【正文】 器，火災(zāi)報(bào)警信號(hào)送至消防值班室。消防值班室內(nèi)設(shè)置二總線火災(zāi)報(bào)警裝置及聯(lián)動(dòng)控制裝置。在消防值班室內(nèi)可顯示各種報(bào)警信號(hào)及報(bào)警點(diǎn)的位置，能控制消防泵、噴淋泵、排煙風(fēng)機(jī)等各種消防設(shè)備的運(yùn)行并顯示其運(yùn)行狀態(tài)。當(dāng)確認(rèn)火災(zāi)發(fā)生時(shí)，在消防值班室內(nèi)可發(fā)出控制信號(hào)切斷相應(yīng)地點(diǎn)的所有非消防電源。應(yīng)滿足消防用水量要求，必要時(shí)可在廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池及消防給水站。工程消火栓系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋系統(tǒng)可采用臨時(shí)高壓制，火災(zāi)發(fā)生時(shí)前10分鐘消防用水由設(shè)在消防給水站內(nèi)的消防氣壓給水設(shè)備供給，10分鐘后由消防泵、噴淋泵供水。建筑物耐火等級(jí)、室內(nèi)外消火栓用水量、自動(dòng)噴淋用水量等應(yīng)滿足要求。各建筑物內(nèi)應(yīng)按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動(dòng)滅火器材。生產(chǎn)車間的消防應(yīng)設(shè)計(jì)足夠的消火栓系統(tǒng)設(shè)施，消防用電由雙電源切換箱供給，消防應(yīng)急燈自帶應(yīng)急電源。土建設(shè)計(jì)和建筑物間距應(yīng)能滿足防火規(guī)范的要求，生產(chǎn)廠房根據(jù)建筑防火規(guī)范中防火面積的要求設(shè)防火墻、防火門(mén)。工程按第三類工業(yè)建筑設(shè)計(jì)防雷接地系統(tǒng)，保護(hù)接地、防雷接地及工作接地均應(yīng)符合要求，總接地電阻不應(yīng)大于l歐姆。為保證生產(chǎn)安全、方便疏散，生產(chǎn)車間出入口均設(shè)應(yīng)急指示燈。公司應(yīng)建立健全完善的消防和管理體系，并配有專兼職消防人員。項(xiàng)目投產(chǎn)后，需對(duì)職工進(jìn)行系統(tǒng)的防火教育，加強(qiáng)安全意識(shí)，充實(shí)消防力量，建立健全消防制度。第十章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員本項(xiàng)目擬實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)兩個(gè)副總經(jīng)理。其主要職能部門(mén)有生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、供銷部、人力資源部、后勤部。主要組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部后勤部財(cái)務(wù)部質(zhì)檢部技術(shù)研發(fā)部供銷部人力資源部本項(xiàng)目生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日300天，單班八小時(shí)工作制度。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選型和數(shù)量，自動(dòng)化程度，工藝復(fù)雜程度，來(lái)配置所需人數(shù)，預(yù)計(jì)需員工522人。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如下： 直接生產(chǎn)人員：350人； 管理人員：52人； 技術(shù)人員：120人； 確保項(xiàng)目高效成功的運(yùn)作，需對(duì)經(jīng)營(yíng)、管理、操作人員在上崗前由公司組織進(jìn)行理論和實(shí)際操作培訓(xùn)，實(shí)行先培訓(xùn)。后上崗，以期提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。經(jīng)考核合格后上崗。：能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題。 熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能。 了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測(cè)方法，掌握生產(chǎn)過(guò)程中參數(shù)的變化對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響?；玖私庥嘘P(guān)統(tǒng)計(jì)、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)。：明確其職責(zé)，掌握勞動(dòng)技能，能獨(dú)立操作，了解上下工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問(wèn)題的解決辦法，熟悉操作規(guī)程和各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀，為使本項(xiàng)目順利投產(chǎn)，必須對(duì)工程技術(shù)人員和新招生產(chǎn)工人進(jìn)行專門(mén)技術(shù)培訓(xùn)。其中設(shè)備安裝調(diào)試階段，可在設(shè)備供應(yīng)商派來(lái)的有關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下，盡快熟悉并掌握各種引進(jìn)設(shè)備的操作與維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本次項(xiàng)目工程建設(shè)工期預(yù)計(jì)為36個(gè)月左右。預(yù)期2011年10月開(kāi)始，2014年10月完成工程調(diào)試和竣工驗(yàn)收并投入使用。工程施工區(qū)地處xx省xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)開(kāi)區(qū)，地理位置優(yōu)越，以公路、水路為主的交通極為便利，為達(dá)到預(yù)期的工程實(shí)施進(jìn)度提供了良好的施工條件。項(xiàng)目進(jìn)度安排是一件很復(fù)雜的工作，項(xiàng)目單位的技術(shù)裝備、工程難度、當(dāng)?shù)貤l件以及材料、設(shè)備都對(duì)它有影響。由于客觀原因較多，許多工程量還有待進(jìn)一步計(jì)算研究，所以項(xiàng)目進(jìn)度只能采用常規(guī)條件下可行的工期考慮。