目建設(shè)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期間的相關(guān)事宜組長(zhǎng)： 楊大可 （總經(jīng)理）副組長(zhǎng)： 黃曉軍 （項(xiàng)目經(jīng)理）成 員： 盧順明 （技術(shù)部經(jīng)理）郭全新 （工程師）李 平 （財(cái)務(wù)部經(jīng)理）衷有貴 （技術(shù)部）項(xiàng)目建設(shè)管理日常工作由楊大可負(fù)責(zé)，建設(shè)辦公室設(shè)在公司辦公室。項(xiàng)目自2010年5月開工，至2012年4月完工，共24個(gè)月。11．3技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目科技水平、設(shè)備及配套安裝要求建設(shè)施工人員具有良好的專業(yè)素質(zhì)與技能，為使項(xiàng)目建設(shè)能順利實(shí)施，公司已計(jì)劃針對(duì)所有的生產(chǎn)工人與基層技術(shù)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，派出主要技術(shù)人員在建設(shè)期間到外地相關(guān)單位進(jìn)行學(xué)習(xí)參觀并由有技術(shù)實(shí)力的公司對(duì)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。11．4勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生按國(guó)家要求做好員工勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)用品發(fā)放。加強(qiáng)產(chǎn)品檢測(cè)體系建設(shè)，針對(duì)原料或半成品從加工制作、包裝等各個(gè)環(huán)節(jié)，制定了一整套檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)都要進(jìn)行相關(guān)指標(biāo)檢驗(yàn)，將質(zhì)量和安全的控制貫穿于整個(gè)生產(chǎn)過程。加強(qiáng)半成品和過程控制：公司技術(shù)員和嚴(yán)格依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量手冊(cè)開展過程控制，對(duì)加工過程中出現(xiàn)的不合格品，返工或降級(jí)處理，確保品質(zhì)等級(jí)。對(duì)成品實(shí)行批批檢驗(yàn)，防止不合格品流入市場(chǎng)，對(duì)所有出廠的產(chǎn)品實(shí)行批批檢驗(yàn)的措施。第十二章　可行性研究結(jié)論****市****實(shí)業(yè)有限公司木塑復(fù)合材料及木塑制品生產(chǎn)線項(xiàng)目為符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，屬國(guó)家產(chǎn)業(yè)支持項(xiàng)目，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，在技術(shù)上是可行的。本項(xiàng)目總投資5000萬元，(含建設(shè)期2年)，動(dòng)態(tài)投資回收期Pt=(含建設(shè)期2年)，項(xiàng)目在短期內(nèi)就能回收投資，增量投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR=%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行貸款利率與基準(zhǔn)收益率，按計(jì)算期12年（含建設(shè)期2年）考慮，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV(Ic=10%)=，遠(yuǎn)大于零，有極強(qiáng)的獲利能力。本項(xiàng)目有很好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析上是可行的。在資源綜合利用方面，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年每年可節(jié)省木材12000立方米，并可回收利用廢棄塑料3000噸。在環(huán)保方面，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年每年可節(jié)省木材12000立方米，，節(jié)省木材12000立方米相當(dāng)于減少二氧化碳排放21960噸，釋放氧氣19440噸以上，每年可以回收利用廢塑料3000噸，這一項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于改善日趨惡化的自然環(huán)境和有效降低碳排放有著深遠(yuǎn)的意義在社會(huì)就業(yè)方面，到項(xiàng)目完成時(shí)，將多提供60人以上就業(yè)機(jī)會(huì)，通過項(xiàng)目實(shí)施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也為社會(huì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。通過項(xiàng)目實(shí)施，還將培養(yǎng)多名青年研發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理骨干人才，有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同時(shí)也為社會(huì)的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。綜上所述，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益極佳，項(xiàng)目的實(shí)施不但緩解了森林資源的緊張，而且減少了環(huán)境污染，促進(jìn)了人居環(huán)境的改善，同時(shí)為社會(huì)提供就業(yè)機(jī)會(huì)，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)對(duì)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展和構(gòu)建全國(guó)森林資源安全戰(zhàn)略有著長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。本項(xiàng)目可行。附件：項(xiàng)目立項(xiàng)備案文件企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件項(xiàng)目自籌資金的證明材料環(huán)保部門出具的環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)文件國(guó)土部門出具的項(xiàng)目用地證明文件或土地證規(guī)劃部門出具的項(xiàng)目規(guī)劃許可銀行資信等級(jí)證明52