【正文】 器，火災(zāi)報警信號送至消防值班室。消防值班室內(nèi)設(shè)置二總線火災(zāi)報警裝置及聯(lián)動控制裝置。在消防值班室內(nèi)可顯示各種報警信號及報警點的位置，能控制消防泵、噴淋泵、排煙風(fēng)機等各種消防設(shè)備的運行并顯示其運行狀態(tài)。當(dāng)確認(rèn)火災(zāi)發(fā)生時，在消防值班室內(nèi)可發(fā)出控制信號切斷相應(yīng)地點的所有非消防電源。應(yīng)滿足消防用水量要求，必要時可在廠區(qū)內(nèi)設(shè)消防水池及消防給水站。工程消火栓系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)可采用臨時高壓制，火災(zāi)發(fā)生時前10分鐘消防用水由設(shè)在消防給水站內(nèi)的消防氣壓給水設(shè)備供給，10分鐘后由消防泵、噴淋泵供水。建筑物耐火等級、室內(nèi)外消火栓用水量、自動噴淋用水量等應(yīng)滿足要求。各建筑物內(nèi)應(yīng)按規(guī)范配置磷酸銨鹽干粉滅火器具等移動滅火器材。生產(chǎn)車間的消防應(yīng)設(shè)計足夠的消火栓系統(tǒng)設(shè)施，消防用電由雙電源切換箱供給，消防應(yīng)急燈自帶應(yīng)急電源。土建設(shè)計和建筑物間距應(yīng)能滿足防火規(guī)范的要求，生產(chǎn)廠房根據(jù)建筑防火規(guī)范中防火面積的要求設(shè)防火墻、防火門。工程按第三類工業(yè)建筑設(shè)計防雷接地系統(tǒng)，保護接地、防雷接地及工作接地均應(yīng)符合要求，總接地電阻不應(yīng)大于l歐姆。為保證生產(chǎn)安全、方便疏散，生產(chǎn)車間出入口均設(shè)應(yīng)急指示燈。公司應(yīng)建立健全完善的消防和管理體系，并配有專兼職消防人員。項目投產(chǎn)后，需對職工進行系統(tǒng)的防火教育，加強安全意識，充實消防力量，建立健全消防制度。第十章 企業(yè)組織與勞動定員本項目擬實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)兩個副總經(jīng)理。其主要職能部門有生產(chǎn)部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部、供銷部、人力資源部、后勤部。主要組織結(jié)構(gòu)圖見下圖：總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部后勤部財務(wù)部質(zhì)檢部技術(shù)研發(fā)部供銷部人力資源部本項目生產(chǎn)車間設(shè)備運行工作日300天，單班八小時工作制度。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選型和數(shù)量，自動化程度，工藝復(fù)雜程度，來配置所需人數(shù)，預(yù)計需員工522人。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如下： 直接生產(chǎn)人員：350人； 管理人員：52人； 技術(shù)人員：120人； 確保項目高效成功的運作，需對經(jīng)營、管理、操作人員在上崗前由公司組織進行理論和實際操作培訓(xùn)，實行先培訓(xùn)。后上崗，以期提高企業(yè)的技術(shù)水平和管理水平。經(jīng)考核合格后上崗。：能掌握工藝技術(shù)條件，調(diào)整生產(chǎn)過程中各種參數(shù)，解決出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)問題。 熟悉主要設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和性能。 了解產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及檢測方法，掌握生產(chǎn)過程中參數(shù)的變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響?；玖私庥嘘P(guān)統(tǒng)計、成本分析、技術(shù)管理、設(shè)備管理、企業(yè)管理及安全生產(chǎn)等方面的業(yè)務(wù)知識。：明確其職責(zé)，掌握勞動技能，能獨立操作，了解上下工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法，熟悉操作規(guī)程和各項安全生產(chǎn)制度。 根據(jù)目前公司現(xiàn)狀，為使本項目順利投產(chǎn)，必須對工程技術(shù)人員和新招生產(chǎn)工人進行專門技術(shù)培訓(xùn)。其中設(shè)備安裝調(diào)試階段，可在設(shè)備供應(yīng)商派來的有關(guān)技術(shù)人員的指導(dǎo)下，盡快熟悉并掌握各種引進設(shè)備的操作與維護保養(yǎng)技術(shù)。第十一章 項目實施進度本次項目工程建設(shè)工期預(yù)計為36個月左右。預(yù)期2011年10月開始，2014年10月完成工程調(diào)試和竣工驗收并投入使用。