【正文】 明確雙方的責(zé)、權(quán)、利及約束機制。第十三章 招標(biāo)方案一、綜述招標(biāo)技術(shù)談判與設(shè)計聯(lián)絡(luò)在買方主持下，由承擔(dān)項目設(shè)計的單位會同項目執(zhí)行單位參加進行。設(shè)計聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計資料的提供將在商務(wù)合同中明確。有關(guān)設(shè)備安裝與調(diào)試的詳細資料及供貨清單應(yīng)在設(shè)備到貨前提供。有關(guān)設(shè)備采購的服務(wù)細節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。所有關(guān)于項目設(shè)計、施工、安裝的技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案以備查用。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項目招標(biāo)范圍、主要設(shè)備主要招標(biāo)設(shè)備見下表 表131主要招標(biāo)設(shè)備表序號名稱數(shù)量（套/臺）1電腦數(shù)控篩下空氣室跳汰機12浮選柱13螺旋滾筒選煤機14直線振動篩25斗式提升機16斗式提升機17旋流器28錘式破碎機1 建筑工程及安裝工程。擬委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，擬采用公開招標(biāo)方式。、對投標(biāo)單位的資質(zhì)要求設(shè)備投標(biāo)商應(yīng)具有設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營許可證，建安工程投標(biāo)商應(yīng)具有相應(yīng)建安施工。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽和近三年與本工程相似工程的業(yè)績。、招標(biāo)基本情況表132招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織方式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘查△設(shè)計△建筑工程△△△安裝工程△△△監(jiān)理△△△設(shè)備△△△重要材料△△△第十四章 投資估算及資金籌措一、投資估算 （一）、估算范圍本項目的投資估算范圍包括：項目所需生產(chǎn)設(shè)備、施土建工程費、安裝工程費、土地費用、其它費用、預(yù)備費。 （二）、估算依據(jù)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。榆林市材料價格調(diào)整資料。陜西省建筑工程材料消耗定額。陜西省安裝工程材料消耗定額。 （三）、編制說明土建工程費：參照陜西省建筑工程材料消耗定額資料及當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑費用以擴大指標(biāo)估算。設(shè)備及工器具購置費：主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)商報價及建設(shè)單位提供的資料。包括設(shè)備運雜費6%及備品備件費。安裝工程費：參照陜西省安裝工程材料消耗定額，并根據(jù)企業(yè)實際情況進行調(diào)整。其它費用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并參照企業(yè)實際情況估算詳見下表：表141工程建設(shè)其他費用估算表工程建設(shè)其他費用估算序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)總價1土地使用權(quán)費28畝 2建設(shè)管理費工程費用　　單位管理費工程費用1% 工程監(jiān)理費工程費用%3前期工作費工程費用1%4勘察設(shè)計費工程費用%5工程保險費工程費用3% 6聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費工程費用%7人員培訓(xùn)費定員20人3000元/人68人員提前進場費定員20人4000元/人89辦公及生活家具購置費定員20人2000元/人4　合計　　 （四）、總投資估算。投資構(gòu)成分析見下表表142投資構(gòu)成分析表總投資分攤表（萬元）序號名稱總價1項目總投資建設(shè)投資工程費用建安工程費設(shè)備購置費工程建設(shè)其他費用 建設(shè)投資估算其中：建安工程費用：設(shè)備購置用費：工程建設(shè)其他費用：建筑工程估算表（表14－3）工程編號： 費用名稱：綜合估算建設(shè)項目：洗選煤廠 估算價值：131萬元工程名稱：業(yè)務(wù)、生活部分 經(jīng)濟指標(biāo)：1050元/M2工程或費用名稱面積（㎡）單價（元/㎡） 總價（萬元）土建工程120075090給 排 水12008010消防、自噴12009011通風(fēng)1200405電力照明1200506變 配 電1200405弱 電1200304合 計131建筑工程估算表（表14－4）工程編號： 費用名稱：綜合估算建設(shè)項目：洗選煤廠 估算價值：工程名稱：洗煤場部分 經(jīng)濟指標(biāo)：1050元/M2工程或費用名稱面積（㎡）單價（元/㎡） 總價（萬元）土建工程4800750360給 排 水480080消防、自噴480090通風(fēng)480040電力照明48005024變 配 電480040弱 電480030合 計建筑工程估算表（表14－5）工程編號： 費用名稱：綜合估算建設(shè)項目：洗選煤廠 估算價值：62萬元工程名稱：配電室、傳達室部分 經(jīng)濟指標(biāo)：1050元/M2工程或費用名稱面積（㎡）單價（元/㎡） 總價（萬元）土建工程57075043給 排 水57080消防、自噴57090通風(fēng)57040電力照明57050變 配 電57040弱 電57030合 計62二、資金籌措，項目所需資金由橫山縣鴻褣洗選煤有限公司出資解決。 第十五章 經(jīng)濟評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)本項目總占地面積28畝。