【正文】 據(jù)市場需求和預(yù)測，研制開發(fā)新產(chǎn)品。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)執(zhí)行根據(jù)銷售合同制定的生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)供應(yīng)銷售等各部門關(guān)系，下達(dá)各車間生產(chǎn)產(chǎn)品計劃。負(fù)責(zé)組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全廠設(shè)備維修，安全生產(chǎn)工作，保證水、電正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)車間內(nèi)部管理、人員調(diào)配和員工考核獎懲，全面完成公司下達(dá)的產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量計劃。組織機(jī)構(gòu)示意圖董 事 會總 經(jīng) 理副總經(jīng)理總會計師營 銷 部辦 公 室生 產(chǎn) 部車 間財 務(wù) 部企劃開發(fā)部質(zhì) 管 所 勞動定員本著精簡、高效的原則，根據(jù)《勞動法》規(guī)定，初步定員100人。人員來源和素質(zhì)培訓(xùn)各職能部門的管理人員，科技人員及營銷人員，要求大專以上文化水平，一般操作人員要求中專（或高中）以上文化?？梢詮膶I(yè)院校對口招聘和社會人才市場招聘，實行全員合同制。第十一章 節(jié)能措施項目生產(chǎn)過程中，電耗是主要能耗指標(biāo)。節(jié)能措施應(yīng)圍繞降低電耗指標(biāo)來開展工作。 項目應(yīng)采取以下節(jié)電措施： 合理選用電動機(jī)和變壓器功率，提高負(fù)載率；采取廠區(qū)配電室裝置電容器，就地補(bǔ)償?shù)却胧?，來提高企業(yè)功率因數(shù)，減少無功電流。 按經(jīng)濟(jì)電流密度來選擇線路導(dǎo)線截面，降低線路運(yùn)行功率損耗。 削峰填谷，實現(xiàn)日夜負(fù)荷平衡，提高線路負(fù)荷率。同時，要求三相負(fù)荷基本平衡，以減少線路損耗。 提高電動機(jī)運(yùn)行效率，杜絕大馬拉小車現(xiàn)象。 車間庫房聯(lián)合建筑及廠區(qū)室外照明采用鹵化物等照明新光源。其它建筑照明選用熒光燈作光源。 廠區(qū)輸電線路采取分功能片枝狀型式布線，各功能片用電單元安裝電表計量，實行內(nèi)部核算，以分解電費(fèi)負(fù)擔(dān)。 空調(diào)、除塵、風(fēng)機(jī)選用變頻調(diào)速裝置，空調(diào)水泵采用節(jié)能型。 廠、車間、班組對能源的利用將采取三級計量考核。 第十二章 項目實施進(jìn)度安排為保證本基地項目的順利實施，成立了項目建設(shè)小組，職能主要是監(jiān)督和管理項目建設(shè)過程中的資金籌措、工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程驗收和交付使用等工作。項目建設(shè)小組質(zhì)檢組后勤組財務(wù)組檢查組采購組工程組科學(xué)設(shè)計、高質(zhì)量實施。要有創(chuàng)新意識和超前意識，設(shè)計方案要符合市場規(guī)律。?？顚Ｓ?，提高項目效益。嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，按項目進(jìn)度撥款，既節(jié)約資金又保證質(zhì)量，實現(xiàn)質(zhì)量和效益的雙豐收。本項目建設(shè)工期預(yù)定12個月。 項目實施進(jìn)度安排標(biāo)準(zhǔn)化廠房新建項目設(shè)計上,力求在總體規(guī)劃中實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境三大效益綜合優(yōu)化，使標(biāo)準(zhǔn)化廠房區(qū)域內(nèi)達(dá)到功能合理、投資經(jīng)濟(jì)、節(jié)能省地、分期滾動發(fā)展，而又相對完整。使標(biāo)準(zhǔn)化廠房的發(fā)展具有科學(xué)性、現(xiàn)實性、合理性和超前性。如條件允許，計劃在達(dá)成土地使用協(xié)議之后，立即進(jìn)行廠房的建設(shè)工作，本次新建工程從設(shè)計到正常生產(chǎn)分為三個階段，即前期工作階段、施工階段和生產(chǎn)調(diào)試階段。新建工期定為12個月，具體進(jìn)度安排如下：前期階段前期項目申報、初步設(shè)計、規(guī)劃、土地、環(huán)評等手續(xù)辦理，項目招投標(biāo)大約需1個月。施工階段分施工前準(zhǔn)備階段、設(shè)備制造、訂貨及工程施工。施工準(zhǔn)備時間1個月，工程施工時間包括土建施工及機(jī)電設(shè)備安裝和非標(biāo)設(shè)備加工等約需10個月。生產(chǎn)調(diào)試及試生產(chǎn)階段包括單機(jī)、聯(lián)合帶負(fù)荷試生產(chǎn)，需1個月。根據(jù)建筑工程的相關(guān)定額和類似工程，建設(shè)項目實施計劃視工作順序及資金組織情況而定，建設(shè)工期預(yù)12個月。附圖91 項目實施進(jìn)度橫道圖序號 月數(shù)內(nèi)容1101完成項目用地劃撥、規(guī)劃、可行性研究、工程設(shè)計、招標(biāo)及開工前的各項審批工作及資金籌措工作。完成各項工程的土建及安裝工程。主要工程任務(wù)是：建造各項建筑工程，完成廠區(qū)內(nèi)道路和供排水、電力、通訊等設(shè)施的管網(wǎng)敷設(shè)和建設(shè)工作等。