機械設(shè)備輪胎保護鏈條項目可行性研究報告-資料下載頁
2025-05-04 05:58本頁面
【正文】 148人，企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來源社會招收，主要管理、技術(shù)人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。二、人員培訓人員培訓是項目運行中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。因此人員培訓應與工程建設(shè)同步進行，并在生產(chǎn)中保持長期性，通過培訓可提高職工的科學文化水平和專業(yè)技能及人才素質(zhì)，是完成項目目標的基礎(chǔ)。本項目的建設(shè)要求起點高，因此，對職工的各方面素質(zhì)及技術(shù)要求都是比較高的，必須對職工以各種方式進行培訓，使企業(yè)的人才素質(zhì)不斷提高。另外，必須對職工進行安全技術(shù)培訓，特殊工種做到持證上崗。第十章 項目實施計劃及進度安排一、進度計劃安排本項目可行性研究報告批復后，預計完善各種手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標等前期工作可在20天內(nèi)完成，工程建設(shè)期6個月。二、實施方案工程招標由于本項目工程建設(shè)地點現(xiàn)狀和工程的特點，可考慮同時施工或流水作業(yè)。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬業(yè)務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實施，實行項目經(jīng)理負責制；對于本項目所使用的各種管件和機電設(shè)備均應采取公開招標的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價格適中。工程監(jiān)理由于本項目工程量大，建設(shè)標準要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。第十一章 投資估算及資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)及說明一、估算依據(jù)山東省建筑工程綜合定額山東省安裝工程綜合定額泰安市材料預算價格國家有關(guān)投資估算的規(guī)定國內(nèi)同類工程造價情況二、估算說明由于本項目為招商引資項目，根據(jù)某縣有關(guān)政策，；勘察設(shè)計費按工程費用的2%計算；工程監(jiān)理費按工程費用的1%計算；建設(shè)單位管理費按工程費用的1%計算；基本預備費按第一、部分費用之和的5%計算；建設(shè)項目其他各類規(guī)費盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程費的10%估算。第二節(jié) 投資估算一、鋪底流動資金本項目流動資金估算采用擴大指標法，暫按營業(yè)收入的20%計算，其中鋪底流動資金占全部流動資金的30%。二、總投資項目總投資1060萬元，項目固定資產(chǎn)投資860萬元，其他費用費200萬元。投資使用計劃與資金籌措表序號項目合計121總投資固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措自有資金資本金借款長期借款（包括利息）流動資金借款第三節(jié) 資金籌措本項目估算總投資1060萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金由某金屬制品有限公司籌措。第十二章 經(jīng)濟評價根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》，對該項目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟效益進行分析、預測和評價。第一節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、計算期項目主要設(shè)備使用壽命12年，項目建設(shè)期6個月，達產(chǎn)期1年，達到設(shè)計能力生產(chǎn)期10年，計算期13年。二、勞動定員及工資本項目勞動定員178人，人均工資及附加按14000元/年計算。三、銷售收入依據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模，本項目機械設(shè)備輪胎保護鏈條，按每條出廠價格30元計算。經(jīng)測算，正常年銷售收入為3000萬元。四、勞動稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目按銷售收入的17%繳納增值稅，城市維護建設(shè)和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計取。五、總成本費用測算總成本費用包括生產(chǎn)成本、管理費用、財務(wù)費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、折舊攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等）。正常年份總成本費用為2720萬元。外購原材料費本項目所需外購原材料費合計1904萬元。外購燃料及動力費本項目所需外購燃料及動力合計380萬元。工資及福利費本項目勞動定員為178人，人均工資及附加按14000元/年計算。折舊費本項目形成固定資產(chǎn)原值860萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限30年，設(shè)備折舊年限15年，凈殘值率均為5%。攤銷費本項目形成無形資產(chǎn)原值25萬元，按10年攤銷。本項目形成遞延資產(chǎn)原值26萬元，按５年攤銷。６、修理費修理費按固定資產(chǎn)折舊值的40%計取，為344萬元。其它費用%測算，為12萬元；管理費用按工資及附加的40%測算，為120萬元；污水處理等其他費用按銷售收入的1%估算，為30萬元；財務(wù)費用按實際支出計算。所得稅項目繳納所得稅稅率為33%。六、利潤銷售利潤=銷售收入總成本費用銷售稅金及附加經(jīng)測算，經(jīng)營期內(nèi)，該項目經(jīng)營期內(nèi)累計實現(xiàn)利潤總額2800萬元，年均實現(xiàn)利潤280萬元，%。該項目經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強。第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析，表明項目能在短時間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力。根據(jù)損益表和投資估算表計算得以下指標：投資利潤率=年均利潤總額247?？偼顿Y100% =280247。1060=%第三節(jié) 綜合評價經(jīng)測算，經(jīng)營期內(nèi)，該項目經(jīng)營期內(nèi)累計實現(xiàn)利潤總額2800萬元，年均實現(xiàn)利潤280萬元，投資利潤率26%。該項目經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強。通過上述對財務(wù)能力盈利指標進行分析，財務(wù)內(nèi)部收益高于行業(yè)基準收益率，投資回收期低于同行業(yè)基準投資回收期，借款償還期能滿足貸款機構(gòu)要求。從敏感性分析看，項目有較強的抗風險能力，因此項目從財務(wù)上講是可行的。另外，本項目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機會，緩解當?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力就業(yè)問題，增加農(nóng)民收入，而且為國家上繳大量稅收。因此，該項目的建設(shè)有利于國家經(jīng)濟建設(shè)，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，社會效益良好，應盡快立項，爭取早建設(shè)、早受益。31
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