【正文】 合器，并設置區(qū)域隔斷閥門。2) 室內消火栓根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》的規(guī)定，室內消火栓應保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位，因此在相關車間內設定室內消火栓若干個。3) 干粉滅火在各車間及庫房內按規(guī)定設置一定數(shù)量的小型手提式干粉滅火器及其它消防用具。第十一章 組織機構與人力資源配置 組織機構 項目法人組建方案本項目是私營項目，項目法人是毛忠富。 管理機構組織方案和體系圖本項目由中韓雙方共同組建管理機構，實行工廠和車間兩級管理，生產(chǎn)車間、鍋爐房、變電所、水泵房以及倉庫和行政服務機構。 機構適應性分析新建項目的人員是廠內管理和生產(chǎn)人員。 人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次生產(chǎn)車間、鍋爐房、變電所、水泵房等實行兩班生產(chǎn)制。行政管理、收購間、庫房、運輸、服務采用日班制。工作時間，年工作日為300天，每天工作2班，每班工作8小時。 勞動定員數(shù)量 勞動定員表勞動定員表部 門管理人員技術人員生產(chǎn)人員輔助人員合 計總經(jīng)理11供應儲運部22銷 售 部22綜 合 部22財 務 部22生 產(chǎn) 計 劃 部44技術質檢部22設備工程部22山泉水車間261018制瓶車間 44機修車間11檢驗、化驗中心22門衛(wèi)收發(fā)室11鍋 爐 房1水 泵 房11變 電 所11合 計19161045 職工工資福利按每人每年平均14400元計。 員工來源及招聘方案本項目主要工程技術人員由公司內部解決，其余的人員公司內部協(xié)調一部分，不足部分可在當?shù)卣衅复龢I(yè)青年及下崗職工來解決。 員工培訓計劃本項目各產(chǎn)品的生產(chǎn)是技術含量較高、操作要求規(guī)范及質量要求嚴格的工作，這就要求培養(yǎng)一支具有較高文化素質、職業(yè)道德、技術水平和業(yè)務能力較強的職工隊伍。因此，該工程中的生產(chǎn)人員和各崗位的操作人員都必須經(jīng)過嚴格的技術培訓，可先期派技術骨干到同類生產(chǎn)企業(yè)學習，同時設備安裝調試時請專家在現(xiàn)場進行詳細地技術培訓，到同類生產(chǎn)企業(yè)去學習的技術骨干回廠后再對生產(chǎn)人員進行系統(tǒng)培訓，按崗位等級標準進行崗位培訓和職業(yè)道德教育，經(jīng)考核合格后持證上崗。第十二章 項目實施進度 建設工期本項目建設工期12個月，從2011年8月至2012年7月。前期準備階段：2011年8月編制項目可行性研究報告、進行施工圖設計、設備考察、市場考察等前期工作。工廠建設階段：2011年9月開始土建施工，至2012年7月完成所有土建建設工程，2012年8月進行設備安裝調試、試生產(chǎn)和正式投產(chǎn)。 項目實施進度表序號時間項目名稱2011年2012年8910111212345671編制可研及審批批——2場地平整———3施工圖設計—————4設備考察———————5詳細市場考察——6完成土建施工———————————7生產(chǎn)設備安裝調試、試生產(chǎn)——8投產(chǎn)——第十三章 投資估算 投資估算依據(jù)國家計劃委員會、國家建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）。國家計委頒發(fā)的《可行性研究報告編制指南》。中國輕工總會關于《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》。國家及地方的有關規(guī)定。建設單位提供的相關資料。設備價格主要根據(jù)設備生產(chǎn)廠的詢價資料和現(xiàn)行市場售價。建筑工程根據(jù)不同結構形式，按現(xiàn)行平方米造價指標估算。安裝工程費和其他費用按《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》計取。預備費按工程費用和其他費用之和的10%計取。 建設投資估算項目的建設內容包括工藝、土建、給排水、鍋爐房、變電所、各種動力管道和線路等工程。項目總投資為300萬元，其中建設投資為220萬元，流動資金為80萬元。：建筑工程費本項目在西沖鎮(zhèn)境內建設，新建建筑按當?shù)亟ㄖ惤Y構建筑物造價指標估算投資。設備購置費設備購置費按現(xiàn)行市場價格和設備生產(chǎn)廠的供貨價格以及代理商的銷售價格估算。安裝工程費本項目的安裝工程費按《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》計取。工程建設其它費用工程建設其他費用包括建設單位管理費、培訓費、試車費、勘察設計費等。各項費用的估算如下：1）建設單位管理費：按工程費用的2%計取。2）培訓費：按45人接受培訓，每人500元計算。3）試車費按15000元計取。4）勘察設計費：按國家的有關規(guī)定(%)計取。基本預備費基本預備費按工程費用與其他費用之和的10%計取。