【正文】 合器，并設(shè)置區(qū)域隔斷閥門。2) 室內(nèi)消火栓根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，室內(nèi)消火栓應(yīng)保證有兩支水槍的充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，因此在相關(guān)車間內(nèi)設(shè)定室內(nèi)消火栓若干個(gè)。3) 干粉滅火在各車間及庫房內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的小型手提式干粉滅火器及其它消防用具。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目法人組建方案本項(xiàng)目是私營項(xiàng)目，項(xiàng)目法人是毛忠富。 管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖本項(xiàng)目由中韓雙方共同組建管理機(jī)構(gòu)，實(shí)行工廠和車間兩級(jí)管理，生產(chǎn)車間、鍋爐房、變電所、水泵房以及倉庫和行政服務(wù)機(jī)構(gòu)。 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析新建項(xiàng)目的人員是廠內(nèi)管理和生產(chǎn)人員。 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次生產(chǎn)車間、鍋爐房、變電所、水泵房等實(shí)行兩班生產(chǎn)制。行政管理、收購間、庫房、運(yùn)輸、服務(wù)采用日班制。工作時(shí)間，年工作日為300天，每天工作2班，每班工作8小時(shí)。 勞動(dòng)定員數(shù)量 勞動(dòng)定員表勞動(dòng)定員表部 門管理人員技術(shù)人員生產(chǎn)人員輔助人員合 計(jì)總經(jīng)理11供應(yīng)儲(chǔ)運(yùn)部22銷 售 部22綜 合 部22財(cái) 務(wù) 部22生 產(chǎn) 計(jì) 劃 部44技術(shù)質(zhì)檢部22設(shè)備工程部22山泉水車間261018制瓶車間 44機(jī)修車間11檢驗(yàn)、化驗(yàn)中心22門衛(wèi)收發(fā)室11鍋 爐 房1水 泵 房11變 電 所11合 計(jì)19161045 職工工資福利按每人每年平均14400元計(jì)。 員工來源及招聘方案本項(xiàng)目主要工程技術(shù)人員由公司內(nèi)部解決，其余的人員公司內(nèi)部協(xié)調(diào)一部分，不足部分可在當(dāng)?shù)卣衅复龢I(yè)青年及下崗職工來解決。 員工培訓(xùn)計(jì)劃本項(xiàng)目各產(chǎn)品的生產(chǎn)是技術(shù)含量較高、操作要求規(guī)范及質(zhì)量要求嚴(yán)格的工作，這就要求培養(yǎng)一支具有較高文化素質(zhì)、職業(yè)道德、技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的職工隊(duì)伍。因此，該工程中的生產(chǎn)人員和各崗位的操作人員都必須經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，可先期派技術(shù)骨干到同類生產(chǎn)企業(yè)學(xué)習(xí)，同時(shí)設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)請(qǐng)專家在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)，到同類生產(chǎn)企業(yè)去學(xué)習(xí)的技術(shù)骨干回廠后再對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)，按崗位等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位培訓(xùn)和職業(yè)道德教育，經(jīng)考核合格后持證上崗。第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期本項(xiàng)目建設(shè)工期12個(gè)月，從2011年8月至2012年7月。前期準(zhǔn)備階段：2011年8月編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備考察、市場(chǎng)考察等前期工作。工廠建設(shè)階段：2011年9月開始土建施工，至2012年7月完成所有土建建設(shè)工程，2012年8月進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)和正式投產(chǎn)。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)時(shí)間項(xiàng)目名稱2011年2012年8910111212345671編制可研及審批批——2場(chǎng)地平整———3施工圖設(shè)計(jì)—————4設(shè)備考察———————5詳細(xì)市場(chǎng)考察——6完成土建施工———————————7生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)——8投產(chǎn)——第十三章 投資估算 投資估算依據(jù)國家計(jì)劃委員會(huì)、國家建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）。國家計(jì)委頒發(fā)的《可行性研究報(bào)告編制指南》。中國輕工總會(huì)關(guān)于《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》。國家及地方的有關(guān)規(guī)定。建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。設(shè)備價(jià)格主要根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠的詢價(jià)資料和現(xiàn)行市場(chǎng)售價(jià)。建筑工程根據(jù)不同結(jié)構(gòu)形式，按現(xiàn)行平方米造價(jià)指標(biāo)估算。安裝工程費(fèi)和其他費(fèi)用按《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》計(jì)取。預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的10%計(jì)取。 建設(shè)投資估算項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動(dòng)力管道和線路等工程。項(xiàng)目總投資為300萬元，其中建設(shè)投資為220萬元，流動(dòng)資金為80萬元。：建筑工程費(fèi)本項(xiàng)目在西沖鎮(zhèn)境內(nèi)建設(shè)，新建建筑按當(dāng)?shù)亟ㄖ惤Y(jié)構(gòu)建筑物造價(jià)指標(biāo)估算投資。設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格和設(shè)備生產(chǎn)廠的供貨價(jià)格以及代理商的銷售價(jià)格估算。安裝工程費(fèi)本項(xiàng)目的安裝工程費(fèi)按《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》計(jì)取。工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用包括建設(shè)單位管理費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、試車費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等。各項(xiàng)費(fèi)用的估算如下：1）建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的2%計(jì)取。2）培訓(xùn)費(fèi)：按45人接受培訓(xùn)，每人500元計(jì)算。3）試車費(fèi)按15000元計(jì)取。4）勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按國家的有關(guān)規(guī)定(%)計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的10%計(jì)取。：包括新建廠的土地、建筑物、鐵路專用線、各種機(jī)械設(shè)備、商標(biāo)等產(chǎn)品的部分使用權(quán)。