完成設(shè)備的購置，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，聯(lián)動試車，并投入生產(chǎn)。（1）將根據(jù)施工合同及計劃工期編制年度和季度計劃，再由年（季）度計劃制定月計劃，由月計劃制定周計劃和日計劃，做到層層有控制，分期抓落實。并將具體責(zé)任分配到各職能部門和個人，每天檢查當(dāng)日施工任務(wù)的完成情況，作為統(tǒng)籌安排、合理調(diào)度的主要依據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題及早處理。（2）現(xiàn)場將建立強(qiáng)有力的項目班子，在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)施工中計劃的執(zhí)行、材料的周轉(zhuǎn)使用、勞動力流向、機(jī)械調(diào)度、后勤保障等方面的總體協(xié)調(diào)工作。（3）做好充分的施工準(zhǔn)備工作，加大施工周轉(zhuǎn)材料、施工機(jī)械設(shè)備的投入；（4）合理有序地組織勞動力、施工材料進(jìn)場；合理安排施工工藝流程，組織各種交叉、立體作業(yè)，提高工效；（5）制定切實可行的施工方案、施工技術(shù)措施等，盡量保證冬、雨季施工的正常進(jìn)行；（6）使用合適的新材料、新技術(shù)、新工藝來提高工效，加快工程施工進(jìn)度。第十三 章 工程招標(biāo)根據(jù)中華人民共和國國家發(fā) 展改革委員會第九號令，建設(shè)項目可行性研究報告必須增加招標(biāo)內(nèi)容 ，并作為初步設(shè)計附件與初步設(shè)計一同交項目審批部門審批 。在工程項目建設(shè)的實施階段以招標(biāo)的方式選擇承包人，是保證按照競爭的 條件來實施工程 的一種有效方式。通過項目法人與承包方簽訂明確雙方權(quán)利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同，將工程 項目的實施過程納入法制化管理。 發(fā)包方式 本項目可采用總承包的方式，即按照勘察設(shè)計、土建施工、設(shè)備購置、安裝調(diào)試等內(nèi)容學(xué)期工作總結(jié)匯總后發(fā)包招標(biāo) 。 招標(biāo)方式 招標(biāo)方式可分為公開招標(biāo)，邀請招標(biāo)和議標(biāo)等形式。 本工程通過適宜的招標(biāo)方式 ，從而保證業(yè)主取得有競爭力的合同。 招標(biāo)組織機(jī)構(gòu) 成立由項目建設(shè)單位第一責(zé)任人為組長的項目招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)工程項目的招標(biāo)事宜。 招標(biāo)主要內(nèi)容 本項目招標(biāo)的主要內(nèi)容為： （1）土建工程。 （2）設(shè)備采購及 安裝調(diào)試運(yùn)轉(zhuǎn)。 （3）道路、綠化、廣場工程。 第十四章 投資估算與資金籌措 項目建設(shè)投資估算投資估算依據(jù)和說明(1) 估算范圍包括固定資產(chǎn)投資和流動資金；(2) 建筑工程按《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額（2000版）》安徽省綜合估價表編制，并參照本地同類建筑工程進(jìn)行系數(shù)調(diào)整；(3) 設(shè)備購置費(fèi)：參照廠商詢價；(4) 安裝工程費(fèi)：按設(shè)備購置費(fèi)的3%估算；(5) 工程建設(shè)其他費(fèi)用：按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計提；建設(shè)單位管理費(fèi)按《財政部關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的通知》財建[2002]394號文件計??；項目前期費(fèi)按《國家計委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計價格［1999］1283號文件計??；勘察設(shè)計費(fèi)按《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定的通知》計價格[2002]10號文件結(jié)合市場報價估算；建設(shè)項目環(huán)評費(fèi)按《國家計委、國家環(huán)境保護(hù)總局關(guān)于規(guī)范環(huán)境影響咨詢收費(fèi)有關(guān)問題的通知》計價格[2002]125號文件計費(fèi)；工程監(jiān)理費(fèi)按《關(guān)于做好《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》貫徹實施工作的通知》建辦市函[2007]233 號文件計取。(6) 建設(shè)期利息：包括建設(shè)期銀行貸款利息和證券發(fā)行費(fèi)用，其中銀行貸款利息根據(jù)中國人民銀行當(dāng)日發(fā)布的貸款利率計算利息；（7）預(yù)備費(fèi)：包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)，基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%估算；根據(jù)國家計委計投資（1999）1340號文的規(guī)定，漲價預(yù)備費(fèi)按零計算；(8)固定資產(chǎn)投產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅：根據(jù)財稅字[1999]299號文，停征固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅。投資估算根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，確定生產(chǎn)所需的廠房和生產(chǎn)設(shè)備以及輔助設(shè)施，綜合考慮各方面的投資。投資估算如下：（1）土建工程費(fèi)1464萬元其中：標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉庫為輕鋼結(jié)構(gòu)。辦公樓及附屬設(shè)施為4層樓房。（2）設(shè)備購置費(fèi)1488萬元（3）基他費(fèi)用48萬元（4）鋪底流動資金500萬項目建設(shè)總投資3500萬元序號費(fèi)用名稱投資金額1建筑工程費(fèi)1300備注2設(shè)備購置費(fèi)14003 安裝工程費(fèi)884工程建設(shè)其他費(fèi)用1645預(yù)備費(fèi)486鋪底流動資金5007總投資3500 資金籌措本項目工程投資估算為3500萬元，其資金籌措渠道為：企業(yè)自有資金3500萬元；第十五章 財務(wù)評價 國家計委計標(biāo)（1987）1359號《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價工作的暫行規(guī)定》國家財政部（92）財工字第547號《工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度》 國務(wù)院第134號《增值稅》、第137號《企業(yè)所得稅》等現(xiàn)行條例。產(chǎn)出物的出廠價：按**市當(dāng)?shù)氐奈飪r數(shù)據(jù)為依據(jù)計算，僅供參考。 投入物的進(jìn)廠價：按安徽省當(dāng)?shù)氐奈飪r數(shù)據(jù)為依據(jù)計算 稅率計算依據(jù) 按國家新稅法繳納增值稅，稅率17%。采用扣稅法計算，即銷項稅減進(jìn)項稅。城市維護(hù)建設(shè)稅按5%。教育附加費(fèi)按3%計征。 所得稅：按國家新稅法繳納，按利潤的25%計算。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅：按零稅率計算。 固定資產(chǎn)折舊綜合按10年計算，殘值稅5% 土地攤銷按照40年攤銷，無殘值，其他攤銷費(fèi)用按照10年攤銷。財務(wù)基準(zhǔn)收益率為12%項目運(yùn)營期銷售收入6588萬元。成本估算依據(jù)原材料參照市場咨詢價格，原材料費(fèi)用占總成本的50%，勞動成本占40%。輔助材料均以市場咨詢價估算。其它各類成本參照一般工業(yè)企業(yè)和國家財務(wù)準(zhǔn)則估算?？偝杀卷椖拷ǔ赏懂a(chǎn)后，年總成本5695萬元。年均經(jīng)營成本5494萬元。 財務(wù)評價（1）銷售收入估算達(dá)產(chǎn)后平均6588萬元；年創(chuàng)利稅893萬元，其中利潤670萬元，稅金223萬元。（2）主要財務(wù)評價指標(biāo)項目建設(shè)總投資3500萬元；%（生產(chǎn)經(jīng)營期平均值）；%（生產(chǎn)經(jīng)營期平均值）；（稅后，含建設(shè)期）；%（稅后）；第十六章 結(jié)論與建議 結(jié)論根據(jù)對本項目充分論證、分析，認(rèn)為該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)，擴(kuò)大就業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。本項目的實施，起到龍頭企業(yè)的輻射帶動作用，能有效地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動了農(nóng)村生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，為探索建立適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的農(nóng)村經(jīng)營管理體制，為**地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。本項目建設(shè)條件優(yōu)越，原料資源條件雄厚，市場前景廣闊，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好。財務(wù)評價方面清償能力和抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，經(jīng)論證財務(wù)上是可行的。該項目的實施必將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和明顯的社會資產(chǎn)，建議有關(guān)方面盡快審批立項、實施，以便盡早產(chǎn)生效益。 建議（1）項目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行國家建設(shè)部有關(guān)工程建設(shè)的各項規(guī)定，實行公開、公平、公正的招投標(biāo)制度，遴選優(yōu)秀的設(shè)計、施工、監(jiān)理隊伍實施本工程，確保項目高質(zhì)量的建成。（2）建議該公司加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，盡快通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證，創(chuàng)造條件，以獲得進(jìn)入國際市場的通行證。（3）積極做好新產(chǎn)品的開發(fā)研究，打造好自己的知名獨(dú)立品牌，全力開拓市場，以獲得更佳的經(jīng)濟(jì)效益。