：包括新建廠的土地、建筑物、鐵路專用線、各種機械設備、商標等產(chǎn)品的部分使用權。第十四章 財務評價 項目財務評價 財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取財務價格主要產(chǎn)品價格如下：596ml/；。稅費增值稅稅率為17%，城市建設維護稅為增值稅稅額的7%，教育費附加為增值稅稅額的3%，所得稅稅率為33%。計算期與生產(chǎn)負荷項目計算期為16年，其中建設期限1年，生產(chǎn)期限15年。投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)負荷為80%，第二年為100%，以后均為滿負荷生產(chǎn)。財務基準收益率的設定是根據(jù)方法與參數(shù)的參數(shù)及國家現(xiàn)行公布的物價指數(shù)，本項目的財務基準收益率暫定為16%。 銷售收入估算銷售收入是根據(jù)產(chǎn)出物的預測價格和生產(chǎn)綱領計算而得，計劃產(chǎn)量視為銷售量。 總成本費用估算總成本費用是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用。本項目主要采用要素法預測項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、煤、電等價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎，預測到生產(chǎn)期初的價格。人員工資及福利費本項目定員為45人，人均年工資為8400元，福利費按全廠工資總額的14%計取。折舊費、攤銷費和修理費折舊費、攤銷費，固定資產(chǎn)折舊費采用直線法平均計算，殘值為5%。各類固定資產(chǎn)的折舊年限，參照《工業(yè)企業(yè)財務制度》的規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計算：（1）房屋及建筑物：20年。（2）生產(chǎn)設備：15年。（3）攤銷費：無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)均按5年攤銷。（4）修理費：修理費按固定資產(chǎn)原值的2%計取。其他費用其他費用包括制造費用、管理費用和銷售費用，%、%%計算的。綜上所述，本項目建成投產(chǎn)后，各項經(jīng)濟指標均較好，貸款償還期和投資回收期較短，財務內部收益率和投資利潤率等指標均高于同行業(yè)平均指標。敏感性分析表明，項目有一定的抗風險能力，綜合上述情況分析結果表明，本項目在財務上是可行的。建議政府有關部門和金融機構給予大力支持，使項目盡快投入運營。第十五章 社會評價 項目對社會的影響分析該項目的實施對本局就業(yè)的影響項目建成后，為林業(yè)局下崗職工和待業(yè)青年提供新的就業(yè)機會，同時項目的實施也將帶動包裝等相關行業(yè)的發(fā)展，初步預測可直接增加就業(yè)40人，間接增加就業(yè)1300人，對發(fā)展當?shù)亟?jīng)濟具有重要意義。對區(qū)域經(jīng)濟的影響（1）直接影響。該項目總投資為300萬元，項目建設所用的大部分建筑材料和原輔材料將由本地區(qū)供給，這將給建筑材料業(yè)、印刷包裝業(yè)等相關行業(yè)帶來發(fā)展機遇。項目實施后，包括原輔材料、工資、燃料費、水電費和維修費等可直接促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。（2）間接影響本項目的實施將增加采購山泉水等客商來西沖的數(shù)量，當?shù)芈毠た蓮穆每偷淖∷?、餐飲、購物、娛樂和交通郵電服務的消費中取得相當?shù)氖杖?，這樣本地區(qū)的旅游業(yè)、餐飲業(yè)、印刷包裝業(yè)和郵電通信業(yè)將會產(chǎn)生積極影響。 項目與所在地互適性分析利益群體對項目的態(tài)度和參與程度本項目的實施對所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和積極的，也不會對弱勢群體的利益產(chǎn)生不利影響，這些利益群體在項目實施后都將不同程度地獲益。各級組織對項目的態(tài)度及支持程度項目所在省、州、局各類組織對項目建設和運營的態(tài)度是完全認同的，對項目的建設和運營給予全面的支持和配合。當?shù)卣殉兄Z給企業(yè)相應的各項優(yōu)惠政策。本地基礎設施條件良好，醫(yī)療、教育等社會福利條件較好，有可靠的保障，同時該項目完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。地區(qū)文化狀況對項目的適應程度項目所在地為西沖鎮(zhèn)，現(xiàn)有技術和文化水平較高，完全能適應項目建設和運營的需要，同時，項目建成投產(chǎn)后為發(fā)展地方經(jīng)濟、改善當?shù)芈毠どa(chǎn)生活條件也將起到積極的推動作用。該項目建設將帶動西沖鎮(zhèn)各業(yè)的大發(fā)展，致使交通運輸業(yè)、包裝材料業(yè)、餐飲娛樂業(yè)、商品流通業(yè)等上一個新的臺階；同時加速山泉水業(yè)的大發(fā)展、使近40名下崗職工和待業(yè)青年重新就業(yè)，進而拉動其它各業(yè)再就業(yè)及服務崗位近1300人。