【正文】 生產(chǎn)方案論述本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備均可立足國(guó)內(nèi)，利用**市搪瓷設(shè)備廠、浙江桐鄉(xiāng)機(jī)械廠、連云港機(jī)械設(shè)備廠等廠家生產(chǎn)的設(shè)備即可滿足建設(shè)需要。主要原料氯化鉀、尿素、淀粉、硫酸、磷酸一銨等可以在**化工市場(chǎng)上方便的購(gòu)得；甲醛、液氨由企業(yè)自供，企業(yè)地處魯東南，靠近連云港、日照和嵐山等港口，原料供應(yīng)有保障。本項(xiàng)目燃料依托老廠，完全可以滿足需要，燃料供應(yīng)有保障。企業(yè)水、電、汽供應(yīng)能力富余量都較大，并且廠內(nèi)一次水系統(tǒng)和循環(huán)水系統(tǒng)也有較大的余量，其富余能力基本可以滿足擬建裝置的耗量。本項(xiàng)目在選址時(shí)，為充分利用閑置土地，故將該項(xiàng)目建于酒精車間西部閑置土地上，無需新征土地。企業(yè)近幾年發(fā)展速度較快，已形成一套完整的生產(chǎn)輔助設(shè)施和生活福利設(shè)施，擁有機(jī)修、保修、電氣、儀表車間等機(jī)構(gòu)，技術(shù)力量雄厚，有能力完成該項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，并有賓館、餐廳、禮堂、職工宿舍等生活福利設(shè)施，為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的條件。營(yíng)銷方案為了搞好本項(xiàng)目產(chǎn)品的營(yíng)銷工作，我們提早做好了市場(chǎng)分析和產(chǎn)品宣傳工作。利用以前建立的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，使產(chǎn)品打入并占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)對(duì)營(yíng)銷人員做了專門培訓(xùn)，成立了專門隊(duì)伍，以國(guó)內(nèi)有業(yè)務(wù)關(guān)系的外貿(mào)部門為突破口，加強(qiáng)同他們的聯(lián)系，為產(chǎn)品順利打入國(guó)際市場(chǎng)奠定基礎(chǔ)。由于我們已建立健全了營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，有了正常的銷售渠道，加上本項(xiàng)目產(chǎn)品為高技術(shù)產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，因此預(yù)計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用為銷售收入的1－%。其它問題解決方案本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中沒有“三廢”產(chǎn)生，項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)格遵循“三同時(shí)”，將對(duì)環(huán)境的污染降低到最低程度。勞動(dòng)安全與勞動(dòng)保護(hù)按《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)部關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞字［１９９８］４８號(hào)發(fā)布）及《生產(chǎn)過程衛(wèi)生要求總則》（ＧＢ１２８０１－９１）對(duì)生產(chǎn)裝置職業(yè)安全衛(wèi)生的要求。 本項(xiàng)目不存在特殊行業(yè)許可證報(bào)批情況。六、新增投資估算 項(xiàng)目計(jì)劃總投資為2900萬元，其中固定資產(chǎn)投資2500萬元，鋪底流動(dòng)資金400萬元，到目前為止，已完成投資2320萬元，其中銀行貸款2000萬元，企業(yè)自籌320萬元，主要用于項(xiàng)目的前期工作、土建及主要生產(chǎn)設(shè)備定購(gòu)。目前，項(xiàng)目所需大部分生產(chǎn)設(shè)備已到位，還有部分生產(chǎn)設(shè)備因企業(yè)資金困難，暫時(shí)無法解決。資金尚缺口580萬元，其中，固定資產(chǎn)投資400萬元，包括：設(shè)備購(gòu)置費(fèi)270萬元，安裝工程費(fèi)60萬元，研究試驗(yàn)費(fèi)用40萬元，技術(shù)合作費(fèi)用20萬元，其它費(fèi)用10萬元；新增流動(dòng)資金180萬元。■ 流動(dòng)資金估算 按詳估法計(jì)算，本項(xiàng)目需流動(dòng)資金1250萬元，其中鋪底流動(dòng)資金400萬元，目前已到位220萬元，需新增180萬元，由企業(yè)自籌。（附新增固定資產(chǎn)投資估算表1和流動(dòng)資金估算表2）。新增資金的籌措 該項(xiàng)目計(jì)劃投資2900萬元，已完成投資總額2320萬元，其中貸款2000萬元，還需新增投資580萬元，其中申請(qǐng)銀行貸款100萬元，企業(yè)自籌380 萬元，同時(shí)，申請(qǐng)科技型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金貸款貼息100萬元。 附：新增資金籌措表到位時(shí)間到位金額備 注2001年10月100萬元企業(yè)自籌，稅后利潤(rùn)2001年12月80萬元?jiǎng)?chuàng)新基金，正在申請(qǐng)2002年6月300萬元銀行貸款100萬元；企業(yè)自籌200萬元，稅后利潤(rùn)及設(shè)備折舊2003年1月80萬元企業(yè)自籌，稅后利潤(rùn)資金使用計(jì)劃本項(xiàng)目新增投資580萬元，首先利用資金購(gòu)進(jìn)剩余部分生產(chǎn)設(shè)備，再利用到位資金進(jìn)行項(xiàng)目工程的繼續(xù)安裝，新增投資在建設(shè)期用完。申請(qǐng)科技型企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金貸款貼息的100萬元，其主要使用方向見下表：序號(hào)金 額使 用 方 向140萬元貸款付息240萬元新產(chǎn)品的工業(yè)化開發(fā)及試制320萬元購(gòu)置工業(yè)化生產(chǎn)用配套儀器設(shè)備及其他七、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析生產(chǎn)成本分析■ 估算依據(jù)（1）外購(gòu)原材料、燃料、動(dòng)力均按廠內(nèi)實(shí)際執(zhí)行價(jià)格計(jì)取核算。（2）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)年限為10年，年折舊費(fèi)為185萬元。(3)。 (4)工資及福利按8000元／人年計(jì)。 (5)其他費(fèi)用按會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)取。 (6)維修費(fèi)按年折舊額的30%計(jì)取?！? 