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財(cái)務(wù)價(jià)格主要產(chǎn)品價(jià)格如下：596ml/；。稅費(fèi)增值稅稅率為17%，城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅稅額的7%，教育費(fèi)附加為增值稅稅額的3%，所得稅稅率為33%。計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期限1年，生產(chǎn)期限15年。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第二年為100%，以后均為滿負(fù)荷生產(chǎn)。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率的設(shè)定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價(jià)指數(shù)，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率暫定為16%。 銷售收入估算銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)算而得，計(jì)劃產(chǎn)量視為銷售量。 總成本費(fèi)用估算總成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。本項(xiàng)目主要采用要素法預(yù)測(cè)項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、煤、電等價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格。人員工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目定員為45人，人均年工資為8400元，福利費(fèi)按全廠工資總額的14%計(jì)取。折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，殘值為5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計(jì)算：（1）房屋及建筑物：20年。（2）生產(chǎn)設(shè)備：15年。（3）攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)均按5年攤銷。（4）修理費(fèi)：修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的2%計(jì)取。其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用，%、%%計(jì)算的。綜上所述，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率和投資利潤率等指標(biāo)均高于同行業(yè)平均指標(biāo)。敏感性分析表明，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。建議政府有關(guān)部門和金融機(jī)構(gòu)給予大力支持，使項(xiàng)目盡快投入運(yùn)營。第十五章 社會(huì)評(píng)價(jià) 項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)本局就業(yè)的影響項(xiàng)目建成后，為林業(yè)局下崗職工和待業(yè)青年提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施也將帶動(dòng)包裝等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，初步預(yù)測(cè)可直接增加就業(yè)40人，間接增加就業(yè)1300人，對(duì)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響（1）直接影響。該項(xiàng)目總投資為300萬元，項(xiàng)目建設(shè)所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區(qū)供給，這將給建筑材料業(yè)、印刷包裝業(yè)等相關(guān)行業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。項(xiàng)目實(shí)施后，包括原輔材料、工資、燃料費(fèi)、水電費(fèi)和維修費(fèi)等可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（2）間接影響本項(xiàng)目的實(shí)施將增加采購山泉水等客商來西沖的數(shù)量，當(dāng)?shù)芈毠た蓮穆每偷淖∷蕖⒉惋?、購物、娛樂和交通郵電服務(wù)的消費(fèi)中取得相當(dāng)?shù)氖杖耄@樣本地區(qū)的旅游業(yè)、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信業(yè)將會(huì)產(chǎn)生積極影響。 項(xiàng)目與所在地互適性分析利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度和參與程度本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會(huì)對(duì)弱勢(shì)群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項(xiàng)目實(shí)施后都將不同程度地獲益。各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度項(xiàng)目所在省、州、局各類組織對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的態(tài)度是完全認(rèn)同的，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營給予全面的支持和配合。當(dāng)?shù)卣殉兄Z給企業(yè)相應(yīng)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策。本地基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，醫(yī)療、教育等社會(huì)福利條件較好，有可靠的保障，同時(shí)該項(xiàng)目完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。地區(qū)文化狀況對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)程度項(xiàng)目所在地為西沖鎮(zhèn)，現(xiàn)有技術(shù)和文化水平較高，完全能適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的需要，同時(shí)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)、改善當(dāng)?shù)芈毠どa(chǎn)生活條件也將起到積極的推動(dòng)作用。該項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)西沖鎮(zhèn)各業(yè)的大發(fā)展，致使交通運(yùn)輸業(yè)、包裝材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)等上一個(gè)新的臺(tái)階；同時(shí)加速山泉水業(yè)的大發(fā)展、使近40名下崗職工和待業(yè)青年重新就業(yè)，進(jìn)而拉動(dòng)其它各業(yè)再就業(yè)及服務(wù)崗位近1300人。該項(xiàng)目的實(shí)施，首先解決了部分下崗職工和待業(yè)青年的就業(yè)和再就業(yè)問題；其次是促進(jìn)了西沖鎮(zhèn)其它相關(guān)行業(yè)及整體軟環(huán)境的大發(fā)展?？傊?，本項(xiàng)目的建設(shè)，對(duì)西沖鎮(zhèn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和文化的發(fā)展會(huì)有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，社會(huì)可行性良好。 