工程施工區(qū)地處xx省xx經(jīng)濟開發(fā)開區(qū)，地理位置優(yōu)越，以公路、水路為主的交通極為便利，為達(dá)到預(yù)期的工程實施進度提供了良好的施工條件。項目進度安排是一件很復(fù)雜的工作，項目單位的技術(shù)裝備、工程難度、當(dāng)?shù)貤l件以及材料、設(shè)備都對它有影響。由于客觀原因較多，許多工程量還有待進一步計算研究，所以項目進度只能采用常規(guī)條件下可行的工期考慮。具體見項目實施進度計劃表。項目實施進度計劃表年—— 月 項目名稱 項目立項可研編制初步設(shè)計方案施工圖設(shè)計、招標(biāo)基礎(chǔ)工程施工土建主體施工設(shè)備進場與安裝竣工驗收第十二章 投資估算及資金籌措 項目投資估算主要范圍包括土建工程費、設(shè)備購置費、設(shè)備安裝費、其他費用、預(yù)備費用、建設(shè)期利息等。 國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定 土建工程費 建筑物估算價值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價及山東省建筑工程綜合定額估算。本項目主要為車間與辦公用樓等建筑工程費。 設(shè)備購置費 設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報價加運雜費用或參照設(shè)備價格資料并考慮漲價因素計算。 安裝工程費 參照xx省安裝工程綜合定額，并根據(jù)企業(yè)情況估算，主要為水電工程及設(shè)備安裝費。按土建及設(shè)備費得2%估算。其它費用 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙嶋H情況估算： （1）建設(shè)單位管理費：按工程費用的1%計取。 （2）工程勘察設(shè)計費：按工程費用的3%計取。 （3）監(jiān)理費：%計取。 （4）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費：暫按設(shè)備購置費1％計列。 （5）職工培訓(xùn)費：按定員總?cè)藬?shù)60%進行培訓(xùn)，每人1500元計列。 預(yù)備費：基本預(yù)備費計算基礎(chǔ)為固定資產(chǎn)費用、無形資產(chǎn)費用與其他資產(chǎn)費用之和的8%。項目建設(shè)投資估算額為15163萬元。詳見：建設(shè)投資估算表項目所需流動資金為2191萬元。詳見：流動資金估算表項目總投資為建設(shè)投資與鋪底流動資金之和，總計為17354萬元。詳見：總投資估算表項目總投資為17354萬元，全部由投資方自籌解決。第十三章 財務(wù)評價國家計委出版《投資項目可行性研究指南（試用版）》建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。項目計算期：方案計算期為13年，包含建設(shè)期2年（項目一期）。達(dá)產(chǎn)期按3年，投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)率為75%，投產(chǎn)第2年達(dá)產(chǎn)率90%，投產(chǎn)第三年及其后達(dá)產(chǎn)。企業(yè)基準(zhǔn)收益率：12%。稅率：增值稅率為17%，城建稅和教育費附加分別為增值稅的7%和3%，本產(chǎn)品實際增值稅按進項稅和銷項稅抵扣后計算。所得稅按33%計取。∕度，∕噸。項目正常年（第三年）。其中：固定成本：可變成本：6334萬元原料、輔料及燃料動力費用原料、輔料及燃料動力的價格均以近幾年來市場價格（含稅）為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初。估算為6334萬元。職工工資及福利費：本項目管理人員與技術(shù)人員522人，其中生產(chǎn)工人350人，；技術(shù)人員120人，；管理人員52人，；福利費按10%計提。修理費：修理費按固定資產(chǎn)原值的1%計提。 折舊費： ，房屋及建筑物的折舊年限為20年，機器設(shè)備的折舊年限為12年，殘值率均為5%。 財務(wù)費用： 生產(chǎn)經(jīng)營期借款應(yīng)計利息按國家財務(wù)制度規(guī)定全部計入財務(wù)費用。其他費用：參照同行業(yè)及企業(yè)現(xiàn)狀，銷售費用按年銷售的5%計，制造費用按固定資產(chǎn)原值2%計。詳見：總成本費用估算表營業(yè)收入估算根據(jù)企業(yè)提供的產(chǎn)品售價，并參考目前國內(nèi)國際同類產(chǎn)品的銷售價格趨勢，營業(yè)稅金及附加估算。詳見：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加增值稅估算表本項目企業(yè)所得稅按33%計算。