具體見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表年—— 月 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目立項(xiàng)可研編制初步設(shè)計(jì)方案施工圖設(shè)計(jì)、招標(biāo)基礎(chǔ)工程施工土建主體施工設(shè)備進(jìn)場(chǎng)與安裝竣工驗(yàn)收第十二章 投資估算及資金籌措 項(xiàng)目投資估算主要范圍包括土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、建設(shè)期利息等。 國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定 土建工程費(fèi) 建筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算。本項(xiàng)目主要為車間與辦公用樓等建筑工程費(fèi)。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用或參照設(shè)備價(jià)格資料并考慮漲價(jià)因素計(jì)算。 安裝工程費(fèi) 參照xx省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程及設(shè)備安裝費(fèi)。按土建及設(shè)備費(fèi)得2%估算。其它費(fèi)用 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況估算： （1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1%計(jì)取。 （2）工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的3%計(jì)取。 （3）監(jiān)理費(fèi)：%計(jì)取。 （4）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：暫按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1％計(jì)列。 （5）職工培訓(xùn)費(fèi)：按定員總?cè)藬?shù)60%進(jìn)行培訓(xùn)，每人1500元計(jì)列。 預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)計(jì)算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用與其他資產(chǎn)費(fèi)用之和的8%。項(xiàng)目建設(shè)投資估算額為15163萬(wàn)元。詳見(jiàn)：建設(shè)投資估算表項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為2191萬(wàn)元。詳見(jiàn)：流動(dòng)資金估算表項(xiàng)目總投資為建設(shè)投資與鋪底流動(dòng)資金之和，總計(jì)為17354萬(wàn)元。詳見(jiàn)：總投資估算表項(xiàng)目總投資為17354萬(wàn)元，全部由投資方自籌解決。第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)國(guó)家計(jì)委出版《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。項(xiàng)目計(jì)算期：方案計(jì)算期為13年，包含建設(shè)期2年（項(xiàng)目一期）。達(dá)產(chǎn)期按3年，投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為75%，投產(chǎn)第2年達(dá)產(chǎn)率90%，投產(chǎn)第三年及其后達(dá)產(chǎn)。企業(yè)基準(zhǔn)收益率：12%。稅率：增值稅率為17%，城建稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7%和3%，本產(chǎn)品實(shí)際增值稅按進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣后計(jì)算。所得稅按33%計(jì)取。∕度，∕噸。項(xiàng)目正常年（第三年）。其中：固定成本：可變成本：6334萬(wàn)元原料、輔料及燃料動(dòng)力費(fèi)用原料、輔料及燃料動(dòng)力的價(jià)格均以近幾年來(lái)市場(chǎng)價(jià)格（含稅）為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初。估算為6334萬(wàn)元。職工工資及福利費(fèi)：本項(xiàng)目管理人員與技術(shù)人員522人，其中生產(chǎn)工人350人，；技術(shù)人員120人，；管理人員52人，；福利費(fèi)按10%計(jì)提。修理費(fèi)：修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的1%計(jì)提。 折舊費(fèi)： ，房屋及建筑物的折舊年限為20年，機(jī)器設(shè)備的折舊年限為12年，殘值率均為5%。 財(cái)務(wù)費(fèi)用： 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期借款應(yīng)計(jì)利息按國(guó)家財(cái)務(wù)制度規(guī)定全部計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。其他費(fèi)用：參照同行業(yè)及企業(yè)現(xiàn)狀，銷售費(fèi)用按年銷售的5%計(jì)，制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值2%計(jì)。詳見(jiàn)：總成本費(fèi)用估算表營(yíng)業(yè)收入估算根據(jù)企業(yè)提供的產(chǎn)品售價(jià)，并參考目前國(guó)內(nèi)國(guó)際同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格趨勢(shì)，營(yíng)業(yè)稅金及附加估算。詳見(jiàn)：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅估算表本項(xiàng)目企業(yè)所得稅按33%計(jì)算。