華銻新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-05-07 22:37本頁(yè)面
【正文】 337 337 337 337 2 銷售稅金及附加179 12 15 19 19 19 19 城市維護(hù)建設(shè)稅114 7 10 12 12 12 12 教育費(fèi)附加65 4 6 7 7 7 7 3 增值稅1624 106 140 172 172 172 172 銷項(xiàng)稅額7557 452 631 809 809 809 809 進(jìn)項(xiàng)稅額5933 346 491 637 637 637 637 表11－8 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（總投資） 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 現(xiàn)金流入2658 3709 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 6149 產(chǎn)品銷售收入2658 3709 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 4761 1 .2 回收固定資產(chǎn)余額68 1 .3 回收流動(dòng)資金1200 1 .4 其他現(xiàn)金流入120 2 現(xiàn)金流出3505 3734 4722 4422 4422 4422 4422 4422 4422 4422 2 .1 固定資產(chǎn)投資450 2 .2 流動(dòng)資金600 300 300 2 .3 經(jīng)營(yíng)成本2233 3141 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 2 .4 銷售稅金及附加12 15 19 19 19 19 19 19 19 19 增值稅106 140 172 172 172 172 172 172 172 172 所得稅（33％）105 138 168 168 168 168 168 168 168 168 3 所得稅后凈現(xiàn)金流量（12）847 25 39 339 339 339 339 339 339 1727 4 所得稅后累計(jì)凈現(xiàn)金流量847 872 833 494 155 184 523 861 1200 2927 5 所得稅前凈現(xiàn)金流量（3+）742 113 207 507 507 507 507 507 507 1895 6 所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量742 629 423 84 590 1097 1603 2110 2616 4511 表11－9 損益和利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期1234…101銷售收入44,453 2,658 3,709 4,761 4,761 4,761 2銷售稅金及附加179 12 15 19 19 19 3增值稅1,624 106 140 172 172 172 4總成本費(fèi)用39,278 2,333 3,265 4,210 4,210 4,210 5利潤(rùn)總額（124）4,997 314 429 532 532 532 6彌補(bǔ)以前年度虧損0 0 0 0 0 0 7應(yīng)納所得稅額4,997 314 429 532 532 532 8所得稅（33％）1,649 104 142 175 175 175 9稅后利潤(rùn)3,348 210 288 356 356 356 10提取法定公積金 11提取公益金 12提取任意盈余公積金 13可供分配利潤(rùn) 14累計(jì)未分配利潤(rùn) 表1110 資金來(lái)源與運(yùn)用表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101 資金流入 3,682 3,975 5,018 4,718 4,718 4,718 4,718 4,718 4,718 4,718 銷售收入 2,632 3,675 4,718 4,718 4,718 4,718 4,718 4,718 4,718 4,718 長(zhǎng)期借款 短期借款 600 300 300 項(xiàng)目資本金 450 其他 2 資金流出 3,632 3,901 4,919 4,617 4,309 4,241 4,241 4,241 4,241 4,241 經(jīng)營(yíng)成本 2,231 3,139 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 銷售稅金及附加 11 15 18 18 18 18 18 18 18 18 所得稅 96 131 163 163 163 163 163 163 163 163 建設(shè)投資 450 流動(dòng)資金 600 300 300 利息支出 47 54 55 28 11 償還債務(wù)本金 197 262 322 347 57 分配股利或利潤(rùn) 其他 3 資金盈余（12) 51 74 99 101 409 477 477 477 477 477 4 累計(jì)資金盈余 51 124 224 325 734 1,210 1,687 2,164 2,640 3,117 表1111 借款償還計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期123456789101借款 年初本息余額 389 427 405 57 本年借款 600 300 300 本年應(yīng)計(jì)利息 本年還本付息 379 379 62 其中：還本 197 262 322 347 57 付息 47 54 57 32 4 年末本息余額 403 427 405 57 2還本資金來(lái)源 當(dāng)年可用于還本的未分配利潤(rùn) 195 267 330 330 330 330 330 330 330 330 當(dāng)年可用于還本的折舊和攤銷 4848484848以前年度結(jié)余可用于還本資金 可用于還款的其他資金
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