期貨基礎知識篇ppt課件-資料下載頁
2025-05-05 00:03本頁面
【正文】 過程。 漲跌停板 ：是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。 期貨術語 強行平倉制度 ：是指當客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時間內補足，客戶持倉超出規(guī)定的持倉限額，因客戶違規(guī)受到處罰的，根據(jù)交易所的緊急措施應予強行平倉的，其他應予強行平倉的情況發(fā)生時，期貨經(jīng)紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。 頭寸 ：一種市場約定。期貨合約買方處于多頭（買空）部位，期貨合約賣方處于空頭（賣空）部位。 套利 ：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現(xiàn)貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，并希望兩個交易會產生價差而獲利。 開倉、 持倉 和平倉：期貨交易中的買、賣行為，只要是新建頭寸都叫開倉。交易者手中持有的頭寸，稱為持倉。平倉是指交易者了結持倉的交易行為，了結的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。 爆倉 ：是指投資者帳戶權益為負數(shù)。表明投資者不僅賠光了全部保證金而且還倒欠期貨經(jīng)紀公司債務。由于期貨交易實行逐日清算制度和強制平倉制度，一般情況下爆倉是不會發(fā)生的。但在一些特殊情況下，如在行情發(fā)生跳空變化時，持倉較重且方向相反的帳戶就有可能發(fā)生爆倉。 結算價格 ：是指某一期貨合約當日成交價格按成交量的加權平均價。當日無成交的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。結算價是進行當日未平倉合約盈虧結算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。 期貨術語 做好資金和風險管理 1 開倉不能滿倉，最好建議資金總量的 50%以下，明確信號可以 30%50%。一般信號可以 10%15%。 2 在任何單個品種上的最大虧損額必須限定在總資金的 5%以內 期貨的操作原則與操作方法 套利、套保 交割篇 基礎知識篇 套保交易的風險 管控篇 期貨技術分析技巧篇 期貨部門構建篇 優(yōu)質服務 服務格言 后續(xù)課程介紹 謝 謝！ 中國國際期貨有限公司浙江中心
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