二、財務(wù)效益與費用估算 銷售收入 本項目為年產(chǎn)120萬噸精洗選煤，參考同類市場經(jīng)驗，每噸按均價340元計算，則本項目的年營業(yè)收入為： 120萬噸*340元/噸=40800萬元 營業(yè)稅金及附加根據(jù)國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關(guān)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，營業(yè)稅按營業(yè)收入的3%計算，則營業(yè)稅為1244萬元；城市建設(shè)維護稅按營業(yè)稅的7%計算，；教育附加費按營業(yè)稅的4%計算。 表1５1 營業(yè)稅金及附加表序號　項目名稱計算基數(shù)稅率金額(萬元)(萬元)1營業(yè)稅40800 3%12442城市建設(shè)維護稅12447% 3教育附加費12444%營業(yè)稅金及附加 總成本費用估算 (1)人員工資及福利 根據(jù)擬建項目的規(guī)模，經(jīng)測算，項目建成后的經(jīng)營管理人員定員約10人，考慮到目前榆林市人民生活水平，經(jīng)營期每人平均年工資、福利費約20000元計，每年的工資、福利費用總計20萬元。 (2)水電費支出 全年預(yù)計支出1244萬元。（營業(yè)收入的3％） (3)維修費 按租金收入的1%計算，年維修費用支出408萬元。 (4)折舊、攤銷費用 折舊費按分類直線折舊法計提，固定資產(chǎn)中建筑物按20年折算，殘值率按10%。計算公式如下： 1殘值率 年折舊率=─────100%=% 　折舊年限 年折舊額=建筑物原值年折舊率 。 （5）其他費用 其他費用按全部收入2%計算，則為816萬元?？偝杀举M用詳見下表。表1５2 總成本費用表序號名稱金額備注1人員工資及福利202水、電費12443維修費4084折舊、攤銷費用5其他費用816合計總成本費用 利潤與利潤分配 正常年份營業(yè)收入40800萬元。利潤總額＝營業(yè)收入－總成本費用－營業(yè)稅金及附加＝ 所得稅 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，本項目所得稅稅率以25%計算。 利潤分配 。三、財務(wù)評價結(jié)論 經(jīng)測算，所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率大于設(shè)定的基準(zhǔn)收益率12%，所得稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值大于零，其它指標(biāo)也比較合理。該項目在財務(wù)上可行。第十六章 結(jié)論　　本項目的建設(shè)，對提高橫山縣的經(jīng)濟效益具有重大意義，同時也解決一部分人的就業(yè)問題?！　∈袌龇治霰砻鳎擁椖宽槕?yīng)了榆林市橫山縣煤炭市場發(fā)展的趨勢，只要營銷和經(jīng)營管理得當(dāng)，該項目的市場前景比較樂觀。　　財務(wù)效益及各項評價指標(biāo)表明，該項目財務(wù)效益較好。其中對應(yīng)的全部投資利潤率、全部投資利稅率及資本金凈利潤率的指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，該項目完全可能實現(xiàn)預(yù)計方案的利潤指標(biāo)。因此，項目在經(jīng)濟上是可行的。目 錄第一章 總 論 1一、概況 1二、可行性研究的依據(jù)與范圍 2三、研究結(jié)論 3第二章 項目提出的背景及建設(shè)必要性 4一、項目提出的背景 4二、項目建設(shè)的必要性 5第三章 市場需求及市場風(fēng)險 6一、市場需求分析 6二、市場風(fēng)險 7第四章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 8一、生產(chǎn)規(guī)模 8二、產(chǎn)品方案 8第五章 工藝技術(shù)方案與設(shè)備選擇 9一、主要工藝技術(shù)方案 10二、主要工藝設(shè)備選擇 10第六章 建設(shè)地點和建設(shè)條件 13一、建設(shè)地點 13二、建設(shè)條件 13第七章 總圖和工程設(shè)計方案 15一、設(shè)計依據(jù) 15二、總體規(guī)劃方案 15三、建筑結(jié)構(gòu)方案 18四、給排水設(shè)計方案 19五、變配電及通訊設(shè)計方案 20六、管線綜合設(shè)計 23第八章 節(jié)能評價 24一、本項目所依據(jù)法律法規(guī)和引用標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范包括 24二、設(shè)計原則 26三、項目裝備水平分析 26四、產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)及分析 27五、節(jié)能措施綜述 28六、項目節(jié)能綜合評價 34第九章 環(huán)境保護 36一、廠址與環(huán)境現(xiàn)狀 36二、執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn) 36三、擬采取的污染防治措施 37四、項目施工期工藝流程圖 38五、綠化 39第十章 勞動保護、安全衛(wèi)生與消防 40一、編制依據(jù) 40二、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生 40三、消防 41第十一章 生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn) 44一、生產(chǎn)組織 44二、勞動定員 44三、職工來源及培訓(xùn) 45第十二章 項目實施進度計劃 48一、組織機構(gòu)和管理 48二、工程進度安排 48三、實施措施 49第十三章 招標(biāo)方案 50一、綜述 50二、具體招標(biāo)內(nèi)容 50第十四章 投資估算及資金籌措 52一、投資估算 52二、資金籌措 55第十五章 經(jīng)濟評價 56一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 56二、財務(wù)效益與費用估算 56第十六章 結(jié)論 5960