生產(chǎn)成本估算經(jīng)估算， 萬元,，可變成本10185萬元，銷售費(fèi)200萬元，管理費(fèi)75萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元。（附成本估算表3）由于市場(chǎng)的變化具有不可預(yù)見性，不排除市場(chǎng)突變對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的不利影響；同時(shí)，加入WTO 后，對(duì)行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的進(jìn)出口影響較大，對(duì)我們要開發(fā)的高技術(shù)產(chǎn)品將有潛在的沖擊，影響加大，肥料產(chǎn)品進(jìn)口量可能會(huì)加大，同時(shí)，國(guó)外與境內(nèi)同行業(yè)正在與企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，企業(yè)將加強(qiáng)市場(chǎng)研究力度，提高產(chǎn)品檔次、技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量而加強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，確保企業(yè)產(chǎn)品公司在市場(chǎng)中的地位。再者，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本同原料價(jià)格密切相關(guān)，受原料的價(jià)格波動(dòng)影響較大，應(yīng)加大市場(chǎng)研究力度，搞好原料的儲(chǔ)備。 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 該項(xiàng)目生產(chǎn)能力10萬噸／年，目前市場(chǎng)價(jià)為1200元/噸。則年可實(shí)現(xiàn)銷售收入12000萬元，年利潤(rùn)1284萬元?！? 盈虧平衡分析，，市場(chǎng)價(jià)格為1200元/噸，單位產(chǎn)品銷售稅金及附加為0萬元，則盈虧平衡點(diǎn)為：BEP＝年均固定成本／（年產(chǎn)品銷售收入－年可變成本－產(chǎn)品銷售稅金及附加）=(12000101850)=% 100000%=29250(噸)也就是說，只要產(chǎn)量達(dá)到29250噸，即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，說明本項(xiàng)目適應(yīng)能力較強(qiáng)，有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但需注意提高和保持產(chǎn)品質(zhì)量，以保持較高的附加值?！? 敏感性分析（附敏感性分析表4）由敏感性分析表可以看出，各因素變化都不同程度地影響收益率，其中銷售價(jià)格的變化最為明顯?！鲰?xiàng)目五年盈利預(yù)測(cè)（附銷售收入成本及利潤(rùn)估算表5）年份生產(chǎn)負(fù)荷銷售收入年總成本凈利潤(rùn)200370％840075025112004100％120001071612432005100％120001071612432006100％120001071612432007100％12000107161243經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目在基金資助期限內(nèi)，可累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入8400萬元，繳稅總額296萬元，凈利潤(rùn)602萬元。 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià) ■ 投資回收期=總投資/（利潤(rùn)+折舊）+3（年） =2900/（1284+185）+3（年） = ■ 投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)額/總投資100%=1284/2900100%=%■ 凈現(xiàn)值 ■ 內(nèi)部收益率 28%社會(huì)效益分析控制釋放型多元復(fù)合肥提高了肥料養(yǎng)分的利用率，節(jié)約了能源和原材料，其生產(chǎn)和使用過程對(duì)環(huán)境無污染；同時(shí)，在主要農(nóng)作物上的農(nóng)田使用證明，不僅能夠提高作物的產(chǎn)量（按相同的投入比算），而且有利于改善作物的品質(zhì)。農(nóng)民以較少的投入，可以獲得較大的收益。同時(shí)，該產(chǎn)品長(zhǎng)期使用不但不會(huì)造成土壤板結(jié)，相反還能夠改良土壤，改善土壤養(yǎng)分結(jié)構(gòu)，這對(duì)于農(nóng)業(yè)發(fā)展是非常重要的。另外，該項(xiàng)目產(chǎn)品的開發(fā)填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，為提高我國(guó)肥料養(yǎng)分利用率，保護(hù)自然資源，減少環(huán)境污染，增強(qiáng)我國(guó)肥料產(chǎn)品的質(zhì)量和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。八、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制說明 可行性研究報(bào)告編制單位名稱、基本情況、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由**市化工設(shè)計(jì)院編制。**市化工設(shè)計(jì)院96年10月成立，現(xiàn)有工程技術(shù)人員66人，其中高級(jí)職稱12人，中級(jí)職稱8人，初級(jí)職稱46人，設(shè)置化工工藝、化工設(shè)備、電氣、自控、技術(shù)經(jīng)濟(jì)等6個(gè)專業(yè)，主要專業(yè)有45名具有7年以上設(shè)計(jì)工程師資歷的技術(shù)骨干，其它專業(yè)有3名具有5年以上設(shè)計(jì)工程師資歷的技術(shù)骨干，主要任務(wù)是從事化企業(yè)新建、擴(kuò)建及技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，可行性研究報(bào)告編制者姓名、年齡、學(xué)歷、所學(xué)專業(yè)、工作單位、職務(wù)、職稱姓 名年齡學(xué)歷所學(xué)專業(yè)工作單位職務(wù)、職稱 45研究生企業(yè)管理**市化工設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)、高級(jí)工程師 46本科化工工藝副院長(zhǎng)、高級(jí)工程師 49本科化工設(shè)備副院長(zhǎng)、高級(jí)工程師 35本科化工工藝高級(jí)工程師 26本科技術(shù)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)師 29本科化工工藝工程師 九、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的專家論證意見。50