詳見：利潤與利潤分配表 本項目財務(wù)盈利的能力可以由以下各項分析的經(jīng)濟指標(biāo)來體現(xiàn)根據(jù)本項目財務(wù)現(xiàn)金流量情況可計算出以下財務(wù)評價指標(biāo)： 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）:％ 項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：％項目財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前）:（i＝12％）項目財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）: (i＝12％） 項目投資回收期（所得稅前）: 項目投資回收期（所得稅后）:根據(jù)資本金財務(wù)現(xiàn)金流量情況可計算出以下財務(wù)評價指標(biāo) 資本金財務(wù)內(nèi)部收益率:％詳見：資本金現(xiàn)金流量表. 年息稅前利潤總額 總投資收益率＝────────100％＝────100％＝％ 總投資 年凈利潤總額 資本金凈利潤率＝──────100％＝────100％ ＝％ 資本金總額 本項目的不確定性分析主要是指盈虧平衡分析和敏感性分析。本項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： 年固定總成本BEP＝───────────────────100％＝％ 年經(jīng)營收入－年可變總成本－年銷售稅金及附加 結(jié)果表明，％，就可以保本，風(fēng)險較小。敏感性分析分別對項目的建設(shè)投資、銷售價格作降低 5％、10％、15%和提高5％、10％、15%的單因素變化，計算其對項目的內(nèi)部收益率和投資回收期等造成影響所進行的抗風(fēng)險能力的分析。敏感性分析表變化因素\變化率%%%%%%%基準(zhǔn)折線率%%%%%%%產(chǎn)品產(chǎn)量(生產(chǎn)負(fù)荷)%%%%%%%產(chǎn)品價格%%%%%%%原材料價格%%%%%%%建設(shè)投資(不含建息)%%%%%%%從表可以看出各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其中產(chǎn)量和價格的提高或降低較為明顯，因此，以后在經(jīng)營過程中，決策者要對價格的變化予以適當(dāng)?shù)闹匾?。?jīng)財務(wù)測算和經(jīng)濟效益分析，財務(wù)評價全部增量投資內(nèi)部收益率（FIRR）%（稅后），大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率12%，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期10年。因此，本項目的各項經(jīng)濟指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟效益比較理想。第十四章 結(jié)論與建議本項目是xx變壓器制造公司和xx電氣設(shè)備制造公司在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上進行研發(fā)生產(chǎn)高性價比的電力配套設(shè)備產(chǎn)品，經(jīng)過對該項目進行全面的考察、研究、論證認(rèn)為：本項目領(lǐng)導(dǎo)班子堅強有力；項目具有良好的外部環(huán)境；項目選題正確、建設(shè)目標(biāo)明確，項目所采用的設(shè)備先進、工藝合理、節(jié)能技術(shù)方案先進可行；并且本項目符合國家相關(guān)政策，具有較廣闊的發(fā)展前景；技術(shù)含量高，資金安排合理得當(dāng)。，投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）%。（ic=12%）萬元，（稅后）。%，%，經(jīng)濟效益良好。本項目在技術(shù)上可靠，經(jīng)濟上可行，可以帶動一批相關(guān)企業(yè)的發(fā)展，優(yōu)化我縣電力設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。該項目的實施，可以提供一定的就業(yè)崗位，增加新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加市場競爭力，同時也提升了xx地區(qū)和xx縣產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，加快融入長三角經(jīng)濟圈，加大xx向工業(yè)化城市發(fā)展的速度。本項目的實施不僅將使企業(yè)的生產(chǎn)水平及經(jīng)濟效益上一大的臺階，而且社會效益顯著，為此，建議在建設(shè)期間做好資金準(zhǔn)備工作，保證資金的到位率，保證項目的順利實施；嚴(yán)格建設(shè)項目、施工管理，有效控制工程造價，保證建設(shè)工期；在項目投產(chǎn)后加強營銷力度，增強整個市場適應(yīng)能力。 存在問題及建議： 建議對我國同類產(chǎn)品市場作更加深入的調(diào)研工作，可有效地降低項目風(fēng)險和指導(dǎo)下一步的工作。 做好產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)管理和銷售管理。 做好人才培養(yǎng)和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作。第 44 頁 共 44 頁