詳見(jiàn)：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)盈利的能力可以由以下各項(xiàng)分析的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)來(lái)體現(xiàn)根據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量情況可計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）:％ 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：％項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）:（i＝12％）項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）: (i＝12％） 項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）: 項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）:根據(jù)資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量情況可計(jì)算出以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:％詳見(jiàn)：資本金現(xiàn)金流量表. 年息稅前利潤(rùn)總額 總投資收益率＝────────100％＝────100％＝％ 總投資 年凈利潤(rùn)總額 資本金凈利潤(rùn)率＝──────100％＝────100％ ＝％ 資本金總額 本項(xiàng)目的不確定性分析主要是指盈虧平衡分析和敏感性分析。本項(xiàng)目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： 年固定總成本BEP＝───────────────────100％＝％ 年經(jīng)營(yíng)收入－年可變總成本－年銷售稅金及附加 結(jié)果表明，％，就可以保本，風(fēng)險(xiǎn)較小。敏感性分析分別對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)投資、銷售價(jià)格作降低 5％、10％、15%和提高5％、10％、15%的單因素變化，計(jì)算其對(duì)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率和投資回收期等造成影響所進(jìn)行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力的分析。敏感性分析表變化因素\變化率%%%%%%%基準(zhǔn)折線率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)%%%%%%%產(chǎn)品價(jià)格%%%%%%%原材料價(jià)格%%%%%%%建設(shè)投資(不含建息)%%%%%%%從表可以看出各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其中產(chǎn)量和價(jià)格的提高或降低較為明顯，因此，以后在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，決策者要對(duì)價(jià)格的變化予以適當(dāng)?shù)闹匾暋＝?jīng)財(cái)務(wù)測(cè)算和經(jīng)濟(jì)效益分析，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)全部增量投資內(nèi)部收益率（FIRR）%（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期10年。因此，本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。第十四章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目是xx變壓器制造公司和xx電氣設(shè)備制造公司在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)高性價(jià)比的電力配套設(shè)備產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行全面的考察、研究、論證認(rèn)為：本項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)強(qiáng)有力；項(xiàng)目具有良好的外部環(huán)境；項(xiàng)目選題正確、建設(shè)目標(biāo)明確，項(xiàng)目所采用的設(shè)備先進(jìn)、工藝合理、節(jié)能技術(shù)方案先進(jìn)可行；并且本項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)政策，具有較廣闊的發(fā)展前景；技術(shù)含量高，資金安排合理得當(dāng)。，投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%。（ic=12%）萬(wàn)元，（稅后）。%，%，經(jīng)濟(jì)效益良好。本項(xiàng)目在技術(shù)上可靠，經(jīng)濟(jì)上可行，可以帶動(dòng)一批相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化我縣電力設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。該項(xiàng)目的實(shí)施，可以提供一定的就業(yè)崗位，增加新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也提升了xx地區(qū)和xx縣產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，加快融入長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，加大xx向工業(yè)化城市發(fā)展的速度。本項(xiàng)目的實(shí)施不僅將使企業(yè)的生產(chǎn)水平及經(jīng)濟(jì)效益上一大的臺(tái)階，而且社會(huì)效益顯著，為此，建議在建設(shè)期間做好資金準(zhǔn)備工作，保證資金的到位率，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施；嚴(yán)格建設(shè)項(xiàng)目、施工管理，有效控制工程造價(jià)，保證建設(shè)工期；在項(xiàng)目投產(chǎn)后加強(qiáng)營(yíng)銷力度，增強(qiáng)整個(gè)市場(chǎng)適應(yīng)能力。 存在問(wèn)題及建議： 建議對(duì)我國(guó)同類產(chǎn)品市場(chǎng)作更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和指導(dǎo)下一步的工作。 做好產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷售管理。 做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。第 44 頁(yè) 共 44 頁(yè)