該項目的實施，首先解決了部分下崗職工和待業(yè)青年的就業(yè)和再就業(yè)問題；其次是促進了西沖鎮(zhèn)其它相關行業(yè)及整體軟環(huán)境的大發(fā)展?？傊?，本項目的建設，對西沖鎮(zhèn)社會、經(jīng)濟和文化的發(fā)展會有較大的促進作用，項目與所在地有較大的互適性，社會可行性良好。 第十六章 風險分析 項目主要風險因素識別項目風險分析貫穿于項目建設和生產(chǎn)運營的全過程，項目風險因素主要有市場風險、資源風險、技術風險、工程風險、資金風險、政策風險、外部協(xié)作條件風險和社會風險等。 風險程度分析市場風險市場風險的主要因素有市場需求量、競爭能力和價格等，該項目市場風險小。原材料風險本項目生產(chǎn)所需主要原料為山泉水、PET、HDPE等，山泉水資源極其豐富，完全可以滿足供應。其余輔助材料均可在市場上采購，貨源充足，保障供應。工程風險本項目在籌備和立項階段,已對項目所在地區(qū)的工程地質條件、水文地質條件進行了詳細地勘察，為初步設計、施工圖設計和工程建設提供了可靠的依據(jù)，可保證工程的順利實施。資金風險本項目自籌資，流動資金將向銀行承貸，%，貸款比例較小，銀行承貸有可靠保證，不會因資金供應不足或中斷而導致項目工期拖長或終止的現(xiàn)象發(fā)生。政策風險自改革開放以來，我國的政治經(jīng)濟形勢一直在穩(wěn)步發(fā)展，為本項目的盡快實施提供了便利和保障。社會風險本項目的社會條件和社會環(huán)境比較好，各級政府和人民群眾對本項目的實施都寄以厚望，并給予大力支持，項目的建設和運營也將帶動所在地區(qū)相關產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。 防范和降低風險對策為降低風險程度、規(guī)避風險和減少風險損失，在可行性研究報告中，采取了風險控制和風險轉移的對策，以期減小可能的損失。具體的防范對策如下：風險控制本項目可控制風險主要有工程風險、技術風險等。為了將這些風險降低到最低程度，在工程勘察過程中要嚴把質量關，搞好地形、地貌的調查。同時要加強內部管理，節(jié)能降耗、降低成本，增強競爭力。另外，要與當?shù)赜嘘P部門搞好協(xié)作關系，保證交通運輸、供水、供電的正常運行，將上述風險發(fā)生的可能性降低到最低程度。風險轉移在項目的建設和運營中將向保險公司投保,將項目的部分風險損失轉移給保險公司承擔。另外，在購買設備和工程施工中可能存在風險，可以采用非保險轉移的方式，即在簽訂合同時將部分風險損失轉移給合同方承擔。第十七章 研究結論與建議 推薦方案的總體描述本方案的主要內容包括市場預測、資源條件評價、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案、技術設備工程方案、原材料、燃料供應方案、環(huán)境保護、勞動安全與衛(wèi)生、消防、節(jié)能、項目投入總資金及資金籌措、經(jīng)濟效益和社會效益、方案實施的基本條件和主要風險分析結論等。在經(jīng)過充分地、實事求是地研究論證的基礎上，我們向銀行部門鄭重推薦該方案。 推薦方案的優(yōu)缺點總體描述優(yōu)點本項目的建設地點位于X西沖鎮(zhèn)，原材料供應有可靠的保證。項目所在地的地理位置優(yōu)越，交通運輸十分方便，水、電供應充足，完全具備項目建設所需的各種條件。項目投產(chǎn)后，將為市場提供一種非常優(yōu)質的山泉水，滿足廣大消費者的需求。存在問題（1）本項目應加大宣傳力度，讓人們盡快了解該山泉水的特點和營養(yǎng)價值，盡快進入市場，成為人們的消費首選。（2）企業(yè)還應繼續(xù)加大市場的開發(fā)力度，提升企業(yè)的核心競爭力，取得更大的市場份額，為社會生產(chǎn)更多、更好的產(chǎn)品，取得更大的經(jīng)濟效益。（3）生產(chǎn)前應該強化人員培訓，簽訂設備購銷合同時應把人員培訓、設備的性能、使用、維護、保養(yǎng)等方面的培訓包括在內，使工廠的操作人員完全能熟練的加以生產(chǎn)操作，生產(chǎn)出符合國際標準的產(chǎn)品。 結論與建議該項目將依托國家、省、州政府的全力支持，充分利用和發(fā)揮西沖鎮(zhèn)的資源和地源優(yōu)勢，在資本、市場空間、技術設備、信息交通、文化背景等方面均有極大的有利條件和開發(fā)潛力。該項目建設方案合理、工藝技術先進，具有大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化基礎。經(jīng)濟效益分析預測表明，各項技術指標均高于同行業(yè)標準，經(jīng)濟效益和社會效益均表現(xiàn)良好勢頭，該項目實施將加快我國山泉水的步伐，為地方賺取更多的資金，對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構調整、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展都有極為重要的推動作用。67