第十六章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析貫穿于項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營的全過程，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素主要有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、工程風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、外部協(xié)作條件風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素有市場(chǎng)需求量、競(jìng)爭能力和價(jià)格等，該項(xiàng)目市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)小。原材料風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要原料為山泉水、PET、HDPE等，山泉水資源極其豐富，完全可以滿足供應(yīng)。其余輔助材料均可在市場(chǎng)上采購，貨源充足，保障供應(yīng)。工程風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目在籌備和立項(xiàng)階段,已對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)的工程地質(zhì)條件、水文地質(zhì)條件進(jìn)行了詳細(xì)地勘察，為初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)和工程建設(shè)提供了可靠的依據(jù)，可保證工程的順利實(shí)施。資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目自籌資，流動(dòng)資金將向銀行承貸，%，貸款比例較小，銀行承貸有可靠保證，不會(huì)因資金供應(yīng)不足或中斷而導(dǎo)致項(xiàng)目工期拖長或終止的現(xiàn)象發(fā)生。政策風(fēng)險(xiǎn)自改革開放以來，我國的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)一直在穩(wěn)步發(fā)展，為本項(xiàng)目的盡快實(shí)施提供了便利和保障。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的社會(huì)條件和社會(huì)環(huán)境比較好，各級(jí)政府和人民群眾對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施都寄以厚望，并給予大力支持，項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營也將帶動(dòng)所在地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策為降低風(fēng)險(xiǎn)程度、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和減少風(fēng)險(xiǎn)損失，在可行性研究報(bào)告中，采取了風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的對(duì)策，以期減小可能的損失。具體的防范對(duì)策如下：風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)目可控制風(fēng)險(xiǎn)主要有工程風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。為了將這些風(fēng)險(xiǎn)降低到最低程度，在工程勘察過程中要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，搞好地形、地貌的調(diào)查。同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)部管理，節(jié)能降耗、降低成本，增強(qiáng)競(jìng)爭力。另外，要與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門搞好協(xié)作關(guān)系，保證交通運(yùn)輸、供水、供電的正常運(yùn)行，將上述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性降低到最低程度。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移在項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營中將向保險(xiǎn)公司投保,將項(xiàng)目的部分風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司承擔(dān)。另外，在購買設(shè)備和工程施工中可能存在風(fēng)險(xiǎn)，可以采用非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式，即在簽訂合同時(shí)將部分風(fēng)險(xiǎn)損失轉(zhuǎn)移給合同方承擔(dān)。第十七章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述本方案的主要內(nèi)容包括市場(chǎng)預(yù)測(cè)、資源條件評(píng)價(jià)、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案、技術(shù)設(shè)備工程方案、原材料、燃料供應(yīng)方案、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生、消防、節(jié)能、項(xiàng)目投入總資金及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益、方案實(shí)施的基本條件和主要風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論等。在經(jīng)過充分地、實(shí)事求是地研究論證的基礎(chǔ)上，我們向銀行部門鄭重推薦該方案。 推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)總體描述優(yōu)點(diǎn)本項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)位于X西沖鎮(zhèn)，原材料供應(yīng)有可靠的保證。項(xiàng)目所在地的地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸十分方便，水、電供應(yīng)充足，完全具備項(xiàng)目建設(shè)所需的各種條件。項(xiàng)目投產(chǎn)后，將為市場(chǎng)提供一種非常優(yōu)質(zhì)的山泉水，滿足廣大消費(fèi)者的需求。存在問題（1）本項(xiàng)目應(yīng)加大宣傳力度，讓人們盡快了解該山泉水的特點(diǎn)和營養(yǎng)價(jià)值，盡快進(jìn)入市場(chǎng)，成為人們的消費(fèi)首選。（2）企業(yè)還應(yīng)繼續(xù)加大市場(chǎng)的開發(fā)力度，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭力，取得更大的市場(chǎng)份額，為社會(huì)生產(chǎn)更多、更好的產(chǎn)品，取得更大的經(jīng)濟(jì)效益。（3）生產(chǎn)前應(yīng)該強(qiáng)化人員培訓(xùn)，簽訂設(shè)備購銷合同時(shí)應(yīng)把人員培訓(xùn)、設(shè)備的性能、使用、維護(hù)、保養(yǎng)等方面的培訓(xùn)包括在內(nèi)，使工廠的操作人員完全能熟練的加以生產(chǎn)操作，生產(chǎn)出符合國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。 結(jié)論與建議該項(xiàng)目將依托國家、省、州政府的全力支持，充分利用和發(fā)揮西沖鎮(zhèn)的資源和地源優(yōu)勢(shì)，在資本、市場(chǎng)空間、技術(shù)設(shè)備、信息交通、文化背景等方面均有極大的有利條件和開發(fā)潛力。該項(xiàng)目建設(shè)方案合理、工藝技術(shù)先進(jìn)，具有大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)效益分析預(yù)測(cè)表明，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均高于同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均表現(xiàn)良好勢(shì)頭，該項(xiàng)目實(shí)施將加快我國山泉水的步伐，為地方賺取更多的資金，對(duì)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展都有極為重要的推動(dòng)作用。67